Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 327	0	56 327	44 362	0	44 362	4 991	0	4 991	95 698	0	95 698
20202	227 423	77 882	305 305	1 794 258	117 208	1 911 466	1 773 037	85 744	1 858 781	248 644	109 346	357 990
20208	88 624	0	88 624	233 679	0	233 679	234 283	0	234 283	88 020	0	88 020
20209	3 532	0	3 532	1 164 218	5 941	1 170 159	1 161 803	5 941	1 167 744	5 947	0	5 947
20302	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	23	23
30102	329 403	0	329 403	6 916 317	0	6 916 317	6 937 695	0	6 937 695	308 025	0	308 025
30110	26 622	583 331	609 953	3 706 666	52 139	3 758 805	3 721 937	98 448	3 820 385	11 351	537 022	548 373
30114	0	73 878	73 878	0	48 712	48 712	0	85 392	85 392	0	37 198	37 198
30202	104 142	0	104 142	0	0	0	3 545	0	3 545	100 597	0	100 597
30204	12 380	0	12 380	2 262	0	2 262	0	0	0	14 642	0	14 642
30210	3 100	0	3 100	22 137	0	22 137	24 737	0	24 737	500	0	500
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	3 175 783	11 783	3 187 566	3 175 783	11 783	3 187 566	0	0	0
30233	5 531	628	6 159	44 530	8 111	52 641	44 517	8 453	52 970	5 544	286	5 830
30302	1 077 100	4 732	1 081 832	1 768 785	2 874	1 771 659	1 294 940	5 290	1 300 230	1 550 945	2 316	1 553 261
30306	220 649	5 924	226 573	201 921	554	202 475	1 744	392	2 136	420 826	6 086	426 912
30413	50	0	50	2 139 696	0	2 139 696	2 139 713	0	2 139 713	33	0	33
30424	0	0	0	2 089 630	0	2 089 630	2 089 630	0	2 089 630	0	0	0
30602	567 541	0	567 541	782 719	0	782 719	726 216	0	726 216	624 044	0	624 044
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 850 000	0	3 850 000	350 000	0	350 000
32203	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32301	0	12 365	12 365	0	500	500	0	624	624	0	12 241	12 241
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	9 984	0	9 984	9 982	0	9 982	19 966	0	19 966	0	0	0
45105	6 326	0	6 326	3 670	0	3 670	0	0	0	9 996	0	9 996
45106	27 207	0	27 207	5 664	0	5 664	0	0	0	32 871	0	32 871
45107	31 778	0	31 778	1 971	0	1 971	765	0	765	32 984	0	32 984
45201	459 200	0	459 200	373 484	0	373 484	425 583	0	425 583	407 101	0	407 101
45204	119 407	0	119 407	120 000	0	120 000	75 917	0	75 917	163 490	0	163 490
45205	142 844	0	142 844	12 759	0	12 759	9 240	0	9 240	146 363	0	146 363
45206	388 152	0	388 152	174 509	0	174 509	111 223	0	111 223	451 438	0	451 438
45207	2 220 766	111 027	2 331 793	199 261	26 722	225 983	148 672	7 361	156 033	2 271 355	130 388	2 401 743
45208	995 628	0	995 628	19 120	21 003	40 123	20 524	1 019	21 543	994 224	19 984	1 014 208
45307	3 791	0	3 791	0	0	0	228	0	228	3 563	0	3 563
45401	11 488	0	11 488	7 410	0	7 410	13 220	0	13 220	5 678	0	5 678
45405	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100
45406	7 331	0	7 331	200	0	200	1 059	0	1 059	6 472	0	6 472
45407	142 446	0	142 446	4 585	0	4 585	33 182	0	33 182	113 849	0	113 849
45408	192 448	0	192 448	4 100	0	4 100	11 802	0	11 802	184 746	0	184 746
45505	10 052	0	10 052	1 077	0	1 077	1 861	0	1 861	9 268	0	9 268
45506	552 866	0	552 866	41 166	0	41 166	39 082	0	39 082	554 950	0	554 950
