Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	523 505	305 466	828 971	11 854 685	4 155 152	16 009 837	11 670 487	3 925 635	15 596 122	707 703	534 983	1 242 686
20203	0	4 626	4 626	0	456	456	0	444	444	0	4 638	4 638
20208	723 685	390	724 075	4 136 167	297	4 136 464	4 201 395	580	4 201 975	658 457	107	658 564
20209	187 093	16 116	203 209	5 906 341	519 663	6 426 004	5 993 644	516 834	6 510 478	99 790	18 945	118 735
20210	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
20302	0	110 698	110 698	0	27 626	27 626	0	32 170	32 170	0	106 154	106 154
20303	0	26	26	0	2	2	0	5	5	0	23	23
20305	0	0	0	0	1 789	1 789	0	1 789	1 789	0	0	0
20308	0	20 400	20 400	0	76 926	76 926	0	77 063	77 063	0	20 263	20 263
30102	482 756	0	482 756	32 960 831	0	32 960 831	33 167 322	0	33 167 322	276 265	0	276 265
30110	199 105	21 579	220 684	4 914 284	1 351 478	6 265 762	4 961 144	1 318 941	6 280 085	152 245	54 116	206 361
30114	0	88 034	88 034	0	4 766 350	4 766 350	0	4 826 665	4 826 665	0	27 719	27 719
30118	0	14 230	14 230	0	14 523	14 523	0	3 721	3 721	0	25 032	25 032
30119	0	25 612	25 612	0	6 162	6 162	0	22 947	22 947	0	8 827	8 827
30202	301 214	0	301 214	0	0	0	2 376	0	2 376	298 838	0	298 838
30204	22 704	0	22 704	931	0	931	0	0	0	23 635	0	23 635
30210	20 000	0	20 000	1 259 480	0	1 259 480	1 279 480	0	1 279 480	0	0	0
30221	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30233	16 849	993	17 842	4 255 890	60 293	4 316 183	4 241 454	59 197	4 300 651	31 285	2 089	33 374
30413	466	0	466	676 086	0	676 086	669 807	0	669 807	6 745	0	6 745
30424	83 309	0	83 309	2 928 271	0	2 928 271	2 951 829	0	2 951 829	59 751	0	59 751
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	150 000	149 886	299 886	50 000	0	50 000	150 000	149 886	299 886
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 175 831	2 175 831	0	1 934 399	1 934 399	0	241 432	241 432
32103	0	428 501	428 501	0	247 433	247 433	0	675 934	675 934	0	0	0
32201	0	64 369	64 369	0	2 117	2 117	0	2 645	2 645	0	63 841	63 841
32202	0	0	0	458 086	0	458 086	458 086	0	458 086	0	0	0
32203	0	0	0	352 490	0	352 490	314 300	0	314 300	38 190	0	38 190
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32902	0	0	0	402 414	0	402 414	220 145	0	220 145	182 269	0	182 269
40908	0	0	0	44 842	0	44 842	44 842	0	44 842	0	0	0
44206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44208	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
44807	9 778	0	9 778	0	0	0	0	0	0	9 778	0	9 778
44808	152 597	0	152 597	0	0	0	0	0	0	152 597	0	152 597
44903	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
44904	48 439	0	48 439	0	0	0	48 439	0	48 439	0	0	0
44905	83 765	0	83 765	29 700	0	29 700	83 765	0	83 765	29 700	0	29 700
44906	0	0	0	123 473	0	123 473	0	0	0	123 473	0	123 473
45101	8 633	0	8 633	1 215	0	1 215	9 848	0	9 848	0	0	0
45106	26 600	0	26 600	0	0	0	105	0	105	26 495	0	26 495
45107	75 065	0	75 065	5 256	0	5 256	3 277	0	3 277	77 044	0	77 044
45108	4 305	0	4 305	0	0	0	407	0	407	3 898	0	3 898
