Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 083	4 465	102 548	732 983	34 349	767 332	677 350	28 319	705 669	153 716	10 495	164 211
20208	2 054	0	2 054	3 000	0	3 000	3 026	0	3 026	2 028	0	2 028
20209	0	0	0	321 370	19 426	340 796	321 370	19 426	340 796	0	0	0
30102	116 499	0	116 499	1 966 670	0	1 966 670	1 999 538	0	1 999 538	83 631	0	83 631
30110	9 437	16 478	25 915	41 107	34 774	75 881	36 996	42 717	79 713	13 548	8 535	22 083
30202	106 861	0	106 861	194	0	194	0	0	0	107 055	0	107 055
30204	2 510	0	2 510	0	0	0	169	0	169	2 341	0	2 341
30233	128	0	128	7 868	22	7 890	7 687	22	7 709	309	0	309
30602	50	338	388	12 240 188	14	12 240 202	12 240 237	17	12 240 254	1	335	336
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32301	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	218	0	218	73 731	0	73 731	71 189	0	71 189	2 760	0	2 760
45203	2 650	0	2 650	2 754	0	2 754	2 889	0	2 889	2 515	0	2 515
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	63 386	0	63 386	380	0	380	33 384	0	33 384	30 382	0	30 382
45206	301 002	0	301 002	5 505	0	5 505	58 333	0	58 333	248 174	0	248 174
45207	756 452	0	756 452	93 086	0	93 086	119 397	0	119 397	730 141	0	730 141
45208	1 026 078	20 019	1 046 097	25 419	895	26 314	32 142	1 066	33 208	1 019 355	19 848	1 039 203
45307	188	0	188	0	0	0	13	0	13	175	0	175
45308	2 367	0	2 367	0	0	0	20	0	20	2 347	0	2 347
45406	8 814	0	8 814	1 400	0	1 400	2 143	0	2 143	8 071	0	8 071
45407	44 639	0	44 639	195	0	195	1 164	0	1 164	43 670	0	43 670
45408	4 076	0	4 076	0	0	0	151	0	151	3 925	0	3 925
45504	1 613	0	1 613	0	0	0	32	0	32	1 581	0	1 581
45505	89 947	0	89 947	9 263	0	9 263	14 608	0	14 608	84 602	0	84 602
45506	79 259	0	79 259	17 207	0	17 207	7 803	0	7 803	88 663	0	88 663
45507	270 784	0	270 784	8 086	0	8 086	10 078	0	10 078	268 792	0	268 792
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	6 715	0	6 715	9 441	0	9 441	322	0	322	15 834	0	15 834
45814	1 481	0	1 481	113	0	113	122	0	122	1 472	0	1 472
45815	13 690	0	13 690	2 287	0	2 287	1 815	0	1 815	14 162	0	14 162
45912	574	0	574	557	0	557	503	0	503	628	0	628
45914	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
45915	1 372	0	1 372	211	0	211	9	0	9	1 574	0	1 574
47408	0	0	0	28 436	41 996	70 432	28 436	41 996	70 432	0	0	0
47423	575	0	575	2 785	0	2 785	2 764	0	2 764	596	0	596
47427	2 860	0	2 860	27 459	106	27 565	26 945	106	27 051	3 374	0	3 374
50104	5 630	0	5 630	40 707	0	40 707	35 323	0	35 323	11 014	0	11 014
50105	32 336	0	32 336	255	0	255	0	0	0	32 591	0	32 591
50106	149 457	0	149 457	9 769 100	0	9 769 100	9 767 121	0	9 767 121	151 436	0	151 436
50107	136 146	0	136 146	3 913 097	0	3 913 097	3 886 112	0	3 886 112	163 131	0	163 131
50110	0	7 674	7 674	0	365	365	0	387	387	0	7 652	7 652
50118	795 685	0	795 685	13 675 193	0	13 675 193	13 688 582	0	13 688 582	782 296	0	782 296
50121	278	0	278	7	0	7	278	0	278	7	0	7
60302	845	0	845	124	0	124	854	0	854	115	0	115
60308	8	0	8	98	0	98	101	0	101	5	0	5
