Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 523	0	112 523	214 889	0	214 889	171 156	0	171 156	156 256	0	156 256
20202	772 802	163 030	935 832	5 493 425	2 334 572	7 827 997	5 584 212	2 238 596	7 822 808	682 015	259 006	941 021
20208	112 952	0	112 952	991 478	15	991 493	1 002 979	15	1 002 994	101 451	0	101 451
20209	0	0	0	2 170 656	366 126	2 536 782	2 170 656	366 126	2 536 782	0	0	0
30102	349 641	0	349 641	24 497 036	0	24 497 036	23 545 833	0	23 545 833	1 300 844	0	1 300 844
30110	102 302	20 706	123 008	4 067 683	2 321 383	6 389 066	4 110 806	2 312 159	6 422 965	59 179	29 930	89 109
30114	5	5 163	5 168	4 571 050	5 314 531	9 885 581	4 571 005	5 314 971	9 885 976	50	4 723	4 773
30202	436 662	0	436 662	18 019	0	18 019	0	0	0	454 681	0	454 681
30204	70 781	0	70 781	14 516	0	14 516	0	0	0	85 297	0	85 297
30215	960	1 154	2 114	0	46	46	0	58	58	960	1 142	2 102
30221	91	0	91	350	0	350	91	0	91	350	0	350
30233	10 383	3 040	13 423	793 200	99 044	892 244	797 065	99 984	897 049	6 518	2 100	8 618
30302	20 829 653	18 177 827	39 007 480	65 483 020	49 970 132	115 453 152	84 469 484	68 147 784	152 617 268	1 843 189	175	1 843 364
30306	761 797	340 357	1 102 154	610 506	43 692	654 198	1 368 958	361 748	1 730 706	3 345	22 301	25 646
30413	1 078	0	1 078	2 953 805	0	2 953 805	2 949 722	0	2 949 722	5 161	0	5 161
30424	88 985	0	88 985	10 189 731	0	10 189 731	10 198 443	0	10 198 443	80 273	0	80 273
30425	10 000	2 884	12 884	0	116	116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
30602	73	0	73	1	0	1	2	0	2	72	0	72
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32108	0	246 727	246 727	0	12 845	12 845	0	14 312	14 312	0	245 260	245 260
32201	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45106	840 180	0	840 180	0	0	0	0	0	0	840 180	0	840 180
45107	300 632	0	300 632	0	0	0	17 549	0	17 549	283 083	0	283 083
45201	32 376	0	32 376	126 964	0	126 964	128 379	0	128 379	30 961	0	30 961
45203	3 978	0	3 978	8 030	0	8 030	7 320	0	7 320	4 688	0	4 688
45204	92 961	0	92 961	70 927	3 362	74 289	102 110	82	102 192	61 778	3 280	65 058
45205	497 453	1 414	498 867	106 170	74	106 244	109 970	82	110 052	493 653	1 406	495 059
45206	2 576 545	91 783	2 668 328	690 996	51 389	742 385	336 863	6 633	343 496	2 930 678	136 539	3 067 217
45207	2 087 759	624 447	2 712 206	8 083	28 318	36 401	76 671	51 136	127 807	2 019 171	601 629	2 620 800
45208	222 766	151 492	374 258	0	6 202	6 202	8	7 956	7 964	222 758	149 738	372 496
45504	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	517 885	110 781	628 666	22 673	5 767	28 440	22 961	6 427	29 388	517 597	110 121	627 718
45506	409 466	95 704	505 170	2 411	3 887	6 298	14 520	4 843	19 363	397 357	94 748	492 105
45507	3 487 196	72 743	3 559 939	248 661	2 930	251 591	87 185	13 609	100 794	3 648 672	62 064	3 710 736
45509	17 820	227	18 047	18 117	253	18 370	13 382	160	13 542	22 555	320	22 875
45604	0	126 175	126 175	0	5 095	5 095	0	6 365	6 365	0	124 905	124 905
