Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	638 871	0	638 871	9 911 530	0	9 911 530	10 315 740	0	10 315 740	234 661	0	234 661
30110	22 226	18 416	40 642	417 243	27 110	444 353	419 720	30 381	450 101	19 749	15 145	34 894
30202	69 405	0	69 405	2 946	0	2 946	0	0	0	72 351	0	72 351
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	26	0	26	231	0	231	228	0	228	29	0	29
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32008	0	234 326	234 326	0	9 461	9 461	0	11 821	11 821	0	231 966	231 966
45106	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45205	485 674	0	485 674	779 888	0	779 888	363 155	0	363 155	902 407	0	902 407
45206	458 050	0	458 050	40 600	0	40 600	0	0	0	498 650	0	498 650
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45405	24 500	0	24 500	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500	35 000	0	35 000
45505	346	3 605	3 951	0	145	145	76	181	257	270	3 569	3 839
45506	4 677	4 015	8 692	2 090	162	2 252	395	232	627	6 372	3 945	10 317
45507	17 759	33 450	51 209	1	1 330	1 331	779	2 683	3 462	16 981	32 097	49 078
45605	0	18 025	18 025	0	728	728	0	909	909	0	17 844	17 844
45706	0	151	151	0	6	6	0	8	8	0	149	149
45812	175 943	1 877	177 820	4 264	92	4 356	34 356	105	34 461	145 851	1 864	147 715
45815	541	0	541	0	0	0	15	0	15	526	0	526
45906	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
45912	18 166	46	18 212	5 046	3	5 049	4 547	3	4 550	18 665	46	18 711
45916	0	0	0	465	226	691	465	225	690	0	1	1
46504	520 496	0	520 496	0	0	0	119 767	0	119 767	400 729	0	400 729
47103	12 285	0	12 285	2 236	0	2 236	2 874	0	2 874	11 647	0	11 647
47104	2 448 565	2 530	2 451 095	1 554 422	132	1 554 554	1 467 235	148	1 467 383	2 535 752	2 514	2 538 266
47105	2 883 962	0	2 883 962	1 375 165	5 078	1 380 243	870 758	78	870 836	3 388 369	5 000	3 393 369
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 336	29 826	42 162	3 568	10 833	14 401	7 604	13 105	20 709	8 300	27 554	35 854
47305	37 653	30 688	68 341	20 263	9 726	29 989	20 252	3 170	23 422	37 664	37 244	74 908
47408	0	0	0	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	0	0
47423	49 189	1 261	50 450	2 259 216	2 364	2 261 580	2 251 771	1 203	2 252 974	56 634	2 422	59 056
47427	125 206	6 074	131 280	105 817	1 719	107 536	77 031	750	77 781	153 992	7 043	161 035
47802	7 193	0	7 193	0	0	0	38	0	38	7 155	0	7 155
47803	3 172 034	0	3 172 034	4 683 090	62 656	4 745 746	4 732 773	62 656	4 795 429	3 122 351	0	3 122 351
50106	159 368	0	159 368	1 491	0	1 491	9 537	0	9 537	151 322	0	151 322
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	383 795	0	383 795	0	0	0	19 605	0	19 605	364 190	0	364 190
60204	0	49	49	0	3	3	0	3	3	0	49	49
60302	94 566	0	94 566	41 062	0	41 062	33 395	0	33 395	102 233	0	102 233
60306	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
60308	52	0	52	57	0	57	38	0	38	71	0	71
60310	5 575	0	5 575	3 437	0	3 437	1 093	0	1 093	7 919	0	7 919
60312	43 342	0	43 342	11 901	0	11 901	15 964	0	15 964	39 279	0	39 279
60314	0	2 059	2 059	64	23	87	64	456	520	0	1 626	1 626
60315	145 736	12 726	158 462	5 455	587	6 042	3 483	802	4 285	147 708	12 511	160 219
60401	47 382	0	47 382	100	0	100	0	0	0	47 482	0	47 482
60701	3 828	0	3 828	70	0	70	112	0	112	3 786	0	3 786
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	3 675 487	43	3 675 530	3 675 487	43	3 675 530	0	0	0
61403	14 451	0	14 451	362	0	362	1 978	0	1 978	12 835	0	12 835
70606	1 094 759	0	1 094 759	285 776	0	285 776	9	0	9	1 380 526	0	1 380 526
70607	300	0	300	1 425	0	1 425	0	0	0	1 725	0	1 725
70608	56 015	0	56 015	31 252	0	31 252	0	0	0	87 267	0	87 267
70611	11 166	0	11 166	5 583	0	5 583	0	0	0	16 749	0	16 749
70706	4 223 774	0	4 223 774	86 064	0	86 064	9	0	9	4 309 829	0	4 309 829
70708	973 627	0	973 627	0	0	0	0	0	0	973 627	0	973 627
70711	48 665	0	48 665	0	0	0	16 522	0	16 522	32 143	0	32 143
Итого по активу (баланс)	21 139 936	399 124	21 539 060	27 273 301	142 348	27 415 649	26 660 069	138 883	26 798 952	21 753 168	402 589	22 155 757
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	1 480 000	0	1 480 000	570 000	0	570 000
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31305	0	162 226	162 226	0	132 257	132 257	0	5 718	5 718	0	35 687	35 687
31306	60 000	108 150	168 150	0	5 456	5 456	94 000	129 272	223 272	154 000	231 966	385 966
31307	1 175 659	0	1 175 659	8 349	0	8 349	165 000	0	165 000	1 332 310	0	1 332 310
31405	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	330 000	0	330 000	630 000	0	630 000