45201	397 281	0	397 281	884 560	0	884 560	747 070	0	747 070	534 771	0	534 771
45203	45 000	0	45 000	150 000	119 586	269 586	95 000	4 852	99 852	100 000	114 734	214 734
45204	1 030 075	0	1 030 075	56 187	0	56 187	288 403	0	288 403	797 859	0	797 859
45205	1 097 240	288 401	1 385 641	255 334	10 796	266 130	221 334	299 197	520 531	1 131 240	0	1 131 240
45206	4 634 338	50 629	4 684 967	246 141	287 754	533 895	642 543	15 154	657 697	4 237 936	323 229	4 561 165
45207	3 461 567	27	3 461 594	422 210	1	422 211	140 847	1	140 848	3 742 930	27	3 742 957
45208	4 068 560	495 599	4 564 159	72 043	25 386	97 429	14 509	28 480	42 989	4 126 094	492 505	4 618 599
45303	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45304	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
45305	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	1 376	0	1 376	0	0	0	161	0	161	1 215	0	1 215
45401	16 476	0	16 476	13 430	0	13 430	15 427	0	15 427	14 479	0	14 479
45405	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45406	12 696	0	12 696	15 000	0	15 000	536	0	536	27 160	0	27 160
45407	101 205	0	101 205	7 550	0	7 550	2 088	0	2 088	106 667	0	106 667
45408	93 083	0	93 083	0	0	0	630	0	630	92 453	0	92 453
45504	14 441	0	14 441	4 284	0	4 284	3 651	0	3 651	15 074	0	15 074
45505	52 775	0	52 775	9 362	0	9 362	10 344	0	10 344	51 793	0	51 793
45506	1 403 333	0	1 403 333	104 608	0	104 608	85 132	0	85 132	1 422 809	0	1 422 809
45507	1 455 459	0	1 455 459	133 126	0	133 126	69 785	0	69 785	1 518 800	0	1 518 800
45508	236 975	0	236 975	88 202	0	88 202	67 589	0	67 589	257 588	0	257 588
45509	98 686	0	98 686	140 639	0	140 639	136 906	0	136 906	102 419	0	102 419
45705	275	0	275	0	0	0	7	0	7	268	0	268
45812	356 779	0	356 779	11 520	0	11 520	25 758	0	25 758	342 541	0	342 541
45814	176 990	0	176 990	295	0	295	76 620	0	76 620	100 665	0	100 665
45815	143 662	0	143 662	11 265	0	11 265	10 673	0	10 673	144 254	0	144 254
45912	1 098	0	1 098	377	0	377	244	0	244	1 231	0	1 231
45914	776	0	776	565	0	565	465	0	465	876	0	876
45915	5 227	0	5 227	2 325	0	2 325	2 359	0	2 359	5 193	0	5 193
47002	619 056	0	619 056	4 990 123	0	4 990 123	4 547 400	0	4 547 400	1 061 779	0	1 061 779
47003	324 504	0	324 504	0	0	0	324 504	0	324 504	0	0	0
47404	0	0	0	40 476 966	1 175 758	41 652 724	40 476 966	1 175 758	41 652 724	0	0	0
47408	0	0	0	10 123 036	1 288 748	11 411 784	10 123 036	1 288 748	11 411 784	0	0	0
47415	37 865	0	37 865	145	0	145	3 008	0	3 008	35 002	0	35 002
47423	389 335	4 784	394 119	35 494	575 102	610 596	28 784	574 776	603 560	396 045	5 110	401 155
47427	32 688	613	33 301	46 164	34	46 198	31 229	31	31 260	47 623	616	48 239
47431	0	0	0	5 467	0	5 467	0	0	0	5 467	0	5 467
47801	962	0	962	0	0	0	4	0	4	958	0	958
50104	571 684	0	571 684	2 974 477	0	2 974 477	3 194 393	0	3 194 393	351 768	0	351 768
50106	146 696	0	146 696	1 142 072	0	1 142 072	1 142 204	0	1 142 204	146 564	0	146 564
50107	5 368	0	5 368	57	0	57	0	0	0	5 425	0	5 425
