Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	822	0	822	38	0	38	0	0	0	860	0	860
20202	136 905	68 016	204 921	304 611	23 204	327 815	287 570	22 852	310 422	153 946	68 368	222 314
20208	2 320	0	2 320	10 650	0	10 650	9 900	0	9 900	3 070	0	3 070
20209	0	0	0	97 600	903	98 503	97 600	903	98 503	0	0	0
30102	65 466	0	65 466	3 463 201	0	3 463 201	3 401 249	0	3 401 249	127 418	0	127 418
30110	3 385	84 392	87 777	2 527 920	40 703	2 568 623	2 527 393	36 922	2 564 315	3 912	88 173	92 085
30202	19 434	0	19 434	0	0	0	2 564	0	2 564	16 870	0	16 870
30204	4 157	0	4 157	0	0	0	55	0	55	4 102	0	4 102
30210	0	0	0	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0
30215	600	1 081	1 681	0	44	44	0	54	54	600	1 071	1 671
30233	4	0	4	12 142	1 327	13 469	12 146	1 309	13 455	0	18	18
30302	9 710	21 367	31 077	16 916	12 975	29 891	15 987	19 173	35 160	10 639	15 169	25 808
30306	185 976	28 687	214 663	262 360	11 023	273 383	39 615	3 162	42 777	408 721	36 548	445 269
30424	985	0	985	13 937	0	13 937	14 021	0	14 021	901	0	901
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 740 000	0	1 740 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 055 000	0	1 055 000	90 000	0	90 000
32003	160 000	0	160 000	260 000	0	260 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	21	21	0	27	27	0	535	535
45201	9 663	0	9 663	98 548	0	98 548	89 926	0	89 926	18 285	0	18 285
45204	170	3 454	3 624	7 000	180	7 180	170	200	370	7 000	3 434	10 434
45205	1 600	5 407	7 007	13 000	3 788	16 788	0	273	273	14 600	8 922	23 522
45206	285 195	27 038	312 233	17 500	4 672	22 172	80 660	13 867	94 527	222 035	17 843	239 878
45207	279 677	3 605	283 282	37 315	146	37 461	10 653	182	10 835	306 339	3 569	309 908
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	7 209	0	7 209	1 000	0	1 000	0	0	0	8 209	0	8 209
45405	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45406	13 839	0	13 839	2 740	0	2 740	859	0	859	15 720	0	15 720
45407	90 458	0	90 458	3 000	0	3 000	3 584	0	3 584	89 874	0	89 874
45408	7 003	0	7 003	0	0	0	9	0	9	6 994	0	6 994
45504	600	0	600	350	0	350	0	0	0	950	0	950
45505	47 140	0	47 140	2 490	0	2 490	574	0	574	49 056	0	49 056
45506	155 482	52 359	207 841	20 005	2 624	22 629	4 661	2 972	7 633	170 826	52 011	222 837
45507	47 560	14 612	62 172	0	676	676	10	793	803	47 550	14 495	62 045
45509	723	0	723	1 009	0	1 009	925	0	925	807	0	807
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	181	0	181	0	0	0	5	0	5	176	0	176
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	1	0	1	136	0	136	118	0	118	19	0	19
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	85	85	0	14 001	14 001	0	14 001	14 001	0	85	85
47408	0	0	0	9 756	22 397	32 153	9 756	22 397	32 153	0	0	0
47423	343	636	979	888	35	923	883	44	927	348	627	975
47427	51	0	51	8 982	703	9 685	8 977	703	9 680	56	0	56
50208	5 013	0	5 013	47	0	47	0	0	0	5 060	0	5 060
51404	54 187	0	54 187	306	0	306	0	0	0	54 493	0	54 493
60302	1 223	0	1 223	16	0	16	32	0	32	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60308	945	0	945	564	0	564	1 509	0	1 509	0	0	0
60310	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60312	357	0	357	5 618	0	5 618	5 724	0	5 724	251	0	251
60314	0	2	2	0	7	7	0	9	9	0	0	0
60323	178	0	178	12	0	12	62	0	62	128	0	128
60401	38 786	0	38 786	54	0	54	0	0	0	38 840	0	38 840
