Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 212	0	124 212	19 590	0	19 590	6 016	0	6 016	137 786	0	137 786
20202	1 325 543	1 083 680	2 409 223	13 950 599	2 987 343	16 937 942	13 935 877	2 721 166	16 657 043	1 340 265	1 349 857	2 690 122
20208	797 192	0	797 192	3 464 352	0	3 464 352	3 490 321	0	3 490 321	771 223	0	771 223
20209	215 169	0	215 169	4 766 811	343 521	5 110 332	4 887 238	341 380	5 228 618	94 742	2 141	96 883
20302	0	10 960	10 960	0	28 833	28 833	0	29 260	29 260	0	10 533	10 533
20308	0	79 892	79 892	0	1 545	1 545	0	2 851	2 851	0	78 586	78 586
30102	1 594 405	0	1 594 405	53 199 255	0	53 199 255	53 507 572	0	53 507 572	1 286 088	0	1 286 088
30110	71 141	11 497	82 638	10 214 032	35 776	10 249 808	10 058 773	44 201	10 102 974	226 400	3 072	229 472
30114	0	241 971	241 971	0	5 487 698	5 487 698	0	5 583 988	5 583 988	0	145 681	145 681
30118	0	0	0	0	191 580	191 580	0	191 580	191 580	0	0	0
30202	761 386	0	761 386	0	0	0	10 557	0	10 557	750 829	0	750 829
30204	94 680	0	94 680	9 595	0	9 595	0	0	0	104 275	0	104 275
30210	20 000	0	20 000	291 869	0	291 869	311 869	0	311 869	0	0	0
30215	0	0	0	0	223	223	0	9	9	0	214	214
30221	0	0	0	46	237	283	0	10	10	46	227	273
30233	58 125	1 043	59 168	5 319 058	35 925	5 354 983	5 311 865	30 794	5 342 659	65 318	6 174	71 492
30235	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30302	1 020 220	48 579	1 068 799	9 652 208	249 865	9 902 073	9 053 554	255 368	9 308 922	1 618 874	43 076	1 661 950
30306	8 645 640	2 096 603	10 742 243	6 126 859	488 361	6 615 220	6 956 039	623 990	7 580 029	7 816 460	1 960 974	9 777 434
30413	0	0	0	9 116 454	0	9 116 454	9 115 449	0	9 115 449	1 005	0	1 005
30424	21 511	0	21 511	42 258 925	0	42 258 925	42 274 095	0	42 274 095	6 341	0	6 341
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 311 488	35 507	2 346 995	433 848	1 599	435 447	527 194	1 956	529 150	2 218 142	35 150	2 253 292
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32004	0	19 647	19 647	0	276	276	0	19 923	19 923	0	0	0
32005	0	0	0	0	20 876	20 876	0	856	856	0	20 020	20 020
32008	0	973 353	973 353	0	39 301	39 301	0	49 102	49 102	0	963 552	963 552
32102	0	0	0	0	1 531 532	1 531 532	0	1 487 267	1 487 267	0	44 265	44 265
32103	0	41 098	41 098	0	675 033	675 033	0	716 131	716 131	0	0	0
32201	85 475	0	85 475	32 635	0	32 635	0	0	0	118 110	0	118 110
32202	0	0	0	157 595	0	157 595	157 595	0	157 595	0	0	0
32203	476 895	0	476 895	0	0	0	476 895	0	476 895	0	0	0
32902	848 269	0	848 269	1 527 203	0	1 527 203	1 610 712	0	1 610 712	764 760	0	764 760
45105	5 500	0	5 500	452 005	0	452 005	455 505	0	455 505	2 000	0	2 000
45106	1 135 000	0	1 135 000	9 118	0	9 118	60 500	0	60 500	1 083 618	0	1 083 618
45107	385 737	0	385 737	1 350	0	1 350	1 271	0	1 271	385 816	0	385 816
45108	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45201	786 466	0	786 466	1 519 509	0	1 519 509	1 548 717	0	1 548 717	757 258	0	757 258
45203	0	0	0	1 514 000	0	1 514 000	1 514 000	0	1 514 000	0	0	0
45204	1 639 715	0	1 639 715	818 639	0	818 639	1 488 633	0	1 488 633	969 721	0	969 721
45205	2 024 732	0	2 024 732	633 557	0	633 557	439 801	0	439 801	2 218 488	0	2 218 488
45206	16 336 105	0	16 336 105	1 463 550	0	1 463 550	1 483 815	0	1 483 815	16 315 840	0	16 315 840
45207	22 034 583	0	22 034 583	662 695	0	662 695	422 713	0	422 713	22 274 565	0	22 274 565
