Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 349	358	46 707	28 954	12 553	41 507	21 893	12 470	34 363	53 410	441	53 851
20209	0	0	0	0	3 293	3 293	0	3 293	3 293	0	0	0
30102	294 365	0	294 365	8 979 802	0	8 979 802	8 924 294	0	8 924 294	349 873	0	349 873
30110	765	8 122	8 887	130	52 510	52 640	72	55 148	55 220	823	5 484	6 307
30202	21 084	0	21 084	1 865	0	1 865	0	0	0	22 949	0	22 949
30204	459	0	459	87	0	87	0	0	0	546	0	546
30215	90	649	739	0	26	26	0	33	33	90	642	732
30233	28	0	28	52	22	74	75	22	97	5	0	5
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	8 712	0	8 712	1 188	0	1 188	440	0	440	9 460	0	9 460
45201	74 849	0	74 849	116 947	0	116 947	91 438	0	91 438	100 358	0	100 358
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45207	340 302	0	340 302	0	0	0	37	0	37	340 265	0	340 265
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 430	0	1 430	0	0	0	299	0	299	1 131	0	1 131
45506	29 143	0	29 143	70	0	70	600	0	600	28 613	0	28 613
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	14 942	24 751	39 693	14 942	24 751	39 693	0	0	0
47423	366	0	366	51	0	51	48	0	48	369	0	369
47427	4 415	0	4 415	1 404	0	1 404	3 154	0	3 154	2 665	0	2 665
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	29	0	29	120	0	120	7	0	7	142	0	142
60306	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60308	50	0	50	189	0	189	110	0	110	129	0	129
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	686	0	686	2 468	0	2 468	2 184	0	2 184	970	0	970
60401	3 869	0	3 869	95	0	95	0	0	0	3 964	0	3 964
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	718	0	718	0	0	0	10	0	10	708	0	708
70606	91 462	0	91 462	52 506	0	52 506	19	0	19	143 949	0	143 949
70607	140	0	140	177	0	177	123	0	123	194	0	194
70608	15 739	0	15 739	8 667	0	8 667	0	0	0	24 406	0	24 406
70611	510	0	510	255	0	255	0	0	0	765	0	765
70706	894 226	0	894 226	0	0	0	894 226	0	894 226	0	0	0
70707	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
70708	43 338	0	43 338	0	0	0	43 338	0	43 338	0	0	0
70711	3 916	0	3 916	67	0	67	3 983	0	3 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 218 979	9 129	2 228 108	9 211 219	93 155	9 304 374	10 002 551	95 717	10 098 268	1 427 647	6 567	1 434 214
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
30232	19	35	54	78	937	1 015	77	910	987	18	8	26
40701	2 672	0	2 672	3 634	0	3 634	3 419	0	3 419	2 457	0	2 457
40702	521 205	179	521 384	9 190 017	33 576	9 223 593	9 255 013	38 342	9 293 355	586 201	4 945	591 146
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	8 322	0	8 322	138 653	0	138 653	139 300	0	139 300	8 969	0	8 969
40807	1 706	748	2 454	713	293	1 006	825	217	1 042	1 818	672	2 490
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 769	1 577	7 346	17 136	1 500	18 636	16 601	1 473	18 074	5 234	1 550	6 784
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	51	22	73	51	22	73	0	0	0
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40912	0	0	0	49	892	941	49	892	941	0	0	0
40913	0	0	0	18	15	33	18	15	33	0	0	0
42301	169	215	384	22	11	33	16	9	25	163	213	376
42304	1 410	0	1 410	510	0	510	10	0	10	910	0	910
42306	161 081	959	162 040	4 162	49	4 211	6 114	39	6 153	163 033	949	163 982
42307	68 623	6 961	75 584	14	367	381	2 294	340	2 634	70 903	6 934	77 837
42309	4	24	28	0	1	1	0	1	1	4	24	28
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42606	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	871	0	871	44	0	44	119	0	119	946	0	946
45215	114 669	0	114 669	18 306	0	18 306	23 389	0	23 389	119 752	0	119 752
45515	9 182	0	9 182	86	0	86	2 150	0	2 150	11 246	0	11 246
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	24 668	14 975	39 643	24 668	14 975	39 643	0	0	0
47411	7 975	51	8 026	66	2	68	718	7	725	8 627	56	8 683
47416	34	0	34	40 227	0	40 227	41 746	0	41 746	1 553	0	1 553
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	6 747	0	6 747	24 121	0	24 121	18 735	0	18 735	1 361	0	1 361
50620	1 517	0	1 517	124	0	124	177	0	177	1 570	0	1 570
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	676	0	676	1 296	0	1 296	1 326	0	1 326	706	0	706
60305	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60309	12	0	12	21	0	21	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 022	0	3 022	0	0	0	19	0	19	3 041	0	3 041
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	4 956	0	4 956	2 017	0	2 017	8 967	0	8 967	11 906	0	11 906
70601	93 831	0	93 831	0	0	0	54 603	0	54 603	148 434	0	148 434
70602	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70603	14 986	0	14 986	0	0	0	8 744	0	8 744	23 730	0	23 730
70701	905 947	0	905 947	905 947	0	905 947	0	0	0	0	0	0
70703	42 151	0	42 151	42 151	0	42 151	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	941 622	0	941 622	948 098	0	948 098	6 476	0	6 476
Итого по пассиву (баланс)	2 217 330	10 778	2 228 108	11 358 529	52 641	11 411 170	10 560 033	57 243	10 617 276	1 418 834	15 380	1 434 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	213 871	0	213 871	1 060	0	1 060	3 396	0	3 396	211 535	0	211 535
90902	518	0	518	27	0	27	41	0	41	504	0	504
91202	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	102 339	0	102 339	0	0	0	543	0	543	101 796	0	101 796
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	525	0	525	150	0	150	0	0	0	675	0	675
99998	183 329	0	183 329	93 391	0	93 391	120 292	0	120 292	156 428	0	156 428
Итого по активу (баланс)	541 373	0	541 373	94 628	0	94 628	124 272	0	124 272	511 729	0	511 729
Пассив
91003	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	149 312	0	149 312	205	0	205	0	0	0	149 107	0	149 107
91316	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0
91317	26 556	0	26 556	116 947	0	116 947	91 438	0	91 438	1 047	0	1 047
91507	6 273	0	6 273	0	0	0	1	0	1	6 274	0	6 274
99999	358 044	0	358 044	3 980	0	3 980	1 237	0	1 237	355 301	0	355 301
Итого по пассиву (баланс)	541 373	0	541 373	124 272	0	124 272	94 628	0	94 628	511 729	0	511 729
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?