50118	545 060	0	545 060	3 225 587	0	3 225 587	3 159 988	0	3 159 988	610 659	0	610 659
50121	344	0	344	666	0	666	1 010	0	1 010	0	0	0
50208	1 433 951	0	1 433 951	446 988	0	446 988	1 352 023	0	1 352 023	528 916	0	528 916
50605	6	0	6	31	0	31	35	0	35	2	0	2
50606	137	0	137	396	0	396	413	0	413	120	0	120
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50706	6 273 657	0	6 273 657	0	0	0	6 264 330	0	6 264 330	9 327	0	9 327
51505	0	0	0	2 723 499	0	2 723 499	0	0	0	2 723 499	0	2 723 499
51507	0	0	0	4 485 567	0	4 485 567	0	0	0	4 485 567	0	4 485 567
52601	482	0	482	1 253	0	1 253	845	0	845	890	0	890
60302	35 874	0	35 874	3 013	0	3 013	2 312	0	2 312	36 575	0	36 575
60306	5	0	5	12 402	0	12 402	12 393	0	12 393	14	0	14
60308	704	0	704	2 126	0	2 126	2 040	0	2 040	790	0	790
60310	1 335	0	1 335	3 636	0	3 636	3 170	0	3 170	1 801	0	1 801
60312	379 901	0	379 901	40 649	0	40 649	29 483	0	29 483	391 067	0	391 067
60314	466	1 112	1 578	0	90	90	0	351	351	466	851	1 317
60323	9 888	0	9 888	1 364	0	1 364	57	0	57	11 195	0	11 195
60401	2 177 261	0	2 177 261	2 349	0	2 349	1 919	0	1 919	2 177 691	0	2 177 691
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60701	6 816	0	6 816	612	0	612	1 167	0	1 167	6 261	0	6 261
61002	5 282	0	5 282	488	0	488	1 519	0	1 519	4 251	0	4 251
61008	10 319	0	10 319	6 292	0	6 292	7 658	0	7 658	8 953	0	8 953
61009	9 697	0	9 697	1 390	0	1 390	2 017	0	2 017	9 070	0	9 070
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61011	798 924	0	798 924	17 514	0	17 514	0	0	0	816 438	0	816 438
61209	0	0	0	12 882	0	12 882	12 882	0	12 882	0	0	0
61210	0	0	0	11 526 681	0	11 526 681	11 526 681	0	11 526 681	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	0	17 619	17 619	0	17 619	17 619	0	0	0
61403	65 281	0	65 281	252	0	252	9 379	0	9 379	56 154	0	56 154
61601	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
70606	787 382	0	787 382	659 510	0	659 510	2 617	0	2 617	1 444 275	0	1 444 275
70607	12 642	0	12 642	43 438	0	43 438	27 241	0	27 241	28 839	0	28 839
70608	331 101	0	331 101	186 198	0	186 198	0	0	0	517 299	0	517 299
70609	45 101	0	45 101	32 558	0	32 558	0	0	0	77 659	0	77 659
70611	14 437	0	14 437	7 582	0	7 582	0	0	0	22 019	0	22 019
70614	2 082	0	2 082	1 321	0	1 321	544	0	544	2 859	0	2 859
70706	6 755 430	0	6 755 430	0	0	0	6 755 430	0	6 755 430	0	0	0
70707	19 793	0	19 793	0	0	0	19 793	0	19 793	0	0	0
70708	1 289 406	0	1 289 406	0	0	0	1 289 406	0	1 289 406	0	0	0
70709	292 263	0	292 263	0	0	0	292 263	0	292 263	0	0	0
70710	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70711	67 797	0	67 797	0	0	0	67 797	0	67 797	0	0	0
70714	4 467	0	4 467	0	0	0	4 467	0	4 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 692 426	1 942 205	47 634 631	157 569 402	17 057 023	174 626 425	165 082 350	16 804 101	181 886 451	38 179 478	2 195 127	40 374 605
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 690	0	553 690	0	0	0	0	0	0	553 690	0	553 690
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
