Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	918 781	202 704	1 121 485	2 429 383	871 142	3 300 525	2 294 161	909 977	3 204 138	1 054 003	163 869	1 217 872
20208	88 197	855	89 052	296 475	586	297 061	298 019	709	298 728	86 653	732	87 385
20209	0	0	0	696 529	169 957	866 486	696 529	169 957	866 486	0	0	0
30102	291 911	0	291 911	8 843 206	0	8 843 206	8 561 903	0	8 561 903	573 214	0	573 214
30110	25 315	12 368	37 683	404 013	98 435	502 448	405 463	102 823	508 286	23 865	7 980	31 845
30114	0	664 843	664 843	0	940 907	940 907	0	1 604 538	1 604 538	0	1 212	1 212
30202	149 918	0	149 918	0	0	0	32	0	32	149 886	0	149 886
30204	18 103	0	18 103	2 974	0	2 974	0	0	0	21 077	0	21 077
30210	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
30215	10	216	226	430	343	773	0	24	24	440	535	975
30221	0	0	0	0	184 376	184 376	0	184 376	184 376	0	0	0
30233	2 007	0	2 007	39 160	2 984	42 144	39 109	2 974	42 083	2 058	10	2 068
30235	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30302	16 223	4 625	20 848	43 095	6 289	49 384	40 312	2 808	43 120	19 006	8 106	27 112
30306	2 153 596	56 299	2 209 895	88 503	32 351	120 854	37 006	62 784	99 790	2 205 093	25 866	2 230 959
30424	13 480	0	13 480	37 848 727	0	37 848 727	37 818 749	0	37 818 749	43 458	0	43 458
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	17 123	0	17 123	4 755 212	0	4 755 212	4 679 573	0	4 679 573	92 762	0	92 762
32005	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 434	9 434	0	381	381	0	476	476	0	9 339	9 339
45103	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	488	0	488	4 977	0	4 977	4 663	0	4 663	802	0	802
45203	6 634	0	6 634	84 401	0	84 401	27 584	0	27 584	63 451	0	63 451
45204	134 978	0	134 978	136 968	0	136 968	128 960	0	128 960	142 986	0	142 986
45205	184 765	0	184 765	75 993	0	75 993	52 219	0	52 219	208 539	0	208 539
45206	8 946 298	0	8 946 298	1 509 387	0	1 509 387	377 822	0	377 822	10 077 863	0	10 077 863
45207	4 816 694	0	4 816 694	119 148	0	119 148	340 663	0	340 663	4 595 179	0	4 595 179
45208	188 070	0	188 070	15 005	0	15 005	3 640	0	3 640	199 435	0	199 435
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 639	108 395	110 034	5 000	4 377	9 377	286	5 498	5 784	6 353	107 274	113 627
45506	113 056	89 209	202 265	3 010	3 655	6 665	4 848	5 091	9 939	111 218	87 773	198 991
45507	376 787	17 773	394 560	83 357	717	84 074	10 788	896	11 684	449 356	17 594	466 950
45509	22 929	2 662	25 591	12 495	197	12 692	10 280	537	10 817	25 144	2 322	27 466
45812	62 622	0	62 622	52 327	0	52 327	46 607	0	46 607	68 342	0	68 342
45815	560	0	560	487	0	487	232	0	232	815	0	815
45912	3 834	0	3 834	7 668	0	7 668	2 875	0	2 875	8 627	0	8 627
45915	52	0	52	19	0	19	22	0	22	49	0	49
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47105	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
47106	5 126	0	5 126	10 018	0	10 018	0	0	0	15 144	0	15 144
47107	14 291	0	14 291	0	0	0	0	0	0	14 291	0	14 291
47404	0	77 071	77 071	0	35 104 362	35 104 362	0	35 181 401	35 181 401	0	32	32
47408	0	0	0	61 658 830	48 533 582	110 192 412	61 658 830	48 533 582	110 192 412	0	0	0
47415	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
