Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 562	0	1 562	24 163	0	24 163	22 927	0	22 927	2 798	0	2 798
20202	47 507	185 700	233 207	1 289 054	988 772	2 277 826	1 305 794	1 013 236	2 319 030	30 767	161 236	192 003
20208	27 618	1 969	29 587	61 873	5 690	67 563	66 208	5 350	71 558	23 283	2 309	25 592
20209	0	0	0	588 900	29 793	618 693	588 900	29 793	618 693	0	0	0
30102	123 228	0	123 228	21 523 787	0	21 523 787	21 484 651	0	21 484 651	162 364	0	162 364
30110	19 340	56 693	76 033	6 840 811	140 178	6 980 989	6 843 129	160 761	7 003 890	17 022	36 110	53 132
30114	0	1 095 414	1 095 414	0	4 586 080	4 586 080	0	4 864 364	4 864 364	0	817 130	817 130
30118	0	2 183	2 183	0	196	196	0	275	275	0	2 104	2 104
30202	46 954	0	46 954	1 396	0	1 396	0	0	0	48 350	0	48 350
30204	21 783	0	21 783	4 671	0	4 671	0	0	0	26 454	0	26 454
30233	534	0	534	63 261	6 143	69 404	63 074	6 104	69 178	721	39	760
30413	8	0	8	2 910 536	0	2 910 536	2 910 481	0	2 910 481	63	0	63
30424	448	0	448	3 903 888	0	3 903 888	3 904 024	0	3 904 024	312	0	312
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	622 514	36	622 550	0	1	1	0	9	9	622 514	28	622 542
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32201	0	5 408	5 408	0	218	218	0	273	273	0	5 353	5 353
32308	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
45201	68 438	0	68 438	61 584	0	61 584	81 295	0	81 295	48 727	0	48 727
45205	130	0	130	12 920	0	12 920	0	0	0	13 050	0	13 050
45206	1 282 390	0	1 282 390	37 630	0	37 630	8 300	0	8 300	1 311 720	0	1 311 720
45207	643 632	0	643 632	260 000	0	260 000	2 800	0	2 800	900 832	0	900 832
45208	560 539	1	560 540	0	0	0	29	1	30	560 510	0	560 510
45504	155	0	155	0	0	0	50	0	50	105	0	105
45505	51 010	0	51 010	2 000	0	2 000	324	0	324	52 686	0	52 686
45506	74 199	9 747	83 946	3 480	393	3 873	2 947	503	3 450	74 732	9 637	84 369
45507	35 214	0	35 214	2 150	0	2 150	997	0	997	36 367	0	36 367
45509	632	4 151	4 783	1 451	5 367	6 818	1 601	5 013	6 614	482	4 505	4 987
45705	0	84 718	84 718	0	3 421	3 421	0	4 274	4 274	0	83 865	83 865
45812	125 219	0	125 219	1 500	0	1 500	122 373	0	122 373	4 346	0	4 346
45815	7 455	60 674	68 129	400	2 450	2 850	0	3 061	3 061	7 855	60 063	67 918
45915	290	1 098	1 388	20	44	64	20	55	75	290	1 087	1 377
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47106	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	106 552	106 552	0	5 080	5 080	0	5 879	5 879	0	105 753	105 753
47408	0	0	0	36 942 848	23 612 325	60 555 173	36 942 848	23 612 325	60 555 173	0	0	0
47423	892	9 143	10 035	9 853	173 263	183 116	9 835	173 355	183 190	910	9 051	9 961
47427	3 070	800	3 870	36 389	1 085	37 474	36 418	1 037	37 455	3 041	848	3 889
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	1 764 286	0	1 764 286	816 616	0	816 616	1 001 973	0	1 001 973	1 578 929	0	1 578 929
50105	156 096	0	156 096	866 214	0	866 214	988 578	0	988 578	33 732	0	33 732
50106	177 557	0	177 557	6 268 577	0	6 268 577	6 440 904	0	6 440 904	5 230	0	5 230
50107	0	0	0	2 259 174	0	2 259 174	2 259 174	0	2 259 174	0	0	0
50118	2 156 245	0	2 156 245	9 697 411	0	9 697 411	9 553 334	0	9 553 334	2 300 322	0	2 300 322
50121	746	0	746	681	0	681	1 085	0	1 085	342	0	342
50205	105 022	15 333	120 355	1 683 185	659	1 683 844	1 640 650	775	1 641 425	147 557	15 217	162 774
50210	0	102 218	102 218	0	5 766	5 766	0	5 944	5 944	0	102 040	102 040