45208	11 325 488	0	11 325 488	295 257	0	295 257	295 418	0	295 418	11 325 327	0	11 325 327
45301	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
45304	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45306	500	0	500	250	0	250	42	0	42	708	0	708
45307	443 619	0	443 619	0	0	0	140	0	140	443 479	0	443 479
45401	197 464	0	197 464	267 011	0	267 011	268 970	0	268 970	195 505	0	195 505
45404	18 356	0	18 356	11 822	0	11 822	2 589	0	2 589	27 589	0	27 589
45405	5 229	0	5 229	860	0	860	549	0	549	5 540	0	5 540
45406	10 695	0	10 695	500	0	500	238	0	238	10 957	0	10 957
45407	623 508	0	623 508	25 881	0	25 881	43 312	0	43 312	606 077	0	606 077
45408	618 686	0	618 686	157 462	0	157 462	65 725	0	65 725	710 423	0	710 423
45502	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45503	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45504	1 782	0	1 782	21	0	21	1 021	0	1 021	782	0	782
45505	193 491	0	193 491	12 101	0	12 101	48 931	0	48 931	156 661	0	156 661
45506	2 914 781	209	2 914 990	141 367	90	141 457	180 184	15	180 199	2 875 964	284	2 876 248
45507	19 896 107	0	19 896 107	731 421	0	731 421	650 520	0	650 520	19 977 008	0	19 977 008
45509	1 033 987	0	1 033 987	290 255	0	290 255	259 198	0	259 198	1 065 044	0	1 065 044
45811	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
45812	1 482 870	0	1 482 870	256 322	0	256 322	125 087	0	125 087	1 614 105	0	1 614 105
45813	1 445	0	1 445	63	0	63	63	0	63	1 445	0	1 445
45814	142 113	0	142 113	23 126	0	23 126	14 739	0	14 739	150 500	0	150 500
45815	1 150 043	8 155	1 158 198	172 243	329	172 572	65 756	413	66 169	1 256 530	8 071	1 264 601
45816	0	3 809	3 809	0	154	154	0	192	192	0	3 771	3 771
45911	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	94 600	0	94 600	11 903	0	11 903	20 687	0	20 687	85 816	0	85 816
45913	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45914	19 574	0	19 574	1 391	0	1 391	1 255	0	1 255	19 710	0	19 710
45915	152 679	665	153 344	46 657	27	46 684	43 119	34	43 153	156 217	658	156 875
47001	0	216	216	0	4	4	0	220	220	0	0	0
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47102	720 083	0	720 083	1 448 235	0	1 448 235	1 442 700	0	1 442 700	725 618	0	725 618
47104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47301	0	40 796	40 796	0	1 647	1 647	0	2 058	2 058	0	40 385	40 385
47404	0	0	0	37 015 874	0	37 015 874	37 015 874	0	37 015 874	0	0	0
47408	0	0	0	112 827 073	110 937 495	223 764 568	112 827 073	110 937 495	223 764 568	0	0	0
47415	60 614	0	60 614	1 673	0	1 673	6 471	0	6 471	55 816	0	55 816
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	4 947 747	5 944	4 953 691	2 108 677	726 889	2 835 566	2 032 503	726 884	2 759 387	5 023 921	5 949	5 029 870
47427	828 157	1 498	829 655	993 117	1 649	994 766	1 136 092	1 502	1 137 594	685 182	1 645	686 827
47431	84 523	296 466	380 989	0	43 290	43 290	43 000	16 080	59 080	41 523	323 676	365 199
47801	10 726	0	10 726	0	0	0	54	0	54	10 672	0	10 672
47802	4 347	0	4 347	0	0	0	10	0	10	4 337	0	4 337
47803	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0	65 750	0	65 750
47901	12 504 761	0	12 504 761	3 048 897	0	3 048 897	2 773 413	0	2 773 413	12 780 245	0	12 780 245
50104	167	0	167	6 596 615	0	6 596 615	6 593 122	0	6 593 122	3 660	0	3 660
50105	92	0	92	1 655 363	0	1 655 363	1 655 365	0	1 655 365	90	0	90
50106	231 216	0	231 216	17 593 204	0	17 593 204	17 720 186	0	17 720 186	104 234	0	104 234
