Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 633	6 440	52 073	228 919	84 487	313 406	250 831	85 439	336 270	23 721	5 488	29 209
20209	0	0	0	87 200	0	87 200	87 200	0	87 200	0	0	0
30102	22 590	0	22 590	10 459 092	0	10 459 092	10 448 376	0	10 448 376	33 306	0	33 306
30110	3 233	332 978	336 211	4 041	187 461	191 502	3 370	298 481	301 851	3 904	221 958	225 862
30202	33 349	0	33 349	5 217	0	5 217	0	0	0	38 566	0	38 566
30204	21 375	0	21 375	0	0	0	6 501	0	6 501	14 874	0	14 874
30233	325	0	325	7 539	1 256	8 795	7 127	1 238	8 365	737	18	755
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	0	0	0	143 088	380	143 468	143 088	380	143 468	0	0	0
30306	135 320	61 279	196 599	249 971	3 555	253 526	71 377	4 151	75 528	313 914	60 683	374 597
30424	2 069	0	2 069	153 480	0	153 480	150 319	0	150 319	5 230	0	5 230
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	7 370 000	0	7 370 000	6 875 000	0	6 875 000	495 000	0	495 000
32003	400 000	0	400 000	1 775 000	0	1 775 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
45201	7 821	0	7 821	13 631	0	13 631	12 006	0	12 006	9 446	0	9 446
45204	6 208	0	6 208	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	4 708	0	4 708
45205	11 664	0	11 664	0	0	0	6 050	0	6 050	5 614	0	5 614
45206	110 610	1 983	112 593	7 285	79	7 364	19 350	100	19 450	98 545	1 962	100 507
45207	345 620	138 405	484 025	3 083	6 286	9 369	41 746	7 433	49 179	306 957	137 258	444 215
45208	295 167	18 025	313 192	0	728	728	1 075	910	1 985	294 092	17 843	311 935
45407	25 000	21 270	46 270	0	858	858	0	1 073	1 073	25 000	21 055	46 055
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	1 542	0	1 542	141	0	141	526	0	526	1 157	0	1 157
45506	36 101	5 142	41 243	35 000	268	35 268	725	299	1 024	70 376	5 111	75 487
45507	187 026	29 742	216 768	0	1 527	1 527	8 927	1 711	10 638	178 099	29 558	207 657
45509	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45815	137	0	137	69	0	69	206	0	206	0	0	0
45915	29	0	29	13	0	13	42	0	42	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	78 054	78 054	0	78 054	78 054	0	0	0
47408	0	0	0	2 719 448	2 783 874	5 503 322	2 719 448	2 783 874	5 503 322	0	0	0
47423	76	0	76	104	81 158	81 262	138	81 158	81 296	42	0	42
47427	3 188	405	3 593	11 783	1 292	13 075	11 477	1 341	12 818	3 494	356	3 850
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	21	0	21	0	0	0	9	0	9	12	0	12
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	35 211	0	35 211	218	0	218	0	0	0	35 429	0	35 429
60302	59	0	59	41	0	41	47	0	47	53	0	53
60306	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60308	40	0	40	206	0	206	246	0	246	0	0	0
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 622	0	2 622	16 447	0	16 447	14 534	0	14 534	4 535	0	4 535
60314	0	114	114	0	0	0	0	11	11	0	103	103
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	99 248	0	99 248	241	0	241	0	0	0	99 489	0	99 489
60701	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	29	0	29	329	0	329	333	0	333	25	0	25
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	8 429	0	8 429	259	0	259	194	0	194	8 494	0	8 494
70606	57 523	0	57 523	36 750	0	36 750	1 517	0	1 517	92 756	0	92 756
70607	22	0	22	15	0	15	0	0	0	37	0	37
70608	112 618	0	112 618	51 397	0	51 397	0	0	0	164 015	0	164 015
70611	484	0	484	242	0	242	0	0	0	726	0	726
70706	248 045	0	248 045	63	0	63	248 108	0	248 108	0	0	0
70707	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70708	305 606	0	305 606	0	0	0	305 606	0	305 606	0	0	0
70711	1 796	0	1 796	278	0	278	2 074	0	2 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 567 530	615 783	3 183 313	23 398 270	3 231 263	26 629 533	23 631 830	3 345 653	26 977 483	2 333 970	501 393	2 835 363
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
30126	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
30232	0	36	36	1 646	385	2 031	1 646	391	2 037	0	42	42
30236	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
30301	0	0	0	143 088	380	143 468	143 088	380	143 468	0	0	0
30305	135 320	61 279	196 599	71 377	4 151	75 528	249 971	3 555	253 526	313 914	60 683	374 597
40702	461 119	74 149	535 268	897 859	88 241	986 100	1 172 156	15 942	1 188 098	735 416	1 850	737 266
40703	1	0	1	17	0	17	53	0	53	37	0	37
40802	6 630	0	6 630	10 814	107	10 921	11 221	107	11 328	7 037	0	7 037
40807	10	280	290	5 100	5 088	10 188	19 500	5 085	24 585	14 410	277	14 687
40817	13 431	4 747	18 178	187 795	187 320	375 115	193 760	186 795	380 555	19 396	4 222	23 618
40905	42	0	42	622	0	622	594	0	594	14	0	14
40909	0	0	0	203	27	230	203	27	230	0	0	0
