Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	250 970	21 790	272 760	2 159 059	207 701	2 366 760	2 140 304	189 437	2 329 741	269 725	40 054	309 779
20208	102 398	0	102 398	301 354	0	301 354	317 258	0	317 258	86 494	0	86 494
20209	23 237	0	23 237	1 679 288	68 545	1 747 833	1 689 543	68 545	1 758 088	12 982	0	12 982
30102	5 045 103	0	5 045 103	22 040 075	0	22 040 075	25 855 861	0	25 855 861	1 229 317	0	1 229 317
30110	23 371	154 015	177 386	39 466	270 200	309 666	44 239	251 901	296 140	18 598	172 314	190 912
30202	74 127	0	74 127	20 924	0	20 924	0	0	0	95 051	0	95 051
30204	2 182	0	2 182	0	0	0	281	0	281	1 901	0	1 901
30215	1 150	3 803	4 953	0	154	154	0	192	192	1 150	3 765	4 915
30221	0	0	0	0	80 461	80 461	0	80 461	80 461	0	0	0
30233	1 292	47	1 339	44 639	5 634	50 273	43 795	5 656	49 451	2 136	25	2 161
32002	0	0	0	13 080 000	0	13 080 000	11 540 000	0	11 540 000	1 540 000	0	1 540 000
32003	1 860 000	0	1 860 000	9 560 000	28 936	9 588 936	9 850 000	386	9 850 386	1 570 000	28 550	1 598 550
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32207	1 200	531	1 731	19	129	148	19	129	148	1 200	531	1 731
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44907	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520
45106	80 434	0	80 434	153	0	153	74	0	74	80 513	0	80 513
45107	28 074	0	28 074	0	0	0	1 143	0	1 143	26 931	0	26 931
45108	13 548	0	13 548	0	0	0	271	0	271	13 277	0	13 277
45201	228 034	0	228 034	536 453	0	536 453	547 827	0	547 827	216 660	0	216 660
45203	1 350	0	1 350	28 845	0	28 845	30 195	0	30 195	0	0	0
45205	111 953	0	111 953	100 000	0	100 000	100 740	0	100 740	111 213	0	111 213
45206	1 057 354	0	1 057 354	472 908	0	472 908	139 145	0	139 145	1 391 117	0	1 391 117
45207	1 294 169	0	1 294 169	61 575	0	61 575	123 559	0	123 559	1 232 185	0	1 232 185
45208	510 900	0	510 900	1 715	0	1 715	6 323	0	6 323	506 292	0	506 292
45401	3 940	0	3 940	1 639	0	1 639	5 278	0	5 278	301	0	301
45406	416	0	416	2 197	0	2 197	920	0	920	1 693	0	1 693
45407	25 000	0	25 000	14 679	0	14 679	14 679	0	14 679	25 000	0	25 000
45408	6 711	0	6 711	300	0	300	0	0	0	7 011	0	7 011
45503	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45504	9 682	0	9 682	300	0	300	2 000	0	2 000	7 982	0	7 982
45505	36 873	0	36 873	963	0	963	2 022	0	2 022	35 814	0	35 814
45506	215 951	0	215 951	7 027	0	7 027	18 030	0	18 030	204 948	0	204 948
45507	436 430	0	436 430	51 503	0	51 503	27 416	0	27 416	460 517	0	460 517
45509	11 958	0	11 958	14 356	0	14 356	12 351	0	12 351	13 963	0	13 963
45811	92 000	0	92 000	0	0	0	22 000	0	22 000	70 000	0	70 000
45812	15 036	0	15 036	18 049	0	18 049	7 156	0	7 156	25 929	0	25 929
45814	660	0	660	18 086	0	18 086	18 086	0	18 086	660	0	660
45815	4 119	0	4 119	3 349	0	3 349	2 352	0	2 352	5 116	0	5 116
45912	115	0	115	922	0	922	115	0	115	922	0	922
45914	13	0	13	8 414	0	8 414	8 414	0	8 414	13	0	13
45915	344	0	344	248	0	248	341	0	341	251	0	251
47408	0	0	0	127 798	185 705	313 503	127 798	185 705	313 503	0	0	0
47423	11 299	0	11 299	11 740	0	11 740	11 769	0	11 769	11 270	0	11 270
47427	15 902	0	15 902	78 331	33	78 364	76 172	25	76 197	18 061	8	18 069
47802	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	329	0	329	4 058	0	4 058	4 386	0	4 386	1	0	1
60306	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
60308	5	0	5	316	0	316	321	0	321	0	0	0
60310	294	0	294	2 973	0	2 973	1 786	0	1 786	1 481	0	1 481
60312	5 796	0	5 796	14 568	0	14 568	18 386	0	18 386	1 978	0	1 978
60323	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60401	282 656	0	282 656	11 262	0	11 262	4 474	0	4 474	289 444	0	289 444