40701	390 810	0	390 810	9 148 421	0	9 148 421	9 038 954	0	9 038 954	281 343	0	281 343
40702	15	0	15	34 712	0	34 712	34 790	0	34 790	93	0	93
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	1 771 000	0	1 771 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	771 000	0	771 000
42007	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	71 867	0	71 867	2 475	0	2 475	3 161	0	3 161	72 553	0	72 553
45415	245	0	245	0	0	0	105	0	105	350	0	350
45515	604	0	604	11	0	11	0	0	0	593	0	593
45615	901	0	901	9	0	9	0	0	0	892	0	892
45818	87 152	0	87 152	2 105	0	2 105	1 772	0	1 772	86 819	0	86 819
45918	10 164	0	10 164	1 215	0	1 215	1 724	0	1 724	10 673	0	10 673
47108	44 732	0	44 732	70 523	0	70 523	80 470	0	80 470	54 679	0	54 679
47308	1 105	0	1 105	398	0	398	401	0	401	1 108	0	1 108
47401	85 018	28	85 046	5 945 853	79 977	6 025 830	5 961 476	80 189	6 041 665	100 641	240	100 881
47407	0	0	0	4 903	5 034	9 937	4 903	5 034	9 937	0	0	0
47416	204	0	204	28 755	0	28 755	48 447	0	48 447	19 896	0	19 896
47422	4	0	4	34 725	128	34 853	34 725	143	34 868	4	15	19
47425	33 590	0	33 590	14 605	0	14 605	14 936	0	14 936	33 921	0	33 921
47426	45 668	7	45 675	74 434	367	74 801	34 033	400	34 433	5 267	40	5 307
47804	86 590	0	86 590	16 424	0	16 424	15 905	0	15 905	86 071	0	86 071
50120	79	0	79	0	0	0	1 425	0	1 425	1 504	0	1 504
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	3 388 999	0	3 388 999	0	0	0	0	0	0	3 388 999	0	3 388 999
52304	49 425	0	49 425	49 425	0	49 425	0	0	0	0	0	0
52305	214 904	0	214 904	0	0	0	0	0	0	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52501	176 100	0	176 100	0	0	0	40 440	0	40 440	216 540	0	216 540
60301	22 821	0	22 821	41 869	0	41 869	19 048	0	19 048	0	0	0
60305	67 274	0	67 274	36 461	0	36 461	42 430	0	42 430	73 243	0	73 243
60307	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60309	45 332	0	45 332	21 379	0	21 379	42 757	0	42 757	66 710	0	66 710
60311	5 508	0	5 508	4 288	0	4 288	4 774	0	4 774	5 994	0	5 994
60324	141 763	0	141 763	3 214	0	3 214	4 586	0	4 586	143 135	0	143 135
60348	39 885	0	39 885	1 063	0	1 063	2 329	0	2 329	41 151	0	41 151
60601	28 069	0	28 069	0	0	0	508	0	508	28 577	0	28 577
60903	2 042	0	2 042	0	0	0	67	0	67	2 109	0	2 109
61501	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753	76 753	0	76 753
70601	1 097 063	0	1 097 063	71	0	71	294 792	0	294 792	1 391 784	0	1 391 784
70603	67 555	0	67 555	0	0	0	30 136	0	30 136	97 691	0	97 691
70701	4 385 192	0	4 385 192	0	0	0	0	0	0	4 385 192	0	4 385 192
70702	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70703	982 951	0	982 951	0	0	0	0	0	0	982 951	0	982 951
Итого по пассиву (баланс)	21 268 649	270 411	21 539 060	18 356 173	223 219	18 579 392	18 975 333	220 756	19 196 089	21 887 809	267 948	22 155 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 061 649	2 058 521	61 120 170	7 842 154	91 230	7 933 384	106 607	269 880	376 487	66 797 196	1 879 871	68 677 067
91417	464 341	0	464 341	8 349	0	8 349	259 000	0	259 000	213 690	0	213 690
91418	3 276 541	8 296	3 284 837	4 780 992	62 967	4 843 959	4 841 158	63 093	4 904 251	3 216 375	8 170	3 224 545
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	239 318	1 680	240 998	4 543	117	4 660	367	95	462	243 494	1 702	245 196
91704	377 240	30 822	408 062	0	1 590	1 590	0	1 779	1 779	377 240	30 633	407 873
91802	577 020	79 937	656 957	0	3 968	3 968	11	4 511	4 522	577 009	79 394	656 403
99998	4 243 635	0	4 243 635	1 722 815	0	1 722 815	1 448 330	0	1 448 330	4 518 120	0	4 518 120
Итого по активу (баланс)	68 240 578	2 179 256	70 419 834	14 358 853	159 872	14 518 725	6 655 473	339 358	6 994 831	75 943 958	1 999 770	77 943 728
Пассив
91003	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
91311	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91312	104 404	1 622	106 026	25 653	82	25 735	24 236	66	24 302	102 987	1 606	104 593
91315	2 483 219	468 180	2 951 399	1 223 921	175 560	1 399 481	1 355 876	338 275	1 694 151	2 615 174	630 895	3 246 069
91316	1 750	180	1 930	0	9	9	0	7	7	1 750	178	1 928
91317	3 000	18 025	21 025	0	909	909	0	728	728	3 000	17 844	20 844
91507	144 224	0	144 224	19 103	0	19 103	620	0	620	125 741	0	125 741
91508	19 031	0	19 031	147	0	147	61	0	61	18 945	0	18 945
99999	66 176 199	0	66 176 199	5 546 499	0	5 546 499	12 795 908	0	12 795 908	73 425 608	0	73 425 608
Итого по пассиву (баланс)	69 931 827	488 007	70 419 834	6 818 269	176 560	6 994 829	14 179 647	339 076	14 518 723	77 293 205	650 523	77 943 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?