10801	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0	271 600	0	271 600
20309	0	149 303	149 303	0	34 047	34 047	0	21 377	21 377	0	136 633	136 633
20310	0	56	56	0	7	7	0	5	5	0	54	54
30109	1 523	193	1 716	108 709	196	108 905	108 005	4	108 009	819	1	820
30126	30 491	0	30 491	9 882	0	9 882	2 189	0	2 189	22 798	0	22 798
30220	0	0	0	0	821	821	0	1 178	1 178	0	357	357
30222	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30223	55 569	0	55 569	4 663 591	0	4 663 591	4 618 025	0	4 618 025	10 003	0	10 003
30226	6 536	0	6 536	902	0	902	675	0	675	6 309	0	6 309
30232	13 297	61	13 358	3 601 764	93 012	3 694 776	3 623 784	93 607	3 717 391	35 317	656	35 973
30236	150	23	173	12 381	4 599	16 980	12 938	4 576	17 514	707	0	707
30601	85 518	0	85 518	30 199 319	0	30 199 319	30 208 052	0	30 208 052	94 251	0	94 251
30603	0	0	0	27 290	0	27 290	27 290	0	27 290	0	0	0
31201	0	0	0	71 263	0	71 263	71 263	0	71 263	0	0	0
31204	152 000	0	152 000	57 000	0	57 000	0	0	0	95 000	0	95 000
31206	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
31302	0	0	0	7 805 000	0	7 805 000	8 390 000	0	8 390 000	585 000	0	585 000
31303	1 285 000	49 345	1 334 345	5 125 000	50 199	5 175 199	4 100 000	854	4 100 854	260 000	0	260 000
31304	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	890 000	0	890 000	490 000	0	490 000
31305	0	0	0	0	2 256	2 256	0	51 308	51 308	0	49 052	49 052
31308	117 914	0	117 914	156	0	156	0	0	0	117 758	0	117 758
31309	1 265 429	0	1 265 429	1 480	0	1 480	0	0	0	1 263 949	0	1 263 949
31409	0	325 364	325 364	0	18 875	18 875	0	16 939	16 939	0	323 428	323 428
31502	0	0	0	38 088	0	38 088	38 088	0	38 088	0	0	0
31503	0	0	0	114 309	0	114 309	152 499	0	152 499	38 190	0	38 190
31607	0	25 393	25 393	0	1 473	1 473	0	1 322	1 322	0	25 242	25 242
32015	0	0	0	1 450	0	1 450	2 949	0	2 949	1 499	0	1 499
32211	16 401	0	16 401	5 461	0	5 461	2 288	0	2 288	13 228	0	13 228
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32901	516 744	0	516 744	3 219 075	0	3 219 075	3 432 818	0	3 432 818	730 487	0	730 487
40116	10 431	0	10 431	299 211	0	299 211	299 878	0	299 878	11 098	0	11 098
40302	19 129	0	19 129	9 147	0	9 147	7 631	0	7 631	17 613	0	17 613
40406	30 062	0	30 062	14 736	0	14 736	8 665	0	8 665	23 991	0	23 991
40502	67 100	0	67 100	70 448	0	70 448	214 408	0	214 408	211 060	0	211 060
40601	236	0	236	182	0	182	0	0	0	54	0	54
40602	87 673	8 291	95 964	239 180	3 163	242 343	230 083	3 080	233 163	78 576	8 208	86 784
40603	617	0	617	577	0	577	1 435	0	1 435	1 475	0	1 475
40701	204 385	0	204 385	3 854 636	0	3 854 636	3 863 846	0	3 863 846	213 595	0	213 595
40702	2 387 965	44 051	2 432 016	16 929 693	460 354	17 390 047	17 458 734	566 072	18 024 806	2 917 006	149 769	3 066 775
40703	174 717	403	175 120	241 175	1 516	242 691	247 140	1 513	248 653	180 682	400	181 082
40802	661 376	17 366	678 742	2 064 554	63 191	2 127 745	2 050 440	79 274	2 129 714	647 262	33 449	680 711
40807	31	20	51	33 677	2	33 679	42 739	1	42 740	9 093	19	9 112