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	969	0	969	0	0	0	92	0	92	877	0	877
45812	363 322	0	363 322	23 062	0	23 062	343 967	0	343 967	42 417	0	42 417
45815	75 970	3 977	79 947	6 131	9 614	15 745	24 666	200	24 866	57 435	13 391	70 826
45911	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45912	2 832	0	2 832	49	0	49	940	0	940	1 941	0	1 941
45915	4 515	83	4 598	2 999	1	3 000	2 472	84	2 556	5 042	0	5 042
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	27 723 636	19 118 587	46 842 223	27 723 636	19 118 587	46 842 223	0	0	0
47408	0	0	0	211 262 024	317 685 958	528 947 982	211 262 024	317 685 958	528 947 982	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	20	0	20	147	0	147
47423	1 838	121	1 959	498 291	911 857	1 410 148	434 565	911 853	1 346 418	65 564	125	65 689
47427	6 976	2 271	9 247	145 008	16 184	161 192	141 907	15 884	157 791	10 077	2 571	12 648
47801	21 525	965	22 490	10 857	39	10 896	48	89	137	32 334	915	33 249
47802	853 600	0	853 600	0	0	0	36 833	0	36 833	816 767	0	816 767
50104	994 094	0	994 094	12 827 813	0	12 827 813	13 442 752	0	13 442 752	379 155	0	379 155
50105	63 843	0	63 843	371	0	371	2 152	0	2 152	62 062	0	62 062
50106	102 252	0	102 252	746	0	746	0	0	0	102 998	0	102 998
50110	20 005	0	20 005	144	0	144	0	0	0	20 149	0	20 149
50118	1 714 776	0	1 714 776	13 247 820	0	13 247 820	12 329 939	0	12 329 939	2 632 657	0	2 632 657
50121	313	0	313	18 983	0	18 983	8 249	0	8 249	11 047	0	11 047
50205	0	1 430 990	1 430 990	0	63 484	63 484	0	97 064	97 064	0	1 397 410	1 397 410
50211	0	1 471 487	1 471 487	0	166 678	166 678	0	183 246	183 246	0	1 454 919	1 454 919
50221	14 454	0	14 454	11 183	0	11 183	16 870	0	16 870	8 767	0	8 767
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51503	595	0	595	1	0	1	596	0	596	0	0	0
51506	1 065	0	1 065	1	0	1	1 066	0	1 066	0	0	0
60302	1 428	0	1 428	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 428	0	1 428
60306	23	0	23	10 121	0	10 121	10 141	0	10 141	3	0	3
60308	46	0	46	310	0	310	225	0	225	131	0	131
60312	38 341	0	38 341	54 474	0	54 474	59 004	0	59 004	33 811	0	33 811
60314	146	1 970	2 116	0	2 416	2 416	0	1 929	1 929	146	2 457	2 603
60323	43 888	0	43 888	552	0	552	10 448	0	10 448	33 992	0	33 992
60401	401 768	0	401 768	2 049	0	2 049	0	0	0	403 817	0	403 817
60701	200	0	200	2 019	0	2 019	2 048	0	2 048	171	0	171
60901	11 833	0	11 833	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833
61008	143	0	143	929	0	929	913	0	913	159	0	159
61009	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61209	0	0	0	495 247	0	495 247	495 247	0	495 247	0	0	0
61210	0	0	0	313 547	0	313 547	313 547	0	313 547	0	0	0
61212	0	0	0	26 333	0	26 333	26 333	0	26 333	0	0	0
61403	23 307	0	23 307	7 120	0	7 120	1 563	0	1 563	28 864	0	28 864
70606	2 795 628	0	2 795 628	1 983 710	0	1 983 710	2 919	0	2 919	4 776 419	0	4 776 419
70607	35 446	0	35 446	192 861	0	192 861	175 395	0	175 395	52 912	0	52 912
70608	3 714 290	0	3 714 290	2 319 589	0	2 319 589	0	0	0	6 033 879	0	6 033 879
