Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 721	0	23 721	5 091	0	5 091	3 647	0	3 647	25 165	0	25 165
20202	44 133	11 445	55 578	12 903	18 837	31 740	33 402	20 313	53 715	23 634	9 969	33 603
20208	2 075	0	2 075	5 000	0	5 000	4 174	0	4 174	2 901	0	2 901
30102	33 992	0	33 992	1 094 237	0	1 094 237	1 092 426	0	1 092 426	35 803	0	35 803
30110	32 788	312 042	344 830	106 010	281 686	387 696	6 819	414 030	420 849	131 979	179 698	311 677
30114	0	2 349	2 349	0	83	83	0	127	127	0	2 305	2 305
30118	0	4 168	4 168	0	156	156	0	3 280	3 280	0	1 044	1 044
30202	37 005	0	37 005	0	0	0	12 756	0	12 756	24 249	0	24 249
30204	15 583	0	15 583	0	0	0	813	0	813	14 770	0	14 770
30233	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
30413	163	0	163	19 094	0	19 094	18 996	0	18 996	261	0	261
30424	1 699	0	1 699	410 763	0	410 763	410 850	0	410 850	1 612	0	1 612
45206	655 303	0	655 303	1 500	0	1 500	686	0	686	656 117	0	656 117
45207	369 042	0	369 042	40 000	0	40 000	292	0	292	408 750	0	408 750
45506	9 837	0	9 837	0	0	0	123	0	123	9 714	0	9 714
45507	2 187	0	2 187	0	0	0	143	0	143	2 044	0	2 044
47404	0	17 079	17 079	541 137	565 644	1 106 781	541 137	533 393	1 074 530	0	49 330	49 330
47408	0	0	0	912 387	902 203	1 814 590	912 387	902 203	1 814 590	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	8	10 599	10 607	12	428	440	14	535	549	6	10 492	10 498
47427	56	23	79	12 709	9	12 718	12 610	23	12 633	155	9	164
50104	101	0	101	1 388 704	0	1 388 704	1 388 805	0	1 388 805	0	0	0
50118	346 378	0	346 378	1 391 086	0	1 391 086	1 389 541	0	1 389 541	347 923	0	347 923
50121	2 490	0	2 490	148	0	148	1 586	0	1 586	1 052	0	1 052
50207	40 634	0	40 634	798 783	0	798 783	798 451	0	798 451	40 966	0	40 966
50208	49 625	0	49 625	484	0	484	0	0	0	50 109	0	50 109
50218	167 656	0	167 656	799 704	0	799 704	798 451	0	798 451	168 909	0	168 909
50221	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 646	0	1 646	2 712	0	2 712	1 134	0	1 134	3 224	0	3 224
60302	2 546	0	2 546	3 266	0	3 266	653	0	653	5 159	0	5 159
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	435	0	435	430	0	430	5	0	5
60312	1 277	0	1 277	2 644	0	2 644	2 257	0	2 257	1 664	0	1 664
60401	21 292	0	21 292	0	0	0	0	0	0	21 292	0	21 292
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	477	0	477	121	0	121	240	0	240	358	0	358
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61213	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	29	0	29	248	0	248	801	0	801
70606	101 647	0	101 647	43 541	0	43 541	134	0	134	145 054	0	145 054
70607	3 834	0	3 834	12 842	0	12 842	7 832	0	7 832	8 844	0	8 844
70608	90 187	0	90 187	28 327	0	28 327	0	0	0	118 514	0	118 514
70609	1 211	0	1 211	293	0	293	0	0	0	1 504	0	1 504
70611	1 522	0	1 522	899	0	899	0	0	0	2 421	0	2 421
70706	662 686	0	662 686	0	0	0	662 686	0	662 686	0	0	0
70707	6 488	0	6 488	0	0	0	6 488	0	6 488	0	0	0
70708	414 647	0	414 647	0	0	0	414 647	0	414 647	0	0	0
70709	19 728	0	19 728	0	0	0	19 728	0	19 728	0	0	0
70711	9 724	0	9 724	0	0	0	9 724	0	9 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 181 484	357 705	3 539 189	7 647 460	1 769 046	9 416 506	8 567 079	1 873 904	10 440 983	2 261 865	252 847	2 514 712
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	4 168	4 168	0	3 280	3 280	0	156	156	0	1 044	1 044
30109	1 174	32 600	33 774	0	1 891	1 891	50 064	1 697	51 761	51 238	32 406	83 644
30126	43	0	43	32	0	32	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	183	0	183	190	0	190	7	0	7
31305	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32901	476 937	0	476 937	2 004 520	0	2 004 520	1 995 314	0	1 995 314	467 731	0	467 731
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	122	0	122	28	0	28	0	0	0	94	0	94
40702	275 474	3 420	278 894	1 055 855	34 847	1 090 702	989 635	34 799	1 024 434	209 254	3 372	212 626
40703	70 046	21 253	91 299	17 799	1 811	19 610	18 764	1 241	20 005	71 011	20 683	91 694
40802	9 185	0	9 185	11 535	0	11 535	5 848	0	5 848	3 498	0	3 498
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	57	235	292	0	13	13	0	11	11	57	233	290
40817	23 530	31 254	54 784	23 461	57 560	81 021	27 524	57 152	84 676	27 593	30 846	58 439
40820	279	2 921	3 200	3 057	3 223	6 280	2 804	2 910	5 714	26	2 608	2 634
42301	829	6 430	7 259	7 205	2 169	9 374	9 773	2 153	11 926	3 397	6 414	9 811
42304	700	43 421	44 121	0	45 774	45 774	0	2 353	2 353	700	0	700
42305	3 741	9 286	13 027	0	1 899	1 899	20	380	400	3 761	7 767	11 528
42306	71 261	90 030	161 291	13 523	25 681	39 204	1 866	7 947	9 813	59 604	72 296	131 900