45507	3 963 323	226 748	4 190 071	88 096	11 805	99 901	102 406	13 154	115 560	3 949 013	225 399	4 174 412
45509	865	0	865	2 070	0	2 070	1 606	0	1 606	1 329	0	1 329
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	248 720	0	248 720	77 241	0	77 241	111	0	111	325 850	0	325 850
45814	27 424	0	27 424	25 752	0	25 752	7 908	0	7 908	45 268	0	45 268
45815	60 033	0	60 033	10 951	0	10 951	38 007	0	38 007	32 977	0	32 977
45912	4 487	0	4 487	43	0	43	46	0	46	4 484	0	4 484
45914	492	0	492	0	0	0	64	0	64	428	0	428
45915	3 618	0	3 618	2 050	0	2 050	3 008	0	3 008	2 660	0	2 660
47002	57	0	57	10 587	0	10 587	10 255	0	10 255	389	0	389
47404	220	0	220	4 611 170	0	4 611 170	4 611 210	0	4 611 210	180	0	180
47408	0	0	0	494 573	2 147 743	2 642 316	494 573	2 147 743	2 642 316	0	0	0
47410	0	90 057	90 057	0	4 688	4 688	0	5 224	5 224	0	89 521	89 521
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 452	3 248	8 700	6 239	26 444	32 683	5 842	26 474	32 316	5 849	3 218	9 067
47427	46 653	1 179	47 832	89 865	1 330	91 195	80 811	1 217	82 028	55 707	1 292	56 999
47801	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
50205	157 762	0	157 762	985	0	985	0	0	0	158 747	0	158 747
50206	366 119	0	366 119	2 744	0	2 744	0	0	0	368 863	0	368 863
50207	787 386	0	787 386	169 017	0	169 017	174 285	0	174 285	782 118	0	782 118
50208	1 450 713	0	1 450 713	712 146	0	712 146	799 689	0	799 689	1 363 170	0	1 363 170
50218	0	0	0	864 535	0	864 535	864 535	0	864 535	0	0	0
50221	1 407	0	1 407	0	0	0	1 271	0	1 271	136	0	136
50305	19 199	0	19 199	92	0	92	177	0	177	19 114	0	19 114
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50605	11 491	0	11 491	72 762	0	72 762	59 242	0	59 242	25 011	0	25 011
50606	481 354	0	481 354	207 803	0	207 803	67 526	0	67 526	621 631	0	621 631
50621	12 799	0	12 799	23 176	0	23 176	13 203	0	13 203	22 772	0	22 772
50905	0	0	0	57	0	57	52	0	52	5	0	5
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	58 947	0	58 947	0	0	0	58 947	0	58 947	0	0	0
51404	97 760	0	97 760	798	0	798	0	0	0	98 558	0	98 558
51405	706 752	0	706 752	4 626	0	4 626	109 802	0	109 802	601 576	0	601 576
51406	336 622	0	336 622	182 977	0	182 977	0	0	0	519 599	0	519 599
51501	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
51502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
51503	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
51504	11 952	0	11 952	318	0	318	12 001	0	12 001	269	0	269
51505	222 319	0	222 319	1 803	0	1 803	223 760	0	223 760	362	0	362
51506	42 378	0	42 378	257 982	0	257 982	42 651	0	42 651	257 709	0	257 709
51507	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	116 092	0	116 092	0	0	0	4 951	0	4 951	111 141	0	111 141
60302	17 058	0	17 058	1 864	0	1 864	8 080	0	8 080	10 842	0	10 842
60306	2	0	2	5 965	0	5 965	5 955	0	5 955	12	0	12
60308	552	0	552	374	0	374	710	0	710	216	0	216
60310	6 416	0	6 416	2 156	0	2 156	2 250	0	2 250	6 322	0	6 322
60312	14 744	0	14 744	15 910	0	15 910	13 743	0	13 743	16 911	0	16 911
60314	0	172	172	0	186	186	0	188	188	0	170	170