70611	3 880	0	3 880	3 220	0	3 220	0	0	0	7 100	0	7 100
70614	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	46 252 043	23 147 518	69 399 561	395 050 192	398 544 597	793 594 789	409 201 381	416 968 085	826 169 466	32 100 854	4 724 030	36 824 884
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
10603	14 454	0	14 454	16 870	0	16 870	11 183	0	11 183	8 767	0	8 767
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 677	0	464 677	0	0	0	8	0	8	464 685	0	464 685
30109	105 272	27 770	133 042	16 563	142 266	158 829	61 644	145 502	207 146	150 353	31 006	181 359
30111	0	53	53	0	3	3	0	2	2	0	52	52
30126	762	0	762	553	0	553	203	0	203	412	0	412
30226	488	0	488	95	0	95	362	0	362	755	0	755
30232	3 356	2 563	5 919	941 967	101 706	1 043 673	941 902	100 898	1 042 800	3 291	1 755	5 046
30301	20 829 653	18 177 827	39 007 480	84 469 484	68 147 784	152 617 268	65 483 020	49 970 132	115 453 152	1 843 189	175	1 843 364
30305	761 797	340 357	1 102 154	1 368 958	361 748	1 730 706	610 506	43 692	654 198	3 345	22 301	25 646
30601	15 532	0	15 532	402 395	0	402 395	393 375	0	393 375	6 512	0	6 512
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31601	0	1 803	1 803	0	91	91	0	72	72	0	1 784	1 784
32115	2 467	0	2 467	143	0	143	129	0	129	2 453	0	2 453
32901	1 683 752	0	1 683 752	11 881 184	0	11 881 184	12 736 230	0	12 736 230	2 538 798	0	2 538 798
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	357	0	357	343	0	343	0	0	0	14	0	14
40603	23	0	23	326	0	326	403	0	403	100	0	100
40701	4 415 279	0	4 415 279	26 239 974	23 776 798	50 016 772	26 313 101	23 776 798	50 089 899	4 488 406	0	4 488 406
40702	2 932 402	44 903	2 977 305	23 007 207	628 389	23 635 596	23 177 451	633 952	23 811 403	3 102 646	50 466	3 153 112
40703	28 594	3	28 597	20 007	1	20 008	19 678	0	19 678	28 265	2	28 267
40802	45 423	3 630	49 053	260 050	3 699	263 749	265 129	94	265 223	50 502	25	50 527
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 131	1 129	3 260	3 405	2 594	5 999	3 725	2 029	5 754	2 451	564	3 015
40817	548 333	343 268	891 601	1 924 667	1 011 717	2 936 384	1 900 524	990 136	2 890 660	524 190	321 687	845 877
40820	2 209	3 413	5 622	10 897	6 944	17 841	12 780	7 370	20 150	4 092	3 839	7 931
40821	142	0	142	1 378	0	1 378	1 307	0	1 307	71	0	71
40901	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
40905	0	0	0	466 473	0	466 473	466 473	0	466 473	0	0	0
40909	0	0	0	6 614	16 761	23 375	6 614	16 761	23 375	0	0	0
40910	0	0	0	2 647	3 760	6 407	2 647	3 760	6 407	0	0	0
40911	1 094	0	1 094	848 649	0	848 649	848 788	0	848 788	1 233	0	1 233
40912	0	0	0	11 795	30 098	41 893	11 795	30 098	41 893	0	0	0
40913	0	0	0	8 778	33 202	41 980	8 778	33 202	41 980	0	0	0
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
42104	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42105	24 100	0	24 100	0	0	0	22 710	0	22 710	46 810	0	46 810
42106	200	0	200	100	0	100	16 000	0	16 000	16 100	0	16 100
42204	2 048	0	2 048	0	0	0	3	0	3	2 051	0	2 051
42205	167 142	0	167 142	45 888	0	45 888	1 450	0	1 450	122 704	0	122 704
