Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 547 043	557 939	2 104 982	2 767 107	1 160 987	3 928 094	2 802 978	1 256 371	4 059 349	1 511 172	462 555	1 973 727
20208	38 474	0	38 474	94 500	0	94 500	98 328	0	98 328	34 646	0	34 646
20209	0	19 355	19 355	1 234 314	209 417	1 443 731	1 234 314	228 772	1 463 086	0	0	0
20302	0	21 449	21 449	0	1 928	1 928	0	2 706	2 706	0	20 671	20 671
30102	610 216	0	610 216	36 967 159	0	36 967 159	37 040 568	0	37 040 568	536 807	0	536 807
30110	51 345	41 919	93 264	165 823	407 814	573 637	160 890	362 960	523 850	56 278	86 773	143 051
30114	0	58 400	58 400	0	16 935 631	16 935 631	0	16 889 702	16 889 702	0	104 329	104 329
30118	0	22 504	22 504	0	1 823	1 823	0	4 034	4 034	0	20 293	20 293
30202	160 675	0	160 675	0	0	0	1 253	0	1 253	159 422	0	159 422
30204	61 394	0	61 394	7 761	0	7 761	0	0	0	69 155	0	69 155
30215	400	1 983	2 383	0	80	80	0	100	100	400	1 963	2 363
30221	0	0	0	0	36 449	36 449	0	36 449	36 449	0	0	0
30233	1 610	472	2 082	86 188	17 090	103 278	87 401	17 384	104 785	397	178	575
30302	228 106	223 427	451 533	230 857	77 623	308 480	253 047	89 693	342 740	205 916	211 357	417 273
30306	566 410	1 113 710	1 680 120	1 214 425	203 077	1 417 502	1 146 020	166 217	1 312 237	634 815	1 150 570	1 785 385
30424	14 336	0	14 336	1 292 916	0	1 292 916	1 301 930	0	1 301 930	5 322	0	5 322
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31902	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	15 550 000	0	15 550 000	750 000	0	750 000
31903	900 000	0	900 000	3 550 000	0	3 550 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 672 631	12 672 631	0	11 780 454	11 780 454	0	892 177	892 177
32103	0	865 202	865 202	0	3 518 682	3 518 682	0	4 383 884	4 383 884	0	0	0
45201	97 231	0	97 231	147 997	0	147 997	141 588	0	141 588	103 640	0	103 640
45203	116 140	0	116 140	45 174	0	45 174	140 814	0	140 814	20 500	0	20 500
45204	276 935	0	276 935	336 827	0	336 827	256 198	0	256 198	357 564	0	357 564
45205	194 343	0	194 343	82 145	0	82 145	16 870	0	16 870	259 618	0	259 618
45206	4 511 204	1 373 466	5 884 670	1 120 930	63 018	1 183 948	452 442	79 989	532 431	5 179 692	1 356 495	6 536 187
45207	4 307 322	1 317 998	5 625 320	296 481	60 838	357 319	389 135	76 261	465 396	4 214 668	1 302 575	5 517 243
45208	257 101	0	257 101	58 876	0	58 876	18 917	0	18 917	297 060	0	297 060
45406	143 713	0	143 713	0	0	0	2 916	0	2 916	140 797	0	140 797
45407	87 583	0	87 583	0	0	0	453	0	453	87 130	0	87 130
45408	122 811	0	122 811	0	0	0	4 770	0	4 770	118 041	0	118 041
45502	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570
45503	14 515	0	14 515	1 350	0	1 350	2 850	0	2 850	13 015	0	13 015
45504	2 822	9 013	11 835	0	364	364	648	455	1 103	2 174	8 922	11 096
45505	148 754	10 635	159 389	30 819	430	31 249	8 819	537	9 356	170 754	10 528	181 282
45506	371 024	152 271	523 295	245	6 189	6 434	16 510	26 850	43 360	354 759	131 610	486 369
45507	100 061	37 236	137 297	2 340	1 938	4 278	780	3 631	4 411	101 621	35 543	137 164
