Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 641	13 817	52 458	209 837	35 737	245 574	221 055	36 297	257 352	27 423	13 257	40 680
20208	21 472	2 405	23 877	52 672	3 974	56 646	44 845	3 952	48 797	29 299	2 427	31 726
20209	0	0	0	186 844	34 494	221 338	186 844	34 494	221 338	0	0	0
30102	270 948	0	270 948	2 896 867	0	2 896 867	2 823 050	0	2 823 050	344 765	0	344 765
30110	42 812	42 973	85 785	35 090 232	42 133	35 132 365	35 063 082	50 207	35 113 289	69 962	34 899	104 861
30114	0	419 067	419 067	0	153 040	153 040	0	53 130	53 130	0	518 977	518 977
30202	32 822	0	32 822	0	0	0	698	0	698	32 124	0	32 124
30204	3 696	0	3 696	1 349	0	1 349	0	0	0	5 045	0	5 045
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	25 757	0	25 757	1 549 825	1 870	1 551 695	1 545 727	1 870	1 547 597	29 855	0	29 855
30302	46 867	713 231	760 098	5 906	170 209	176 115	1 182	47 364	48 546	51 591	836 076	887 667
30306	1 888 711	334 945	2 223 656	521 450	49 317	570 767	718 675	24 463	743 138	1 691 486	359 799	2 051 285
30602	1 974	0	1 974	4 433	0	4 433	24	0	24	6 383	0	6 383
31902	1 704 000	0	1 704 000	34 515 000	0	34 515 000	34 717 000	0	34 717 000	1 502 000	0	1 502 000
32201	0	1 606	1 606	0	82	82	0	82	82	0	1 606	1 606
44207	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44208	7 550	0	7 550	0	0	0	350	0	350	7 200	0	7 200
45106	533	0	533	0	0	0	66	0	66	467	0	467
45107	10 200	0	10 200	0	0	0	999	0	999	9 201	0	9 201
45108	3 136	0	3 136	0	0	0	89	0	89	3 047	0	3 047
45206	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45207	13 116	0	13 116	0	0	0	727	0	727	12 389	0	12 389
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 319	0	1 319	0	0	0	69	0	69	1 250	0	1 250
45408	4 514	0	4 514	0	0	0	81	0	81	4 433	0	4 433
45503	70	0	70	0	0	0	27	0	27	43	0	43
45504	50	0	50	10	0	10	17	0	17	43	0	43
45505	506	0	506	0	0	0	317	0	317	189	0	189
45506	8 727	0	8 727	39	0	39	1 409	0	1 409	7 357	0	7 357
45507	81 190	0	81 190	1 586	0	1 586	4 834	0	4 834	77 942	0	77 942
45812	3 566	0	3 566	473	0	473	78	0	78	3 961	0	3 961
45815	8 266	0	8 266	383	0	383	1 707	0	1 707	6 942	0	6 942
45915	77	0	77	43	0	43	18	0	18	102	0	102
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	74 101	45 718	119 819	74 101	45 718	119 819	0	0	0
47423	5 551	0	5 551	12 107	0	12 107	12 894	0	12 894	4 764	0	4 764
47427	915	0	915	8 763	2	8 765	8 983	2	8 985	695	0	695
50104	581 272	0	581 272	3 661	0	3 661	0	0	0	584 933	0	584 933
50105	122 616	0	122 616	693	0	693	0	0	0	123 309	0	123 309
50106	247 614	0	247 614	1 578	0	1 578	4 432	0	4 432	244 760	0	244 760
50107	45 871	0	45 871	452	0	452	0	0	0	46 323	0	46 323
50121	1 085	0	1 085	0	0	0	1 011	0	1 011	74	0	74
51402	0	0	0	49 673	0	49 673	49 673	0	49 673	0	0	0
51404	19 403	0	19 403	38	0	38	0	0	0	19 441	0	19 441
51405	301 665	0	301 665	1 255	0	1 255	0	0	0	302 920	0	302 920
51406	111 458	0	111 458	730	0	730	0	0	0	112 188	0	112 188
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	944	0	944	848	0	848	286	0	286	1 506	0	1 506
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	15	0	15	317	0	317	317	0	317	15	0	15
60310	267	0	267	503	0	503	453	0	453	317	0	317
60312	2 099	0	2 099	6 099	0	6 099	6 565	0	6 565	1 633	0	1 633
60323	0	54	54	0	3	3	0	3	3	0	54	54
60401	99 068	0	99 068	106	0	106	0	0	0	99 174	0	99 174
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	848	0	848	328	0	328	106	0	106	1 070	0	1 070
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	53	0	53	219	0	219	217	0	217	55	0	55
61009	122	0	122	374	0	374	374	0	374	122	0	122
61210	0	0	0	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	0	0	0
61403	5 089	0	5 089	78	0	78	143	0	143	5 024	0	5 024
70606	95 938	0	95 938	38 977	0	38 977	17	0	17	134 898	0	134 898
70607	18 531	0	18 531	6 399	0	6 399	50	0	50	24 880	0	24 880
70608	344 630	0	344 630	168 339	0	168 339	0	0	0	512 969	0	512 969
70611	4 314	0	4 314	1 411	0	1 411	848	0	848	4 877	0	4 877
Итого по активу (баланс)	6 275 648	1 528 098	7 803 746	75 465 420	536 579	76 001 999	75 545 162	297 582	75 842 744	6 195 906	1 767 095	7 963 001
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
30226	406	0	406	18	0	18	142	0	142	530	0	530
30232	49 189	6	49 195	1 491 626	2 961	1 494 587	1 495 507	2 955	1 498 462	53 070	0	53 070
30301	46 867	713 231	760 098	1 182	47 364	48 546	5 906	170 209	176 115	51 591	836 076	887 667
30305	1 888 711	334 945	2 223 656	718 675	24 463	743 138	521 450	49 317	570 767	1 691 486	359 799	2 051 285