40817	2 415 765	123 445	2 539 210	4 281 568	190 183	4 471 751	4 069 359	192 118	4 261 477	2 203 556	125 380	2 328 936
40820	34 163	4 808	38 971	17 949	12 048	29 997	15 194	9 959	25 153	31 408	2 719	34 127
40821	21 804	0	21 804	448 721	0	448 721	445 361	0	445 361	18 444	0	18 444
40901	0	0	0	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467
40903	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
40905	142	0	142	206 594	0	206 594	206 633	0	206 633	181	0	181
40906	1 298	0	1 298	92 799	0	92 799	94 772	0	94 772	3 271	0	3 271
40907	22 424	0	22 424	708 499	0	708 499	727 115	0	727 115	41 040	0	41 040
40909	0	0	0	26 316	48 124	74 440	26 316	48 124	74 440	0	0	0
40910	0	0	0	5 217	8 237	13 454	5 217	8 237	13 454	0	0	0
40911	2 092	0	2 092	881 565	0	881 565	881 646	0	881 646	2 173	0	2 173
40912	0	0	0	52 270	71 270	123 540	52 270	71 270	123 540	0	0	0
40913	0	0	0	15 397	26 390	41 787	15 397	26 390	41 787	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41505	130 000	0	130 000	0	0	0	5 000	0	5 000	135 000	0	135 000
41506	185 000	0	185 000	75 000	0	75 000	0	0	0	110 000	0	110 000
41803	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	0	0	0	13 000	0	13 000
41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
41805	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	800	0	800	10 800	0	10 800
41807	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	40 155	0	40 155	0	0	0	0	0	0	40 155	0	40 155
42103	816 810	0	816 810	1 144 210	0	1 144 210	976 765	0	976 765	649 365	0	649 365
42104	131 118	0	131 118	63 445	0	63 445	43 896	0	43 896	111 569	0	111 569
42105	622 096	0	622 096	168 329	0	168 329	87 560	0	87 560	541 327	0	541 327
42106	694 337	126	694 463	56 534	76	56 610	113 976	3	113 979	751 779	53	751 832
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
42204	300	0	300	200	0	200	300	0	300	400	0	400
42205	760	0	760	60	0	60	0	0	0	700	0	700
42206	12 890	0	12 890	2 200	0	2 200	2 400	0	2 400	13 090	0	13 090
42301	837 031	64 669	901 700	1 181 640	198 156	1 379 796	1 200 939	294 574	1 495 513	856 330	161 087	1 017 417
42303	35 205	27 178	62 383	27 788	23 759	51 547	29 986	29 655	59 641	37 403	33 074	70 477
42304	930 200	72 022	1 002 222	367 097	25 797	392 894	337 045	28 246	365 291	900 148	74 471	974 619
42305	1 411 487	216 095	1 627 582	255 670	42 268	297 938	195 366	44 283	239 649	1 351 183	218 110	1 569 293
42306	8 417 910	615 129	9 033 039	1 216 334	188 615	1 404 949	1 034 145	245 646	1 279 791	8 235 721	672 160	8 907 881
42307	403 540	0	403 540	229 780	0	229 780	153 713	0	153 713	327 473	0	327 473
42309	69 736	0	69 736	1 486	0	1 486	1 222	0	1 222	69 472	0	69 472
42601	2 136	79 212	81 348	4 435	4 796	9 231	4 814	4 049	8 863	2 515	78 465	80 980
42603	0	806	806	0	122	122	0	30	30	0	714	714
42604	4 121	0	4 121	1 801	0	1 801	554	0	554	2 874	0	2 874
42605	7 073	721	7 794	1 481	37	1 518	200	30	230	5 792	714	6 506
42606	25 634	3 401	29 035	146	183	329	146	156	302	25 634	3 374	29 008