50211	305 377	38 732	344 109	1 875 946	40 072	1 916 018	1 882 690	4 692	1 887 382	298 633	74 112	372 745
50221	5 998	0	5 998	73 401	0	73 401	73 406	0	73 406	5 993	0	5 993
52503	5 473	0	5 473	0	0	0	378	0	378	5 095	0	5 095
60302	23 267	0	23 267	355	0	355	936	0	936	22 686	0	22 686
60306	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
60308	78	0	78	128	0	128	111	0	111	95	0	95
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	31 087	0	31 087	11 636	0	11 636	7 803	0	7 803	34 920	0	34 920
60314	805	0	805	449	0	449	769	0	769	485	0	485
60323	161	0	161	88	0	88	126	0	126	123	0	123
60401	64 591	0	64 591	0	0	0	215	0	215	64 376	0	64 376
60701	76 312	0	76 312	0	0	0	0	0	0	76 312	0	76 312
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	99	0	99	176	0	176	52	0	52	223	0	223
61008	760	0	760	122	0	122	107	0	107	775	0	775
61009	150	0	150	196	0	196	170	0	170	176	0	176
61209	0	0	0	55 063	0	55 063	55 063	0	55 063	0	0	0
61210	0	0	0	4 578 568	0	4 578 568	4 578 568	0	4 578 568	0	0	0
61403	58 117	0	58 117	486	0	486	1 922	0	1 922	56 681	0	56 681
70606	480 500	0	480 500	324 770	0	324 770	885	0	885	804 385	0	804 385
70607	27 955	0	27 955	137 549	0	137 549	85 953	0	85 953	79 551	0	79 551
70608	400 566	0	400 566	162 956	0	162 956	0	0	0	563 522	0	563 522
70609	207	0	207	308	0	308	0	0	0	515	0	515
70611	1 779	0	1 779	3 531	0	3 531	0	0	0	5 310	0	5 310
70706	2 931 621	0	2 931 621	0	0	0	2 931 621	0	2 931 621	0	0	0
70707	14 543	0	14 543	0	0	0	14 543	0	14 543	0	0	0
70708	1 407 809	0	1 407 809	0	0	0	1 407 809	0	1 407 809	0	0	0
70709	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0
70711	23 248	0	23 248	47	0	47	23 295	0	23 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 741 116	1 784 355	16 525 471	109 458 926	29 607 148	139 066 074	110 710 577	29 897 269	140 607 846	13 489 465	1 494 234	14 983 699
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	5 998	0	5 998	73 406	0	73 406	73 401	0	73 401	5 993	0	5 993
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	367	367	0	46	46	0	33	33	0	354	354
30111	395	16 431	16 826	0	829	829	0	663	663	395	16 265	16 660
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
30232	631	1 691	2 322	21 311	19 497	40 808	21 067	17 813	38 880	387	7	394
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
32901	1 875 280	0	1 875 280	8 168 549	0	8 168 549	8 252 887	0	8 252 887	1 959 618	0	1 959 618
40502	118 172	2 078	120 250	71	105	176	45	84	129	118 146	2 057	120 203
40603	12 816	0	12 816	2 780	0	2 780	1 109	0	1 109	11 145	0	11 145
40701	162 156	364 612	526 768	11 847 710	388 005	12 235 715	15 289 889	49 097	15 338 986	3 604 335	25 704	3 630 039
40702	1 793 485	20 652	1 814 137	9 832 559	154 990	9 987 549	9 144 733	154 658	9 299 391	1 105 659	20 320	1 125 979
40703	62 186	117	62 303	50 928	7 438	58 366	38 109	7 330	45 439	49 367	9	49 376
40802	32 611	278	32 889	166 266	509	166 775	168 989	247	169 236	35 334	16	35 350
40807	11 373	6 082	17 455	3 212 895	39 357	3 252 252	3 208 288	38 148	3 246 436	6 766	4 873	11 639
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	264 398	100 875	365 273	721 125	469 211	1 190 336	594 638	438 674	1 033 312	137 911	70 338	208 249
40820	5 676	9 944	15 620	4 366	11 447	15 813	4 314	10 037	14 351	5 624	8 534	14 158
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40912	0	0	0	7	251	258	7	251	258	0	0	0
40913	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	23 000	0	23 000	37 000	0	37 000	14 000	0	14 000
