Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	544 952	162 098	707 050	3 465 135	1 296 619	4 761 754	3 553 106	1 234 827	4 787 933	456 981	223 890	680 871
20208	35 633	0	35 633	129 939	0	129 939	127 573	0	127 573	37 999	0	37 999
20209	25 000	0	25 000	1 779 068	424 549	2 203 617	1 804 068	424 549	2 228 617	0	0	0
20302	0	154 964	154 964	0	3 762 128	3 762 128	0	3 755 814	3 755 814	0	161 278	161 278
20303	0	112 498	112 498	0	930 223	930 223	0	1 042 041	1 042 041	0	680	680
20308	0	97	97	0	134	134	0	168	168	0	63	63
20311	0	218 461	218 461	0	4 800 439	4 800 439	0	4 678 957	4 678 957	0	339 943	339 943
30102	222 315	0	222 315	26 556 806	0	26 556 806	26 488 593	0	26 488 593	290 528	0	290 528
30110	72 973	51 412	124 385	377 956	138 696	516 652	382 882	148 247	531 129	68 047	41 861	109 908
30114	0	44 253	44 253	0	2 967 192	2 967 192	0	3 000 856	3 000 856	0	10 589	10 589
30202	399 418	0	399 418	0	0	0	24 520	0	24 520	374 898	0	374 898
30204	75 356	0	75 356	0	0	0	1 709	0	1 709	73 647	0	73 647
30210	0	0	0	71 010	0	71 010	71 010	0	71 010	0	0	0
30215	6 700	1 622	8 322	0	66	66	0	82	82	6 700	1 606	8 306
30233	3 963	49	4 012	161 161	21 442	182 603	160 970	21 420	182 390	4 154	71	4 225
30302	87 639	64 988	152 627	43 510	204 415	247 925	15 513	206 811	222 324	115 636	62 592	178 228
30306	1 135 801	141 917	1 277 718	1 995 662	324 690	2 320 352	2 031 039	403 496	2 434 535	1 100 424	63 111	1 163 535
30424	68 766	0	68 766	2 541 715	0	2 541 715	2 544 847	0	2 544 847	65 634	0	65 634
45106	64 072	0	64 072	500	0	500	0	0	0	64 572	0	64 572
45107	109 956	0	109 956	0	0	0	1 801	0	1 801	108 155	0	108 155
45201	42 944	0	42 944	70 848	0	70 848	68 188	0	68 188	45 604	0	45 604
45203	0	0	0	0	23 641	23 641	0	766	766	0	22 875	22 875
45204	33 750	15 008	48 758	16 580	606	17 186	4 850	757	5 607	45 480	14 857	60 337
45205	860 406	27 023	887 429	277 755	2 998	280 753	138 500	13 548	152 048	999 661	16 473	1 016 134
45206	5 532 721	186 379	5 719 100	463 808	5 742	469 550	618 215	126 100	744 315	5 378 314	66 021	5 444 335
45207	4 990 898	176 826	5 167 724	346 247	44 512	390 759	455 092	9 892	464 984	4 882 053	211 446	5 093 499
45208	112 872	0	112 872	45 749	0	45 749	5 863	0	5 863	152 758	0	152 758
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	600	0	600	4 600	0	4 600	3 500	0	3 500
45406	10 200	0	10 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 200	0	10 200
45407	42 218	0	42 218	600	0	600	1 858	0	1 858	40 960	0	40 960
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	11 263	0	11 263	7 200	0	7 200	2 275	0	2 275	16 188	0	16 188
45505	323 922	9 869	333 791	9 096	514	9 610	38 959	573	39 532	294 059	9 810	303 869
45506	829 347	105 904	935 251	77 163	4 078	81 241	45 131	14 878	60 009	861 379	95 104	956 483
45507	393 401	18 409	411 810	29 446	11 051	40 497	15 508	1 799	17 307	407 339	27 661	435 000
45508	13	0	13	170	0	170	183	0	183	0	0	0
45509	4 474	2 298	6 772	7 042	1 971	9 013	7 085	2 829	9 914	4 431	1 440	5 871
45812	154 475	0	154 475	1 056	0	1 056	1 089	0	1 089	154 442	0	154 442
45814	1 583	0	1 583	523	0	523	77	0	77	2 029	0	2 029
45815	133 223	2 086	135 309	4 033	2 327	6 360	9 583	558	10 141	127 673	3 855	131 528
45912	26 636	1 773	28 409	9 827	2 430	12 257	25 745	577	26 322	10 718	3 626	14 344
45914	186	0	186	180	0	180	45	0	45	321	0	321
45915	14 516	227	14 743	4 601	310	4 911	1 466	208	1 674	17 651	329	17 980
