Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 665	0	174 665	157 537	0	157 537	158 017	0	158 017	174 185	0	174 185
20202	40 511	31 949	72 460	78 405	35 380	113 785	75 408	31 822	107 230	43 508	35 507	79 015
30102	1 774 740	0	1 774 740	274 273 164	0	274 273 164	271 890 030	0	271 890 030	4 157 874	0	4 157 874
30110	333 790	11 188	344 978	20 208 482	10 216	20 218 698	19 801 194	11 872	19 813 066	741 078	9 532	750 610
30114	89	5 139 521	5 139 610	0	414 642 642	414 642 642	0	415 067 840	415 067 840	89	4 714 323	4 714 412
30202	300 154	0	300 154	0	0	0	46 870	0	46 870	253 284	0	253 284
30204	81 522	0	81 522	13 528	0	13 528	0	0	0	95 050	0	95 050
30221	0	0	0	0	26 606	26 606	0	26 606	26 606	0	0	0
30233	430	825	1 255	127 407	83 488	210 895	124 118	83 516	207 634	3 719	797	4 516
30235	0	0	0	51 850	0	51 850	51 850	0	51 850	0	0	0
30302	1 930 113	545 433	2 475 546	25 491 493	1 130 430	26 621 923	25 863 552	1 061 984	26 925 536	1 558 054	613 879	2 171 933
30306	2 496 039	0	2 496 039	2 478 866	0	2 478 866	3 101 335	0	3 101 335	1 873 570	0	1 873 570
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32001	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32101	617 922	0	617 922	568 711	0	568 711	1 186 633	0	1 186 633	0	0	0
32102	0	0	0	0	226 518 192	226 518 192	0	210 102 126	210 102 126	0	16 416 066	16 416 066
32103	0	13 158 287	13 158 287	0	50 195 474	50 195 474	0	63 353 761	63 353 761	0	0	0
32105	0	0	0	0	3 718 230	3 718 230	0	149 520	149 520	0	3 568 710	3 568 710
32106	0	0	0	0	3 718 230	3 718 230	0	149 520	149 520	0	3 568 710	3 568 710
32107	0	4 470 212	4 470 212	0	4 642 370	4 642 370	0	404 930	404 930	0	8 707 652	8 707 652
32201	0	2 899	2 899	0	117	117	0	146	146	0	2 870	2 870
45201	275 667	16 642	292 309	3 841 836	56 045	3 897 881	3 722 460	50 319	3 772 779	395 043	22 368	417 411
45203	373 000	0	373 000	139 000	1 875 285	2 014 285	373 000	90 930	463 930	139 000	1 784 355	1 923 355
45204	257 000	0	257 000	331 000	0	331 000	257 000	0	257 000	331 000	0	331 000
45205	930 250	0	930 250	0	0	0	480 250	0	480 250	450 000	0	450 000
45206	0	148 036	148 036	418 000	7 707	425 707	0	8 587	8 587	418 000	147 156	565 156
45208	740 600	0	740 600	0	0	0	0	0	0	740 600	0	740 600
45506	30 504	0	30 504	2 670	0	2 670	2 109	0	2 109	31 065	0	31 065
45509	1 699	442	2 141	32	28	60	14	23	37	1 717	447	2 164
45608	45	505	550	11 932	1 176	13 108	11 927	1 207	13 134	50	474	524
45708	51	224	275	1	14	15	0	13	13	52	225	277
45815	286	0	286	21	0	21	21	0	21	286	0	286
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	20 894	975 297	996 191	291 735 424	296 161 979	587 897 403	291 752 044	295 953 482	587 705 526	4 274	1 183 794	1 188 068
47408	0	0	0	437 557 921	459 411 711	896 969 632	437 557 921	459 411 711	896 969 632	0	0	0
47423	191	0	191	1 072	2 062	3 134	927	2 062	2 989	336	0	336
47427	12 332	17 490	29 822	11 999	7 814	19 813	13 927	3 045	16 972	10 404	22 259	32 663
50205	8 261 784	0	8 261 784	43 000	0	43 000	3 385 021	0	3 385 021	4 919 763	0	4 919 763
52601	602 542	0	602 542	20 144	0	20 144	102 509	0	102 509	520 177	0	520 177
60302	3 376	0	3 376	26 111	0	26 111	20 234	0	20 234	9 253	0	9 253
60306	6 362	0	6 362	20 234	0	20 234	6 995	0	6 995	19 601	0	19 601
60308	206	85	291	769	106	875	763	93	856	212	98	310
60312	26 377	0	26 377	63 296	0	63 296	60 882	0	60 882	28 791	0	28 791
60314	0	680	680	0	65 736	65 736	0	65 146	65 146	0	1 270	1 270
60401	631 635	0	631 635	4 693	0	4 693	0	0	0	636 328	0	636 328