47423	350 278	0	350 278	2 185	71 744	73 929	1 938	71 744	73 682	350 525	0	350 525
47427	53 582	308	53 890	233 870	2 651	236 521	208 799	2 416	211 215	78 653	543	79 196
47431	0	0	0	17 381	0	17 381	17 381	0	17 381	0	0	0
50104	5 901 375	0	5 901 375	4 793 049	0	4 793 049	6 499 331	0	6 499 331	4 195 093	0	4 195 093
50106	0	0	0	205 010	0	205 010	205 010	0	205 010	0	0	0
50107	20 808	0	20 808	601 167	0	601 167	621 975	0	621 975	0	0	0
50110	0	101 175	101 175	0	102 477	102 477	0	203 652	203 652	0	0	0
50118	9 665	0	9 665	278 449	204 702	483 151	249 323	104 757	354 080	38 791	99 945	138 736
50121	2 134	0	2 134	5 420	0	5 420	2 162	0	2 162	5 392	0	5 392
50605	0	0	0	99 512	0	99 512	99 512	0	99 512	0	0	0
50606	85 681	0	85 681	0	0	0	85 681	0	85 681	0	0	0
50621	106 714	0	106 714	195	0	195	106 909	0	106 909	0	0	0
50905	40	0	40	3	0	3	43	0	43	0	0	0
60302	511	0	511	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	511	0	511
60306	1	0	1	13 620	0	13 620	13 621	0	13 621	0	0	0
60308	8	0	8	207	0	207	213	0	213	2	0	2
60310	9 716	0	9 716	3 410	0	3 410	3 183	0	3 183	9 943	0	9 943
60312	33 484	0	33 484	40 902	0	40 902	47 954	0	47 954	26 432	0	26 432
60314	427	0	427	200	5	205	388	5	393	239	0	239
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	17	0	17	1 835	0	1 835	695	0	695	1 157	0	1 157
60401	161 225	0	161 225	2 659	0	2 659	0	0	0	163 884	0	163 884
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	5 210	0	5 210	4 038	0	4 038	2 659	0	2 659	6 589	0	6 589
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	298	0	298	381	0	381	381	0	381	298	0	298
61008	1 858	0	1 858	1 493	0	1 493	1 740	0	1 740	1 611	0	1 611
61009	7 165	0	7 165	1 091	0	1 091	1 173	0	1 173	7 083	0	7 083
61010	15	0	15	26	0	26	25	0	25	16	0	16
61209	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
61210	0	0	0	7 345 382	0	7 345 382	7 345 382	0	7 345 382	0	0	0
61403	78 926	0	78 926	896	0	896	845	0	845	78 977	0	78 977
70606	1 711 067	0	1 711 067	769 967	0	769 967	1 235	0	1 235	2 479 799	0	2 479 799
70607	9 608	0	9 608	122 602	0	122 602	14 603	0	14 603	117 607	0	117 607
70608	305 425	0	305 425	109 671	0	109 671	0	0	0	415 096	0	415 096
70611	18 167	0	18 167	9 608	0	9 608	0	0	0	27 775	0	27 775
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
70706	6 200 189	0	6 200 189	0	0	0	6 200 189	0	6 200 189	0	0	0
70707	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0
70708	1 496 101	0	1 496 101	0	0	0	1 496 101	0	1 496 101	0	0	0
70711	71 910	0	71 910	1 115	0	1 115	73 025	0	73 025	0	0	0
70714	23 840	0	23 840	0	0	0	23 840	0	23 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 564 367	1 347 937	37 912 304	134 356 220	86 336 220	220 692 440	141 432 402	87 151 025	228 583 427	29 488 185	533 132	30 021 317
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30223	134	0	134	34 360	0	34 360	34 383	0	34 383	157	0	157
30232	113	228	341	146 984	15 234	162 218	147 024	15 006	162 030	153	0	153
30236	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30301	16 223	4 625	20 848	40 312	2 808	43 120	43 095	6 289	49 384	19 006	8 106	27 112
30305	2 153 596	56 299	2 209 895	37 006	62 784	99 790	88 503	32 351	120 854	2 205 093	25 866	2 230 959