50107	4 296 387	0	4 296 387	4 259 340	0	4 259 340	4 241 248	0	4 241 248	4 314 479	0	4 314 479
50110	0	1 582 271	1 582 271	0	72 656	72 656	0	121 248	121 248	0	1 533 679	1 533 679
50118	5 050 055	0	5 050 055	27 179 585	0	27 179 585	26 558 033	0	26 558 033	5 671 607	0	5 671 607
50121	76 244	0	76 244	105 884	0	105 884	28 403	0	28 403	153 725	0	153 725
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	2 334 026	0	2 334 026	1 623 068	0	1 623 068	1 800 949	0	1 800 949	2 156 145	0	2 156 145
50718	0	0	0	1 768 728	0	1 768 728	1 572 203	0	1 572 203	196 525	0	196 525
50721	61 748	0	61 748	46 120	0	46 120	771	0	771	107 097	0	107 097
52503	82 217	205 751	287 968	9 093	8 306	17 399	27 191	34 783	61 974	64 119	179 274	243 393
52601	16 858	0	16 858	53 860	0	53 860	59 058	0	59 058	11 660	0	11 660
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	29 743	0	29 743	56 049	0	56 049	85 455	0	85 455	337	0	337
60306	40 080	0	40 080	40 015	0	40 015	40 185	0	40 185	39 910	0	39 910
60308	1 562	25	1 587	2 286	0	2 286	2 858	25	2 883	990	0	990
60310	10 570	0	10 570	13 927	0	13 927	11 764	0	11 764	12 733	0	12 733
60312	185 168	0	185 168	117 267	0	117 267	168 990	0	168 990	133 445	0	133 445
60314	0	3 158	3 158	0	345	345	0	506	506	0	2 997	2 997
60315	39 658	14 623	54 281	6 714	591	7 305	2 240	738	2 978	44 132	14 476	58 608
60323	37 259	0	37 259	8 588	0	8 588	8 873	0	8 873	36 974	0	36 974
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 436 520	0	1 436 520	8 582	0	8 582	1 661	0	1 661	1 443 441	0	1 443 441
60404	44 608	0	44 608	0	0	0	0	0	0	44 608	0	44 608
60701	91 011	0	91 011	11 851	0	11 851	8 827	0	8 827	94 035	0	94 035
60901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
61002	5 319	0	5 319	5 990	0	5 990	1 213	0	1 213	10 096	0	10 096
61008	8 485	0	8 485	7 396	0	7 396	7 965	0	7 965	7 916	0	7 916
61009	21 096	0	21 096	5 182	0	5 182	5 754	0	5 754	20 524	0	20 524
61011	169 368	0	169 368	0	0	0	0	0	0	169 368	0	169 368
61209	0	0	0	21 758	0	21 758	21 758	0	21 758	0	0	0
61210	0	0	0	3 010 667	0	3 010 667	3 010 667	0	3 010 667	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61213	0	0	0	193 768	0	193 768	193 768	0	193 768	0	0	0
61403	474 853	0	474 853	46 761	0	46 761	21 533	0	21 533	500 081	0	500 081
61601	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
70606	4 388 282	0	4 388 282	2 845 920	0	2 845 920	7 891	0	7 891	7 226 311	0	7 226 311
70607	31 371	0	31 371	377 739	0	377 739	311 145	0	311 145	97 965	0	97 965
70608	1 840 219	0	1 840 219	870 932	0	870 932	0	0	0	2 711 151	0	2 711 151
70609	65 808	0	65 808	29 861	0	29 861	0	0	0	95 669	0	95 669
70611	3 849	0	3 849	94 198	0	94 198	0	0	0	98 047	0	98 047
70614	16	0	16	100 681	0	100 681	70 263	0	70 263	30 434	0	30 434
Итого по активу (баланс)	143 632 324	6 807 416	150 439 740	396 439 220	123 912 996	520 352 216	392 803 347	123 942 025	516 745 372	147 268 197	6 778 387	154 046 584
Пассив
10207	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
10601	203 583	0	203 583	0	0	0	0	0	0	203 583	0	203 583
10603	61 748	0	61 748	771	0	771	46 120	0	46 120	107 097	0	107 097
10701	1 701 827	0	1 701 827	0	0	0	0	0	0	1 701 827	0	1 701 827
10801	12 652	0	12 652	0	0	0	0	0	0	12 652	0	12 652
20309	0	202 932	202 932	0	44 624	44 624	0	21 461	21 461	0	179 769	179 769
30109	19 787	3 200	22 987	181 934	5 173	187 107	182 359	8 781	191 140	20 212	6 808	27 020
30126	311	0	311	275	0	275	2	0	2	38	0	38