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	45 941	0	45 941	145 941	0	145 941
42301	404	320	724	40	124	164	0	10	10	364	206	570
42303	24 730	78 912	103 642	24 172	75 443	99 615	17 382	21 418	38 800	17 940	24 887	42 827
42304	26 471	17 134	43 605	7 524	70 731	78 255	1 974	67 458	69 432	20 921	13 861	34 782
42305	166 826	60 946	227 772	63 793	19 318	83 111	15 411	10 032	25 443	118 444	51 660	170 104
42306	4 180 972	1 375 167	5 556 139	433 376	456 597	889 973	535 023	552 933	1 087 956	4 282 619	1 471 503	5 754 122
42307	140 585	60 103	200 688	5 054	17 780	22 834	12 955	39 971	52 926	148 486	82 294	230 780
42309	34	0	34	6	0	6	9	0	9	37	0	37
42310	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
42311	56	0	56	63	0	63	47	0	47	40	0	40
42312	25	0	25	7	0	7	4	0	4	22	0	22
42313	92	0	92	4	0	4	12	0	12	100	0	100
42314	424	0	424	23	0	23	16	0	16	417	0	417
42315	102	0	102	6	0	6	18	0	18	114	0	114
42601	2	16	18	0	1	1	0	1	1	2	16	18
42603	76	0	76	76	3	79	326	62	388	326	59	385
42604	2	3 145	3 147	0	3 243	3 243	0	107	107	2	9	11
42605	1 616	2 515	4 131	3	142	145	0	124	124	1 613	2 497	4 110
42606	28 769	9 916	38 685	7 204	1 132	8 336	6 118	3 270	9 388	27 683	12 054	39 737
42607	1 224	260	1 484	0	14	14	65	11	76	1 289	257	1 546
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	100 019	0	100 019	0	0	0	0	0	0	100 019	0	100 019
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
44007	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	85 063	0	85 063	322	0	322	104 050	0	104 050	188 791	0	188 791
45215	973 394	0	973 394	182 533	0	182 533	435 719	0	435 719	1 226 580	0	1 226 580
45515	193 490	0	193 490	24 472	0	24 472	41 098	0	41 098	210 116	0	210 116
45615	6 309	0	6 309	318	0	318	254	0	254	6 245	0	6 245
45715	991	0	991	47	0	47	0	0	0	944	0	944
45818	389 225	0	389 225	337 994	0	337 994	34 087	0	34 087	85 318	0	85 318
45918	2 758	0	2 758	738	0	738	1 767	0	1 767	3 787	0	3 787
47403	0	0	0	31 921 515	14 496 534	46 418 049	31 921 515	14 496 534	46 418 049	0	0	0
47407	0	0	0	212 715 830	316 388 648	529 104 478	212 715 830	316 388 648	529 104 478	0	0	0
47411	261 255	21 666	282 921	37 760	10 354	48 114	45 613	11 092	56 705	269 108	22 404	291 512
47416	3 781	301	4 082	22 071	334	22 405	19 216	195	19 411	926	162	1 088
47422	11 910	95	12 005	33 968	39 936	73 904	33 168	39 957	73 125	11 110	116	11 226
47425	79 438	0	79 438	286 516	0	286 516	362 213	0	362 213	155 135	0	155 135
47426	4 782	0	4 782	14 743	105	14 848	15 776	105	15 881	5 815	0	5 815
47804	44 543	0	44 543	4 989	0	4 989	7 328	0	7 328	46 882	0	46 882
50120	48 637	0	48 637	156 412	0	156 412	184 611	0	184 611	76 836	0	76 836
50220	112 523	0	112 523	171 156	0	171 156	214 889	0	214 889	156 256	0	156 256
50719	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
51510	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
52301	57 275	955	58 230	279 690	959	280 649	286 000	4	286 004	63 585	0	63 585
52302	120 000	0	120 000	333 300	0	333 300	244 300	0	244 300	31 000	0	31 000
