Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 312	169 341	257 653	1 087 280	409 441	1 496 721	1 019 079	385 766	1 404 845	156 513	193 016	349 529
20208	39 106	1 892	40 998	63 651	1 752	65 403	71 487	1 763	73 250	31 270	1 881	33 151
20209	0	0	0	441 238	80 138	521 376	441 238	80 138	521 376	0	0	0
30102	128 602	0	128 602	8 238 926	0	8 238 926	8 270 011	0	8 270 011	97 517	0	97 517
30110	161 127	531 700	692 827	3 340 064	1 154 060	4 494 124	3 286 540	781 443	4 067 983	214 651	904 317	1 118 968
30114	0	492 643	492 643	0	840 949	840 949	0	743 663	743 663	0	589 929	589 929
30202	37 871	0	37 871	0	0	0	4 621	0	4 621	33 250	0	33 250
30204	16 973	0	16 973	3 726	0	3 726	0	0	0	20 699	0	20 699
30233	7 954	208	8 162	142 171	12 228	154 399	134 392	12 311	146 703	15 733	125	15 858
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	18 689	0	18 689	1 062 651	0	1 062 651	1 066 787	0	1 066 787	14 553	0	14 553
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	68 353	0	68 353	4 837	0	4 837	2 377	0	2 377	70 813	0	70 813
32010	0	1 442	1 442	0	58	58	0	73	73	0	1 427	1 427
45203	0	0	0	0	5 531	5 531	0	0	0	0	5 531	5 531
45204	0	0	0	0	44 297	44 297	0	1 829	1 829	0	42 468	42 468
45205	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45206	1 546 873	91 276	1 638 149	53 871	4 205	58 076	29 321	4 941	34 262	1 571 423	90 540	1 661 963
45207	1 113 750	360 501	1 474 251	0	12 752	12 752	35 400	362 547	397 947	1 078 350	10 706	1 089 056
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	67 003	0	67 003	0	0	0	3	0	3	67 000	0	67 000
45505	265 311	48 812	314 123	0	63 515	63 515	54	5 266	5 320	265 257	107 061	372 318
45506	333 259	185 155	518 414	1 800	7 476	9 276	1 430	9 341	10 771	333 629	183 290	516 919
45507	188 014	8 652	196 666	300	350	650	185 648	437	186 085	2 666	8 565	11 231
45509	294	567	861	4 041	3 476	7 517	1 247	1 361	2 608	3 088	2 682	5 770
45708	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45812	119 969	0	119 969	0	0	0	35	0	35	119 934	0	119 934
45815	0	11 795	11 795	0	476	476	0	595	595	0	11 676	11 676
45915	1 753	8	1 761	0	0	0	0	0	0	1 753	8	1 761
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	282 590	282 590	1 994 468	2 024 915	4 019 383	1 994 468	2 068 614	4 063 082	0	238 891	238 891
47408	0	0	0	5 649 308	5 917 084	11 566 392	5 649 308	5 917 084	11 566 392	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	833	0	833	3 252	109 212	112 464	2 665	109 212	111 877	1 420	0	1 420
47427	49	129	178	41 597	7 994	49 591	41 391	7 925	49 316	255	198	453
50104	104 150	0	104 150	635	0	635	0	0	0	104 785	0	104 785
50121	1 053	0	1 053	1 194	0	1 194	2 247	0	2 247	0	0	0
50606	40 157	0	40 157	37 983	0	37 983	12 369	0	12 369	65 771	0	65 771
50621	173	0	173	838	0	838	584	0	584	427	0	427
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	98 171	0	98 171	0	0	0	98 171	0	98 171	0	0	0
51405	556 568	0	556 568	95 256	0	95 256	0	0	0	651 824	0	651 824
52503	0	8 453	8 453	0	341	341	0	746	746	0	8 048	8 048
52601	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
60302	27 210	0	27 210	0	0	0	1 103	0	1 103	26 107	0	26 107
60306	21	0	21	1 083	0	1 083	1 088	0	1 088	16	0	16
60308	955	0	955	1 535	0	1 535	1 337	0	1 337	1 153	0	1 153
60310	720	0	720	0	0	0	24	0	24	696	0	696
60312	5 202	0	5 202	7 257	0	7 257	7 692	0	7 692	4 767	0	4 767
