Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	14	0	14	0	0	0	54	0	54
20202	62 893	39 366	102 259	378 834	433 744	812 578	392 644	412 121	804 765	49 083	60 989	110 072
20209	13 890	0	13 890	68 886	21 311	90 197	76 576	21 311	97 887	6 200	0	6 200
30102	2 243	0	2 243	371 625	0	371 625	372 417	0	372 417	1 451	0	1 451
30110	5 056	89 560	94 616	138 204	121 566	259 770	140 022	204 738	344 760	3 238	6 388	9 626
30202	15 848	0	15 848	0	0	0	110	0	110	15 738	0	15 738
30204	16 750	0	16 750	763	0	763	0	0	0	17 513	0	17 513
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	500	1 623	2 123	0	65	65	0	82	82	500	1 606	2 106
30233	227	0	227	17 887	3 220	21 107	18 014	3 220	21 234	100	0	100
30602	3	981	984	0	51	51	2	57	59	1	975	976
32002	0	0	0	164 000	63 789	227 789	141 000	0	141 000	23 000	63 789	86 789
32003	7 000	0	7 000	35 000	34 065	69 065	42 000	34 065	76 065	0	0	0
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	400	0	400	3 600	0	3 600
45206	74 133	0	74 133	5 000	53 531	58 531	674	0	674	78 459	53 531	131 990
45207	61 992	11 843	73 835	0	616	616	691	1 177	1 868	61 301	11 282	72 583
45208	13 706	71 229	84 935	0	2 876	2 876	188	3 593	3 781	13 518	70 512	84 030
45306	7 360	0	7 360	0	0	0	80	0	80	7 280	0	7 280
45407	54 976	0	54 976	0	0	0	446	0	446	54 530	0	54 530
45408	72 338	70 154	142 492	0	2 832	2 832	74	4 913	4 987	72 264	68 073	140 337
45505	756	0	756	0	0	0	282	0	282	474	0	474
45506	85 868	31 559	117 427	2 300	1 643	3 943	2 235	2 509	4 744	85 933	30 693	116 626
45507	75 871	0	75 871	0	0	0	1 620	0	1 620	74 251	0	74 251
45705	2 577	0	2 577	0	0	0	56	0	56	2 521	0	2 521
45706	4 750	1 135	5 885	0	59	59	0	66	66	4 750	1 128	5 878
45708	53	0	53	8	0	8	61	0	61	0	0	0
45812	21 934	0	21 934	249	490	739	20 043	0	20 043	2 140	490	2 630
45814	507	0	507	311	0	311	25	0	25	793	0	793
45815	13 115	0	13 115	1 175	270	1 445	915	0	915	13 375	270	13 645
45817	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45912	396	0	396	194	0	194	396	0	396	194	0	194
45915	2 775	0	2 775	285	283	568	260	0	260	2 800	283	3 083
45917	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47408	0	15 924	15 924	8 557	80 194	88 751	8 557	96 118	104 675	0	0	0
47423	140	0	140	273	0	273	287	0	287	126	0	126
47427	14	0	14	3 991	1 631	5 622	3 994	1 631	5 625	11	0	11
50207	8 371	0	8 371	75	0	75	0	0	0	8 446	0	8 446
50608	0	97 714	97 714	0	5 087	5 087	0	5 668	5 668	0	97 133	97 133
50621	27 769	0	27 769	18 793	0	18 793	25 087	0	25 087	21 475	0	21 475
50708	0	24 844	24 844	0	1 294	1 294	0	1 442	1 442	0	24 696	24 696
50721	38 254	0	38 254	3 521	0	3 521	5 107	0	5 107	36 668	0	36 668
60302	5 772	0	5 772	1 568	0	1 568	1 700	0	1 700	5 640	0	5 640
60306	25	0	25	989	0	989	989	0	989	25	0	25
60308	0	0	0	49	0	49	42	0	42	7	0	7
60310	131	0	131	129	0	129	76	0	76	184	0	184
60312	10 045	0	10 045	21 612	0	21 612	20 825	0	20 825	10 832	0	10 832
60314	31	246	277	54	5	59	0	234	234	85	17	102
60323	182	0	182	16	0	16	0	0	0	198	0	198
60401	54 203	0	54 203	0	0	0	0	0	0	54 203	0	54 203
60404	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
60410	0	0	0	52 636	0	52 636	0	0	0	52 636	0	52 636
60411	69 213	0	69 213	0	0	0	52 637	0	52 637	16 576	0	16 576
