Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 052	0	11 052	2 889	0	2 889	1 618	0	1 618	12 323	0	12 323
20202	48 169	21 379	69 548	354 287	288 656	642 943	363 900	294 141	658 041	38 556	15 894	54 450
20208	6 572	0	6 572	29 600	0	29 600	23 744	0	23 744	12 428	0	12 428
20209	0	0	0	111 422	0	111 422	107 025	0	107 025	4 397	0	4 397
30102	38 836	0	38 836	2 402 806	0	2 402 806	2 397 341	0	2 397 341	44 301	0	44 301
30110	6 320	67 202	73 522	426 375	83 479	509 854	422 885	95 066	517 951	9 810	55 615	65 425
30202	11 214	0	11 214	0	0	0	936	0	936	10 278	0	10 278
30204	346	0	346	47	0	47	0	0	0	393	0	393
30221	0	0	0	102	3 734	3 836	0	3 622	3 622	102	112	214
30233	0	0	0	21 575	17	21 592	21 572	17	21 589	3	0	3
30413	0	0	0	390 027	0	390 027	390 027	0	390 027	0	0	0
30424	79	0	79	476 748	0	476 748	476 596	0	476 596	231	0	231
30602	95	0	95	290 870	0	290 870	290 900	0	290 900	65	0	65
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
44907	1 744	0	1 744	0	0	0	292	0	292	1 452	0	1 452
45201	863	0	863	6 134	0	6 134	6 178	0	6 178	819	0	819
45205	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	1 554	0	1 554	0	0	0	337	0	337	1 217	0	1 217
45207	75 877	0	75 877	150	0	150	27 090	0	27 090	48 937	0	48 937
45208	10 375	0	10 375	6 000	0	6 000	275	0	275	16 100	0	16 100
45405	647	0	647	0	0	0	324	0	324	323	0	323
45407	10 647	0	10 647	500	0	500	366	0	366	10 781	0	10 781
45505	16 949	0	16 949	2 860	0	2 860	3 923	0	3 923	15 886	0	15 886
45506	269 831	0	269 831	8 261	0	8 261	14 904	0	14 904	263 188	0	263 188
45507	153 179	0	153 179	6 896	0	6 896	7 172	0	7 172	152 903	0	152 903
45812	4 163	5 024	9 187	119	257	376	2 095	254	2 349	2 187	5 027	7 214
45814	1 563	0	1 563	69	0	69	60	0	60	1 572	0	1 572
45815	54 921	0	54 921	5 321	0	5 321	22 105	0	22 105	38 137	0	38 137
45912	45	0	45	20	0	20	45	0	45	20	0	20
45914	47	0	47	27	0	27	21	0	21	53	0	53
45915	7 435	0	7 435	5 171	0	5 171	5 325	0	5 325	7 281	0	7 281
47404	0	75 264	75 264	840 085	555 023	1 395 108	840 085	435 267	1 275 352	0	195 020	195 020
47408	0	0	0	3 325 402	3 453 684	6 779 086	3 325 402	3 453 684	6 779 086	0	0	0
47423	7 613	0	7 613	23 282	9 885	33 167	24 631	9 885	34 516	6 264	0	6 264
47427	12 004	0	12 004	10 615	0	10 615	12 080	0	12 080	10 539	0	10 539
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 602	0	23 602	45 466	0	45 466	65 051	0	65 051	4 017	0	4 017
50118	0	0	0	64 823	0	64 823	43 205	0	43 205	21 618	0	21 618
50121	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
50207	358 550	0	358 550	236 290	0	236 290	381 276	0	381 276	213 564	0	213 564
50208	29 169	0	29 169	32 919	0	32 919	36 464	0	36 464	25 624	0	25 624
50218	0	0	0	384 246	0	384 246	216 318	0	216 318	167 928	0	167 928
50221	987	0	987	176	0	176	88	0	88	1 075	0	1 075
50706	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
51508	5 240	0	5 240	0	0	0	128	0	128	5 112	0	5 112
52601	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60302	1 270	0	1 270	367	0	367	206	0	206	1 431	0	1 431
60306	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	131	0	131	302	0	302	311	0	311	122	0	122
60312	3 562	0	3 562	2 377	0	2 377	3 025	0	3 025	2 914	0	2 914
60314	0	216	216	0	11	11	0	11	11	0	216	216
60323	4 646	0	4 646	135	0	135	1 917	0	1 917	2 864	0	2 864
60401	107 145	0	107 145	0	0	0	0	0	0	107 145	0	107 145
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	552	0	552	242	0	242	228	0	228	566	0	566
61009	267	0	267	210	0	210	222	0	222	255	0	255
61011	35 195	0	35 195	0	0	0	0	0	0	35 195	0	35 195
61209	0	0	0	26 963	0	26 963	26 963	0	26 963	0	0	0
61210	0	0	0	29 744	0	29 744	29 744	0	29 744	0	0	0
61403	2 812	0	2 812	147	0	147	74	0	74	2 885	0	2 885