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	223	0	223	53	0	53	170	0	170
61002	243	0	243	42	0	42	267	0	267	18	0	18
61008	338	0	338	153	0	153	261	0	261	230	0	230
61009	135	0	135	149	0	149	185	0	185	99	0	99
61011	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61403	1 245	0	1 245	151	0	151	337	0	337	1 059	0	1 059
70606	188 677	0	188 677	82 565	0	82 565	221	0	221	271 021	0	271 021
70608	55 371	0	55 371	32 552	0	32 552	0	0	0	87 923	0	87 923
70706	697 848	0	697 848	302	0	302	698 150	0	698 150	0	0	0
70708	208 833	0	208 833	0	0	0	208 833	0	208 833	0	0	0
70711	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 825 820	311 282	3 137 102	10 909 429	139 429	11 048 858	11 289 644	139 843	11 429 487	2 445 605	310 868	2 756 473
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	485	422	907	41 634	6 856	48 490	42 032	6 591	48 623	883	157	1 040
30301	9 710	21 367	31 077	15 987	19 173	35 160	16 916	12 975	29 891	10 639	15 169	25 808
30305	185 976	28 687	214 663	39 615	3 162	42 777	262 360	11 023	273 383	408 721	36 548	445 269
40503	0	64 006	64 006	0	4 197	4 197	0	4 306	4 306	0	64 115	64 115
40602	63	0	63	151	0	151	628	0	628	540	0	540
40701	5 193	0	5 193	114 328	0	114 328	115 528	0	115 528	6 393	0	6 393
40702	404 792	2 477	407 269	1 520 570	60 226	1 580 796	1 763 971	67 084	1 831 055	648 193	9 335	657 528
40703	40 061	39 909	79 970	23 027	7 216	30 243	23 959	2 073	26 032	40 993	34 766	75 759
40802	47 282	0	47 282	196 875	0	196 875	194 782	0	194 782	45 189	0	45 189
40807	1 793	49 359	51 152	0	2 863	2 863	463	2 569	3 032	2 256	49 065	51 321
40817	61 204	17 546	78 750	101 908	6 543	108 451	89 648	5 845	95 493	48 944	16 848	65 792
40820	181	623	804	101	1 977	2 078	95	3 155	3 250	175	1 801	1 976
40821	13	0	13	4 442	0	4 442	4 489	0	4 489	60	0	60
40905	0	0	0	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	0	0	0
40909	0	0	0	2 545	1 113	3 658	2 545	1 113	3 658	0	0	0
40910	0	0	0	60	24	84	60	24	84	0	0	0
40911	5	0	5	30 084	0	30 084	30 091	0	30 091	12	0	12
40912	0	0	0	3 229	2 445	5 674	3 229	2 445	5 674	0	0	0
40913	0	0	0	2 173	801	2 974	2 173	801	2 974	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	481	0	481	354	0	354	25	0	25	152	0	152
42206	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
42301	5 924	8 096	14 020	7 419	7 238	14 657	3 846	1 608	5 454	2 351	2 466	4 817
42303	20	144	164	0	145	145	0	1	1	20	0	20
42304	2 754	267	3 021	2 099	125	2 224	1 087	13	1 100	1 742	155	1 897
42305	8 117	6 978	15 095	1 013	389	1 402	1 438	601	2 039	8 542	7 190	15 732
42306	530 578	49 223	579 801	74 747	4 203	78 950	36 474	5 366	41 840	492 305	50 386	542 691
42307	54 784	6 599	61 383	6 258	376	6 634	3 590	674	4 264	52 116	6 897	59 013
42311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42312	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
42313	81	0	81	29	0	29	0	0	0	52	0	52
42314	92	0	92	11	0	11	43	0	43	124	0	124
42315	72	0	72	6	0	6	11	0	11	77	0	77
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	816	123	939	24	6	30	14	6	20	806	123	929
42607	383	196	579	0	11	11	0	10	10	383	195	578
42613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42614	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 074	0	9 074	23 895	0	23 895	23 421	0	23 421	8 600	0	8 600
