Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 699	0	6 699	15 567	0	15 567	2 329	0	2 329	19 937	0	19 937
20202	44 349	34 660	79 009	509 123	267 726	776 849	500 968	235 782	736 750	52 504	66 604	119 108
20209	0	0	0	262 822	20 489	283 311	262 822	20 489	283 311	0	0	0
30102	57 567	0	57 567	1 452 668	0	1 452 668	1 434 460	0	1 434 460	75 775	0	75 775
30110	10 900	255 075	265 975	175 581	2 548 157	2 723 738	177 773	2 678 973	2 856 746	8 708	124 259	132 967
30114	0	125 019	125 019	0	126 305	126 305	0	249 884	249 884	0	1 440	1 440
30202	22 710	0	22 710	444	0	444	0	0	0	23 154	0	23 154
30204	3 770	0	3 770	745	0	745	0	0	0	4 515	0	4 515
30215	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
30221	0	0	0	0	227	227	0	6	6	0	221	221
30233	0	0	0	860	119	979	860	119	979	0	0	0
30302	17 367	19 142	36 509	10 837	6 603	17 440	0	1 312	1 312	28 204	24 433	52 637
30306	1 032 562	48 086	1 080 648	25 114	2 249	27 363	5 000	2 625	7 625	1 052 676	47 710	1 100 386
30413	181	0	181	261 197	0	261 197	261 020	0	261 020	358	0	358
30424	75	0	75	801 356	0	801 356	801 338	0	801 338	93	0	93
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	0	1 799	1 799	0	73	73	0	91	91	0	1 781	1 781
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	0	58	58	0	72	72	0	1 428	1 428
45201	865	0	865	10 442	0	10 442	8 900	0	8 900	2 407	0	2 407
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	438 900	0	438 900	60 000	0	60 000	0	0	0	498 900	0	498 900
45207	846 370	0	846 370	0	0	0	70 000	0	70 000	776 370	0	776 370
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	290	0	290	0	0	0	21	0	21	269	0	269
45505	1 036	0	1 036	300	0	300	90	0	90	1 246	0	1 246
45506	131 997	0	131 997	0	0	0	141	0	141	131 856	0	131 856
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	194	0	194	1 232	0	1 232	1 235	0	1 235	191	0	191
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	618	0	618	0	0	0	5	0	5	613	0	613
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	129 675	0	129 675	125 000	0	125 000	129 675	0	129 675
47404	0	0	0	2 677 619	1 088 408	3 766 027	2 677 619	977 158	3 654 777	0	111 250	111 250
47408	0	0	0	4 758 697	780 893	5 539 590	4 758 697	780 893	5 539 590	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	11	0	11	35	0	35
47423	57	0	57	33	52 227	52 260	13	52 227	52 240	77	0	77
47427	6 804	0	6 804	17 713	0	17 713	20 853	0	20 853	3 664	0	3 664
50106	0	0	0	62 247	0	62 247	32 221	0	32 221	30 026	0	30 026
50107	241 055	0	241 055	1 802	0	1 802	1 174	0	1 174	241 683	0	241 683
50118	31 006	0	31 006	31 117	0	31 117	62 123	0	62 123	0	0	0
50121	972	0	972	125	0	125	711	0	711	386	0	386
50205	136 663	0	136 663	900	0	900	11	0	11	137 552	0	137 552
50206	143 566	0	143 566	1 021	0	1 021	1 369	0	1 369	143 218	0	143 218
50207	209 023	0	209 023	1 239 111	0	1 239 111	1 363 033	0	1 363 033	85 101	0	85 101
50208	170 856	0	170 856	194 635	0	194 635	168 762	0	168 762	196 729	0	196 729
50218	102 980	0	102 980	1 531 568	0	1 531 568	1 405 814	0	1 405 814	228 734	0	228 734
50221	2 873	0	2 873	2 539	0	2 539	4 584	0	4 584	828	0	828
50306	41 012	0	41 012	291	0	291	877	0	877	40 426	0	40 426
50307	0	0	0	203 632	0	203 632	166 560	0	166 560	37 072	0	37 072
50308	267 755	0	267 755	674 088	0	674 088	626 173	0	626 173	315 670	0	315 670
50318	219 405	0	219 405	637 426	0	637 426	745 284	0	745 284	111 547	0	111 547
52503	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
60302	1 490	0	1 490	151	0	151	115	0	115	1 526	0	1 526
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60308	22	0	22	66	0	66	88	0	88	0	0	0
60310	58	0	58	869	0	869	875	0	875	52	0	52
60312	6 873	0	6 873	4 475	0	4 475	6 124	0	6 124	5 224	0	5 224
60314	0	646	646	0	0	0	0	234	234	0	412	412
60323	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