52303	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	82 574	31 814	114 388	121 000	1 605	122 605	75 000	1 285	76 285	36 574	31 494	68 068
52306	41 621	69 426	111 047	0	4 000	4 000	43 090	3 572	46 662	84 711	68 998	153 709
52307	104 376	0	104 376	0	0	0	0	0	0	104 376	0	104 376
52406	2 400	0	2 400	502 222	1 000	503 222	499 822	1 000	500 822	0	0	0
52501	10 560	7 105	17 665	1 894	457	2 351	3 711	1 037	4 748	12 377	7 685	20 062
60301	30 062	0	30 062	34 457	0	34 457	24 259	0	24 259	19 864	0	19 864
60305	12 091	0	12 091	41 594	0	41 594	42 807	0	42 807	13 304	0	13 304
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60311	6 070	0	6 070	9 937	2	9 939	9 893	2	9 895	6 026	0	6 026
60320	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60322	898	0	898	159	0	159	194	0	194	933	0	933
60324	43 050	0	43 050	10 292	0	10 292	379	0	379	33 137	0	33 137
60601	112 308	0	112 308	0	0	0	3 408	0	3 408	115 716	0	115 716
60903	1 289	0	1 289	0	0	0	460	0	460	1 749	0	1 749
61301	0	0	0	903	139	1 042	1 166	139	1 305	263	0	263
61304	3 202	0	3 202	443	0	443	185	0	185	2 944	0	2 944
70601	2 979 542	0	2 979 542	560	0	560	2 016 067	0	2 016 067	4 995 049	0	4 995 049
70603	3 952 650	0	3 952 650	0	0	0	2 289 889	0	2 289 889	6 242 539	0	6 242 539
70801	326 771	0	326 771	0	0	0	0	0	0	326 771	0	326 771
Итого по пассиву (баланс)	48 713 046	20 686 515	69 399 561	400 359 971	425 856 162	826 216 133	386 247 991	407 393 465	793 641 456	34 601 066	2 223 818	36 824 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500 390	959	501 349	500 390	959	501 349	0	0	0
90705	0	0	0	239 300	0	239 300	239 300	0	239 300	0	0	0
90802	0	0	0	239 300	0	239 300	239 300	0	239 300	0	0	0
90803	430 097	955	431 052	3 090	4	3 094	3 090	959	4 049	430 097	0	430 097
90901	27 842	2	27 844	9 888	0	9 888	2 460	0	2 460	35 270	2	35 272
90902	465 520	330	465 850	38 889	13	38 902	102 677	17	102 694	401 732	326	402 058
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
91202	21	0	21	7	0	7	8	0	8	20	0	20
91203	4	0	4	11	0	11	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 370 714	1 510 654	11 881 368	975 463	173 179	1 148 642	1 669 576	85 441	1 755 017	9 676 601	1 598 392	11 274 993
91418	858 312	965	859 277	1	39	40	25 131	89	25 220	833 182	915	834 097
91501	18 197	0	18 197	2 183	0	2 183	0	0	0	20 380	0	20 380
91502	369	0	369	20	0	20	0	0	0	389	0	389
91604	66 784	1 311	68 095	42 212	261	42 473	85 558	154	85 712	23 438	1 418	24 856
91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 599	42	1 641	0	2	2	0	2	2	1 599	42	1 641
91803	3 386	199	3 585	91	10	101	0	12	12	3 477	197	3 674
99998	30 276 316	0	30 276 316	2 622 351	0	2 622 351	1 903 806	0	1 903 806	30 994 861	0	30 994 861
Итого по активу (баланс)	42 520 959	1 514 458	44 035 417	4 674 796	174 467	4 849 263	4 771 305	87 633	4 858 938	42 424 450	1 601 292	44 025 742
Пассив
91003	0	0	0	18 019	0	18 019	18 019	0	18 019	0	0	0
91004	0	0	0	14 516	0	14 516	14 516	0	14 516	0	0	0