47404	0	13 586	13 586	31 493 143	2 087	31 495 230	31 493 143	796	31 493 939	0	14 877	14 877
47408	0	0	0	33 722 723	31 770 370	65 493 093	33 722 723	31 770 370	65 493 093	0	0	0
47415	10 513	0	10 513	0	0	0	507	0	507	10 006	0	10 006
47423	826	0	826	5 203	189 975	195 178	5 184	189 509	194 693	845	466	1 311
47427	13 991	175	14 166	183 645	8 463	192 108	160 366	7 001	167 367	37 270	1 637	38 907
52503	3 200	0	3 200	159	0	159	743	0	743	2 616	0	2 616
60302	13 775	0	13 775	764	0	764	863	0	863	13 676	0	13 676
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	92	0	92	304	0	304	308	0	308	88	0	88
60310	34	0	34	2 568	0	2 568	2 602	0	2 602	0	0	0
60312	23 254	0	23 254	34 372	0	34 372	40 205	0	40 205	17 421	0	17 421
60314	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	4 008	185	4 193	1	8	9	0	9	9	4 009	184	4 193
60401	187 195	0	187 195	3 109	0	3 109	0	0	0	190 304	0	190 304
60701	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	227	0	227	171	0	171	171	0	171	227	0	227
61008	12	0	12	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	12	0	12
61009	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	310 616	0	310 616	450	0	450	314 957	0	314 957
61209	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
61213	0	0	0	4 715 515	0	4 715 515	4 715 515	0	4 715 515	0	0	0
61403	70 851	416	71 267	3 633	220	3 853	3 267	244	3 511	71 217	392	71 609
70606	929 328	0	929 328	430 644	0	430 644	2 499	0	2 499	1 357 473	0	1 357 473
70608	362 218	0	362 218	151 509	0	151 509	0	0	0	513 727	0	513 727
70609	130 633	0	130 633	111 130	0	111 130	0	0	0	241 763	0	241 763
70611	16 981	0	16 981	8 491	0	8 491	0	0	0	25 472	0	25 472
Итого по активу (баланс)	18 166 671	1 512 523	19 679 194	109 684 838	46 942 171	156 627 009	108 819 141	47 057 957	155 877 098	19 032 368	1 396 737	20 429 105
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	497 868	497 868	0	182 417	182 417	0	199 114	199 114	0	514 565	514 565
20321	1 393	0	1 393	10 056	0	10 056	10 311	0	10 311	1 648	0	1 648
30109	26	194	220	26	10	36	0	8	8	0	192	192
30126	269	0	269	668	0	668	696	0	696	297	0	297
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	12 358	2 154	14 512	473 103	155 788	628 891	492 265	157 023	649 288	31 520	3 389	34 909
30301	87 639	64 988	152 627	15 513	206 811	222 324	43 510	204 415	247 925	115 636	62 592	178 228
30305	1 135 801	141 917	1 277 718	2 031 039	403 496	2 434 535	1 995 662	324 690	2 320 352	1 100 424	63 111	1 163 535
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	1 997	0	1 997	2 466	0	2 466	2 838	0	2 838	2 369	0	2 369
40602	23 191	0	23 191	36 038	0	36 038	22 361	0	22 361	9 514	0	9 514
40603	35	0	35	72	0	72	72	0	72	35	0	35
40701	15 516	9 869	25 385	43 901	11 959	55 860	69 045	10 429	79 474	40 660	8 339	48 999
40702	1 548 249	71 148	1 619 397	29 877 727	2 626 853	32 504 580	30 043 768	2 593 902	32 637 670	1 714 290	38 197	1 752 487
40703	8 943	120	9 063	6 409	110	6 519	7 188	6	7 194	9 722	16	9 738
40802	45 016	524	45 540	184 797	26	184 823	179 495	21	179 516	39 714	519	40 233
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	431	0	431	671	483	1 154	479	483	962	239	0	239
40817	243 504	73 754	317 258	2 076 102	314 898	2 391 000	2 120 146	298 794	2 418 940	287 548	57 650	345 198
40820	17 553	23 016	40 569	121 997	159 519	281 516	114 316	139 876	254 192	9 872	3 373	13 245
40821	3 724	0	3 724	37 131	0	37 131	34 618	0	34 618	1 211	0	1 211
40905	32	0	32	24 561	0	24 561	24 570	0	24 570	41	0	41