42607	792	0	792	581	0	581	223	0	223	434	0	434
43105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43702	319 677	0	319 677	2 679 804	0	2 679 804	3 135 710	0	3 135 710	775 583	0	775 583
43703	297 357	0	297 357	301 581	0	301 581	4 224	0	4 224	0	0	0
43704	95 858	0	95 858	95 858	0	95 858	0	0	0	0	0	0
43705	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
43706	37 565	0	37 565	0	0	0	0	0	0	37 565	0	37 565
44215	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
44815	25 437	0	25 437	0	0	0	0	0	0	25 437	0	25 437
44915	27 763	0	27 763	0	0	0	4 403	0	4 403	32 166	0	32 166
45115	1 170	0	1 170	36	0	36	259	0	259	1 393	0	1 393
45215	482 028	0	482 028	19 407	0	19 407	46 855	0	46 855	509 476	0	509 476
45315	914	0	914	2	0	2	1 100	0	1 100	2 012	0	2 012
45415	7 954	0	7 954	140	0	140	4 769	0	4 769	12 583	0	12 583
45515	96 859	0	96 859	5 224	0	5 224	12 020	0	12 020	103 655	0	103 655
45818	358 502	0	358 502	18 347	0	18 347	22 031	0	22 031	362 186	0	362 186
45918	4 000	0	4 000	106	0	106	394	0	394	4 288	0	4 288
47008	2 027	0	2 027	2	0	2	1 269	0	1 269	3 294	0	3 294
47403	0	0	0	40 287 307	0	40 287 307	40 287 307	0	40 287 307	0	0	0
47405	0	0	0	0	141 342	141 342	0	141 342	141 342	0	0	0
47407	0	0	0	10 852 011	559 139	11 411 150	10 852 011	559 139	11 411 150	0	0	0
47411	136 166	19 078	155 244	167 408	8 689	176 097	87 209	3 989	91 198	55 967	14 378	70 345
47416	773	0	773	24 770	481	25 251	29 593	481	30 074	5 596	0	5 596
47422	5 589	10	5 599	237 932	9	237 941	237 868	10	237 878	5 525	11	5 536
47425	196 025	0	196 025	46 488	0	46 488	45 648	0	45 648	195 185	0	195 185
47426	36 337	1 071	37 408	41 030	80	41 110	40 996	1 015	42 011	36 303	2 006	38 309
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	24 680	0	24 680	38 012	0	38 012	42 407	0	42 407	29 075	0	29 075
50219	14 339	0	14 339	11 804	0	11 804	2 754	0	2 754	5 289	0	5 289
50620	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
50719	123 653	0	123 653	123 443	0	123 443	0	0	0	210	0	210
51510	0	0	0	0	0	0	79 691	0	79 691	79 691	0	79 691
52005	3 500 272	0	3 500 272	0	0	0	0	0	0	3 500 272	0	3 500 272
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	2 400	0	2 400	11 900	0	11 900
52407	0	0	0	106 620	0	106 620	106 620	0	106 620	0	0	0
52501	157 266	0	157 266	106 620	0	106 620	32 720	0	32 720	83 366	0	83 366
52602	482	0	482	1 803	0	1 803	1 321	0	1 321	0	0	0
60301	0	0	0	28 048	0	28 048	32 076	0	32 076	4 028	0	4 028
60305	0	0	0	41 180	0	41 180	58 418	0	58 418	17 238	0	17 238
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	6 661	0	6 661	1 047	0	1 047	3 745	0	3 745	9 359	0	9 359
60311	6 438	0	6 438	6 641	0	6 641	4 502	0	4 502	4 299	0	4 299
60313	0	16	16	0	286	286	0	286	286	0	16	16
60322	488	0	488	689	0	689	615	0	615	414	0	414
60324	12 699	0	12 699	176	0	176	23 926	0	23 926	36 449	0	36 449
60601	584 616	0	584 616	879	0	879	7 422	0	7 422	591 159	0	591 159
61012	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