91311	516 934	0	516 934	0	0	0	410 236	0	410 236	927 170	0	927 170
91312	25 296 748	33 848	25 330 596	618 740	5 806	624 546	931 534	149 525	1 081 059	25 609 542	177 567	25 787 109
91314	0	0	0	321 331	0	321 331	321 331	0	321 331	0	0	0
91315	1 783 938	0	1 783 938	10 348	0	10 348	62 209	0	62 209	1 835 799	0	1 835 799
91316	25 947	0	25 947	29 412	46 602	76 014	25 400	46 602	72 002	21 935	0	21 935
91317	859 566	16 064	875 630	768 505	4 857	773 362	629 837	1 322	631 159	720 898	12 529	733 427
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 734 036	0	1 734 036	65 670	0	65 670	11 820	0	11 820	1 680 186	0	1 680 186
91508	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
99999	13 759 101	0	13 759 101	2 709 132	0	2 709 132	1 980 912	0	1 980 912	13 030 881	0	13 030 881
Итого по пассиву (баланс)	43 985 505	49 912	44 035 417	4 555 673	57 265	4 612 938	4 405 814	197 449	4 603 263	43 835 646	190 096	44 025 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	584 393	16 825 733	17 410 126	51 770 636	112 926 716	164 697 352	51 129 831	126 542 767	177 672 598	1 225 198	3 209 682	4 434 880
93902	4 276 359	14 183 302	18 459 661	113 099 754	76 636 599	189 736 353	108 864 842	84 857 170	193 722 012	8 511 271	5 962 731	14 474 002
94102	0	0	0	0	101 063	101 063	0	101 063	101 063	0	0	0
99996	35 863 705	0	35 863 705	354 892 198	0	354 892 198	371 789 332	0	371 789 332	18 966 571	0	18 966 571
Итого по активу (баланс)	40 724 457	31 009 035	71 733 492	519 762 588	189 664 378	709 426 966	531 784 005	211 501 000	743 285 005	28 703 040	9 172 413	37 875 453
Пассив
96901	1 666 640	15 753 987	17 420 627	77 044 140	100 675 478	177 719 618	78 333 837	86 395 640	164 729 477	2 956 337	1 474 149	4 430 486
96902	897 949	17 545 129	18 443 078	34 305 784	159 763 931	194 069 715	37 958 203	152 204 519	190 162 722	4 550 368	9 985 717	14 536 085
99997	35 869 787	0	35 869 787	371 495 673	0	371 495 673	354 534 768	0	354 534 768	18 908 882	0	18 908 882
Итого по пассиву (баланс)	38 434 376	33 299 116	71 733 492	482 845 597	260 439 409	743 285 006	470 826 808	238 600 159	709 426 967	26 415 587	11 459 866	37 875 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	113 270 318,0000	0	0	311 699 745,0000	0	0	42 230 929,0000	0	0	382 739 134,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 270 376,0000	0	0	311 699 770,0000	0	0	42 230 945,0000	0	0	382 739 201,0000
Пассив
98040	0	0	110 086 000,0000	0	0	40 032 000,0000	0	0	310 094 000,0000	0	0	380 148 000,0000
98050	0	0	1 182 087,0000	0	0	2 194 539,0000	0	0	1 602 924,0000	0	0	590 472,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	350 132 960,0000	0	0	350 132 960,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 974 420,0000	0	0	4 410,0000	0	0	2 850,0000	0	0	1 972 860,0000
98070	0	0	27 869,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 869,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 270 376,0000	0	0	392 363 909,0000	0	0	661 832 734,0000	0	0	382 739 201,0000

Страница была полезной?