30601	15 299	0	15 299	4 547 232	0	4 547 232	4 548 160	0	4 548 160	16 227	0	16 227
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	525 000	0	525 000	255 000	0	255 000
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31307	0	38 213	38 213	0	1 928	1 928	0	1 543	1 543	0	37 828	37 828
31309	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
31504	0	0	0	0	73 625	73 625	0	144 765	144 765	0	71 140	71 140
32901	9 562	0	9 562	226 066	0	226 066	252 047	0	252 047	35 543	0	35 543
40502	723 441	72 899	796 340	19 168	11 310	30 478	118 554	17 778	136 332	822 827	79 367	902 194
40701	1 351 166	0	1 351 166	1 731 101	0	1 731 101	1 200 483	0	1 200 483	820 548	0	820 548
40702	5 715 305	1 170	5 716 475	11 814 378	806 764	12 621 142	10 588 045	843 151	11 431 196	4 488 972	37 557	4 526 529
40703	1 068 124	0	1 068 124	5 548	0	5 548	100 857	0	100 857	1 163 433	0	1 163 433
40802	11 892	0	11 892	71 881	0	71 881	72 682	0	72 682	12 693	0	12 693
40807	207	1 054	1 261	92 121	360 975	453 096	95 853	360 068	455 921	3 939	147	4 086
40817	139 241	37 036	176 277	715 440	336 483	1 051 923	717 956	340 587	1 058 543	141 757	41 140	182 897
40820	2 177	1 129	3 306	21 293	21 286	42 579	23 388	20 975	44 363	4 272	818	5 090
40821	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40905	0	0	0	4 619	163	4 782	4 619	163	4 782	0	0	0
40909	0	0	0	1 056	884	1 940	1 056	884	1 940	0	0	0
40910	0	0	0	183	592	775	183	592	775	0	0	0
40911	499	0	499	66 255	41	66 296	65 839	41	65 880	83	0	83
40912	0	0	0	1 899	3 256	5 155	1 899	3 256	5 155	0	0	0
40913	0	0	0	488	2 543	3 031	488	2 543	3 031	0	0	0
42103	41 901	207 102	249 003	31 901	210 255	242 156	0	3 153	3 153	10 000	0	10 000
42104	212 341	0	212 341	85 000	0	85 000	1 900	0	1 900	129 241	0	129 241
42105	415 000	502 132	917 132	0	467 158	467 158	70 000	465 316	535 316	485 000	500 290	985 290
42106	112 005	81 409	193 414	12 000	82 649	94 649	12 500	1 240	13 740	112 505	0	112 505
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	91 615	0	91 615	2 480	0	2 480	0	0	0	89 135	0	89 135
42301	6 286	1 538	7 824	3 234	22 344	25 578	3 892	22 283	26 175	6 944	1 477	8 421
42303	44 494	10 808	55 302	8 882	4 365	13 247	10 026	3 996	14 022	45 638	10 439	56 077
42304	135 862	14 232	150 094	18 941	4 560	23 501	10 991	2 239	13 230	127 912	11 911	139 823
42305	900 086	32 917	933 003	55 613	171 283	226 896	40 869	170 995	211 864	885 342	32 629	917 971
42306	10 004 504	613 587	10 618 091	1 132 644	165 943	1 298 587	1 198 754	213 046	1 411 800	10 070 614	660 690	10 731 304
42309	14	2	16	0	0	0	0	0	0	14	2	16
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42505	0	0	0	0	100 046	100 046	0	230 499	230 499	0	130 453	130 453
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	716	0	716	586	0	586	2 200	0	2 200	2 330	0	2 330
42604	402	11 974	12 376	0	694	694	823	1 012	1 835	1 225	12 292	13 517
42605	13 474	697	14 171	9 126	35	9 161	93	28	121	4 441	690	5 131
42606	41 206	3 956	45 162	3 763	3 176	6 939	3 257	14 137	17 394	40 700	14 917	55 617
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	729 971	0	729 971	184 554	0	184 554	236 018	0	236 018	781 435	0	781 435