42309	306	417	723	2	31	33	5	21	26	309	407	716
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	48	0	48	6	0	6	9	0	9	51	0	51
42314	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42315	135	0	135	9	0	9	6	0	6	132	0	132
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	2 780	82 145	84 925	2 804	4 152	6 956	24	3 846	3 870	0	81 839	81 839
42609	7	12	19	0	3	3	0	1	1	7	10	17
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	57 518	0	57 518	14 509	0	14 509	12 605	0	12 605	55 614	0	55 614
45515	1 623	0	1 623	16	0	16	0	0	0	1 607	0	1 607
47403	0	0	0	1 466 737	0	1 466 737	1 466 737	0	1 466 737	0	0	0
47407	0	0	0	900 789	914 604	1 815 393	900 789	914 604	1 815 393	0	0	0
47411	60	31	91	663	1 166	1 829	646	1 163	1 809	43	28	71
47416	0	2 697	2 697	102	2 744	2 846	102	47	149	0	0	0
47422	3	0	3	94	0	94	94	0	94	3	0	3
47425	1 523	0	1 523	5 916	0	5 916	6 125	0	6 125	1 732	0	1 732
47426	808	0	808	4 532	0	4 532	7 756	0	7 756	4 032	0	4 032
50120	8 497	0	8 497	7 684	0	7 684	11 256	0	11 256	12 069	0	12 069
50220	20 187	0	20 187	3 648	0	3 648	4 940	0	4 940	21 479	0	21 479
50720	3 534	0	3 534	0	0	0	151	0	151	3 685	0	3 685
52303	0	0	0	128 218	0	128 218	132 382	0	132 382	4 164	0	4 164
52304	0	0	0	0	0	0	106 622	0	106 622	106 622	0	106 622
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	170	0	170	1 179	0	1 179	3 516	0	3 516	2 507	0	2 507
60305	125	0	125	3 591	0	3 591	6 266	0	6 266	2 800	0	2 800
60309	90	0	90	117	0	117	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	591	0	591	998	0	998	407	0	407
60322	17	0	17	41	0	41	141	0	141	117	0	117
60601	15 517	0	15 517	0	0	0	225	0	225	15 742	0	15 742
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	140	0	140	101	0	101	11	0	11	50	0	50
70601	86 153	0	86 153	0	0	0	42 230	0	42 230	128 383	0	128 383
70603	118 967	0	118 967	0	0	0	28 913	0	28 913	147 880	0	147 880
70604	1 211	0	1 211	0	0	0	293	0	293	1 504	0	1 504
70701	716 634	0	716 634	716 634	0	716 634	0	0	0	0	0	0
70703	393 587	0	393 587	393 587	0	393 587	0	0	0	0	0	0
70704	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 110 067	0	1 110 067	1 129 949	0	1 129 949	19 882	0	19 882
Итого по пассиву (баланс)	3 208 868	330 321	3 539 189	8 043 748	1 100 848	9 144 596	7 089 638	1 030 481	8 120 119	2 254 758	259 954	2 514 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 768	0	5 768	41	0	41	42	0	42	5 767	0	5 767
90902	231 805	0	231 805	15 170	0	15 170	138	0	138	246 837	0	246 837
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	88 558	0	88 558	1 079	0	1 079	1 080	0	1 080	88 557	0	88 557
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 425 660	0	1 425 660	53 382	0	53 382	46 299	0	46 299	1 432 743	0	1 432 743
Итого по активу (баланс)	1 951 811	0	1 951 811	69 674	0	69 674	47 560	0	47 560	1 973 925	0	1 973 925
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	1 272 646	0	1 272 646	798	0	798	0	0	0	1 271 848	0	1 271 848
91315	62 187	61 465	123 652	0	3 101	3 101	0	2 482	2 482	62 187	60 846	123 033
91316	3 000	0	3 000	41 000	0	41 000	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000
91317	900	0	900	1 400	0	1 400	900	0	900	400	0	400
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	526 151	0	526 151	1 258	0	1 258	16 289	0	16 289	541 182	0	541 182
Итого по пассиву (баланс)	1 890 346	61 465	1 951 811	44 456	3 101	47 557	67 189	2 482	69 671	1 913 079	60 846	1 973 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 964	0	28 964	210 096	671 731	881 827	239 060	664 594	903 654	0	7 137	7 137
99996	28 840	0	28 840	879 864	0	879 864	901 566	0	901 566	7 138	0	7 138
Итого по активу (баланс)	57 804	0	57 804	1 089 960	671 731	1 761 691	1 140 626	664 594	1 805 220	7 138	7 137	14 275
Пассив
96901	0	28 840	28 840	661 701	239 865	901 566	668 839	211 025	879 864	7 138	0	7 138
99997	28 964	0	28 964	903 654	0	903 654	881 827	0	881 827	7 137	0	7 137
Итого по пассиву (баланс)	28 964	28 840	57 804	1 565 355	239 865	1 805 220	1 550 666	211 025	1 761 691	14 275	0	14 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 107 220,0000	0	0	2 302,0000	0	0	2 401,0000	0	0	16 107 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 107 222,0000	0	0	2 302,0000	0	0	2 401,0000	0	0	16 107 123,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 272,0000	0	0	2 401,0000	0	0	2 302,0000	0	0	15 943 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 107 222,0000	0	0	2 401,0000	0	0	2 302,0000	0	0	16 107 123,0000

Страница была полезной?