42103	34 000	0	34 000	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42104	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42106	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	38 739	30 400	69 139	681 178	520 293	1 201 471	652 344	563 575	1 215 919	9 905	73 682	83 587
42303	2 399	37 371	39 770	2 755	2 557	5 312	28 216	1 781	29 997	27 860	36 595	64 455
42304	1 416	3 607	5 023	784	221	1 005	13	314	327	645	3 700	4 345
42305	20 950	18 862	39 812	3 522	2 775	6 297	989	6 018	7 007	18 417	22 105	40 522
42306	1 846 599	1 577 814	3 424 413	294 508	344 415	638 923	166 802	420 875	587 677	1 718 893	1 654 274	3 373 167
42309	348	0	348	35	0	35	35	0	35	348	0	348
42601	2	9	11	1	43 895	43 896	0	43 894	43 894	1	8	9
42605	0	1 862	1 862	0	94	94	0	82	82	0	1 850	1 850
42606	244	42 979	43 223	0	45 999	45 999	1	45 901	45 902	245	42 881	43 126
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	166 553	0	166 553	2 298	0	2 298	25 365	0	25 365	189 620	0	189 620
45515	10 661	0	10 661	801	0	801	370	0	370	10 230	0	10 230
45818	174 775	0	174 775	124 546	0	124 546	3 115	0	3 115	53 344	0	53 344
45918	1 004	0	1 004	36	0	36	28	0	28	996	0	996
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	3 210 610	0	3 210 610	3 210 610	0	3 210 610	0	0	0
47405	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
47407	0	0	0	38 059 367	23 218 570	61 277 937	38 059 367	23 218 570	61 277 937	0	0	0
47411	14 437	3 638	18 075	15 812	6 584	22 396	16 257	7 151	23 408	14 882	4 205	19 087
47416	70	0	70	131 221	3 650	134 871	131 326	3 650	134 976	175	0	175
47422	86	0	86	3 780	209 810	213 590	3 924	209 810	213 734	230	0	230
47425	25 614	0	25 614	67 960	0	67 960	60 699	0	60 699	18 353	0	18 353
47426	8 992	0	8 992	15 870	0	15 870	16 022	0	16 022	9 144	0	9 144
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	39 536	0	39 536	86 047	0	86 047	137 426	0	137 426	90 915	0	90 915
50220	1 562	0	1 562	22 927	0	22 927	24 163	0	24 163	2 798	0	2 798
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
52305	109 886	0	109 886	0	0	0	0	0	0	109 886	0	109 886
52306	58 420	0	58 420	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	58 420	0	58 420
52501	853	0	853	1 234	0	1 234	446	0	446	65	0	65
60301	150	0	150	10 693	0	10 693	12 610	0	12 610	2 067	0	2 067
60305	0	0	0	23 320	0	23 320	23 320	0	23 320	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60322	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
60324	1 675	0	1 675	531	0	531	4 732	0	4 732	5 876	0	5 876
60601	31 660	0	31 660	215	0	215	1 141	0	1 141	32 586	0	32 586
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 534	0	1 534	142	0	142	140	0	140	1 532	0	1 532
70601	338 607	0	338 607	7	0	7	405 573	0	405 573	744 173	0	744 173
70602	4 202	0	4 202	962	0	962	774	0	774	4 014	0	4 014
70603	447 359	0	447 359	0	0	0	176 700	0	176 700	624 059	0	624 059
70604	534	0	534	0	0	0	243	0	243	777	0	777
70701	3 030 880	0	3 030 880	3 030 880	0	3 030 880	0	0	0	0	0	0
70702	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0
70703	1 370 357	0	1 370 357	1 370 357	0	1 370 357	0	0	0	0	0	0
70704	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 379 972	0	4 379 972	4 406 995	0	4 406 995	27 023	0	27 023
Итого по пассиву (баланс)	14 285 802	2 239 669	16 525 471	85 750 559	25 490 982	111 241 541	84 460 679	25 239 090	109 699 769	12 995 922	1 987 777	14 983 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	4 668	0	4 668	6 077	0	6 077	9 271	0	9 271	1 474	0	1 474