45315	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45515	10 926	0	10 926	862	0	862	2 206	0	2 206	12 270	0	12 270
45818	60 842	0	60 842	2 138	0	2 138	3 976	0	3 976	62 680	0	62 680
45918	1 253	0	1 253	129	0	129	362	0	362	1 486	0	1 486
47108	5 528	0	5 528	0	0	0	2 104	0	2 104	7 632	0	7 632
47405	0	0	0	20 137	20 241	40 378	20 137	20 241	40 378	0	0	0
47407	0	0	0	61 140 524	49 027 765	110 168 289	61 140 524	49 027 765	110 168 289	0	0	0
47411	11 040	182	11 222	117 170	2 907	120 077	106 130	2 726	108 856	0	1	1
47416	1 464	0	1 464	4 787	36	4 823	8 109	36	8 145	4 786	0	4 786
47422	176	17	193	408	88	496	430	94	524	198	23	221
47425	45 547	0	45 547	84 734	0	84 734	100 716	0	100 716	61 529	0	61 529
47426	6 528	1 552	8 080	10 038	2 373	12 411	9 384	2 733	12 117	5 874	1 912	7 786
50120	522	0	522	9 284	0	9 284	13 640	0	13 640	4 878	0	4 878
50620	1 249	0	1 249	2 002	0	2 002	753	0	753	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	166 300	0	166 300	166 300	0	166 300	0	0	0
52306	2 000	37 355	39 355	0	1 884	1 884	0	1 508	1 508	2 000	36 979	38 979
52501	1 467	1 632	3 099	64	87	151	147	228	375	1 550	1 773	3 323
60301	15 964	0	15 964	27 481	0	27 481	27 942	0	27 942	16 425	0	16 425
60305	18 069	0	18 069	39 628	0	39 628	40 271	0	40 271	18 712	0	18 712
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	326	0	326	571	0	571	245	0	245	0	0	0
60311	577	0	577	4 091	0	4 091	6 813	0	6 813	3 299	0	3 299
60313	0	16	16	0	237	237	0	237	237	0	16	16
60322	175	0	175	407	0	407	419	0	419	187	0	187
60324	21 265	0	21 265	71	0	71	730	0	730	21 924	0	21 924
60601	58 312	0	58 312	0	0	0	1 966	0	1 966	60 278	0	60 278
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	340	0	340	98	0	98	111	0	111	353	0	353
61501	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
70601	1 763 078	0	1 763 078	2	0	2	934 494	0	934 494	2 697 570	0	2 697 570
70602	623	0	623	862	0	862	2 299	0	2 299	2 060	0	2 060
70603	283 160	0	283 160	0	0	0	130 374	0	130 374	413 534	0	413 534
70701	6 117 520	0	6 117 520	6 117 529	0	6 117 529	9	0	9	0	0	0
70702	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097	0	0	0	0	0	0
70703	1 538 205	0	1 538 205	1 538 205	0	1 538 205	0	0	0	0	0	0
70713	327 222	0	327 222	327 222	0	327 222	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 790 028	0	7 790 028	8 002 053	0	8 002 053	212 025	0	212 025
Итого по пассиву (баланс)	36 178 543	1 733 761	37 912 304	99 290 490	51 988 802	151 279 292	91 414 801	51 973 504	143 388 305	28 302 854	1 718 463	30 021 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	797 298	924	798 222	47 761	37	47 798	95 931	47	95 978	749 128	914	750 042
90902	27 343	58	27 401	85 362	3	85 365	96 642	3	96 645	16 063	58	16 121
90909	15	0	15	4	0	4	3	0	3	16	0	16
91202	40	0	40	4	0	4	4	0	4	40	0	40
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	19 714 464	8 086	19 722 550	1 959 473	421	1 959 894	800 452	469	800 921	20 873 485	8 038	20 881 523
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91502	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
91604	2 723	0	2 723	14 215	0	14 215	12 053	0	12 053	4 885	0	4 885
91704	150	0	150	4	0	4	0	0	0	154	0	154
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	150	92	242	2	4	6	2	5	7	150	91	241