60401	14 885	0	14 885	0	0	0	0	0	0	14 885	0	14 885
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	91	0	91	90	0	90	2	0	2
61009	0	0	0	126	0	126	82	0	82	44	0	44
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	20 052	0	20 052	20 052	0	20 052	0	0	0
61403	3 644	795	4 439	1 005	0	1 005	123	9	132	4 526	786	5 312
70606	62 017	0	62 017	37 053	0	37 053	926	0	926	98 144	0	98 144
70607	2 844	0	2 844	5 619	0	5 619	1 552	0	1 552	6 911	0	6 911
70608	59 148	0	59 148	40 631	0	40 631	0	0	0	99 779	0	99 779
70611	358	0	358	324	0	324	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	4 566 783	490 111	5 056 894	15 934 213	4 893 673	20 827 886	15 764 093	5 000 049	20 764 142	4 736 903	383 735	5 120 638
Пассив
10208	1 145 094	0	1 145 094	0	0	0	0	0	0	1 145 094	0	1 145 094
10603	2 873	0	2 873	4 584	0	4 584	2 539	0	2 539	828	0	828
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	0	0	0	176	460	636	190	488	678	14	28	42
30236	0	0	0	17 884	1 092	18 976	17 884	1 092	18 976	0	0	0
30301	17 367	19 142	36 509	0	1 312	1 312	10 837	6 603	17 440	28 204	24 433	52 637
30305	1 032 562	48 086	1 080 648	5 000	2 625	7 625	25 114	2 249	27 363	1 052 676	47 710	1 100 386
30601	1 015	0	1 015	2	0	2	2 469	0	2 469	3 482	0	3 482
32901	302 180	0	302 180	1 778 726	0	1 778 726	1 750 501	0	1 750 501	273 955	0	273 955
40602	36	0	36	110	0	110	137	0	137	63	0	63
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	498 211	5 049	503 260	1 600 976	2 581 413	4 182 389	1 467 141	2 583 986	4 051 127	364 376	7 622	371 998
40703	1 665	0	1 665	1 715	0	1 715	2 479	0	2 479	2 429	0	2 429
40802	7 316	0	7 316	60 406	0	60 406	62 159	0	62 159	9 069	0	9 069
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 851	21 886	32 737	60 029	48 129	108 158	58 541	26 518	85 059	9 363	275	9 638
40820	7	1	8	50	268	318	46	269	315	3	2	5
40821	110	0	110	1 510	0	1 510	1 409	0	1 409	9	0	9
40905	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
40909	0	11	11	1 023	537	1 560	1 023	526	1 549	0	0	0
40910	0	0	0	327	119	446	327	119	446	0	0	0
40911	5	0	5	34 453	0	34 453	34 455	0	34 455	7	0	7
40912	0	0	0	645	876	1 521	645	876	1 521	0	0	0
40913	0	0	0	887	1 472	2 359	887	1 472	2 359	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	21 000	0	21 000	61 000	0	61 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	58 000	0	58 000	103 000	0	103 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	76 000	0	76 000	98 000	0	98 000
42301	12 615	1 608	14 223	145 496	12 485	157 981	158 451	15 589	174 040	25 570	4 712	30 282
42303	2 409	147	2 556	2 061	463	2 524	6	7 868	7 874	354	7 552	7 906
42304	6 579	3 548	10 127	21 240	286	21 526	21 675	725	22 400	7 014	3 987	11 001
42305	52 101	42 495	94 596	11 143	3 765	14 908	9 754	2 993	12 747	50 712	41 723	92 435
42306	921 758	184 995	1 106 753	224 263	97 629	321 892	232 682	145 989	378 671	930 177	233 355	1 163 532
42601	1	1	2	0	0	0	60	0	60	61	1	62
42606	3 374	10 642	14 016	60	815	875	86	563	649	3 400	10 390	13 790
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	11 301	0	11 301	3 104	0	3 104	252	0	252	8 449	0	8 449
45315	94	0	94	0	0	0	17	0	17	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	692	0	692	5	0	5	0	0	0	687	0	687
47403	0	0	0	2 871 898	914 541	3 786 439	2 871 898	914 541	3 786 439	0	0	0
47407	0	0	0	4 343 480	1 197 297	5 540 777	4 343 480	1 197 297	5 540 777	0	0	0
47411	10 423	1 596	12 019	10 416	1 667	12 083	24	72	96	31	1	32
47416	32	0	32	209 821	1 197 781	1 407 602	209 852	1 197 781	1 407 633	63	0	63
47422	3	0	3	2 502	52 210	54 712	2 502	52 210	54 712	3	0	3
47425	273	0	273	6	0	6	24	0	24	291	0	291
47426	23 322	0	23 322	7 517	0	7 517	6 294	0	6 294	22 099	0	22 099
50120	9 896	0	9 896	1 516	0	1 516	4 989	0	4 989	13 369	0	13 369
50220	6 699	0	6 699	2 329	0	2 329	15 567	0	15 567	19 937	0	19 937