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	11 531	0	11 531	3 746	0	3 746	11 262	0	11 262	4 015	0	4 015
60702	965	0	965	6 956	0	6 956	429	0	429	7 492	0	7 492
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	19	0	19	238	0	238	203	0	203	54	0	54
61008	1 002	0	1 002	540	0	540	509	0	509	1 033	0	1 033
61009	463	0	463	635	0	635	600	0	600	498	0	498
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
61209	0	0	0	16 882	0	16 882	16 882	0	16 882	0	0	0
61403	10 928	0	10 928	1 753	0	1 753	498	0	498	12 183	0	12 183
70606	118 272	0	118 272	101 728	0	101 728	181	0	181	219 819	0	219 819
70608	30 842	0	30 842	24 410	0	24 410	0	0	0	55 252	0	55 252
70611	7 898	0	7 898	3 949	0	3 949	0	0	0	11 847	0	11 847
70706	984 350	0	984 350	0	0	0	984 350	0	984 350	0	0	0
70708	192 764	0	192 764	0	0	0	192 764	0	192 764	0	0	0
70710	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70711	48 554	0	48 554	0	0	0	48 554	0	48 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 202 116	180 186	15 382 302	50 689 078	847 498	51 536 576	55 881 556	782 437	56 663 993	10 009 638	245 247	10 254 885
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30126	0	0	0	6	0	6	14	0	14	8	0	8
30226	1	0	1	12	0	12	14	0	14	3	0	3
30232	3 667	0	3 667	320 385	22 068	342 453	320 053	22 286	342 339	3 335	218	3 553
32211	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	4 674 056	0	4 674 056	5 006 475	0	5 006 475	379 452	0	379 452	47 033	0	47 033
40602	3 333	0	3 333	7 255	0	7 255	5 004	0	5 004	1 082	0	1 082
40701	7 207	0	7 207	106 080	0	106 080	105 872	0	105 872	6 999	0	6 999
40702	3 002 846	744	3 003 590	9 120 917	53 448	9 174 365	9 875 756	89 792	9 965 548	3 757 685	37 088	3 794 773
40703	20 600	272	20 872	11 740	14	11 754	15 402	11	15 413	24 262	269	24 531
40802	12 714	2	12 716	111 201	0	111 201	116 213	0	116 213	17 726	2	17 728
40807	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
40817	391 845	31 898	423 743	738 855	100 577	839 432	731 812	86 892	818 704	384 802	18 213	403 015
40820	31	0	31	50	0	50	60	0	60	41	0	41
40821	174	0	174	742	0	742	569	0	569	1	0	1
40905	0	0	0	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	0	0	0
40906	3 762	0	3 762	69 996	0	69 996	71 402	0	71 402	5 168	0	5 168
40909	0	0	0	1 201	1 843	3 044	1 201	1 843	3 044	0	0	0
40910	0	0	0	406	1 110	1 516	406	1 110	1 516	0	0	0
40911	0	0	0	586 206	0	586 206	586 206	0	586 206	0	0	0
40912	0	0	0	2 369	6 594	8 963	2 369	6 594	8 963	0	0	0
40913	0	0	0	1 137	5 856	6 993	1 137	5 856	6 993	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	33 100	0	33 100	0	0	0	8 000	0	8 000	41 100	0	41 100
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42006	49 727	0	49 727	44 143	0	44 143	19 834	0	19 834	25 418	0	25 418
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	327 900	0	327 900	103 555	0	103 555	66 000	0	66 000	290 345	0	290 345
42106	355 228	0	355 228	185 492	0	185 492	210 264	0	210 264	380 000	0	380 000
42301	39 462	0	39 462	160 166	0	160 166	157 219	0	157 219	36 515	0	36 515
42303	125 273	0	125 273	18 554	0	18 554	12 690	0	12 690	119 409	0	119 409
42305	383 027	0	383 027	32 265	556	32 821	18 199	10 615	28 814	368 961	10 059	379 020
42306	1 971 220	134 021	2 105 241	104 572	6 921	111 493	107 707	5 898	113 605	1 974 355	132 998	2 107 353
42307	565 881	0	565 881	24	0	24	19 500	0	19 500	585 357	0	585 357
45115	727	0	727	148	0	148	122	0	122	701	0	701
45215	17 141	0	17 141	2 203	0	2 203	3 851	0	3 851	18 789	0	18 789