99998	4 223 415	0	4 223 415	3 044 403	0	3 044 403	2 630 321	0	2 630 321	4 637 497	0	4 637 497
Итого по активу (баланс)	24 769 504	9 160	24 778 664	5 151 324	465	5 151 789	3 635 413	524	3 635 937	26 285 415	9 101	26 294 516
Пассив
91004	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
91211	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91311	223 207	37 355	260 562	206 427	1 884	208 311	108 801	1 508	110 309	125 581	36 979	162 560
91312	1 714 141	0	1 714 141	5 718	0	5 718	30 628	0	30 628	1 739 051	0	1 739 051
91315	281 715	0	281 715	79 249	0	79 249	221 513	0	221 513	423 979	0	423 979
91316	53 846	0	53 846	410 853	0	410 853	416 400	0	416 400	59 393	0	59 393
91317	880 405	15 850	896 255	1 917 237	5 598	1 922 835	2 092 031	1 150	2 093 181	1 055 199	11 402	1 066 601
91318	40	0	40	0	0	0	549	0	549	589	0	589
91319	262 524	0	262 524	0	0	0	2 198	0	2 198	264 722	0	264 722
91507	754 118	0	754 118	385	0	385	166 681	0	166 681	920 414	0	920 414
91508	189	0	189	27	0	27	0	0	0	162	0	162
99999	20 555 249	0	20 555 249	1 005 356	0	1 005 356	2 107 126	0	2 107 126	21 657 019	0	21 657 019
Итого по пассиву (баланс)	24 725 459	53 205	24 778 664	3 628 194	7 482	3 635 676	5 148 870	2 658	5 151 528	26 246 135	48 381	26 294 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 681 905	1 831 850	3 513 755	14 059 638	35 320 712	49 380 350	12 303 241	32 468 063	44 771 304	3 438 302	4 684 499	8 122 801
93902	0	0	0	1 364 603	1 366 246	2 730 849	1 364 603	1 366 246	2 730 849	0	0	0
94101	100 155	0	100 155	1 593 243	0	1 593 243	1 693 398	0	1 693 398	0	0	0
99996	3 616 534	0	3 616 534	53 564 148	0	53 564 148	49 034 997	0	49 034 997	8 145 685	0	8 145 685
Итого по активу (баланс)	5 398 594	1 831 850	7 230 444	70 581 632	36 686 958	107 268 590	64 396 239	33 834 309	98 230 548	11 583 987	4 684 499	16 268 486
Пассив
96901	1 940 975	1 575 404	3 516 379	33 995 934	12 215 698	46 211 632	36 731 474	14 109 464	50 840 938	4 676 515	3 469 170	8 145 685
96902	0	0	0	1 350 265	1 366 246	2 716 511	1 350 265	1 366 246	2 716 511	0	0	0
97101	100 155	0	100 155	106 854	0	106 854	6 699	0	6 699	0	0	0
99997	3 613 910	0	3 613 910	49 195 551	0	49 195 551	53 704 442	0	53 704 442	8 122 801	0	8 122 801
Итого по пассиву (баланс)	5 655 040	1 575 404	7 230 444	84 648 604	13 581 944	98 230 548	91 792 880	15 475 710	107 268 590	12 799 316	3 469 170	16 268 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 125 505,0000	0	0	12 504 217,0000	0	0	25 557 621,0000	0	0	8 072 101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73 001,0000	0	0	73 001,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 125 510,0000	0	0	12 577 220,0000	0	0	25 630 623,0000	0	0	8 072 107,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	7 425 702,0000	0	0	7 498 702,0000	0	0	73 003,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 995 507,0000	0	0	7 995 507,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 699 808,0000	0	0	18 131 921,0000	0	0	12 154 217,0000	0	0	7 722 104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 125 510,0000	0	0	33 626 130,0000	0	0	20 572 727,0000	0	0	8 072 107,0000

Страница была полезной?