60412	0	0	0	41 589	0	41 589	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	48 793	0	48 793	0	0	0	41 589	0	41 589	7 204	0	7 204
61002	2 146	0	2 146	1	0	1	1	0	1	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	48	0	48	48	0	48	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	20 531	0	20 531	0	0	0	0	0	0	20 531	0	20 531
61209	0	0	0	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	0	0	0
61403	34 462	0	34 462	72	0	72	964	0	964	33 570	0	33 570
70606	48 934	0	48 934	39 656	0	39 656	892	0	892	87 698	0	87 698
70607	12 294	0	12 294	25 086	0	25 086	0	0	0	37 380	0	37 380
70608	87 299	0	87 299	44 012	0	44 012	0	0	0	131 311	0	131 311
70706	497 856	0	497 856	1 043	0	1 043	498 899	0	498 899	0	0	0
70707	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
70708	271 095	0	271 095	0	0	0	271 095	0	271 095	0	0	0
70802	0	0	0	770 549	0	770 549	757 259	0	757 259	13 290	0	13 290
Итого по активу (баланс)	1 865 062	456 178	2 321 240	2 244 546	828 622	3 073 168	2 927 874	792 945	3 720 819	1 181 734	491 855	1 673 589
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	38 254	0	38 254	5 107	0	5 107	3 521	0	3 521	36 668	0	36 668
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	0	174	174	16 652	27 581	44 233	16 652	27 641	44 293	0	234	234
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	980	0	980	7 187	0	7 187	6 835	0	6 835	628	0	628
40701	188	0	188	5 840	0	5 840	7 379	0	7 379	1 727	0	1 727
40702	16 202	189	16 391	89 771	73 199	162 970	86 501	127 067	213 568	12 932	54 057	66 989
40703	1 896	0	1 896	5 676	0	5 676	5 489	0	5 489	1 709	0	1 709
40802	4 857	12	4 869	19 120	1 965	21 085	18 482	1 960	20 442	4 219	7	4 226
40807	480	467	947	1 978	2 189	4 167	2 067	2 202	4 269	569	480	1 049
40817	3 866	483	4 349	33 143	4 400	37 543	38 894	4 555	43 449	9 617	638	10 255
40820	24	16	40	1 311	735	2 046	14 607	736	15 343	13 320	17	13 337
40905	0	0	0	13 923	28	13 951	13 923	28	13 951	0	0	0
40909	0	0	0	2 710	2 994	5 704	2 710	2 994	5 704	0	0	0
40910	0	0	0	315	1 277	1 592	315	1 277	1 592	0	0	0
40911	142	0	142	18 177	0	18 177	18 183	0	18 183	148	0	148
40912	0	0	0	4 164	10 916	15 080	4 164	10 916	15 080	0	0	0
40913	0	0	0	2 465	16 920	19 385	2 465	16 920	19 385	0	0	0
42301	2 252	975	3 227	1 833	699	2 532	2 399	941	3 340	2 818	1 217	4 035
42305	94 651	126 859	221 510	4 345	13 625	17 970	14 021	10 382	24 403	104 327	123 616	227 943
42306	346 396	253 804	600 200	29 082	55 465	84 547	6 994	17 788	24 782	324 308	216 127	540 435
42307	8 067	23 812	31 879	45	1 644	1 689	157	1 625	1 782	8 179	23 793	31 972
42507	102 500	36 050	138 550	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	102 500	35 687	138 187
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	0	1 947	1 947	0	98	98	0	79	79	0	1 928	1 928
42606	572	1 542	2 114	0	89	89	10	91	101	582	1 544	2 126
42607	0	566	566	0	29	29	0	27	27	0	564	564
45115	499	0	499	49	0	49	0	0	0	450	0	450
45215	47 270	0	47 270	2 986	0	2 986	16 487	0	16 487	60 771	0	60 771
45315	1 545	0	1 545	17	0	17	0	0	0	1 528	0	1 528
45415	7 204	0	7 204	157	0	157	0	0	0	7 047	0	7 047
45515	11 513	0	11 513	384	0	384	701	0	701	11 830	0	11 830