90902	486 424	0	486 424	11 066	0	11 066	1 028	0	1 028	496 462	0	496 462
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 541 411	365 787	1 907 198	43 417	120 751	164 168	181 813	126 901	308 714	1 403 015	359 637	1 762 652
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	16 947	7 506	24 453	3 575	1 634	5 209	4 425	1 034	5 459	16 097	8 106	24 203
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 940 453	0	1 940 453	596 729	0	596 729	836 718	0	836 718	1 700 464	0	1 700 464
Итого по активу (баланс)	5 259 066	373 293	5 632 359	660 865	122 385	783 250	1 033 255	127 935	1 161 190	4 886 676	367 743	5 254 419
Пассив
91003	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
91004	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
91311	187 605	0	187 605	45 000	0	45 000	49 000	0	49 000	191 605	0	191 605
91312	1 224 245	60 243	1 284 488	227 174	3 038	230 212	34 670	2 432	37 102	1 031 741	59 637	1 091 378
91315	159 901	101 812	261 713	50 066	58 592	108 658	2 456	56 638	59 094	112 291	99 858	212 149
91316	11 619	251	11 870	50	13	63	0	10	10	11 569	248	11 817
91317	102 925	17 951	120 876	435 834	9 931	445 765	436 188	9 267	445 455	103 279	17 287	120 566
91507	73 901	0	73 901	952	0	952	0	0	0	72 949	0	72 949
99999	3 691 906	0	3 691 906	324 471	0	324 471	186 520	0	186 520	3 553 955	0	3 553 955
Итого по пассиву (баланс)	5 452 102	180 257	5 632 359	1 089 614	71 574	1 161 188	714 901	68 347	783 248	5 077 389	177 030	5 254 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 240	293 336	300 576	4 196 769	19 126 110	23 322 879	3 548 090	18 412 151	21 960 241	655 919	1 007 295	1 663 214
93902	44 594	222 590	267 184	2 514 365	2 945 814	5 460 179	2 391 038	2 628 335	5 019 373	167 921	540 069	707 990
94101	8 015	35 801	43 816	870 905	0	870 905	768 153	35 801	803 954	110 767	0	110 767
94102	50 364	0	50 364	2 355 073	0	2 355 073	2 351 271	0	2 351 271	54 166	0	54 166
99996	661 926	0	661 926	31 931 332	0	31 931 332	30 056 027	0	30 056 027	2 537 231	0	2 537 231
Итого по активу (баланс)	772 139	551 727	1 323 866	41 868 444	22 071 924	63 940 368	39 114 579	21 076 287	60 190 866	3 526 004	1 547 364	5 073 368
Пассив
96901	302 777	43 912	346 689	18 451 370	1 230 362	19 681 732	18 926 037	1 726 092	20 652 129	777 444	539 642	1 317 086
96902	275 491	36 242	311 733	4 625 182	2 449 811	7 074 993	4 601 815	2 811 595	7 413 410	252 124	398 026	650 150
97101	0	0	0	2 959 165	0	2 959 165	3 417 843	0	3 417 843	458 678	0	458 678
97102	8 015	0	8 015	340 137	0	340 137	443 439	0	443 439	111 317	0	111 317
99997	657 429	0	657 429	30 134 839	0	30 134 839	32 013 547	0	32 013 547	2 536 137	0	2 536 137
Итого по пассиву (баланс)	1 243 712	80 154	1 323 866	56 510 693	3 680 173	60 190 866	59 402 681	4 537 687	63 940 368	4 135 700	937 668	5 073 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	30 900 562,0000	0	0	2 575 422,0000	0	0	3 024 559,0000	0	0	30 451 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 900 569,0000	0	0	2 575 424,0000	0	0	3 024 560,0000	0	0	30 451 433,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	2 053 481,0000	0	0	3 025 201,0000	0	0	2 576 064,0000	0	0	1 604 344,0000
98070	0	0	20 000 007,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 900 569,0000	0	0	3 025 202,0000	0	0	2 576 066,0000	0	0	30 451 433,0000

Страница была полезной?