61301	460	0	460	352	0	352	0	0	0	108	0	108
61501	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
70601	825 323	0	825 323	4 798	0	4 798	685 133	0	685 133	1 505 658	0	1 505 658
70602	647	0	647	27 241	0	27 241	38 701	0	38 701	12 107	0	12 107
70603	335 119	0	335 119	0	0	0	185 729	0	185 729	520 848	0	520 848
70604	45 002	0	45 002	0	0	0	32 345	0	32 345	77 347	0	77 347
70613	2 043	0	2 043	544	0	544	1 252	0	1 252	2 751	0	2 751
70701	6 962 571	0	6 962 571	6 962 571	0	6 962 571	0	0	0	0	0	0
70702	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0
70703	1 289 004	0	1 289 004	1 289 004	0	1 289 004	0	0	0	0	0	0
70704	291 694	0	291 694	291 694	0	291 694	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 429 174	0	8 429 174	8 551 892	0	8 551 892	122 718	0	122 718
Итого по пассиву (баланс)	45 786 975	1 847 656	47 634 631	163 199 360	2 283 798	165 483 158	155 672 990	2 550 142	158 223 132	38 260 605	2 114 000	40 374 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0	0	0	0	1 499 728	0	1 499 728
90901	2 900 624	0	2 900 624	437 472	0	437 472	821 022	0	821 022	2 517 074	0	2 517 074
90902	4 509 839	1	4 509 840	961 555	0	961 555	1 045 318	1	1 045 319	4 426 076	0	4 426 076
90907	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
91202	287 719	0	287 719	1 750	0	1 750	24 305	0	24 305	265 164	0	265 164
91203	605	0	605	137	0	137	70	0	70	672	0	672
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	73 339	0	73 339	73 339	0	73 339	0	0	0
91412	148 834	0	148 834	0	0	0	0	0	0	148 834	0	148 834
91413	64 811	0	64 811	77 453	0	77 453	64 811	0	64 811	77 453	0	77 453
91414	41 219 036	130 192	41 349 228	4 288 299	5 257	4 293 556	2 484 338	6 567	2 490 905	43 022 997	128 882	43 151 879
91416	101 071	9 047	110 118	0	471	471	0	525	525	101 071	8 993	110 064
91417	570 817	0	570 817	156	0	156	0	0	0	570 973	0	570 973
91418	962	0	962	0	0	0	4	0	4	958	0	958
91501	630 660	0	630 660	463	0	463	0	0	0	631 123	0	631 123
91502	5 345	0	5 345	0	0	0	0	0	0	5 345	0	5 345
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	312 314	3 958	316 272	22 414	444	22 858	2 166	199	2 365	332 562	4 203	336 765
91704	4 256	0	4 256	666	0	666	3	0	3	4 919	0	4 919
91802	18 563	0	18 563	1 208	0	1 208	34	0	34	19 737	0	19 737
91803	19	0	19	17	0	17	0	0	0	36	0	36
99998	21 482 693	0	21 482 693	26 341 308	0	26 341 308	12 580 871	0	12 580 871	35 243 130	0	35 243 130
Итого по активу (баланс)	73 757 922	143 198	73 901 120	32 211 704	6 172	32 217 876	17 101 748	7 292	17 109 040	88 867 878	142 078	89 009 956
Пассив
91311	611 171	0	611 171	11 347	0	11 347	23 447	0	23 447	623 271	0	623 271
91312	16 863 115	0	16 863 115	724 060	0	724 060	14 521 396	0	14 521 396	30 660 451	0	30 660 451
91314	338 928	0	338 928	5 998 907	0	5 998 907	5 998 792	0	5 998 792	338 813	0	338 813
91315	1 933 499	6 737	1 940 236	145 067	377	145 444	9 130	330	9 460	1 797 562	6 690	1 804 252
91316	168 342	0	168 342	158 725	0	158 725	188 437	0	188 437	198 054	0	198 054