30223	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	275	0	275	273	0	273
30232	3 661	4 693	8 354	981 936	168 593	1 150 529	1 027 277	170 291	1 197 568	49 002	6 391	55 393
30236	0	272	272	0	20 827	20 827	0	20 876	20 876	0	321	321
30301	1 020 220	48 579	1 068 799	9 053 553	255 367	9 308 920	9 652 207	249 864	9 902 071	1 618 874	43 076	1 661 950
30305	8 645 640	2 096 603	10 742 243	6 956 038	623 990	7 580 028	6 126 858	488 361	6 615 219	7 816 460	1 960 974	9 777 434
30601	19 436	1	19 437	14 745 080	0	14 745 080	14 757 299	0	14 757 299	31 655	1	31 656
30607	7 328	0	7 328	3 705	0	3 705	2 700	0	2 700	6 323	0	6 323
31201	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 375 000	0	1 375 000	70 000	0	70 000
31202	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31203	0	0	0	353 400	0	353 400	1 399 100	0	1 399 100	1 045 700	0	1 045 700
31204	2 284 700	0	2 284 700	1 890 550	0	1 890 550	1 482 530	0	1 482 530	1 876 680	0	1 876 680
31205	831 495	0	831 495	372 460	0	372 460	193 560	0	193 560	652 595	0	652 595
31206	685 300	0	685 300	363 200	0	363 200	160 800	0	160 800	482 900	0	482 900
31302	0	0	0	5 985 000	0	5 985 000	6 105 000	0	6 105 000	120 000	0	120 000
31303	630 000	0	630 000	5 515 000	0	5 515 000	5 155 000	0	5 155 000	270 000	0	270 000
31304	680 000	0	680 000	1 540 000	0	1 540 000	1 210 000	0	1 210 000	350 000	0	350 000
31305	100 000	360 221	460 221	50 000	378 246	428 246	530 000	18 025	548 025	580 000	0	580 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	29 126	0	29 126	29 126	0	29 126	0	0	0	0	0	0
31309	1 379 064	0	1 379 064	7 107	0	7 107	407 075	0	407 075	1 779 032	0	1 779 032
31406	0	216 301	216 301	0	10 912	10 912	0	8 734	8 734	0	214 123	214 123
31407	0	360 501	360 501	0	24 637	24 637	0	226 848	226 848	0	562 712	562 712
31409	0	771 515	771 515	0	44 755	44 755	0	40 166	40 166	0	766 926	766 926
31502	0	0	0	189 154	0	189 154	230 904	0	230 904	41 750	0	41 750
31503	544 993	0	544 993	615 898	0	615 898	70 905	0	70 905	0	0	0
31504	544 446	0	544 446	709 107	0	709 107	282 277	0	282 277	117 616	0	117 616
32901	4 424 704	0	4 424 704	22 593 966	0	22 593 966	23 375 031	0	23 375 031	5 205 769	0	5 205 769
40502	22 768	0	22 768	34 473	0	34 473	21 171	0	21 171	9 466	0	9 466
40602	14 259	0	14 259	124 391	0	124 391	126 853	0	126 853	16 721	0	16 721
40603	1 256	0	1 256	635	0	635	1 739	0	1 739	2 360	0	2 360
40701	313 114	0	313 114	7 644 573	330	7 644 903	7 497 532	330	7 497 862	166 073	0	166 073
40702	3 165 854	108 772	3 274 626	38 015 084	62 000	38 077 084	38 395 092	63 546	38 458 638	3 545 862	110 318	3 656 180
40703	608 400	8 555	616 955	626 640	45 975	672 615	612 157	47 065	659 222	593 917	9 645	603 562
40802	414 358	545	414 903	2 973 111	5 301	2 978 412	3 020 535	5 726	3 026 261	461 782	970	462 752
40807	12 521	165 809	178 330	12 719	68 085	80 804	19 723	19 504	39 227	19 525	117 228	136 753
40817	3 586 045	92 134	3 678 179	7 079 353	598 291	7 677 644	6 827 498	607 296	7 434 794	3 334 190	101 139	3 435 329
40820	7 241	218	7 459	43 426	34 983	78 409	43 560	41 426	84 986	7 375	6 661	14 036
40821	21 030	0	21 030	201 781	0	201 781	196 773	0	196 773	16 022	0	16 022
40901	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	296 466	296 466	0	16 080	16 080	0	43 290	43 290	0	323 676	323 676
40905	1 002	0	1 002	7 174	194	7 368	7 230	194	7 424	1 058	0	1 058
