Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
30104 | 65 151 | 0 | 65 151 | 747 265 | 0 | 747 265 | 726 969 | 0 | 726 969 | 85 447 | 0 | 85 447 |
30110 | 40 168 | 463 | 40 631 | 1 012 260 | 21 212 | 1 033 472 | 1 011 445 | 21 239 | 1 032 684 | 40 983 | 436 | 41 419 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 712 000 | 0 | 712 000 | 677 000 | 0 | 677 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 179 000 | 0 | 179 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
47101 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 183 | 21 183 | 0 | 21 183 | 21 183 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 150 | 0 | 150 | 2 229 | 0 | 2 229 | 754 | 0 | 754 | 1 625 | 0 | 1 625 |
47427 | 257 | 0 | 257 | 359 | 0 | 359 | 343 | 0 | 343 | 273 | 0 | 273 |
60302 | 1 149 | 0 | 1 149 | 31 | 0 | 31 | 22 | 0 | 22 | 1 158 | 0 | 1 158 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 802 | 0 | 802 | 906 | 0 | 906 | 934 | 0 | 934 | 774 | 0 | 774 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 684 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 5 684 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61403 | 1 949 | 0 | 1 949 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 1 864 | 0 | 1 864 |
70606 | 21 584 | 0 | 21 584 | 15 576 | 0 | 15 576 | 0 | 0 | 0 | 37 160 | 0 | 37 160 |
70608 | 201 | 0 | 201 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
Итого по активу (баланс) | 179 364 | 463 | 179 827 | 2 670 127 | 42 403 | 2 712 530 | 2 626 969 | 42 430 | 2 669 399 | 222 522 | 436 | 222 958 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 27 787 | 0 | 27 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 787 | 0 | 27 787 |
40701 | 260 | 0 | 260 | 21 304 | 0 | 21 304 | 21 322 | 0 | 21 322 | 278 | 0 | 278 |
40702 | 79 986 | 0 | 79 986 | 662 491 | 0 | 662 491 | 688 914 | 0 | 688 914 | 106 409 | 0 | 106 409 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 643 | 0 | 643 | 21 325 | 21 285 | 42 610 | 21 270 | 21 285 | 42 555 | 588 | 0 | 588 |
47108 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 21 172 | 0 | 21 172 | 21 172 | 0 | 21 172 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 142 | 0 | 142 | 12 568 | 0 | 12 568 | 13 305 | 0 | 13 305 | 879 | 0 | 879 |
60301 | 197 | 0 | 197 | 330 | 0 | 330 | 363 | 0 | 363 | 230 | 0 | 230 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 318 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 4 356 | 0 | 4 356 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
70601 | 22 442 | 0 | 22 442 | 13 | 0 | 13 | 15 874 | 0 | 15 874 | 38 303 | 0 | 38 303 |
70603 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 338 | 0 | 338 |
70801 | 4 519 | 0 | 4 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 519 | 0 | 4 519 |
Итого по пассиву (баланс) | 179 827 | 0 | 179 827 | 742 070 | 21 285 | 763 355 | 785 201 | 21 285 | 806 486 | 222 958 | 0 | 222 958 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
90902 | 339 | 0 | 339 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 349 | 0 | 349 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
99998 | 6 109 | 0 | 6 109 | 26 820 | 0 | 26 820 | 26 200 | 0 | 26 200 | 6 729 | 0 | 6 729 |
Итого по активу (баланс) | 6 536 | 0 | 6 536 | 26 855 | 0 | 26 855 | 26 225 | 0 | 26 225 | 7 166 | 0 | 7 166 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 5 519 | 0 | 5 519 | 1 800 | 0 | 1 800 | 2 420 | 0 | 2 420 | 6 139 | 0 | 6 139 |
91508 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
99999 | 427 | 0 | 427 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 | 437 | 0 | 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 536 | 0 | 6 536 | 26 225 | 0 | 26 225 | 26 855 | 0 | 26 855 | 7 166 | 0 | 7 166 |
Страница была полезной?