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	2 183	0	2 183	2 864	0	2 864	3 045	0	3 045	2 002	0	2 002
60323	7	0	7	72	0	72	0	0	0	79	0	79
60401	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	47	0	47	74	0	74	69	0	69	52	0	52
61009	46	0	46	581	0	581	581	0	581	46	0	46
61210	0	0	0	15 617	0	15 617	15 617	0	15 617	0	0	0
61403	2 159	0	2 159	15	0	15	85	0	85	2 089	0	2 089
70606	121 240	0	121 240	82 609	0	82 609	91	0	91	203 758	0	203 758
70607	7 979	0	7 979	21 464	0	21 464	0	0	0	29 443	0	29 443
70608	12 569	0	12 569	5 038	0	5 038	0	0	0	17 607	0	17 607
70611	30	0	30	40	0	40	0	0	0	70	0	70
70706	732 723	0	732 723	0	0	0	732 723	0	732 723	0	0	0
70707	6 682	0	6 682	0	0	0	6 682	0	6 682	0	0	0
70708	16 701	0	16 701	0	0	0	16 701	0	16 701	0	0	0
70711	532	0	532	967	0	967	1 499	0	1 499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 063 664	49 875	5 113 539	43 819 772	131 983	43 951 755	44 427 755	134 101	44 561 856	4 455 681	47 757	4 503 438
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
30232	113	12	125	8 056	79	8 135	8 100	89	8 189	157	22	179
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	359	0	359	5 230	0	5 230	5 347	0	5 347	476	0	476
40702	113 277	7 714	120 991	1 940 955	28 389	1 969 344	1 936 338	20 675	1 957 013	108 660	0	108 660
40703	15 257	0	15 257	5 087	0	5 087	4 982	0	4 982	15 152	0	15 152
40802	10 691	0	10 691	94 391	0	94 391	98 910	0	98 910	15 210	0	15 210
40817	7 767	9	7 776	25 902	722	26 624	28 572	963	29 535	10 437	250	10 687
40820	10	0	10	14	0	14	13	0	13	9	0	9
40821	3 715	0	3 715	11 466	0	11 466	12 653	0	12 653	4 902	0	4 902
40905	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	210	0	210	64 609	0	64 609	64 737	0	64 737	338	0	338
40912	0	0	0	47	11	58	47	11	58	0	0	0
40913	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42104	0	0	0	55 374	0	55 374	55 374	0	55 374	0	0	0
42105	19 773	0	19 773	5 586	0	5 586	15 312	0	15 312	29 499	0	29 499
42106	32 449	0	32 449	2 630	0	2 630	8 096	0	8 096	37 915	0	37 915
42107	58 942	0	58 942	5 508	0	5 508	66	0	66	53 500	0	53 500
42301	14 621	5 770	20 391	34 815	3 546	38 361	32 409	3 189	35 598	12 215	5 413	17 628
42305	697 494	15 561	713 055	140 576	4 489	145 065	150 691	9 475	160 166	707 609	20 547	728 156
42306	1 570 312	20 504	1 590 816	133 990	7 625	141 615	152 104	7 218	159 322	1 588 426	20 097	1 608 523
42307	119 561	0	119 561	13 469	0	13 469	5 896	0	5 896	111 988	0	111 988
42601	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 635	0	1 635	0	0	0	85	0	85	1 720	0	1 720
43702	709 014	0	709 014	12 130 956	0	12 130 956	12 068 321	0	12 068 321	646 379	0	646 379
43807	42 000	0	42 000	0	0	0	62 000	0	62 000	104 000	0	104 000
45215	169 311	0	169 311	14 754	0	14 754	26 973	0	26 973	181 530	0	181 530
45315	499	0	499	4	0	4	0	0	0	495	0	495
45415	1 802	0	1 802	81	0	81	53	0	53	1 774	0	1 774
45515	36 971	0	36 971	4 008	0	4 008	7 921	0	7 921	40 884	0	40 884
45818	18 096	0	18 096	350	0	350	2 795	0	2 795	20 541	0	20 541