45509	5 535	0	5 535	2 096	0	2 096	4 196	0	4 196	3 435	0	3 435
45605	0	315 229	315 229	0	29 826	29 826	0	16 812	16 812	0	328 243	328 243
45704	0	4 441	4 441	0	231	231	0	257	257	0	4 415	4 415
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	278 263	2 539	280 802	43 731	7 965	51 696	2 566	450	3 016	319 428	10 054	329 482
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	156 435	102 998	259 433	4 078	4 479	8 557	14	5 644	5 658	160 499	101 833	262 332
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	3 928	3 808	7 736	1 473	19	1 492	863	3 827	4 690	4 538	0	4 538
45915	6 044	376	6 420	483	18	501	26	21	47	6 501	373	6 874
45917	0	41	41	0	2	2	0	43	43	0	0	0
47404	0	180 250	180 250	0	1 364 973	1 364 973	0	1 480 272	1 480 272	0	64 951	64 951
47408	0	0	0	7 189 471	6 663 841	13 853 312	7 189 471	6 663 841	13 853 312	0	0	0
47415	137	0	137	0	0	0	21	0	21	116	0	116
47423	293 647	40 417	334 064	6 964	165 589	172 553	6 582	165 921	172 503	294 029	40 085	334 114
47427	12 811	11 537	24 348	19 897	7 881	27 778	18 560	16 538	35 098	14 148	2 880	17 028
51401	0	0	0	39 396	0	39 396	39 396	0	39 396	0	0	0
51405	38 512	0	38 512	51 182	0	51 182	89 694	0	89 694	0	0	0
60302	14 204	0	14 204	838	0	838	5 564	0	5 564	9 478	0	9 478
60306	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
60308	313	0	313	764	0	764	769	0	769	308	0	308
60312	9 016	0	9 016	12 632	0	12 632	12 097	0	12 097	9 551	0	9 551
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	49 727	159	49 886	46 795	6	46 801	67	114	181	96 455	51	96 506
60401	268 574	0	268 574	620	0	620	0	0	0	269 194	0	269 194
60701	2 005	0	2 005	170	0	170	732	0	732	1 443	0	1 443
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	6	0	6	6	0	6	57	0	57
61008	377	0	377	2 040	0	2 040	2 030	0	2 030	387	0	387
61009	254	0	254	1 271	0	1 271	1 507	0	1 507	18	0	18
61011	83 288	0	83 288	0	0	0	0	0	0	83 288	0	83 288
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	90 629	0	90 629	90 629	0	90 629	0	0	0
61213	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61403	6 978	0	6 978	304	0	304	452	0	452	6 830	0	6 830
70606	799 896	0	799 896	290 081	0	290 081	4 477	0	4 477	1 085 500	0	1 085 500
70608	1 061 839	0	1 061 839	615 722	0	615 722	0	0	0	1 677 561	0	1 677 561
70609	11 674	0	11 674	10 456	0	10 456	0	0	0	22 130	0	22 130
70611	9 410	0	9 410	4 705	0	4 705	0	0	0	14 115	0	14 115
70706	0	0	0	4 084 354	0	4 084 354	4 084 354	0	4 084 354	0	0	0
70708	0	0	0	4 364 691	0	4 364 691	4 364 691	0	4 364 691	0	0	0
70709	0	0	0	128 217	0	128 217	128 217	0	128 217	0	0	0
70710	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
70711	0	0	0	28 961	0	28 961	28 961	0	28 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 047 121	6 488 774	24 535 895	83 084 158	43 620 848	126 705 006	81 662 701	43 760 198	125 422 899	19 468 578	6 349 424	25 818 002
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	17 771	17 771	0	3 080	3 080	0	1 540	1 540	0	16 231	16 231