40906	14 343	0	14 343	355 311	0	355 311	355 573	0	355 573	14 605	0	14 605
40909	0	0	0	8 450	9 228	17 678	8 450	9 228	17 678	0	0	0
40910	0	0	0	1 373	2 391	3 764	1 373	2 391	3 764	0	0	0
40911	17 174	108	17 282	467 967	296	468 263	466 792	188	466 980	15 999	0	15 999
40912	0	180	180	6 139	36 157	42 296	6 139	35 977	42 116	0	0	0
40913	0	0	0	1 506	10 667	12 173	1 506	10 667	12 173	0	0	0
41606	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700	14 200	0	14 200
41803	13 239	0	13 239	13 001	0	13 001	5 000	0	5 000	5 238	0	5 238
41804	122 811	0	122 811	0	0	0	80 000	0	80 000	202 811	0	202 811
41805	573 521	0	573 521	23 000	0	23 000	6 338	0	6 338	556 859	0	556 859
41806	22 250	0	22 250	0	0	0	23 000	0	23 000	45 250	0	45 250
41807	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
41905	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41907	106 000	0	106 000	7 000	0	7 000	0	0	0	99 000	0	99 000
42001	35 912	0	35 912	38 790	0	38 790	38 830	0	38 830	35 952	0	35 952
42004	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
42005	230 601	0	230 601	7 150	0	7 150	5 000	0	5 000	228 451	0	228 451
42006	342 111	0	342 111	6 100	0	6 100	96 400	0	96 400	432 411	0	432 411
42007	105 958	0	105 958	81 502	0	81 502	500	0	500	24 956	0	24 956
42101	6 321	0	6 321	0	0	0	100 000	0	100 000	106 321	0	106 321
42102	23 400	0	23 400	151 110	0	151 110	158 860	0	158 860	31 150	0	31 150
42103	411 229	18 800	430 029	328 053	7 955	336 008	172 435	829	173 264	255 611	11 674	267 285
42104	953 124	16 531	969 655	563 225	1 492	564 717	211 654	11 204	222 858	601 553	26 243	627 796
42105	2 010 444	0	2 010 444	552 867	0	552 867	238 121	0	238 121	1 695 698	0	1 695 698
42106	1 574 170	0	1 574 170	39 763	0	39 763	72 450	0	72 450	1 606 857	0	1 606 857
42107	2 555 230	0	2 555 230	7 426	0	7 426	200	0	200	2 548 004	0	2 548 004
42201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	800	0	800	800	0	800	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42204	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	500	0	500	13 000	0	13 000
42205	484 439	0	484 439	1 005	0	1 005	4 382	0	4 382	487 816	0	487 816
42206	135 708	0	135 708	96 803	0	96 803	20 128	0	20 128	59 033	0	59 033
42207	44 995	0	44 995	0	0	0	290	0	290	45 285	0	45 285
42301	776 763	12 172	788 935	389 958	49 362	439 320	406 243	49 459	455 702	793 048	12 269	805 317
42303	177 803	45 008	222 811	93 628	32 753	126 381	98 538	54 097	152 635	182 713	66 352	249 065
42304	594 937	143 429	738 366	128 507	42 990	171 497	136 734	57 254	193 988	603 164	157 693	760 857
42305	8 698 707	265 527	8 964 234	967 116	58 705	1 025 821	738 354	38 328	776 682	8 469 945	245 150	8 715 095
42306	32 685 045	3 077 986	35 763 031	3 904 036	477 179	4 381 215	4 038 818	753 891	4 792 709	32 819 827	3 354 698	36 174 525
42307	520 663	253 228	773 891	29 722	136 738	166 460	265 914	30 093	296 007	756 855	146 583	903 438
42309	96	0	96	15	0	15	22	0	22	103	0	103
42601	559	161	720	463	287	750	376	278	654	472	152	624
42603	360	0	360	0	0	0	461	0	461	821	0	821
42604	2 699	4 132	6 831	82	217	299	161	342	503	2 778	4 257	7 035
42605	5 563	398	5 961	255	254	509	1 226	13	1 239	6 534	157	6 691
42606	68 380	3 228	71 608	13 221	164	13 385	12 400	143	12 543	67 559	3 207	70 766
42607	11	0	11	7	0	7	20	0	20	24	0	24
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	808	0	808	12	0	12	0	0	0	796	0	796