60701	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	3 244 063	0	3 244 063	3 244 063	0	3 244 063	0	0	0
61403	27 277	2 182	29 459	5 962	0	5 962	12 413	552	12 965	20 826	1 630	22 456
70606	4 119 994	0	4 119 994	1 787 085	0	1 787 085	2 947	0	2 947	5 904 132	0	5 904 132
70608	2 453 207	0	2 453 207	2 138 582	0	2 138 582	0	0	0	4 591 789	0	4 591 789
70611	26 440	0	26 440	27 747	0	27 747	0	0	0	54 187	0	54 187
70614	1 601 791	0	1 601 791	133 834	0	133 834	266 699	0	266 699	1 468 926	0	1 468 926
70706	18 538 813	0	18 538 813	27 794	0	27 794	18 566 607	0	18 566 607	0	0	0
70707	21 891	0	21 891	0	0	0	21 891	0	21 891	0	0	0
70708	18 228 297	0	18 228 297	0	0	0	18 228 297	0	18 228 297	0	0	0
70711	304 434	0	304 434	0	0	0	304 434	0	304 434	0	0	0
70714	3 956 841	0	3 956 841	0	0	0	3 956 841	0	3 956 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 217 714	24 521 897	93 739 611	1 065 549 235	1 462 311 038	2 527 860 273	1 105 156 773	1 446 030 813	2 551 187 586	29 610 176	40 802 122	70 412 298
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	628	0	628	216	0	216	110	0	110	522	0	522
30111	163 865	0	163 865	28 005 777	0	28 005 777	40 130 532	0	40 130 532	12 288 620	0	12 288 620
30220	0	192 543	192 543	0	4 815 506	4 815 506	0	4 670 665	4 670 665	0	47 702	47 702
30223	350 441	0	350 441	12 242 216	0	12 242 216	12 176 826	0	12 176 826	285 051	0	285 051
30232	2 017	270	2 287	443 355	48 495	491 850	446 045	49 088	495 133	4 707	863	5 570
30236	498	311 660	312 158	19 074	14 521 169	14 540 243	18 576	16 116 549	16 135 125	0	1 907 040	1 907 040
30301	1 930 113	545 433	2 475 546	25 901 303	1 069 355	26 970 658	25 529 244	1 137 801	26 667 045	1 558 054	613 879	2 171 933
30305	2 496 039	0	2 496 039	3 101 334	0	3 101 334	2 478 865	0	2 478 865	1 873 570	0	1 873 570
31302	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
31303	900 000	0	900 000	4 750 000	0	4 750 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	8 558	8 558	0	8 558	8 558	0	0	0
40502	508	8 726	9 234	418	11 863 648	11 864 066	100	11 871 534	11 871 634	190	16 612	16 802
40701	15 209	5 931	21 140	18 460	4 911	23 371	3 686	15 286	18 972	435	16 306	16 741
40702	10 442 459	4 251 731	14 694 190	225 936 439	45 887 483	271 823 922	229 454 043	45 843 406	275 297 449	13 960 063	4 207 654	18 167 717
40703	187 804	22 349	210 153	117 757	31 751	149 508	68 255	46 773	115 028	138 302	37 371	175 673
40807	839 109	1 566 300	2 405 409	20 666 920	1 116 811	21 783 731	20 562 552	1 449 486	22 012 038	734 741	1 898 975	2 633 716
40817	342 120	268 339	610 459	260 326	60 578	320 904	229 645	46 923	276 568	311 439	254 684	566 123
40820	60 161	97 361	157 522	117 365	115 196	232 561	123 626	116 760	240 386	66 422	98 925	165 347
40821	830	0	830	1 866 811	0	1 866 811	1 866 843	0	1 866 843	862	0	862
42102	6 551 940	75 633	6 627 573	97 509 331	4 090 320	101 599 651	95 960 460	4 106 403	100 066 863	5 003 069	91 716	5 094 785
42103	425 000	0	425 000	275 000	3 892	278 892	20 000	98 808	118 808	170 000	94 916	264 916
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	0	0	0	9 310 491	0	9 310 491	9 728 641	0	9 728 641	418 150	0	418 150
42503	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	187 500	0	187 500
42504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42505	0	36 050	36 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	0	35 687	35 687
43805	104	0	104	0	0	0	217	0	217	321	0	321