60314	197	0	197	705	210	915	705	210	915	197	0	197
60323	853	0	853	338	0	338	338	0	338	853	0	853
60401	79 051	0	79 051	41	0	41	1 508	0	1 508	77 584	0	77 584
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	112	0	112	53	0	53	0	0	0	165	0	165
61002	602	0	602	654	0	654	90	0	90	1 166	0	1 166
61008	1 039	0	1 039	1 066	0	1 066	1 030	0	1 030	1 075	0	1 075
61009	389	0	389	166	0	166	37	0	37	518	0	518
61209	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
61210	0	0	0	112 792	0	112 792	112 792	0	112 792	0	0	0
61403	12 249	0	12 249	619	0	619	1 556	0	1 556	11 312	0	11 312
61601	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
70606	592 141	0	592 141	314 033	0	314 033	24	0	24	906 150	0	906 150
70607	1 778	0	1 778	17 757	0	17 757	15 409	0	15 409	4 126	0	4 126
70608	369 935	0	369 935	212 663	0	212 663	0	0	0	582 598	0	582 598
70611	1 194	0	1 194	635	0	635	0	0	0	1 829	0	1 829
70614	974	0	974	4 012	0	4 012	4 075	0	4 075	911	0	911
Итого по активу (баланс)	6 168 292	2 198 048	8 366 340	23 106 463	10 700 576	33 807 039	22 655 684	10 495 410	33 151 094	6 619 071	2 403 214	9 022 285
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	674 002	0	674 002	0	0	0	0	0	0	674 002	0	674 002
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 598	6 598	0	6 598	6 598	0	0	0
30226	4	0	4	13	0	13	12	0	12	3	0	3
30232	60	200	260	52 075	57 424	109 499	52 159	58 048	110 207	144	824	968
30601	23 382	0	23 382	8 184	0	8 184	4 285	0	4 285	19 483	0	19 483
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 145 740	105 710	1 251 450	5 423 445	1 160 776	6 584 221	5 520 315	1 513 478	7 033 793	1 242 610	458 412	1 701 022
40703	25 716	1 009	26 725	25 266	676	25 942	32 746	5 702	38 448	33 196	6 035	39 231
40802	66 422	310	66 732	173 604	515	174 119	175 033	292	175 325	67 851	87	67 938
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 930	25 607	27 537	4 123	4 901	9 024	3 889	2 356	6 245	1 696	23 062	24 758
40817	116 091	105 393	221 484	413 570	135 757	549 327	352 591	269 947	622 538	55 112	239 583	294 695
40820	393	822	1 215	812	824	1 636	2 384	447	2 831	1 965	445	2 410
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	79	0	79
40906	0	0	0	11 698	8 095	19 793	11 698	8 095	19 793	0	0	0
40909	30	29	59	2 376	8 674	11 050	2 376	8 673	11 049	30	28	58
40910	0	0	0	3 817	3 380	7 197	3 817	3 380	7 197	0	0	0
40911	1 193	0	1 193	61 028	66	61 094	60 814	66	60 880	979	0	979
40912	0	91	91	5 026	12 326	17 352	5 026	12 235	17 261	0	0	0
40913	0	0	0	5 462	29 388	34 850	5 462	29 388	34 850	0	0	0
42103	7 564	360 553	368 117	6 067	372 770	378 837	13	12 217	12 230	1 510	0	1 510
42104	50 433	0	50 433	50 619	0	50 619	186	0	186	0	0	0
42107	810	98 691	99 501	0	5 725	5 725	0	5 138	5 138	810	98 104	98 914
42301	55 354	307 937	363 291	67 392	24 772	92 164	57 470	17 193	74 663	45 432	300 358	345 790
42304	6 422	0	6 422	1 420	0	1 420	32	0	32	5 034	0	5 034
42305	986 982	389 667	1 376 649	194 293	89 653	283 946	162 664	126 304	288 968	955 353	426 318	1 381 671
42306	600 970	28 891	629 861	43 545	1 694	45 239	51 074	3 797	54 871	608 499	30 994	639 493
42310	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	25	0	25	35	0	35
42312	25	0	25	10	0	10	15	0	15	30	0	30
42313	55	0	55	0	0	0	15	0	15	70	0	70
42314	635	0	635	15	0	15	20	0	20	640	0	640