52305	0	105	105	0	5	5	0	4	4	0	104	104
52306	3 300	357	3 657	0	18	18	0	14	14	3 300	353	3 653
52501	122	0	122	0	0	0	30	0	30	152	0	152
60301	0	0	0	2 739	0	2 739	3 221	0	3 221	482	0	482
60305	28	0	28	5 858	0	5 858	5 952	0	5 952	122	0	122
60309	117	0	117	482	0	482	365	0	365	0	0	0
60311	14	0	14	463	0	463	1 872	0	1 872	1 423	0	1 423
60601	7 237	0	7 237	0	0	0	138	0	138	7 375	0	7 375
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	693	0	693	81	0	81	10	0	10	622	0	622
70601	64 366	0	64 366	0	0	0	41 320	0	41 320	105 686	0	105 686
70602	100	0	100	81	0	81	89	0	89	108	0	108
70603	60 296	0	60 296	0	0	0	41 836	0	41 836	102 132	0	102 132
70801	13 824	0	13 824	0	0	0	0	0	0	13 824	0	13 824
Итого по пассиву (баланс)	4 717 225	339 669	5 056 894	11 548 797	6 117 265	17 666 062	11 569 962	6 159 844	17 729 806	4 738 390	382 248	5 120 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	258	0	258	2	0	2	4	0	4	256	0	256
80601	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
80801	39	0	39	329	0	329	333	0	333	35	0	35
80901	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
81001	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	302	0	302	677	0	677	679	0	679	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	8	0	8	6	0	6	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	457	3 757	0	19	19	0	23	23	3 300	453	3 753
90901	20 148	0	20 148	1 177	0	1 177	1 222	0	1 222	20 103	0	20 103
90902	163 392	0	163 392	7 181	0	7 181	2 994	0	2 994	167 579	0	167 579
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 748	0	89 748	0	0	0	38	0	38	89 710	0	89 710
91604	13 829	0	13 829	312	0	312	0	0	0	14 141	0	14 141
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	2 295 821	0	2 295 821	157 355	0	157 355	105 088	0	105 088	2 348 088	0	2 348 088
Итого по активу (баланс)	2 586 598	457	2 587 055	166 026	19	166 045	109 344	23	109 367	2 643 280	453	2 643 733
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	3 300	438	3 738	0	22	22	0	18	18	3 300	434	3 734
91312	2 087 551	0	2 087 551	91 554	0	91 554	145 100	0	145 100	2 141 097	0	2 141 097
91315	25 194	0	25 194	0	0	0	0	0	0	25 194	0	25 194
91316	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
91317	16 524	0	16 524	12 309	0	12 309	10 781	0	10 781	14 996	0	14 996
91507	90 052	0	90 052	14	0	14	267	0	267	90 305	0	90 305
99999	291 234	0	291 234	4 273	0	4 273	8 684	0	8 684	295 645	0	295 645
Итого по пассиву (баланс)	2 586 617	438	2 587 055	109 339	22	109 361	166 021	18	166 039	2 643 299	434	2 643 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	152 063	0	152 063	507 401	147 154	654 555	659 464	147 154	806 618	0	0	0
93302	0	0	0	0	104 476	104 476	0	104 476	104 476	0	0	0
99996	151 410	0	151 410	760 821	0	760 821	912 231	0	912 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	303 473	0	303 473	1 268 222	251 630	1 519 852	1 571 695	251 630	1 823 325	0	0	0
Пассив
96301	0	151 410	151 410	141 432	666 832	808 264	141 432	515 422	656 854	0	0	0
96302	0	0	0	103 968	0	103 968	103 968	0	103 968	0	0	0
99997	152 063	0	152 063	911 095	0	911 095	759 032	0	759 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	152 063	151 410	303 473	1 156 495	666 832	1 823 327	1 004 432	515 422	1 519 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 237 512,0000	0	0	257 031,0000	0	0	242 200,0000	0	0	1 252 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 237 515,0000	0	0	257 031,0000	0	0	242 200,0000	0	0	1 252 346,0000
Пассив
98040	0	0	24 522,0000	0	0	2 200,0000	0	0	1,0000	0	0	22 323,0000
98050	0	0	1 212 740,0000	0	0	240 000,0000	0	0	257 030,0000	0	0	1 229 770,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 237 515,0000	0	0	242 200,0000	0	0	257 031,0000	0	0	1 252 346,0000

Страница была полезной?