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	7 314	0	7 314	62	0	62	836	0	836	8 088	0	8 088
45515	2 725	0	2 725	32	0	32	63	0	63	2 756	0	2 756
45615	551	0	551	64	0	64	37	0	37	524	0	524
45715	275	0	275	0	0	0	2	0	2	277	0	277
45818	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47405	0	0	0	0	837 146	837 146	0	837 146	837 146	0	0	0
47407	0	0	0	453 780 329	443 138 576	896 918 905	453 780 329	443 138 576	896 918 905	0	0	0
47416	1 812	1 075	2 887	30 336 104	137 995	30 474 099	30 362 214	169 673	30 531 887	27 922	32 753	60 675
47422	758	0	758	124	844	968	141	844	985	775	0	775
47425	140 238	0	140 238	4 059	0	4 059	826	0	826	137 005	0	137 005
47426	6 479	62	6 541	62 880	212	63 092	62 752	229	62 981	6 351	79	6 430
50220	174 665	0	174 665	158 017	0	158 017	157 537	0	157 537	174 185	0	174 185
52602	921 470	0	921 470	369 874	0	369 874	31 325	0	31 325	582 921	0	582 921
60301	8 956	0	8 956	37 010	0	37 010	38 357	0	38 357	10 303	0	10 303
60305	0	0	0	40 760	0	40 760	40 760	0	40 760	0	0	0
60307	0	0	0	65	3	68	65	3	68	0	0	0
60309	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
60311	0	0	0	29 046	0	29 046	29 046	0	29 046	0	0	0
60313	0	1 119	1 119	39 151	36 313	75 464	39 151	36 306	75 457	0	1 112	1 112
60601	278 639	0	278 639	0	0	0	2 509	0	2 509	281 148	0	281 148
70601	3 038 804	0	3 038 804	1 680	0	1 680	2 146 457	0	2 146 457	5 183 581	0	5 183 581
70603	4 530 092	0	4 530 092	0	0	0	1 896 993	0	1 896 993	6 427 085	0	6 427 085
70613	704 303	0	704 303	266 699	0	266 699	184 334	0	184 334	621 938	0	621 938
70701	18 305 784	0	18 305 784	18 307 461	0	18 307 461	1 677	0	1 677	0	0	0
70702	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0
70703	20 385 540	0	20 385 540	20 385 540	0	20 385 540	0	0	0	0	0	0
70713	3 360 263	0	3 360 263	3 360 263	0	3 360 263	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	41 054 133	0	41 054 133	42 059 441	0	42 059 441	1 005 308	0	1 005 308
Итого по пассиву (баланс)	86 355 027	7 384 584	93 739 611	1 013 135 220	527 790 581	1 540 925 801	987 836 215	529 762 273	1 517 598 488	61 056 022	9 356 276	70 412 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 170	0	99 170	13 321	0	13 321	17 131	0	17 131	95 360	0	95 360
90902	135 133	0	135 133	402 571	0	402 571	364 415	0	364 415	173 289	0	173 289
91202	2 528	0	2 528	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 528	0	2 528
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	0	0	0	1 765 020	1 765 020	0	80 549	80 549	0	1 684 471	1 684 471
91414	15 489 908	33 107 946	48 597 854	192 500	1 500 065	1 692 565	1 915 705	1 804 907	3 720 612	13 766 703	32 803 104	46 569 807
91418	0	1 802 505	1 802 505	0	72 780	72 780	0	90 930	90 930	0	1 784 355	1 784 355
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	5 453	8	5 461	5 718	234	5 952	7 389	212	7 601	3 782	30	3 812
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	4 973	16 986	21 959	0	687	687	1	858	859	4 972	16 815	21 787
99998	27 557 743	0	27 557 743	8 185 200	0	8 185 200	10 680 591	0	10 680 591	25 062 352	0	25 062 352
Итого по активу (баланс)	43 306 909	34 927 445	78 234 354	8 801 810	3 338 786	12 140 596	12 987 732	1 977 456	14 965 188	39 120 987	36 288 775	75 409 762
Пассив
91315	1 910 791	2 791 036	4 701 827	608 759	841 684	1 450 443	6 471	732 257	738 728	1 308 503	2 681 609	3 990 112
91317	4 228 343	14 189 668	18 418 011	3 636 653	4 768 258	8 404 911	3 155 431	3 405 580	6 561 011	3 747 121	12 826 990	16 574 111
91319	203 240	4 037 336	4 240 576	0	825 237	825 237	1	885 460	885 461	203 241	4 097 559	4 300 800