42315	921	0	921	19	0	19	0	0	0	902	0	902
42505	3 422	0	3 422	0	0	0	21	0	21	3 443	0	3 443
42601	1	67	68	0	4	4	1	2	3	2	65	67
42605	200	0	200	300	0	300	910	0	910	810	0	810
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42615	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	237 354	0	237 354	113 846	0	113 846	95 655	0	95 655	219 163	0	219 163
45515	101 298	0	101 298	37 863	0	37 863	28 728	0	28 728	92 163	0	92 163
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	121 956	0	121 956	630	0	630	476	0	476	121 802	0	121 802
45918	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47403	0	0	0	1 109 495	1 021 360	2 130 855	1 109 495	1 021 360	2 130 855	0	0	0
47407	4 820	0	4 820	6 067 118	5 503 756	11 570 874	6 062 298	5 503 756	11 566 054	0	0	0
47411	12 284	3 336	15 620	2 245	231	2 476	2 254	715	2 969	12 293	3 820	16 113
47416	1 114	0	1 114	8 737	16 527	25 264	8 959	16 527	25 486	1 336	0	1 336
47422	9	0	9	32 603	271	32 874	32 606	271	32 877	12	0	12
47425	48 093	0	48 093	109 471	0	109 471	111 631	0	111 631	50 253	0	50 253
47426	1	12 776	12 777	0	742	742	2	1 082	1 084	3	13 116	13 119
50120	0	0	0	1 682	0	1 682	1 701	0	1 701	19	0	19
50620	2 990	0	2 990	11 697	0	11 697	13 226	0	13 226	4 519	0	4 519
51410	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579
52306	0	386 326	386 326	0	19 489	19 489	0	15 599	15 599	0	382 436	382 436
52501	0	23 641	23 641	0	1 192	1 192	0	2 894	2 894	0	25 343	25 343
52602	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
60301	2 211	0	2 211	7 216	0	7 216	6 680	0	6 680	1 675	0	1 675
60305	1 068	0	1 068	13 800	0	13 800	14 018	0	14 018	1 286	0	1 286
60309	680	0	680	301	0	301	335	0	335	714	0	714
60311	5 109	0	5 109	5 573	0	5 573	5 633	0	5 633	5 169	0	5 169
60313	0	16	16	0	442	442	0	441	441	0	15	15
60322	43	34	77	163	2	165	168	2	170	48	34	82
60324	267	0	267	0	0	0	6	0	6	273	0	273
60601	55 147	0	55 147	1 508	0	1 508	629	0	629	54 268	0	54 268
60903	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61304	1 368	0	1 368	303	0	303	291	0	291	1 356	0	1 356
70601	553 337	0	553 337	22	0	22	366 235	0	366 235	919 550	0	919 550
70602	0	0	0	15 411	0	15 411	15 411	0	15 411	0	0	0
70603	460 434	0	460 434	0	0	0	206 377	0	206 377	666 811	0	666 811
70613	3 850	0	3 850	4 075	0	4 075	6 485	0	6 485	6 260	0	6 260
70801	145 118	0	145 118	0	0	0	0	0	0	145 118	0	145 118
Итого по пассиву (баланс)	6 515 231	1 851 109	8 366 340	14 118 706	8 488 030	22 606 736	14 616 678	8 646 003	23 262 681	7 013 203	2 009 082	9 022 285
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	307	0	307	1 246	0	1 246	1 017	0	1 017	536	0	536
80601	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
80801	57 529	0	57 529	5 891	0	5 891	5 247	0	5 247	58 173	0	58 173
80901	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 836	0	57 836	12 008	0	12 008	11 135	0	11 135	58 709	0	58 709
Пассив
85101	26 197	0	26 197	475	0	475	1 054	0	1 054	26 776	0	26 776
85201	14	0	14	1 442	0	1 442	1 428	0	1 428	0	0	0
85401	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
85501	31 625	0	31 625	4 043	0	4 043	4 351	0	4 351	31 933	0	31 933
Итого по пассиву (баланс)	57 836	0	57 836	10 311	0	10 311	11 184	0	11 184	58 709	0	58 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	97 925	97 925	0	3 954	3 954	0	4 940	4 940	0	96 939	96 939