60323	4 576	0	4 576	569	0	569	321	0	321	4 824	0	4 824
60401	307 182	0	307 182	2 462	0	2 462	0	0	0	309 644	0	309 644
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	2 520	0	2 520	854	0	854	2 462	0	2 462	912	0	912
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	1 051	0	1 051	63	0	63	7	0	7	1 107	0	1 107
61008	1 521	0	1 521	772	0	772	1 007	0	1 007	1 286	0	1 286
61009	1 965	0	1 965	713	0	713	142	0	142	2 536	0	2 536
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61210	0	0	0	680 298	0	680 298	680 298	0	680 298	0	0	0
61212	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	59 202	0	59 202	4 533	0	4 533	1 403	0	1 403	62 332	0	62 332
70606	1 095 489	0	1 095 489	708 902	0	708 902	394	0	394	1 803 997	0	1 803 997
70607	1 281	0	1 281	28 711	0	28 711	29 992	0	29 992	0	0	0
70608	202 604	0	202 604	117 636	0	117 636	0	0	0	320 240	0	320 240
70609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	14 264	0	14 264	7 364	0	7 364	0	0	0	21 628	0	21 628
Итого по активу (баланс)	19 541 441	1 191 195	20 732 636	39 646 310	2 487 745	42 134 055	37 923 615	2 504 450	40 428 065	21 264 136	1 174 490	22 438 626
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	71 302	0	71 302	71 302	0	71 302	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	1 407	0	1 407	1 272	0	1 272	0	0	0	135	0	135
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30226	2 000	0	2 000	1	0	1	2	0	2	2 001	0	2 001
30232	69	444	513	84 256	29 130	113 386	84 330	29 373	113 703	143	687	830
30301	1 077 100	4 732	1 081 832	1 294 940	5 290	1 300 230	1 768 785	2 874	1 771 659	1 550 945	2 316	1 553 261
30305	220 649	5 924	226 573	1 744	392	2 136	201 921	554	202 475	420 826	6 086	426 912
30607	56 754	0	56 754	45 809	0	45 809	51 459	0	51 459	62 404	0	62 404
31309	114 523	0	114 523	0	0	0	18 000	0	18 000	132 523	0	132 523
31502	0	0	0	595 287	0	595 287	595 287	0	595 287	0	0	0
31503	0	0	0	154 263	0	154 263	154 263	0	154 263	0	0	0
40502	179	0	179	6 970	0	6 970	8 000	0	8 000	1 209	0	1 209
40602	34 564	2 149	36 713	325 193	324	325 517	348 434	83	348 517	57 805	1 908	59 713
40603	0	0	0	56 609	0	56 609	59 309	0	59 309	2 700	0	2 700
40701	1 803 742	3 271	1 807 013	2 453 299	2 607	2 455 906	2 104 965	141	2 105 106	1 455 408	805	1 456 213
40702	1 418 290	34 328	1 452 618	7 874 514	50 450	7 924 964	8 589 261	51 946	8 641 207	2 133 037	35 824	2 168 861
40703	13 667	0	13 667	29 148	1 361	30 509	30 964	1 361	32 325	15 483	0	15 483
40802	57 367	4	57 371	312 926	0	312 926	310 147	0	310 147	54 588	4	54 592
40807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40817	227 356	7 864	235 220	847 648	12 940	860 588	904 831	12 853	917 684	284 539	7 777	292 316
40820	323	54	377	366	11	377	383	45	428	340	88	428
40821	6	0	6	14 129	0	14 129	14 147	0	14 147	24	0	24
40901	35 749	0	35 749	80 590	0	80 590	80 638	0	80 638	35 797	0	35 797
40902	0	90 057	90 057	0	5 224	5 224	0	4 688	4 688	0	89 521	89 521
40905	0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0	12 942	0	0	0
40906	3 532	0	3 532	133 417	0	133 417	135 832	0	135 832	5 947	0	5 947