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	758 190	0	758 190	1 524 233	0	1 524 233	1 530 803	0	1 530 803	764 760	0	764 760
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	15 090	0	15 090	982	0	982	1 105	0	1 105	15 213	0	15 213
45215	3 224 326	0	3 224 326	670 287	0	670 287	639 723	0	639 723	3 193 762	0	3 193 762
45315	92 503	0	92 503	2	0	2	8	0	8	92 509	0	92 509
45415	19 760	0	19 760	8 374	0	8 374	10 808	0	10 808	22 194	0	22 194
45515	1 049 395	0	1 049 395	150 272	0	150 272	178 402	0	178 402	1 077 525	0	1 077 525
45818	2 063 766	0	2 063 766	55 612	0	55 612	199 989	0	199 989	2 208 143	0	2 208 143
45918	174 837	0	174 837	7 818	0	7 818	16 420	0	16 420	183 439	0	183 439
47108	4 096	0	4 096	6 834	0	6 834	6 854	0	6 854	4 116	0	4 116
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	37 936 767	0	37 936 767	37 936 767	0	37 936 767	0	0	0
47405	24	0	24	85 868	24 065	109 933	85 892	24 065	109 957	48	0	48
47407	0	0	0	114 091 948	109 779 466	223 871 414	114 091 948	109 779 466	223 871 414	0	0	0
47411	399 738	31 057	430 795	169 648	28 741	198 389	190 294	8 830	199 124	420 384	11 146	431 530
47416	8 005	0	8 005	102 073	156	102 229	100 214	159	100 373	6 146	3	6 149
47422	10 764	3 103	13 867	3 723 868	39 623	3 763 491	3 733 950	40 181	3 774 131	20 846	3 661	24 507
47425	1 514 894	0	1 514 894	197 415	0	197 415	287 284	0	287 284	1 604 763	0	1 604 763
47426	121 961	9 939	131 900	162 030	4 385	166 415	166 656	4 767	171 423	126 587	10 321	136 908
47804	70 285	0	70 285	152	0	152	498	0	498	70 631	0	70 631
50120	34 128	0	34 128	305 155	0	305 155	350 411	0	350 411	79 384	0	79 384
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	194 378	0	194 378	150	0	150	0	0	0	194 228	0	194 228
50720	125 231	0	125 231	6 016	0	6 016	19 590	0	19 590	138 805	0	138 805
50908	1 859	0	1 859	871	0	871	24	0	24	1 012	0	1 012
52005	17 143 865	0	17 143 865	0	0	0	851 544	0	851 544	17 995 409	0	17 995 409
52301	0	0	0	49 951	0	49 951	49 951	0	49 951	0	0	0
52303	1 186 083	0	1 186 083	186 083	0	186 083	130 000	0	130 000	1 130 000	0	1 130 000
52304	1 092 311	0	1 092 311	1 035 898	0	1 035 898	69 999	0	69 999	126 412	0	126 412
52305	796 644	288 401	1 085 045	67 657	85 448	153 105	50 530	11 170	61 700	779 517	214 123	993 640
52306	390 535	3 167 418	3 557 953	0	159 785	159 785	15 246	127 891	143 137	405 781	3 135 524	3 541 305
52307	91 476	0	91 476	14 883	0	14 883	0	0	0	76 593	0	76 593
52406	355 826	0	355 826	1 611 880	72 333	1 684 213	1 286 054	72 333	1 358 387	30 000	0	30 000
52407	0	0	0	168 300	0	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0
52501	586 148	0	586 148	168 300	0	168 300	179 211	0	179 211	597 059	0	597 059
52602	0	0	0	100 625	0	100 625	100 694	0	100 694	69	0	69
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 595	0	3 595	137 282	0	137 282	138 073	0	138 073	4 386	0	4 386
60305	0	0	0	94 796	0	94 796	94 796	0	94 796	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	3 099	0	3 099	1 458	0	1 458	1 509	0	1 509	3 150	0	3 150
60311	4 378	0	4 378	50 308	0	50 308	48 744	0	48 744	2 814	0	2 814
60322	23 304	4	23 308	3 965	0	3 965	4 301	0	4 301	23 640	4	23 644
60324	21 011	0	21 011	604	0	604	77 465	0	77 465	97 872	0	97 872
60601	633 758	0	633 758	669	0	669	14 367	0	14 367	647 456	0	647 456
60903	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61012	15 918	0	15 918	0	0	0	102	0	102	16 020	0	16 020
61301	15 320	0	15 320	14 025	0	14 025	185	0	185	1 480	0	1 480