45715	653	0	653	14	0	14	8	0	8	647	0	647
45818	33 453	0	33 453	20 037	0	20 037	776	0	776	14 192	0	14 192
45918	2 864	0	2 864	368	0	368	103	0	103	2 599	0	2 599
47407	0	0	0	47 564	40 865	88 429	47 564	40 865	88 429	0	0	0
47411	9 642	6 681	16 323	3 611	3 914	7 525	4 021	2 632	6 653	10 052	5 399	15 451
47416	0	0	0	663	7 226	7 889	732	7 226	7 958	69	0	69
47422	6	180	186	1 640	1 653	3 293	1 636	1 473	3 109	2	0	2
47425	128	0	128	6	0	6	946	0	946	1 068	0	1 068
47426	0	0	0	428	200	628	428	200	628	0	0	0
50220	40	0	40	0	0	0	14	0	14	54	0	54
60301	925	0	925	2 809	0	2 809	2 750	0	2 750	866	0	866
60305	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	14	0	14	61	0	61
60311	1 400	0	1 400	111	0	111	711	0	711	2 000	0	2 000
60322	281	0	281	22	0	22	11	0	11	270	0	270
60324	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
60601	12 042	0	12 042	0	0	0	1 225	0	1 225	13 267	0	13 267
61012	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
61301	75	20	95	1 304	56	1 360	1 248	758	2 006	19	722	741
70601	30 948	0	30 948	4	0	4	34 842	0	34 842	65 786	0	65 786
70602	23 403	0	23 403	0	0	0	18 792	0	18 792	42 195	0	42 195
70603	87 590	0	87 590	0	0	0	43 595	0	43 595	131 185	0	131 185
70701	469 723	0	469 723	469 723	0	469 723	0	0	0	0	0	0
70702	17 857	0	17 857	17 857	0	17 857	0	0	0	0	0	0
70703	269 678	0	269 678	269 678	0	269 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 867 463	453 777	2 321 240	1 135 575	269 586	1 405 161	475 671	281 839	757 510	1 207 559	466 030	1 673 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 628	0	1 628	579	0	579	632	0	632	1 575	0	1 575
90902	115 787	0	115 787	3 445	0	3 445	22 944	0	22 944	96 288	0	96 288
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	470 381	0	470 381	0	0	0	56 619	0	56 619	413 762	0	413 762
91604	3 802	0	3 802	3 851	340	4 191	3 019	170	3 189	4 634	170	4 804
91704	2 269	0	2 269	0	0	0	2	0	2	2 267	0	2 267
91802	4 567	0	4 567	0	0	0	7	0	7	4 560	0	4 560
99998	1 123 795	0	1 123 795	80 276	0	80 276	191 798	0	191 798	1 012 273	0	1 012 273
Итого по активу (баланс)	1 722 233	0	1 722 233	88 151	340	88 491	275 021	170	275 191	1 535 363	170	1 535 533
Пассив
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91312	1 121 570	0	1 121 570	137 663	0	137 663	7 946	0	7 946	991 853	0	991 853
91316	0	0	0	0	53 372	53 372	0	71 215	71 215	0	17 843	17 843
91317	48	0	48	109	0	109	461	0	461	400	0	400
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	598 438	0	598 438	83 307	0	83 307	8 129	0	8 129	523 260	0	523 260
Итого по пассиву (баланс)	1 722 233	0	1 722 233	221 732	53 372	275 104	17 189	71 215	88 404	1 517 690	17 843	1 535 533
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 708 806,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	5 702 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 708 806,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	5 702 806,0000
Пассив
98050	0	0	5 708 806,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 702 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 708 806,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 702 806,0000

Страница была полезной?