Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 416	3 356	32 772	50 244	13 617	63 861	57 701	13 724	71 425	21 959	3 249	25 208
20208	756	0	756	1 800	0	1 800	1 610	0	1 610	946	0	946
20209	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
30102	75 614	0	75 614	3 085 834	0	3 085 834	3 049 349	0	3 049 349	112 099	0	112 099
30110	104 258	7 406	111 664	188 208	16 167	204 375	5 769	18 645	24 414	286 697	4 928	291 625
30114	0	0	0	0	360	360	0	3	3	0	357	357
30202	2 100	0	2 100	3 348	0	3 348	0	0	0	5 448	0	5 448
30204	120	0	120	439	0	439	0	0	0	559	0	559
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 436	2 320	9 756	7 436	2 320	9 756	0	0	0
30235	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30602	86	0	86	9 180 141	0	9 180 141	9 180 164	0	9 180 164	63	0	63
32002	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	980	18	998	0	2	2	0	1	1	980	19	999
45201	2 947	0	2 947	15 015	0	15 015	14 071	0	14 071	3 891	0	3 891
45206	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45506	3 741	0	3 741	650	0	650	560	0	560	3 831	0	3 831
45507	9 434	0	9 434	0	0	0	5 000	0	5 000	4 434	0	4 434
47408	0	0	0	54 857	7 393	62 250	54 857	7 393	62 250	0	0	0
47415	0	0	0	10 044	0	10 044	0	0	0	10 044	0	10 044
47423	49	0	49	10 091	986	11 077	10 091	986	11 077	49	0	49
47427	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
50106	100 523	0	100 523	6 622 756	0	6 622 756	6 723 279	0	6 723 279	0	0	0
50107	93 972	0	93 972	3 124 994	0	3 124 994	3 218 966	0	3 218 966	0	0	0
50118	420 731	0	420 731	9 750 792	0	9 750 792	9 684 865	0	9 684 865	486 658	0	486 658
50121	3 142	0	3 142	125	0	125	966	0	966	2 301	0	2 301
51403	29 618	0	29 618	39 623	0	39 623	29 670	0	29 670	39 571	0	39 571
51404	19 662	0	19 662	9 822	0	9 822	19 679	0	19 679	9 805	0	9 805
60302	2 123	0	2 123	136	0	136	80	0	80	2 179	0	2 179
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	8 444	0	8 444	4 846	0	4 846	6 372	0	6 372	6 918	0	6 918
60314	0	124	124	0	8	8	0	21	21	0	111	111
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	5 621	0	5 621	5 082	0	5 082	0	0	0	10 703	0	10 703
60410	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60411	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
61008	311	0	311	0	0	0	13	0	13	298	0	298
61210	0	0	0	243 590	0	243 590	243 590	0	243 590	0	0	0
61403	4 163	0	4 163	165	0	165	157	0	157	4 171	0	4 171
70606	52 410	0	52 410	14 154	0	14 154	1 232	0	1 232	65 332	0	65 332
70607	3 968	0	3 968	3 504	0	3 504	5 140	0	5 140	2 332	0	2 332
70608	3 100	0	3 100	1 128	0	1 128	0	0	0	4 228	0	4 228
70802	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
Итого по активу (баланс)	1 093 925	10 904	1 104 829	32 895 458	40 853	32 936 311	32 817 670	43 093	32 860 763	1 171 713	8 664	1 180 377
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 704	0	30 704	0	0	0	0	0	0	30 704	0	30 704
30232	193	1	194	10 310	2 039	12 349	10 179	2 041	12 220	62	3	65
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31502	339 227	0	339 227	6 678 522	0	6 678 522	6 339 295	0	6 339 295	0	0	0
31503	26 553	0	26 553	2 072 921	0	2 072 921	2 215 961	0	2 215 961	169 593	0	169 593
31504	0	0	0	26 326	0	26 326	253 315	0	253 315	226 989	0	226 989
40701	6 070	0	6 070	5 141	0	5 141	5 186	0	5 186	6 115	0	6 115
40702	119 569	0	119 569	2 396 202	3 924	2 400 126	2 421 282	3 924	2 425 206	144 649	0	144 649