30111	204	84	288	543	1 070	1 613	490	1 111	1 601	151	125	276
30126	679	0	679	953	0	953	470	0	470	196	0	196
30222	0	0	0	0	3 304	3 304	0	3 344	3 344	0	40	40
30226	97	0	97	0	0	0	43	0	43	140	0	140
30232	34	0	34	197 989	23 608	221 597	197 975	23 611	221 586	20	3	23
30236	0	0	0	601	548	1 149	601	548	1 149	0	0	0
30301	228 106	223 427	451 533	253 047	89 693	342 740	230 857	77 623	308 480	205 916	211 357	417 273
30305	566 410	1 113 710	1 680 120	1 146 020	166 217	1 312 237	1 214 425	203 077	1 417 502	634 815	1 150 570	1 785 385
31205	153 400	0	153 400	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0
40302	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
40501	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40502	2 844	0	2 844	0	0	0	1 317	0	1 317	4 161	0	4 161
40602	304	0	304	3 360	0	3 360	3 692	0	3 692	636	0	636
40701	77 039	0	77 039	495 406	0	495 406	438 358	0	438 358	19 991	0	19 991
40702	2 052 843	23 965	2 076 808	21 722 595	1 024 043	22 746 638	21 546 766	1 034 387	22 581 153	1 877 014	34 309	1 911 323
40703	53 748	0	53 748	23 767	0	23 767	23 651	227	23 878	53 632	227	53 859
40802	24 113	0	24 113	230 596	0	230 596	223 854	0	223 854	17 371	0	17 371
40807	1 978	29	2 007	6 730	19 851	26 581	4 923	19 851	24 774	171	29	200
40817	512 458	34 171	546 629	1 702 722	207 047	1 909 769	1 647 657	292 661	1 940 318	457 393	119 785	577 178
40820	1 144	13	1 157	528	2 133	2 661	560	2 129	2 689	1 176	9	1 185
40821	0	0	0	5 156	0	5 156	5 174	0	5 174	18	0	18
40905	1	0	1	47 689	0	47 689	47 689	0	47 689	1	0	1
40909	0	0	0	2 279	3 534	5 813	2 279	3 534	5 813	0	0	0
40910	0	0	0	1 115	1 165	2 280	1 115	1 165	2 280	0	0	0
40911	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
40912	0	0	0	2 188	6 923	9 111	2 188	6 923	9 111	0	0	0
40913	0	0	0	2 675	8 180	10 855	2 675	8 180	10 855	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	122 100	0	122 100	116 600	0	116 600	27 500	0	27 500	33 000	0	33 000
42104	31 300	0	31 300	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	36 300	0	36 300
42105	51 132	0	51 132	0	0	0	0	0	0	51 132	0	51 132
42106	140 202	305 256	445 458	1 631	40 045	41 676	291	572 278	572 569	138 862	837 489	976 351
42107	121 100	17 136	138 236	0	931	931	0	794	794	121 100	16 999	138 099
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	137 494	0	137 494	0	0	0	2 526	0	2 526	140 020	0	140 020
42301	60 420	63 382	123 802	189 334	221 685	411 019	249 068	260 172	509 240	120 154	101 869	222 023
42302	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0
42303	18 508	0	18 508	5 583	0	5 583	0	0	0	12 925	0	12 925
42304	635 098	0	635 098	369 426	0	369 426	366 725	0	366 725	632 397	0	632 397
42305	182 807	737 764	920 571	65 193	169 418	234 611	22 672	194 587	217 259	140 286	762 933	903 219
42306	7 384 635	3 205 589	10 590 224	639 218	497 602	1 136 820	905 058	319 301	1 224 359	7 650 475	3 027 288	10 677 763
42310	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	6	0	6	3	0	3	7	0	7