45918	638	0	638	58	0	58	194	0	194	774	0	774
47407	0	0	0	41 916	28 196	70 112	41 916	28 196	70 112	0	0	0
47411	12 089	606	12 695	617	176	793	1 101	151	1 252	12 573	581	13 154
47416	101	0	101	1 758	0	1 758	1 785	0	1 785	128	0	128
47422	138	0	138	9 416	0	9 416	9 768	0	9 768	490	0	490
47425	4 549	0	4 549	12 607	0	12 607	11 354	0	11 354	3 296	0	3 296
47426	397	0	397	4 299	0	4 299	4 279	0	4 279	377	0	377
50120	14 198	0	14 198	0	0	0	21 260	0	21 260	35 458	0	35 458
60301	797	0	797	1 724	0	1 724	1 925	0	1 925	998	0	998
60305	596	0	596	1 766	0	1 766	1 755	0	1 755	585	0	585
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	149	0	149	483	0	483	517	0	517	183	0	183
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	67	0	67	924	0	924	945	0	945	88	0	88
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	7 924	0	7 924	0	0	0	124	0	124	8 048	0	8 048
70601	133 689	0	133 689	89	0	89	74 637	0	74 637	208 237	0	208 237
70602	67	0	67	74	0	74	7	0	7	0	0	0
70603	9 767	0	9 767	0	0	0	4 993	0	4 993	14 760	0	14 760
70701	917 731	0	917 731	917 731	0	917 731	0	0	0	0	0	0
70702	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
70703	16 603	0	16 603	16 603	0	16 603	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	757 605	0	757 605	935 009	0	935 009	177 404	0	177 404
Итого по пассиву (баланс)	5 063 363	50 176	5 113 539	16 468 752	73 255	16 542 007	15 861 917	69 989	15 931 906	4 456 528	46 910	4 503 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	954 187	0	954 187	44 809	0	44 809	11 904	0	11 904	987 092	0	987 092
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 203 027	0	1 203 027	54 234	0	54 234	60 398	0	60 398	1 196 863	0	1 196 863
91604	9 847	0	9 847	7 249	0	7 249	5 550	0	5 550	11 546	0	11 546
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 467 009	0	3 467 009	450 333	0	450 333	462 908	0	462 908	3 454 434	0	3 454 434
Итого по активу (баланс)	5 641 943	0	5 641 943	556 626	0	556 626	540 760	0	540 760	5 657 809	0	5 657 809
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	3 404 304	0	3 404 304	259 786	0	259 786	267 297	0	267 297	3 411 815	0	3 411 815
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	50 034	0	50 034	152 582	0	152 582	135 151	0	135 151	32 603	0	32 603
91317	10 551	0	10 551	50 515	0	50 515	47 860	0	47 860	7 896	0	7 896
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 174 934	0	2 174 934	77 852	0	77 852	106 293	0	106 293	2 203 375	0	2 203 375
Итого по пассиву (баланс)	5 641 943	0	5 641 943	540 760	0	540 760	556 626	0	556 626	5 657 809	0	5 657 809
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	316 889,0000	0	0	201 827,0000	0	0	170 853,0000	0	0	347 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 889,0000	0	0	201 827,0000	0	0	170 853,0000	0	0	347 863,0000
Пассив
98050	0	0	316 889,0000	0	0	170 853,0000	0	0	201 827,0000	0	0	347 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 889,0000	0	0	170 853,0000	0	0	201 827,0000	0	0	347 863,0000

Страница была полезной?