91317	1 157 356	0	1 157 356	5 414 870	117 314	5 532 184	5 461 967	120 347	5 582 314	1 204 453	3 033	1 207 486
91318	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91319	222 498	0	222 498	15 779	0	15 779	21 248	0	21 248	227 967	0	227 967
91507	128 350	17 271	145 621	972	1 002	1 974	2 864	899	3 763	130 242	17 168	147 410
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	52 418 427	0	52 418 427	3 585 151	0	3 585 151	4 933 550	0	4 933 550	53 766 826	0	53 766 826
Итого по пассиву (баланс)	73 877 112	24 008	73 901 120	16 054 878	118 693	16 173 571	31 160 831	121 576	31 282 407	88 983 065	26 891	89 009 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 212	12 740	24 952	12 212	12 740	24 952	0	0	0
93302	0	0	0	12 212	12 930	25 142	12 212	12 930	25 142	0	0	0
93303	12 212	12 617	24 829	0	323	323	12 212	12 940	25 152	0	0	0
93304	0	0	0	31 400	31 216	62 616	0	882	882	31 400	30 334	61 734
93305	0	0	0	0	12 838	12 838	0	12 838	12 838	0	0	0
93901	99	0	99	7 456	31 258	38 714	3 995	31 258	35 253	3 560	0	3 560
93902	0	1 056	1 056	0	12 971	12 971	0	12 363	12 363	0	1 664	1 664
94002	0	468	468	0	4 376	4 376	0	4 844	4 844	0	0	0
94101	43	0	43	431	0	431	432	0	432	42	0	42
99996	26 491	0	26 491	119 655	0	119 655	80 093	0	80 093	66 053	0	66 053
Итого по активу (баланс)	38 845	14 141	52 986	183 366	118 652	302 018	121 156	100 795	221 951	101 055	31 998	133 053
Пассив
96301	0	0	0	12 212	12 740	24 952	12 212	12 740	24 952	0	0	0
96302	0	0	0	12 212	12 930	25 142	12 212	12 930	25 142	0	0	0
96303	12 212	12 617	24 829	12 212	12 940	25 152	0	323	323	0	0	0
96304	0	0	0	958	892	1 850	31 377	31 226	62 603	30 419	30 334	60 753
96305	0	0	0	13 086	0	13 086	13 086	0	13 086	0	0	0
96901	43	0	43	31 671	3 593	35 264	31 670	7 162	38 832	42	3 569	3 611
96902	0	464	464	0	8 472	8 472	0	8 008	8 008	0	0	0
97002	0	1 055	1 055	0	8 799	8 799	0	9 412	9 412	0	1 668	1 668
97101	99	0	99	453	0	453	375	0	375	21	0	21
99997	26 496	0	26 496	79 040	0	79 040	119 544	0	119 544	67 000	0	67 000
Итого по пассиву (баланс)	38 850	14 136	52 986	161 844	60 366	222 210	220 476	81 801	302 277	97 482	35 571	133 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	239,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	254,0000
98010	0	0	150 394 069,6900	0	0	490 899 693,2549	0	0	500 943 500,6900	0	0	140 350 262,2549
98020	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000	0	0	147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 394 308,6900	0	0	490 899 858,2549	0	0	500 943 503,6900	0	0	140 350 663,2549
Пассив
98040	0	0	139 727 175,0000	0	0	477 701 967,0000	0	0	475 111 861,2549	0	0	137 137 069,2549
98050	0	0	8 287 384,6900	0	0	23 260 112,6900	0	0	16 213 903,0000	0	0	1 241 175,0000
98070	0	0	880 021,0000	0	0	602 232,0000	0	0	194 902,0000	0	0	472 691,0000
98090	0	0	1 499 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 394 308,6900	0	0	501 564 311,6900	0	0	491 520 666,2549	0	0	140 350 663,2549

Страница была полезной?