42312	12	0	12	5	0	5	6	0	6	13	0	13
42313	125	0	125	15	0	15	15	0	15	125	0	125
42314	105	0	105	6	0	6	10	0	10	109	0	109
42315	100	0	100	7	0	7	5	0	5	98	0	98
42601	4 248	1	4 249	4 216	303	4 519	24	303	327	56	1	57
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	156	1 738	1 894	172	92	264	16	86	102	0	1 732	1 732
42606	6 689	18 678	25 367	0	1 338	1 338	4 796	1 021	5 817	11 485	18 361	29 846
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	351 934	0	351 934	36 102	0	36 102	22 774	0	22 774	338 606	0	338 606
45415	12 408	0	12 408	6 751	0	6 751	0	0	0	5 657	0	5 657
45515	47 729	0	47 729	30 147	0	30 147	15 519	0	15 519	33 101	0	33 101
45615	3 152	0	3 152	35	0	35	165	0	165	3 282	0	3 282
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	344 758	0	344 758	21 915	0	21 915	15 911	0	15 911	338 754	0	338 754
45918	5 016	0	5 016	5 921	0	5 921	4 307	0	4 307	3 402	0	3 402
47407	0	0	0	6 720 853	7 129 410	13 850 263	6 720 853	7 129 410	13 850 263	0	0	0
47411	11 967	6 635	18 602	23 164	9 418	32 582	22 085	2 783	24 868	10 888	0	10 888
47416	804	0	804	29 206	0	29 206	32 170	0	32 170	3 768	0	3 768
47422	42	0	42	200	11 790	11 990	200	11 790	11 990	42	0	42
47425	76 193	0	76 193	30 279	0	30 279	27 619	0	27 619	73 533	0	73 533
47426	7 161	282	7 443	10 496	6 696	17 192	10 257	6 773	17 030	6 922	359	7 281
52301	264 445	0	264 445	56 559	0	56 559	124 490	0	124 490	332 376	0	332 376
52303	50 719	0	50 719	142 185	0	142 185	111 360	0	111 360	19 894	0	19 894
52305	23 861	0	23 861	0	0	0	0	0	0	23 861	0	23 861
52306	332 912	0	332 912	116 597	0	116 597	90 128	0	90 128	306 443	0	306 443
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	42 538	0	42 538	689	0	689	4 598	0	4 598	46 447	0	46 447
60301	1 629	0	1 629	10 527	0	10 527	10 617	0	10 617	1 719	0	1 719
60305	0	0	0	22 465	0	22 465	22 465	0	22 465	0	0	0
60307	8	0	8	199	0	199	206	0	206	15	0	15
60309	1	0	1	194	0	194	195	0	195	2	0	2
60311	833	0	833	6 582	0	6 582	7 721	0	7 721	1 972	0	1 972
60322	7	0	7	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	7	0	7
60324	3 601	0	3 601	65	0	65	236	0	236	3 772	0	3 772
60601	59 831	0	59 831	0	0	0	1 277	0	1 277	61 108	0	61 108
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
61301	222	0	222	222	0	222	12	0	12	12	0	12
61304	3 100	0	3 100	572	0	572	26	0	26	2 554	0	2 554
61501	0	0	0	0	0	0	23 163	0	23 163	23 163	0	23 163
70601	703 095	0	703 095	426	0	426	363 302	0	363 302	1 065 971	0	1 065 971
70603	1 151 089	0	1 151 089	0	0	0	617 039	0	617 039	1 768 128	0	1 768 128
70604	16 342	0	16 342	0	0	0	9 006	0	9 006	25 348	0	25 348
70701	0	0	0	4 137 923	0	4 137 923	4 137 923	0	4 137 923	0	0	0
70703	0	0	0	4 393 711	0	4 393 711	4 393 711	0	4 393 711	0	0	0
70704	0	0	0	123 844	0	123 844	123 844	0	123 844	0	0	0
70705	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
70801	73 935	0	73 935	17 263 960	0	17 263 960	17 240 797	0	17 240 797	50 772	0	50 772