40909	0	0	0	2 948	6 074	9 022	2 948	6 074	9 022	0	0	0
40910	0	0	0	973	1 352	2 325	973	1 352	2 325	0	0	0
40911	226	0	226	145 637	0	145 637	145 653	0	145 653	242	0	242
40912	0	0	0	8 701	9 852	18 553	8 701	9 852	18 553	0	0	0
40913	0	0	0	2 649	11 398	14 047	2 649	11 398	14 047	0	0	0
41802	5 300	0	5 300	80 200	0	80 200	76 900	0	76 900	2 000	0	2 000
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41806	256 000	0	256 000	70 000	0	70 000	132 000	0	132 000	318 000	0	318 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42005	17 300	0	17 300	0	0	0	28 000	0	28 000	45 300	0	45 300
42006	357 910	0	357 910	51 400	0	51 400	48 400	0	48 400	354 910	0	354 910
42007	111 908	0	111 908	0	0	0	6 600	0	6 600	118 508	0	118 508
42102	14 453	0	14 453	321 770	0	321 770	344 116	0	344 116	36 799	0	36 799
42103	90 200	0	90 200	75 200	0	75 200	7 600	0	7 600	22 600	0	22 600
42104	16 900	0	16 900	9 800	0	9 800	10 450	0	10 450	17 550	0	17 550
42105	260 701	0	260 701	10 000	0	10 000	20 200	0	20 200	270 901	0	270 901
42106	844 457	360 692	1 205 149	398 127	19 527	417 654	2 100	16 621	18 721	448 430	357 786	806 216
42107	1 006 958	255 427	1 262 385	0	14 063	14 063	0	11 085	11 085	1 006 958	252 449	1 259 407
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	38 836	0	38 836	0	0	0	20 354	0	20 354	59 190	0	59 190
42301	11 993	1 475	13 468	51 628	2 601	54 229	67 602	2 369	69 971	27 967	1 243	29 210
42303	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42304	74 353	5 107	79 460	16 790	1 451	18 241	9 592	1 600	11 192	67 155	5 256	72 411
42305	194 074	22 923	216 997	16 890	4 195	21 085	18 044	1 865	19 909	195 228	20 593	215 821
42306	1 816 927	155 118	1 972 045	61 994	15 180	77 174	89 625	13 261	102 886	1 844 558	153 199	1 997 757
42307	1 015 947	236 452	1 252 399	67 682	20 733	88 415	36 642	16 190	52 832	984 907	231 909	1 216 816
42309	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42315	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	715	0	715	0	0	0	5	0	5	720	0	720
42606	1 277	0	1 277	317	0	317	8	0	8	968	0	968
42607	569	108	677	4	6	10	264	5	269	829	107	936
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	57	0	57	8 820	0	8 820	9 161	0	9 161	398	0	398
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	600 001	0	600 001	1	0	1	0	0	0	600 000	0	600 000
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	199	0	199	399	0	399	200	0	200	0	0	0
45115	655	0	655	10	0	10	113	0	113	758	0	758
45215	787 588	0	787 588	126 052	0	126 052	98 568	0	98 568	760 104	0	760 104
45315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45415	76 933	0	76 933	34 123	0	34 123	4 203	0	4 203	47 013	0	47 013
45515	128 086	0	128 086	7 982	0	7 982	7 203	0	7 203	127 307	0	127 307
45818	345 579	0	345 579	42 479	0	42 479	113 019	0	113 019	416 119	0	416 119
45918	5 997	0	5 997	753	0	753	676	0	676	5 920	0	5 920
47403	0	0	0	1 570 556	0	1 570 556	1 570 556	0	1 570 556	0	0	0
47407	0	0	0	512 623	2 131 715	2 644 338	512 623	2 131 715	2 644 338	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47416	2 337	0	2 337	32 289	0	32 289	59 440	0	59 440	29 488	0	29 488