70606	152 161	0	152 161	79 130	0	79 130	16	0	16	231 275	0	231 275
70607	147	0	147	80	0	80	105	0	105	122	0	122
70608	28 650	0	28 650	10 919	0	10 919	0	0	0	39 569	0	39 569
70614	0	0	0	612	0	612	609	0	609	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 521 052	169 442	1 690 494	9 931 395	4 394 764	14 326 159	9 797 777	4 291 965	14 089 742	1 654 670	272 241	1 926 911
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	987	0	987	88	0	88	176	0	176	1 075	0	1 075
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	98	0	98	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
30223	24 699	0	24 699	553 514	0	553 514	596 514	0	596 514	67 699	0	67 699
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	41 384	422	41 806	41 400	422	41 822	16	0	16
32901	0	0	0	195 000	0	195 000	345 000	0	345 000	150 000	0	150 000
40602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	3 997	0	3 997	2 754	0	2 754	2 283	0	2 283	3 526	0	3 526
40702	518 215	808	519 023	2 163 111	11 369	2 174 480	2 143 668	11 334	2 155 002	498 772	773	499 545
40703	4 026	0	4 026	8 486	0	8 486	8 995	0	8 995	4 535	0	4 535
40802	19 331	1	19 332	71 115	10 467	81 582	65 625	20 772	86 397	13 841	10 306	24 147
40817	65 761	478	66 239	131 847	449	132 296	136 093	984	137 077	70 007	1 013	71 020
40820	44	0	44	40	0	40	58	0	58	62	0	62
40821	7 195	0	7 195	145 836	0	145 836	144 381	0	144 381	5 740	0	5 740
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	6	17	23	6	17	23	0	0	0
40911	18	0	18	1 392	0	1 392	1 431	0	1 431	57	0	57
40912	0	0	0	158	3	161	158	3	161	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42105	8 435	0	8 435	0	0	0	65	0	65	8 500	0	8 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 330	0	2 330	146	0	146	16	0	16	2 200	0	2 200
42207	4 278	0	4 278	204	0	204	0	0	0	4 074	0	4 074
42301	2 399	4 579	6 978	5 743	9 092	14 835	5 932	8 708	14 640	2 588	4 195	6 783
42303	0	359	359	0	372	372	0	13	13	0	0	0
42304	0	332	332	0	264	264	0	4	4	0	72	72
42305	70	7 273	7 343	0	376	376	0	780	780	70	7 677	7 747
42306	363 592	14 446	378 038	66 554	723	67 277	59 338	857	60 195	356 376	14 580	370 956
42307	19 608	0	19 608	8 668	0	8 668	8 757	0	8 757	19 697	0	19 697
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	478	478	0	24	24	0	26	26	0	480	480
44915	262	0	262	44	0	44	0	0	0	218	0	218
45215	4 360	0	4 360	4 339	0	4 339	4 075	0	4 075	4 096	0	4 096
45415	278	0	278	139	0	139	307	0	307	446	0	446
45515	53 778	0	53 778	3 420	0	3 420	6 952	0	6 952	57 310	0	57 310
45818	59 865	0	59 865	21 092	0	21 092	2 120	0	2 120	40 893	0	40 893
45918	4 729	0	4 729	804	0	804	601	0	601	4 526	0	4 526
47407	0	0	0	3 453 052	3 325 352	6 778 404	3 453 052	3 325 352	6 778 404	0	0	0
47411	1 651	14	1 665	1 415	14	1 429	1 118	12	1 130	1 354	12	1 366
47416	75	0	75	9 232	122	9 354	9 167	122	9 289	10	0	10
47422	362	0	362	724	0	724	716	0	716	354	0	354
47425	4 229	0	4 229	11 987	0	11 987	10 180	0	10 180	2 422	0	2 422
47426	551	0	551	551	0	551	531	0	531	531	0	531
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 266	0	1 266	108	0	108	98	0	98	1 256	0	1 256
50220	9 999	0	9 999	1 618	0	1 618	1 225	0	1 225	9 606	0	9 606
50408	786	0	786	20	0	20	0	0	0	766	0	766
50720	1 053	0	1 053	0	0	0	1 664	0	1 664	2 717	0	2 717
51510	4 454	0	4 454	108	0	108	0	0	0	4 346	0	4 346
52406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60301	2 892	0	2 892	6 448	0	6 448	3 580	0	3 580	24	0	24
60305	3 777	0	3 777	11 534	0	11 534	7 757	0	7 757	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	1 317	0	1 317	1 321	0	1 321	4	0	4
60322	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60324	4 645	0	4 645	1 901	0	1 901	120	0	120	2 864	0	2 864