Итого по пассиву (баланс)	18 766 264	5 769 631	24 535 895	60 621 808	9 649 124	70 270 932	61 373 830	10 179 209	71 553 039	19 518 286	6 299 716	25 818 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	393 380	0	393 380	137 700	0	137 700	64 158	0	64 158	466 922	0	466 922
90901	1 025 302	0	1 025 302	106 535	0	106 535	96 710	0	96 710	1 035 127	0	1 035 127
90902	1 237 284	0	1 237 284	96 574	0	96 574	85 965	0	85 965	1 247 893	0	1 247 893
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	657 000	0	657 000	0	0	0	90 000	0	90 000	567 000	0	567 000
91414	3 181 155	84 167	3 265 322	267 456	4 259	271 715	58 717	4 803	63 520	3 389 894	83 623	3 473 517
91502	432	0	432	0	0	0	44	0	44	388	0	388
91604	23 184	9 180	32 364	1 866	2 656	4 522	1 475	6 999	8 474	23 575	4 837	28 412
91704	7 764	24	7 788	0	1	1	0	1	1	7 764	24	7 788
91802	81 269	901	82 170	0	37	37	0	46	46	81 269	892	82 161
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	19 933 785	0	19 933 785	2 579 871	0	2 579 871	2 911 313	0	2 911 313	19 602 343	0	19 602 343
Итого по активу (баланс)	26 541 343	94 272	26 635 615	3 190 003	6 953	3 196 956	3 308 386	11 849	3 320 235	26 422 960	89 376	26 512 336
Пассив
91004	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
91311	359 253	0	359 253	38 658	0	38 658	116 259	0	116 259	436 854	0	436 854
91312	15 283 411	127 677	15 411 088	987 142	6 441	993 583	655 949	5 156	661 105	14 952 218	126 392	15 078 610
91315	1 984 955	33 111	2 018 066	348 503	1 922	350 425	363 801	1 724	365 525	2 000 253	32 913	2 033 166
91316	82 765	3	82 768	187 499	0	187 499	205 850	0	205 850	101 116	3	101 119
91317	1 619 806	9 590	1 629 396	1 325 612	9 547	1 335 159	1 063 233	6 407	1 069 640	1 357 427	6 450	1 363 877
91318	0	0	0	0	0	0	46 327	0	46 327	46 327	0	46 327
91319	330 946	0	330 946	22 270	0	22 270	130 536	0	130 536	439 212	0	439 212
91507	85 028	0	85 028	16	0	16	926	0	926	85 938	0	85 938
91508	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
99999	6 701 830	0	6 701 830	378 630	0	378 630	586 793	0	586 793	6 909 993	0	6 909 993
Итого по пассиву (баланс)	26 465 234	170 381	26 635 615	3 294 838	17 910	3 312 748	3 176 182	13 287	3 189 469	26 346 578	165 758	26 512 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	786 932	0	786 932	6 192 884	149 798	6 342 682	6 979 816	121 784	7 101 600	0	28 014	28 014
94001	0	61 244	61 244	0	156 828	156 828	0	25 247	25 247	0	192 825	192 825
99996	844 414	0	844 414	6 393 386	0	6 393 386	7 047 406	0	7 047 406	190 394	0	190 394
Итого по активу (баланс)	1 631 346	61 244	1 692 590	12 586 270	306 626	12 892 896	14 027 222	147 031	14 174 253	190 394	220 839	411 233
Пассив
96901	60 771	783 643	844 414	9 887	7 037 519	7 047 406	139 510	6 253 876	6 393 386	190 394	0	190 394
99997	848 176	0	848 176	7 126 847	0	7 126 847	6 499 510	0	6 499 510	220 839	0	220 839
Итого по пассиву (баланс)	908 947	783 643	1 692 590	7 136 734	7 037 519	14 174 253	6 639 020	6 253 876	12 892 896	411 233	0	411 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?