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	50 676 611	0	50 676 611	4 284 597	0	4 284 597	3 955 396	0	3 955 396	50 347 410	0	50 347 410
Итого по пассиву (баланс)	57 216 314	21 018 040	78 234 354	8 530 009	6 435 179	14 965 188	7 117 299	5 023 297	12 140 596	55 803 604	19 606 158	75 409 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 565 398	0	1 565 398	104 695	0	104 695	1 670 093	0	1 670 093	0	0	0
93302	52 462	0	52 462	254 536	0	254 536	104 695	0	104 695	202 303	0	202 303
93303	333 666	0	333 666	1 861 199	56 097	1 917 296	254 536	2 889	257 425	1 940 329	53 208	1 993 537
93304	2 177 148	159 782	2 336 930	3 744 945	1 460 320	5 205 265	1 861 199	99 357	1 960 556	4 060 894	1 520 745	5 581 639
93305	0	4 605 030	4 605 030	0	164 976	164 976	0	1 626 033	1 626 033	0	3 143 973	3 143 973
93307	0	0	0	0	5 576 440	5 576 440	0	71 104	71 104	0	5 505 336	5 505 336
93308	0	5 570 311	5 570 311	0	187 105	187 105	0	5 757 416	5 757 416	0	0	0
93309	0	0	0	1 291 400	3 486 280	4 777 680	0	52 647	52 647	1 291 400	3 433 633	4 725 033
93310	4 318 000	0	4 318 000	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	3 026 600	0	3 026 600
93901	13 128 804	1 655 692	14 784 496	299 356 320	36 612 698	335 969 018	294 306 940	37 019 342	331 326 282	18 178 184	1 249 048	19 427 232
93902	4 128 533	3 005 356	7 133 889	115 669 236	44 202 974	159 872 210	106 200 875	44 885 761	151 086 636	13 596 894	2 322 569	15 919 463
99996	40 885 663	0	40 885 663	505 033 674	0	505 033 674	486 370 571	0	486 370 571	59 548 766	0	59 548 766
Итого по активу (баланс)	66 589 674	14 996 171	81 585 845	927 316 005	91 746 890	1 019 062 895	892 060 309	89 514 549	981 574 858	101 845 370	17 228 512	119 073 882
Пассив
96301	0	1 727 089	1 727 089	0	1 850 833	1 850 833	0	123 744	123 744	0	0	0
96302	0	57 680	57 680	0	122 379	122 379	0	278 822	278 822	0	214 123	214 123
96303	0	359 151	359 151	0	364 214	364 214	49 999	1 993 261	2 043 260	49 999	1 988 198	2 038 197
96304	150 000	2 255 168	2 405 168	49 999	2 071 140	2 121 139	1 341 400	3 832 287	5 173 687	1 441 401	4 016 315	5 457 716
96305	4 418 001	0	4 418 001	1 341 401	0	1 341 401	0	0	0	3 076 600	0	3 076 600
96307	0	0	0	0	71 104	71 104	0	5 576 440	5 576 440	0	5 505 336	5 505 336
96308	0	5 570 311	5 570 311	0	5 757 416	5 757 416	0	187 105	187 105	0	0	0
96309	0	0	0	0	36 382	36 382	3 493 700	1 399 076	4 892 776	3 493 700	1 362 694	4 856 394
96310	0	4 499 826	4 499 826	0	1 569 388	1 569 388	0	161 384	161 384	0	3 091 822	3 091 822
96901	1 657 316	13 082 838	14 740 154	36 896 595	295 469 464	332 366 059	36 478 501	300 587 047	337 065 548	1 239 222	18 200 421	19 439 643
96902	2 696 146	4 412 137	7 108 283	40 328 231	111 090 513	151 418 744	39 365 569	120 813 827	160 179 396	1 733 484	14 135 451	15 868 935
99997	40 700 182	0	40 700 182	484 684 774	0	484 684 774	503 509 708	0	503 509 708	59 525 116	0	59 525 116
Итого по пассиву (баланс)	49 621 645	31 964 200	81 585 845	563 301 000	418 402 833	981 703 833	584 238 877	434 952 993	1 019 191 870	70 559 522	48 514 360	119 073 882
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	5 072 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	5 072 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 830 000,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 630 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	6 400 000,0000	0	0	3 200 000,0000	0	0	5 072 060,0000

Страница была полезной?