60405	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
60601	31 845	0	31 845	0	0	0	337	0	337	32 182	0	32 182
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	86	0	86	147	0	147	612	0	612	551	0	551
61304	149	0	149	26	0	26	43	0	43	166	0	166
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	127 938	0	127 938	5	0	5	77 589	0	77 589	205 522	0	205 522
70602	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
70603	48 184	0	48 184	0	0	0	10 711	0	10 711	58 895	0	58 895
70613	609	0	609	798	0	798	189	0	189	0	0	0
70801	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 661 725	28 769	1 690 494	6 929 556	3 359 066	10 288 622	7 155 633	3 369 406	10 525 039	1 887 802	39 109	1 926 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 393	0	79 393	19 693	0	19 693	15 177	0	15 177	83 909	0	83 909
90902	93 564	0	93 564	5 969	0	5 969	14 819	0	14 819	84 714	0	84 714
90909	363	58	421	8	1 885	1 893	22	1 884	1 906	349	59	408
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	638 986	0	638 986	223 584	0	223 584	65 963	0	65 963	796 607	0	796 607
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
91604	27 572	1 244	28 816	5 098	64	5 162	7 910	64	7 974	24 760	1 244	26 004
91704	1 165	0	1 165	75	0	75	0	0	0	1 240	0	1 240
91802	2 692	0	2 692	355	0	355	0	0	0	3 047	0	3 047
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	293 825	0	293 825	108 831	0	108 831	69 664	0	69 664	332 992	0	332 992
Итого по активу (баланс)	1 137 749	1 302	1 139 051	363 947	1 949	365 896	173 557	1 948	175 505	1 328 139	1 303	1 329 442
Пассив
91312	187 837	0	187 837	8 519	0	8 519	43 719	0	43 719	223 037	0	223 037
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	3 224	0	3 224	61 144	0	61 144	65 038	0	65 038	7 118	0	7 118
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	92 831	0	92 831	0	0	0	74	0	74	92 905	0	92 905
91508	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
99999	845 226	0	845 226	99 845	0	99 845	251 069	0	251 069	996 450	0	996 450
Итого по пассиву (баланс)	1 139 051	0	1 139 051	169 509	0	169 509	359 900	0	359 900	1 329 442	0	1 329 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	53 510	0	53 510	53 510	0	53 510	0	0	0
93302	0	0	0	53 510	0	53 510	53 510	0	53 510	0	0	0
93901	135 611	0	135 611	3 146 307	236 369	3 382 676	3 053 602	236 121	3 289 723	228 316	248	228 564
99996	135 611	0	135 611	3 442 926	0	3 442 926	3 349 821	0	3 349 821	228 716	0	228 716
Итого по активу (баланс)	271 222	0	271 222	6 696 253	236 369	6 932 622	6 510 443	236 121	6 746 564	457 032	248	457 280
Пассив
96301	0	0	0	0	54 122	54 122	0	54 122	54 122	0	0	0
96302	0	0	0	0	54 270	54 270	0	54 270	54 270	0	0	0
96901	0	135 611	135 611	235 422	3 059 952	3 295 374	235 669	3 152 810	3 388 479	247	228 469	228 716
99997	135 611	0	135 611	3 343 233	0	3 343 233	3 436 186	0	3 436 186	228 564	0	228 564
Итого по пассиву (баланс)	135 611	135 611	271 222	3 578 655	3 168 344	6 746 999	3 671 855	3 261 202	6 933 057	228 811	228 469	457 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	554 420,0000	0	0	362 840,0000	0	0	522 139,0000	0	0	395 121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	97,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	94,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 530,0000	0	0	362 841,0000	0	0	522 144,0000	0	0	395 227,0000
Пассив
98050	0	0	226 830,0000	0	0	477 643,0000	0	0	459 340,0000	0	0	208 527,0000
98070	0	0	327 700,0000	0	0	156 500,0000	0	0	15 500,0000	0	0	186 700,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 530,0000	0	0	662 143,0000	0	0	502 840,0000	0	0	395 227,0000

Страница была полезной?