90901	204 173	0	204 173	15 449	0	15 449	5 836	0	5 836	213 786	0	213 786
90902	340 882	0	340 882	11 622	0	11 622	10 270	0	10 270	342 234	0	342 234
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	868 567	289 150	1 157 717	1 791	12 276	14 067	785	14 976	15 761	869 573	286 450	1 156 023
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	50 531	0	50 531	1 786	0	1 786	1 107	0	1 107	51 210	0	51 210
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 500 207	0	4 500 207	1 028 596	0	1 028 596	987 427	0	987 427	4 541 376	0	4 541 376
Итого по активу (баланс)	6 270 265	387 075	6 657 340	1 059 244	16 230	1 075 474	1 005 425	19 916	1 025 341	6 324 084	383 389	6 707 473
Пассив
91312	3 276 814	215 226	3 492 040	363 956	11 193	375 149	272 324	97 950	370 274	3 185 182	301 983	3 487 165
91315	81 072	646 090	727 162	3 866	33 526	37 392	16 388	27 529	43 917	93 594	640 093	733 687
91316	900	0	900	500	59 804	60 304	0	59 804	59 804	400	0	400
91317	99 152	108 463	207 615	97 822	406 727	504 549	150 188	355 551	505 739	151 518	57 287	208 805
91319	15 038	0	15 038	15 038	0	15 038	53 867	0	53 867	53 867	0	53 867
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 157 133	0	2 157 133	37 915	0	37 915	46 879	0	46 879	2 166 097	0	2 166 097
Итого по пассиву (баланс)	5 687 561	969 779	6 657 340	519 097	511 250	1 030 347	539 646	540 834	1 080 480	5 708 110	999 363	6 707 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	60 646	0	60 646	60 646	0	60 646	0	0	0
93302	0	0	0	51 480	0	51 480	51 480	0	51 480	0	0	0
93303	13 220	0	13 220	56 383	0	56 383	69 603	0	69 603	0	0	0
93304	0	0	0	57 761	0	57 761	57 761	0	57 761	0	0	0
93901	349 365	0	349 365	6 302 057	10 821	6 312 878	6 258 459	10 821	6 269 280	392 963	0	392 963
94101	13 416	0	13 416	25 225	0	25 225	38 636	0	38 636	5	0	5
99996	374 325	0	374 325	6 499 314	0	6 499 314	6 481 218	0	6 481 218	392 421	0	392 421
Итого по активу (баланс)	750 326	0	750 326	13 052 866	10 821	13 063 687	13 017 803	10 821	13 028 624	785 389	0	785 389
Пассив
96301	0	0	0	61 260	0	61 260	61 260	0	61 260	0	0	0
96302	0	0	0	49 448	0	49 448	49 448	0	49 448	0	0	0
96303	12 630	0	12 630	69 601	0	69 601	56 971	0	56 971	0	0	0
96304	0	0	0	58 154	0	58 154	58 154	0	58 154	0	0	0
96901	13 519	345 418	358 937	48 737	6 272 943	6 321 680	35 223	6 319 940	6 355 163	5	392 415	392 420
97101	2 758	0	2 758	8 012	0	8 012	5 254	0	5 254	0	0	0
99997	376 001	0	376 001	6 453 674	0	6 453 674	6 470 642	0	6 470 642	392 969	0	392 969
Итого по пассиву (баланс)	404 908	345 418	750 326	6 748 886	6 272 943	13 021 829	6 736 952	6 319 940	13 056 892	392 974	392 415	785 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	50 050 814,0000	0	0	2 624 396,0000	0	0	5 290 014,0000	0	0	47 385 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 050 885,0000	0	0	2 624 406,0000	0	0	5 290 019,0000	0	0	47 385 272,0000
Пассив
98040	0	0	43 969 840,0000	0	0	2 828,0000	0	0	544 410,0000	0	0	44 511 422,0000
98050	0	0	71,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	76,0000
98055	0	0	5 112 430,0000	0	0	5 116 690,0000	0	0	208 023,0000	0	0	203 763,0000
98070	0	0	968 544,0000	0	0	323 640,0000	0	0	2 025 107,0000	0	0	2 670 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 050 885,0000	0	0	5 443 163,0000	0	0	2 777 550,0000	0	0	47 385 272,0000

Страница была полезной?