61304	25 703	0	25 703	7 492	0	7 492	1 231	0	1 231	19 442	0	19 442
70601	4 777 152	0	4 777 152	5 774	0	5 774	2 963 725	0	2 963 725	7 735 103	0	7 735 103
70602	54 475	0	54 475	95 339	0	95 339	193 198	0	193 198	152 334	0	152 334
70603	1 417 386	0	1 417 386	0	0	0	912 083	0	912 083	2 329 469	0	2 329 469
70604	31 062	0	31 062	0	0	0	37 350	0	37 350	68 412	0	68 412
70613	49 337	0	49 337	66 668	0	66 668	63 905	0	63 905	46 574	0	46 574
70801	432 629	0	432 629	0	0	0	0	0	0	432 629	0	432 629
Итого по пассиву (баланс)	138 361 613	12 078 127	150 439 740	302 097 145	113 469 200	415 566 345	305 968 161	113 205 028	419 173 189	142 232 629	11 813 955	154 046 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	14 994	0	14 994	0	0	0	14 910	0	14 910	84	0	84
80801	629	0	629	14 880	0	14 880	15 509	0	15 509	0	0	0
80901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
81001	1 690	0	1 690	13	0	13	1 687	0	1 687	16	0	16
Итого по активу (баланс)	17 313	0	17 313	14 928	0	14 928	32 141	0	32 141	100	0	100
Пассив
85101	13 874	0	13 874	13 774	0	13 774	0	0	0	100	0	100
85501	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 313	0	17 313	17 213	0	17 213	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	968 635	0	968 635	12 500	0	12 500	976 544	0	976 544	4 591	0	4 591
90704	0	0	0	168 300	0	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0
90803	49 951	0	49 951	0	0	0	49 951	0	49 951	0	0	0
90901	1 200 742	0	1 200 742	550 911	0	550 911	500 079	0	500 079	1 251 574	0	1 251 574
90902	2 669 688	0	2 669 688	871 171	0	871 171	734 624	0	734 624	2 806 235	0	2 806 235
90907	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
90909	28 965	0	28 965	1 034	0	1 034	1 234	0	1 234	28 765	0	28 765
91202	592	0	592	34	0	34	57	0	57	569	0	569
91203	293	0	293	211	0	211	227	0	227	277	0	277
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	0	0	0	2 371 565	0	2 371 565	2 271 546	0	2 271 546	100 019	0	100 019
91412	5 188 044	0	5 188 044	3 493 300	0	3 493 300	3 110 485	0	3 110 485	5 570 859	0	5 570 859
91414	52 153 276	98 674	52 251 950	2 349 606	3 984	2 353 590	1 026 885	4 978	1 031 863	53 475 997	97 680	53 573 677
91416	118 669	0	118 669	520 000	0	520 000	407 075	0	407 075	231 594	0	231 594
91417	1 029 600	0	1 029 600	400	0	400	30 000	0	30 000	1 000 000	0	1 000 000
91418	375 825	0	375 825	0	0	0	59	0	59	375 766	0	375 766
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	236 748	237	236 985	45 936	9	45 945	41 518	12	41 530	241 166	234	241 400
91704	18 771	464	19 235	254	19	273	0	24	24	19 025	459	19 484
91802	319 765	1 006	320 771	3 522	41	3 563	0	51	51	323 287	996	324 283
91803	22 969	366	23 335	0	19	19	0	21	21	22 969	364	23 333
99998	65 321 604	0	65 321 604	15 332 632	0	15 332 632	11 718 997	0	11 718 997	68 935 239	0	68 935 239
Итого по активу (баланс)	129 760 858	100 747	129 861 605	25 721 377	4 072	25 725 449	21 080 583	5 086	21 085 669	134 401 652	99 733	134 501 385
Пассив
91311	12 749 431	0	12 749 431	1 092 934	0	1 092 934	2 043 719	0	2 043 719	13 700 216	0	13 700 216
91312	39 286 233	383 724	39 669 957	872 913	20 662	893 575	3 967 974	15 724	3 983 698	42 381 294	378 786	42 760 080
91314	0	0	0	1 659 327	0	1 659 327	1 659 327	0	1 659 327	0	0	0
91315	4 744 481	234 883	4 979 364	445 644	46 510	492 154	408 301	9 937	418 238	4 707 138	198 310	4 905 448
91316	2 254 615	0	2 254 615	3 340 470	0	3 340 470	3 148 579	0	3 148 579	2 062 724	0	2 062 724