40910	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40911	0	0	0	73 191	0	73 191	73 191	0	73 191	0	0	0
40912	0	0	0	96	128	224	96	128	224	0	0	0
40913	0	0	0	87	189	276	87	189	276	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42106	59 500	216 301	275 801	0	17 240	17 240	0	8 638	8 638	59 500	207 699	267 199
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	330	97	427	320	96	416	383	86	469	393	87	480
42304	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
42305	1 461	0	1 461	100	0	100	68	0	68	1 429	0	1 429
42306	511 799	213 393	725 192	107 976	113 713	221 689	37 742	48 366	86 108	441 565	148 046	589 611
42307	69 306	0	69 306	0	0	0	27	0	27	69 333	0	69 333
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	11 525	0	11 525	1 737	0	1 737	273	0	273	10 061	0	10 061
45515	740	0	740	7 071	0	7 071	7 358	0	7 358	1 027	0	1 027
45818	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	2 753 169	2 746 219	5 499 388	2 753 169	2 746 219	5 499 388	0	0	0
47411	1 021	831	1 852	5 501	565	6 066	5 060	703	5 763	580	969	1 549
47416	42	0	42	487	0	487	499	0	499	54	0	54
47422	6	0	6	52	9	61	55	9	64	9	0	9
47425	364	0	364	1 493	0	1 493	1 900	0	1 900	771	0	771
47426	397	59	456	373	59	432	557	81	638	581	81	662
50620	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
50908	128	0	128	7	0	7	0	0	0	121	0	121
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 166	0	1 166	1 685	0	1 685	519	0	519	0	0	0
60301	0	0	0	2 030	0	2 030	2 501	0	2 501	471	0	471
60305	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
60309	23	0	23	61	0	61	38	0	38	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60601	19 429	0	19 429	0	0	0	183	0	183	19 612	0	19 612
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	4	0	4	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4	0	4
61304	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70601	55 521	0	55 521	3	0	3	39 030	0	39 030	94 548	0	94 548
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	115 078	0	115 078	0	0	0	49 122	0	49 122	164 200	0	164 200
70701	255 898	0	255 898	255 965	0	255 965	67	0	67	0	0	0
70702	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
70703	304 445	0	304 445	304 445	0	304 445	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	555 590	0	555 590	560 382	0	560 382	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	2 612 141	571 172	3 183 313	5 541 250	3 163 917	8 705 167	5 340 516	3 016 701	8 357 217	2 411 407	423 956	2 835 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87	0	87	0	0	0	5	0	5	82	0	82
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	7	0	7	5	0	5	12	0	12	0	0	0
81001	1	0	1	12	0	12	1	0	1	12	0	12
Итого по активу (баланс)	101	0	101	17	0	17	18	0	18	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	2	0	2	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	14 880	0	14 880	18 896	0	18 896	21 575	0	21 575	12 201	0	12 201
90902	19 734	0	19 734	17 942	0	17 942	12 696	0	12 696	24 980	0	24 980
91202	130 003	0	130 003	0	0	0	130 000	0	130 000	3	0	3
91414	285 709	0	285 709	1 330	0	1 330	57 705	0	57 705	229 334	0	229 334
99998	1 380 006	0	1 380 006	119 215	0	119 215	158 323	0	158 323	1 340 898	0	1 340 898
Итого по активу (баланс)	1 830 332	0	1 830 332	157 384	0	157 384	380 300	0	380 300	1 607 416	0	1 607 416
Пассив
91312	1 188 583	0	1 188 583	73 640	0	73 640	16 950	0	16 950	1 131 893	0	1 131 893
91315	61 846	0	61 846	0	0	0	1 372	0	1 372	63 218	0	63 218
91316	7 195	0	7 195	7 108	0	7 108	6 699	0	6 699	6 786	0	6 786
91317	35 044	0	35 044	76 426	0	76 426	94 195	0	94 195	52 813	0	52 813
91507	87 338	0	87 338	1 150	0	1 150	0	0	0	86 188	0	86 188
99999	450 326	0	450 326	189 229	0	189 229	5 421	0	5 421	266 518	0	266 518
Итого по пассиву (баланс)	1 830 332	0	1 830 332	347 553	0	347 553	124 637	0	124 637	1 607 416	0	1 607 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 844	0	42 844	2 673 329	1 505	2 674 834	2 643 022	1 505	2 644 527	73 151	0	73 151
99996	42 437	0	42 437	2 684 714	0	2 684 714	2 653 573	0	2 653 573	73 578	0	73 578
Итого по активу (баланс)	85 281	0	85 281	5 358 043	1 505	5 359 548	5 296 595	1 505	5 298 100	146 729	0	146 729
Пассив
96901	0	42 437	42 437	1 506	2 652 067	2 653 573	1 506	2 683 208	2 684 714	0	73 578	73 578
99997	42 844	0	42 844	2 644 527	0	2 644 527	2 674 834	0	2 674 834	73 151	0	73 151
Итого по пассиву (баланс)	42 844	42 437	85 281	2 646 033	2 652 067	5 298 100	2 676 340	2 683 208	5 359 548	73 151	73 578	146 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?