40703	524	0	524	652	0	652	1 225	0	1 225	1 097	0	1 097
40802	3 154	0	3 154	19 636	0	19 636	19 989	0	19 989	3 507	0	3 507
40817	7 628	2 702	10 330	21 210	7 337	28 547	27 631	7 154	34 785	14 049	2 519	16 568
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
40912	0	0	0	140	1 260	1 400	140	1 260	1 400	0	0	0
40913	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42301	181	0	181	18	0	18	14	0	14	177	0	177
42302	4 245	0	4 245	0	0	0	56	0	56	4 301	0	4 301
42305	7 301	7 781	15 082	10	1 280	1 290	111	442	553	7 402	6 943	14 345
42306	1 165	0	1 165	169	0	169	161	0	161	1 157	0	1 157
42309	463	0	463	8	0	8	5	0	5	460	0	460
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	4 229	0	4 229	140	0	140	150	0	150	4 239	0	4 239
45515	94	0	94	187	0	187	212	0	212	119	0	119
47407	0	0	0	56 484	5 739	62 223	56 484	5 739	62 223	0	0	0
47411	161	67	228	34	6	40	102	35	137	229	96	325
47416	0	0	0	132	0	132	555	0	555	423	0	423
47422	0	0	0	31	1 140	1 171	31	1 140	1 171	0	0	0
47425	145	0	145	155	0	155	145	0	145	135	0	135
47426	18	0	18	3 073	0	3 073	3 064	0	3 064	9	0	9
50120	5 495	0	5 495	5 866	0	5 866	4 278	0	4 278	3 907	0	3 907
60301	1	0	1	908	0	908	907	0	907	0	0	0
60305	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60309	52	0	52	52	0	52	24	0	24	24	0	24
60311	37	0	37	204	0	204	188	0	188	21	0	21
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	2 129	0	2 129	0	0	0	43	0	43	2 172	0	2 172
61304	119	0	119	29	0	29	49	0	49	139	0	139
70601	44 615	0	44 615	155	0	155	14 300	0	14 300	58 760	0	58 760
70602	3 527	0	3 527	1 741	0	1 741	852	0	852	2 638	0	2 638
70603	2 824	0	2 824	0	0	0	1 057	0	1 057	3 881	0	3 881
Итого по пассиву (баланс)	1 094 278	10 551	1 104 829	11 304 205	22 886	11 327 091	11 380 743	21 896	11 402 639	1 170 816	9 561	1 180 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 160	0	10 160	25	0	25	157	0	157	10 028	0	10 028
90902	25 483	0	25 483	8 363	0	8 363	9 036	0	9 036	24 810	0	24 810
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
99998	222 729	0	222 729	17 861	0	17 861	79 040	0	79 040	161 550	0	161 550
Итого по активу (баланс)	277 738	0	277 738	26 249	0	26 249	88 233	0	88 233	215 754	0	215 754
Пассив
91003	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
91004	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91312	116 474	0	116 474	0	0	0	0	0	0	116 474	0	116 474
91317	9 553	0	9 553	15 015	0	15 015	14 071	0	14 071	8 609	0	8 609
91507	96 625	0	96 625	60 238	0	60 238	3	0	3	36 390	0	36 390
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	55 009	0	55 009	9 193	0	9 193	8 388	0	8 388	54 204	0	54 204
Итого по пассиву (баланс)	277 738	0	277 738	88 233	0	88 233	26 249	0	26 249	215 754	0	215 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 712	4 712	0	4 712	4 712	0	0	0
99996	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 696	4 712	9 408	4 696	4 712	9 408	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
99997	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	186 438,0000	0	0	9 604 614,0000	0	0	9 790 881,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 443,0000	0	0	9 604 621,0000	0	0	9 790 886,0000	0	0	178,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	186 272,0000	0	0	9 790 886,0000	0	0	9 604 621,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 443,0000	0	0	9 790 886,0000	0	0	9 604 621,0000	0	0	178,0000

Страница была полезной?