45415	17	0	17	333	0	333	319	0	319	3	0	3
45515	10 063	0	10 063	1 224	0	1 224	1 640	0	1 640	10 479	0	10 479
45818	2 729	0	2 729	18 530	0	18 530	18 490	0	18 490	2 689	0	2 689
45918	91	0	91	8 438	0	8 438	8 451	0	8 451	104	0	104
47407	0	0	0	185 266	127 800	313 066	185 266	127 800	313 066	0	0	0
47411	51 566	0	51 566	28 057	255	28 312	27 771	255	28 026	51 280	0	51 280
47416	409	0	409	19 186	0	19 186	20 929	0	20 929	2 152	0	2 152
47422	10	0	10	72 131	0	72 131	79 803	0	79 803	7 682	0	7 682
47425	9 086	0	9 086	3 984	0	3 984	3 987	0	3 987	9 089	0	9 089
47426	2 674	0	2 674	6 560	0	6 560	5 754	0	5 754	1 868	0	1 868
47804	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	207	0	207	0	0	0	38	0	38	245	0	245
60301	3 998	0	3 998	11 295	0	11 295	9 730	0	9 730	2 433	0	2 433
60305	0	0	0	7 061	0	7 061	11 121	0	11 121	4 060	0	4 060
60309	120	0	120	11	0	11	873	0	873	982	0	982
60311	5 762	0	5 762	5 879	0	5 879	5 961	0	5 961	5 844	0	5 844
60322	53	0	53	193	0	193	197	0	197	57	0	57
60324	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60601	50 648	0	50 648	50	0	50	746	0	746	51 344	0	51 344
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	240	0	240	575	0	575	901	0	901	566	0	566
61304	8	0	8	4	0	4	10	0	10	14	0	14
61501	26 758	0	26 758	30 520	0	30 520	3 772	0	3 772	10	0	10
70601	147 516	0	147 516	1	0	1	112 328	0	112 328	259 843	0	259 843
70603	31 147	0	31 147	0	0	0	23 579	0	23 579	54 726	0	54 726
70701	1 172 018	0	1 172 018	1 172 018	0	1 172 018	0	0	0	0	0	0
70703	191 106	0	191 106	191 106	0	191 106	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 221 879	0	1 221 879	1 363 124	0	1 363 124	141 245	0	141 245
Итого по пассиву (баланс)	15 215 365	166 937	15 382 302	19 895 330	327 042	20 222 372	14 736 003	358 952	15 094 955	10 056 038	198 847	10 254 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	16 882	0	16 882	5 252	0	5 252	598	0	598	21 536	0	21 536
90902	93 086	0	93 086	28 159	0	28 159	4 159	0	4 159	117 086	0	117 086
91202	34 896	0	34 896	11 722	0	11 722	12 959	0	12 959	33 659	0	33 659
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 201 629	0	9 201 629	680 733	0	680 733	391 723	0	391 723	9 490 639	0	9 490 639
91418	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	3 390	0	3 390	6 727	0	6 727	5 112	0	5 112	5 005	0	5 005
91704	0	0	0	8 414	0	8 414	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	477	0	477	22 086	0	22 086	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 666 413	0	9 666 413	1 879 697	0	1 879 697	1 566 334	0	1 566 334	9 979 776	0	9 979 776
Итого по активу (баланс)	19 022 097	0	19 022 097	2 646 792	0	2 646 792	1 984 887	0	1 984 887	19 684 002	0	19 684 002
Пассив
91003	0	0	0	20 643	0	20 643	20 643	0	20 643	0	0	0
91311	38 951	0	38 951	12 956	0	12 956	11 720	0	11 720	37 715	0	37 715
91312	7 409 217	0	7 409 217	463 073	0	463 073	658 566	0	658 566	7 604 710	0	7 604 710
91315	1 016 458	16 711	1 033 169	3 113	842	3 955	155 663	674	156 337	1 169 008	16 543	1 185 551
91316	70 415	0	70 415	160 030	0	160 030	159 872	0	159 872	70 257	0	70 257
91317	1 026 924	0	1 026 924	906 770	0	906 770	870 495	0	870 495	990 649	0	990 649
91319	42 143	0	42 143	4 372	0	4 372	2 817	0	2 817	40 588	0	40 588
91507	44 698	0	44 698	74	0	74	5 019	0	5 019	49 643	0	49 643
91508	896	0	896	233	0	233	0	0	0	663	0	663
99999	9 355 684	0	9 355 684	416 573	0	416 573	765 115	0	765 115	9 704 226	0	9 704 226
Итого по пассиву (баланс)	19 005 386	16 711	19 022 097	1 987 837	842	1 988 679	2 649 910	674	2 650 584	19 667 459	16 543	19 684 002

Страница была полезной?