40701	27 698	0	27 698	132 723	0	132 723	106 277	0	106 277	1 252	0	1 252
40702	2 087 081	7 364	2 094 445	5 283 905	12 831	5 296 736	5 233 903	12 608	5 246 511	2 037 079	7 141	2 044 220
40703	756	0	756	994	0	994	713	0	713	475	0	475
40802	8 907	0	8 907	24 586	0	24 586	23 538	0	23 538	7 859	0	7 859
40807	231	444 440	444 671	10 401	44 375	54 776	10 405	127 082	137 487	235	527 147	527 382
40817	49 636	6 873	56 509	89 025	13 977	103 002	83 421	13 553	96 974	44 032	6 449	50 481
40820	31	60	91	739	3	742	739	3	742	31	60	91
40821	19 362	0	19 362	262 725	0	262 725	251 095	0	251 095	7 732	0	7 732
40903	3 087	0	3 087	124 985	0	124 985	124 929	0	124 929	3 031	0	3 031
40905	1	0	1	447	0	447	447	0	447	1	0	1
40907	68	0	68	1 918	0	1 918	1 850	0	1 850	0	0	0
40909	0	0	0	40	472	512	40	472	512	0	0	0
40910	0	0	0	96	466	562	96	466	562	0	0	0
40911	3 119	0	3 119	32 393	0	32 393	29 564	0	29 564	290	0	290
40912	0	0	0	564	1 192	1 756	564	1 192	1 756	0	0	0
40913	0	0	0	77	44	121	77	44	121	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	248	0	248	644	0	644	680	0	680	284	0	284
42304	449	0	449	456	0	456	7	0	7	0	0	0
42305	622	0	622	644	0	644	22	0	22	0	0	0
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	7 860	0	7 860	0	0	0	780	0	780	8 640	0	8 640
44215	391	0	391	56	0	56	0	0	0	335	0	335
45115	2 157	0	2 157	649	0	649	0	0	0	1 508	0	1 508
45215	3 568	0	3 568	761	0	761	0	0	0	2 807	0	2 807
45515	18 002	0	18 002	2 190	0	2 190	741	0	741	16 553	0	16 553
45818	7 549	0	7 549	1 454	0	1 454	261	0	261	6 356	0	6 356
45918	52	0	52	7	0	7	15	0	15	60	0	60
47108	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	85 196	34 447	119 643	85 196	34 447	119 643	0	0	0
47411	86	0	86	28	0	28	0	0	0	58	0	58
47416	1	1	2	3 771	0	3 771	4 190	0	4 190	420	1	421
47422	2 867	0	2 867	11 840	91	11 931	16 178	91	16 269	7 205	0	7 205
47425	7 582	0	7 582	4 624	0	4 624	142	0	142	3 100	0	3 100
47426	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
50120	40 160	0	40 160	50	0	50	6 273	0	6 273	46 383	0	46 383
60301	119	0	119	4 604	0	4 604	4 600	0	4 600	115	0	115
60305	3 057	0	3 057	9 352	0	9 352	6 295	0	6 295	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	67	0	67	48	0	48	4	0	4
60311	5	0	5	1 644	0	1 644	2 122	0	2 122	483	0	483
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	18	0	18	18	0	18	19	0	19
60324	108	0	108	1 133	0	1 133	1 079	0	1 079	54	0	54
60601	7 364	0	7 364	0	0	0	440	0	440	7 804	0	7 804
60903	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
61304	231	0	231	50	0	50	10	0	10	191	0	191
70601	123 466	0	123 466	0	0	0	48 523	0	48 523	171 989	0	171 989
70602	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
70603	344 655	0	344 655	0	0	0	168 402	0	168 402	513 057	0	513 057
70801	56 509	0	56 509	0	0	0	0	0	0	56 509	0	56 509
Итого по пассиву (баланс)	6 296 826	1 506 920	7 803 746	8 310 121	182 694	8 492 815	8 239 623	412 447	8 652 070	6 226 328	1 736 673	7 963 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
90901	27 501	0	27 501	1 524	0	1 524	11 267	0	11 267	17 758	0	17 758
90902	43 912	0	43 912	11 310	0	11 310	1 067	0	1 067	54 155	0	54 155
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	158 163	0	158 163	2 102	0	2 102	10 044	0	10 044	150 221	0	150 221
91604	2 736	0	2 736	638	0	638	670	0	670	2 704	0	2 704
91704	2 518	0	2 518	0	0	0	13	0	13	2 505	0	2 505
91802	7 321	0	7 321	0	0	0	15	0	15	7 306	0	7 306
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	456 536	0	456 536	1 369	0	1 369	49 905	0	49 905	408 000	0	408 000
Итого по активу (баланс)	1 159 228	0	1 159 228	16 943	0	16 943	72 982	0	72 982	1 103 189	0	1 103 189
Пассив
91004	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	404 064	0	404 064	35 435	0	35 435	710	0	710	369 339	0	369 339
91315	20 564	0	20 564	13 819	0	13 819	0	0	0	6 745	0	6 745
91317	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
91507	28 459	0	28 459	0	0	0	8	0	8	28 467	0	28 467
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	702 692	0	702 692	12 599	0	12 599	5 096	0	5 096	695 189	0	695 189
Итого по пассиву (баланс)	1 159 228	0	1 159 228	62 504	0	62 504	6 465	0	6 465	1 103 189	0	1 103 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	952 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000
Пассив
98050	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000

Страница была полезной?