45315	61	0	61	0	0	0	12	0	12	73	0	73
45415	1 275	0	1 275	277	0	277	311	0	311	1 309	0	1 309
45515	3 045	0	3 045	1 013	0	1 013	1 158	0	1 158	3 190	0	3 190
45818	2 181	0	2 181	5	0	5	0	0	0	2 176	0	2 176
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	6 170	77	6 247	6 170	77	6 247	0	0	0
47407	0	0	0	21 475	10 595	32 070	21 475	10 595	32 070	0	0	0
47411	4 822	1 219	6 041	1 434	255	1 689	1 983	258	2 241	5 371	1 222	6 593
47416	869	0	869	1 882	0	1 882	2 380	0	2 380	1 367	0	1 367
47422	278	0	278	2	0	2	2	0	2	278	0	278
47425	1 765	0	1 765	38 900	0	38 900	38 567	0	38 567	1 432	0	1 432
47426	1 641	0	1 641	725	0	725	295	0	295	1 211	0	1 211
50220	822	0	822	0	0	0	38	0	38	860	0	860
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	416	0	416	0	0	0	195	0	195	611	0	611
60301	64	0	64	2 158	0	2 158	2 293	0	2 293	199	0	199
60305	862	0	862	5 874	0	5 874	5 012	0	5 012	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	183	0	183	341	0	341	334	0	334	176	0	176
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60324	52	0	52	5	0	5	0	0	0	47	0	47
60601	15 672	0	15 672	0	0	0	209	0	209	15 881	0	15 881
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	223	0	223	34	0	34	29	0	29	218	0	218
70601	186 729	0	186 729	0	0	0	84 420	0	84 420	271 149	0	271 149
70603	55 698	0	55 698	0	0	0	32 487	0	32 487	88 185	0	88 185
70701	700 793	0	700 793	700 793	0	700 793	0	0	0	0	0	0
70703	208 883	0	208 883	208 883	0	208 883	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	907 235	0	907 235	909 676	0	909 676	2 441	0	2 441
Итого по пассиву (баланс)	2 839 861	297 241	3 137 102	4 118 716	140 016	4 258 732	3 738 883	139 220	3 878 103	2 460 028	296 445	2 756 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 878	0	30 878	884	0	884	1 528	0	1 528	30 234	0	30 234
90902	113 219	0	113 219	7 263	0	7 263	7 283	0	7 283	113 199	0	113 199
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 018 853	0	1 018 853	153 094	0	153 094	41 756	0	41 756	1 130 191	0	1 130 191
91502	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91604	1 733	0	1 733	606	0	606	421	0	421	1 918	0	1 918
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 847 677	0	1 847 677	434 075	0	434 075	376 040	0	376 040	1 905 712	0	1 905 712
Итого по активу (баланс)	3 013 254	0	3 013 254	595 922	0	595 922	427 028	0	427 028	3 182 148	0	3 182 148
Пассив
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 705 367	0	1 705 367	136 014	0	136 014	199 765	0	199 765	1 769 118	0	1 769 118
91315	12 808	0	12 808	474	0	474	1 611	0	1 611	13 945	0	13 945
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	77 464	0	77 464	232 151	7 251	239 402	220 095	12 604	232 699	65 408	5 353	70 761
91318	450	0	450	150	0	150	0	0	0	300	0	300
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 165 577	0	1 165 577	50 677	0	50 677	161 536	0	161 536	1 276 436	0	1 276 436
Итого по пассиву (баланс)	3 013 254	0	3 013 254	419 466	7 251	426 717	583 007	12 604	595 611	3 176 795	5 353	3 182 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 003,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 003,0000
Пассив
98050	0	0	4 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 003,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 003,0000

Страница была полезной?