47422	467	0	467	16 529	26 232	42 761	17 004	26 232	43 236	942	0	942
47425	178 597	0	178 597	208 836	0	208 836	193 549	0	193 549	163 310	0	163 310
47426	29 369	2 747	32 116	32 387	2 391	34 778	32 427	2 692	35 119	29 409	3 048	32 457
50220	56 327	0	56 327	4 991	0	4 991	44 362	0	44 362	95 698	0	95 698
50408	13 603	0	13 603	13 792	0	13 792	2 225	0	2 225	2 036	0	2 036
50507	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	5 317	0	5 317	8 421	0	8 421	16 378	0	16 378	13 274	0	13 274
51410	1 675	0	1 675	1 188	0	1 188	4	0	4	491	0	491
51510	257 059	0	257 059	237 059	0	237 059	222 719	0	222 719	242 719	0	242 719
52301	0	0	0	14 574	0	14 574	220 039	0	220 039	205 465	0	205 465
52305	553 352	0	553 352	215 742	0	215 742	10 275	0	10 275	347 885	0	347 885
52306	607 692	0	607 692	4 296	0	4 296	0	0	0	603 396	0	603 396
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
52501	4 141	0	4 141	1 575	0	1 575	354	0	354	2 920	0	2 920
60301	5 903	0	5 903	13 844	0	13 844	14 479	0	14 479	6 538	0	6 538
60305	6 796	0	6 796	14 433	0	14 433	15 252	0	15 252	7 615	0	7 615
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	307	0	307	576	0	576	323	0	323	54	0	54
60311	92	0	92	8 368	84	8 452	12 530	84	12 614	4 254	0	4 254
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	285	0	285	955	0	955	996	0	996	326	0	326
60324	4 643	0	4 643	387	0	387	657	0	657	4 913	0	4 913
60601	178 698	0	178 698	0	0	0	2 258	0	2 258	180 956	0	180 956
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	3 618	0	3 618	2 570	0	2 570	1 832	0	1 832	2 880	0	2 880
61304	168	0	168	27	0	27	26	0	26	167	0	167
61501	599	0	599	126	0	126	193	0	193	666	0	666
70601	1 159 383	0	1 159 383	150	0	150	725 049	0	725 049	1 884 282	0	1 884 282
70602	687	0	687	869	0	869	1 604	0	1 604	1 422	0	1 422
70603	176 921	0	176 921	0	0	0	117 950	0	117 950	294 871	0	294 871
70604	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70801	176 565	0	176 565	0	0	0	0	0	0	176 565	0	176 565
Итого по пассиву (баланс)	19 543 707	1 188 929	20 732 636	18 928 631	2 374 594	21 303 225	20 652 892	2 356 323	23 009 215	21 267 968	1 170 658	22 438 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	14 574	0	14 574	14 574	0	14 574	0	0	0
90803	201 796	0	201 796	0	0	0	0	0	0	201 796	0	201 796
90901	168 494	0	168 494	9 727	0	9 727	5 483	0	5 483	172 738	0	172 738
90902	518 487	0	518 487	69 500	0	69 500	61 790	0	61 790	526 197	0	526 197
90907	35 749	0	35 749	80 638	0	80 638	80 590	0	80 590	35 797	0	35 797
90908	0	90 057	90 057	0	4 688	4 688	0	5 224	5 224	0	89 521	89 521
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 565 170	995 603	20 560 773	932 330	44 480	976 810	1 112 859	52 995	1 165 854	19 384 641	987 088	20 371 729
91418	77 800	0	77 800	0	0	0	473	0	473	77 327	0	77 327
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	56 016	287	56 303	10 608	322	10 930	8 394	292	8 686	58 230	317	58 547
91704	18 757	0	18 757	2 858	0	2 858	24	0	24	21 591	0	21 591