91317	4 521 728	11 083	4 532 811	4 541 892	643	4 542 535	4 372 172	459	4 372 631	4 352 008	10 899	4 362 907
91319	863 263	0	863 263	293 558	0	293 558	301 997	0	301 997	871 702	0	871 702
91507	271 907	0	271 907	1	0	1	0	0	0	271 906	0	271 906
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	64 540 001	0	64 540 001	8 726 801	0	8 726 801	9 752 946	0	9 752 946	65 566 146	0	65 566 146
Итого по пассиву (баланс)	129 231 915	629 690	129 861 605	20 973 540	67 815	21 041 355	25 655 015	26 120	25 681 135	133 913 390	587 995	134 501 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
93303	0	0	0	20 814	0	20 814	17 779	0	17 779	3 035	0	3 035
93304	6 997	0	6 997	0	0	0	6 997	0	6 997	0	0	0
93402	0	0	0	0	202 455	202 455	0	202 455	202 455	0	0	0
93403	0	0	0	0	388 549	388 549	0	216 005	216 005	0	172 544	172 544
93404	0	199 003	199 003	0	351	351	0	199 354	199 354	0	0	0
93501	0	0	0	48 420	0	48 420	48 420	0	48 420	0	0	0
93511	438 335	0	438 335	1 275 615	0	1 275 615	1 282 037	0	1 282 037	431 913	0	431 913
93901	0	5 170 768	5 170 768	1 267 990	110 377 457	111 645 447	1 267 990	110 213 504	111 481 494	0	5 334 721	5 334 721
94101	0	0	0	51 020	0	51 020	51 020	0	51 020	0	0	0
99996	5 824 383	0	5 824 383	112 829 134	0	112 829 134	112 732 814	0	112 732 814	5 920 703	0	5 920 703
Итого по активу (баланс)	6 269 715	5 369 771	11 639 486	115 512 393	110 968 812	226 481 205	115 426 457	110 831 318	226 257 775	6 355 651	5 507 265	11 862 916
Пассив
96301	0	0	0	48 420	0	48 420	48 420	0	48 420	0	0	0
96302	0	0	0	199 287	0	199 287	199 287	0	199 287	0	0	0
96303	0	0	0	198 931	0	198 931	371 812	0	371 812	172 881	0	172 881
96304	197 905	0	197 905	197 905	0	197 905	0	0	0	0	0	0
96311	436 341	0	436 341	1 243 928	0	1 243 928	1 229 214	0	1 229 214	421 627	0	421 627
96402	0	0	0	0	19 289	19 289	0	19 289	19 289	0	0	0
96403	0	0	0	0	18 798	18 798	0	21 869	21 869	0	3 071	3 071
96404	0	7 141	7 141	0	7 141	7 141	0	0	0	0	0	0
96901	5 182 996	0	5 182 996	109 945 947	1 240 925	111 186 872	110 086 075	1 240 925	111 327 000	5 323 124	0	5 323 124
97001	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
97101	0	0	0	32 361	0	32 361	32 361	0	32 361	0	0	0
99997	5 815 103	0	5 815 103	113 100 514	0	113 100 514	113 227 624	0	113 227 624	5 942 213	0	5 942 213
Итого по пассиву (баланс)	11 632 345	7 141	11 639 486	224 967 293	1 287 330	226 254 623	225 194 793	1 283 260	226 478 053	11 859 845	3 071	11 862 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 920,0000	0	0	168,0000	0	0	84,0000	0	0	5 004,0000
98010	0	0	8 019 445 881,3051	0	0	33 513 889 576,0205	0	0	37 672 898 009,5942	0	0	3 860 437 447,7314
Итого по активу (баланс)	0	0	8 019 450 801,3051	0	0	33 513 889 744,0205	0	0	37 672 898 093,5942	0	0	3 860 442 451,7314
Пассив
98040	0	0	1 274 988 944,5397	0	0	532 616 383,7020	0	0	526 685 740,5666	0	0	1 269 058 301,4043
98050	0	0	4 141 952 837,1993	0	0	37 107 026 453,0000	0	0	32 980 033 731,0000	0	0	14 960 115,1993
98055	0	0	8 383 269,0001	0	0	6 267 103,0000	0	0	2 710 216,0000	0	0	4 826 382,0001
98070	0	0	2 593 269 615,5660	0	0	31 426 219,1354	0	0	9 749 665,6971	0	0	2 571 593 062,1277
98090	0	0	856 135,0000	0	0	932 226,0000	0	0	80 682,0000	0	0	4 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 019 450 801,3051	0	0	37 678 268 384,8374	0	0	33 519 260 035,2637	0	0	3 860 442 451,7314

Страница была полезной?