91802	243 773	0	243 773	41 035	0	41 035	69	0	69	284 739	0	284 739
91803	17 510	0	17 510	243	0	243	5	0	5	17 748	0	17 748
99998	17 285 669	0	17 285 669	6 417 189	0	6 417 189	6 030 862	0	6 030 862	17 671 996	0	17 671 996
Итого по активу (баланс)	38 202 140	1 085 947	39 288 087	7 578 705	49 490	7 628 195	7 315 128	58 511	7 373 639	38 465 717	1 076 926	39 542 643
Пассив
91311	5 991 402	0	5 991 402	93 540	0	93 540	150 562	0	150 562	6 048 424	0	6 048 424
91312	8 256 086	0	8 256 086	320 266	0	320 266	691 087	0	691 087	8 626 907	0	8 626 907
91314	394 090	0	394 090	4 408 628	0	4 408 628	4 363 601	0	4 363 601	349 063	0	349 063
91315	981 970	0	981 970	22 507	0	22 507	282 628	0	282 628	1 242 091	0	1 242 091
91316	345 849	91 805	437 654	102 887	43 859	146 746	128 900	3 082	131 982	371 862	51 028	422 890
91317	800 266	0	800 266	996 111	0	996 111	804 399	0	804 399	608 554	0	608 554
91318	134	0	134	74	0	74	0	0	0	60	0	60
91319	122 045	0	122 045	63 069	0	63 069	13 009	0	13 009	71 985	0	71 985
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	22 002 418	0	22 002 418	1 331 585	0	1 331 585	1 199 814	0	1 199 814	21 870 647	0	21 870 647
Итого по пассиву (баланс)	39 196 282	91 805	39 288 087	7 338 667	43 859	7 382 526	7 634 000	3 082	7 637 082	39 491 615	51 028	39 542 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	616 847	616 847	0	616 847	616 847	0	0	0
93302	0	64 171	64 171	0	1 084 275	1 084 275	0	1 050 148	1 050 148	0	98 298	98 298
93901	931	0	931	144 968	0	144 968	124 019	0	124 019	21 880	0	21 880
94101	660	0	660	139 296	0	139 296	135 634	0	135 634	4 322	0	4 322
99996	65 730	0	65 730	1 983 744	0	1 983 744	1 924 802	0	1 924 802	124 672	0	124 672
Итого по активу (баланс)	67 321	64 171	131 492	2 268 008	1 701 122	3 969 130	2 184 455	1 666 995	3 851 450	150 874	98 298	249 172
Пассив
96301	0	0	0	0	616 266	616 266	0	616 266	616 266	0	0	0
96302	0	64 149	64 149	0	1 049 000	1 049 000	0	1 082 955	1 082 955	0	98 104	98 104
96901	663	0	663	135 240	0	135 240	138 895	0	138 895	4 318	0	4 318
97101	918	0	918	124 297	0	124 297	145 629	0	145 629	22 250	0	22 250
99997	65 762	0	65 762	1 926 648	0	1 926 648	1 985 386	0	1 985 386	124 500	0	124 500
Итого по пассиву (баланс)	67 343	64 149	131 492	2 186 185	1 665 266	3 851 451	2 269 910	1 699 221	3 969 131	151 068	98 104	249 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 323,0000	0	0	113,0000	0	0	150,0000	0	0	2 286,0000
98010	0	0	9 499 322 972,0000	0	0	6 814 237 929,0000	0	0	16 194 623 037,0000	0	0	118 937 864,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	144,0000	0	0	143,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 499 325 325,0000	0	0	6 814 238 186,0000	0	0	16 194 623 330,0000	0	0	118 940 181,0000
Пассив
98050	0	0	9 498 990 121,0000	0	0	16 194 214 183,0000	0	0	6 813 829 040,0000	0	0	118 604 978,0000
98070	0	0	335 204,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	335 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 499 325 325,0000	0	0	16 194 214 185,0000	0	0	6 813 829 041,0000	0	0	118 940 181,0000

Страница была полезной?