40909	0	0	0	6 049	14 958	21 007	6 049	14 958	21 007	0	0	0
40910	0	0	0	2 867	4 433	7 300	2 867	4 433	7 300	0	0	0
40911	2 322	0	2 322	131 928	0	131 928	132 497	0	132 497	2 891	0	2 891
40912	1	38	39	12 875	48 205	61 080	12 875	48 168	61 043	1	1	2
40913	21	3	24	11 376	88 777	100 153	11 355	88 778	100 133	0	4	4
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	9 500	0	9 500	9 649	0	9 649	149	0	149	0	0	0
42105	12 800	0	12 800	7 801	0	7 801	501	0	501	5 500	0	5 500
42106	0	4 091	4 091	0	206	206	0	165	165	0	4 050	4 050
42301	21 176	3 219	24 395	26 460	4 257	30 717	17 483	3 620	21 103	12 199	2 582	14 781
42302	29 601	0	29 601	19 439	0	19 439	22 447	0	22 447	32 609	0	32 609
42303	27 988	0	27 988	17 076	0	17 076	6 137	0	6 137	17 049	0	17 049
42304	666 245	0	666 245	149 608	0	149 608	130 142	0	130 142	646 779	0	646 779
42305	2 362 432	76 128	2 438 560	638 639	15 989	654 628	41 208	13 384	54 592	1 765 001	73 523	1 838 524
42306	6 196 472	1 291 519	7 487 991	451 191	106 581	557 772	939 436	168 931	1 108 367	6 684 717	1 353 869	8 038 586
42307	42 259	29 854	72 113	7 798	2 739	10 537	3 187	12 779	15 966	37 648	39 894	77 542
42309	1 453	0	1 453	522	0	522	482	0	482	1 413	0	1 413
42506	0	119 424	119 424	0	6 025	6 025	0	4 822	4 822	0	118 221	118 221
42601	1	0	1	0	30	30	0	744	744	1	714	715
42603	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
42604	3 359	0	3 359	1 558	0	1 558	128	0	128	1 929	0	1 929
42605	6 955	793	7 748	1 532	1 510	3 042	87	1 291	1 378	5 510	574	6 084
42606	169 656	201 903	371 559	65 051	44 196	109 247	27 231	77 206	104 437	131 836	234 913	366 749
42609	19	0	19	5	0	5	7	0	7	21	0	21
43801	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
44007	0	234 326	234 326	0	11 821	11 821	0	9 461	9 461	0	231 966	231 966
45115	4 526	0	4 526	13	0	13	10	0	10	4 523	0	4 523
45215	210 989	0	210 989	31 757	0	31 757	38 490	0	38 490	217 722	0	217 722
45315	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45415	1 995	0	1 995	212	0	212	2 211	0	2 211	3 994	0	3 994
45515	232 443	0	232 443	11 175	0	11 175	14 351	0	14 351	235 619	0	235 619
45818	84 809	0	84 809	730	0	730	15 123	0	15 123	99 202	0	99 202
45918	7 448	0	7 448	852	0	852	2 435	0	2 435	9 031	0	9 031
47403	0	0	0	0	2 525 081	2 525 081	0	2 525 081	2 525 081	0	0	0
47405	0	0	0	265 077	264 193	529 270	265 077	264 193	529 270	0	0	0
47407	0	0	0	36 348 708	29 157 939	65 506 647	36 348 708	29 157 939	65 506 647	0	0	0
47411	16 542	3 406	19 948	95 422	8 406	103 828	87 284	7 079	94 363	8 404	2 079	10 483
47416	4 427	0	4 427	81 642	525	82 167	79 170	525	79 695	1 955	0	1 955
47422	0	0	0	21 828	1 565	23 393	21 828	1 565	23 393	0	0	0
47425	43 072	0	43 072	40 400	0	40 400	32 935	0	32 935	35 607	0	35 607
47426	544	1 294	1 838	674	800	1 474	745	1 361	2 106	615	1 855	2 470
52303	0	0	0	0	0	0	25 159	0	25 159	25 159	0	25 159
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
52406	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0
60301	4 655	0	4 655	26 314	0	26 314	26 180	0	26 180	4 521	0	4 521
60305	20	0	20	40 288	0	40 288	40 288	0	40 288	20	0	20
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60311	19	0	19	2 019	0	2 019	2 017	0	2 017	17	0	17
60324	18 420	0	18 420	504	0	504	3 252	0	3 252	21 168	0	21 168
60601	64 952	0	64 952	0	0	0	2 022	0	2 022	66 974	0	66 974
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	3 593	0	3 593	337	0	337	0	0	0	3 256	0	3 256
61304	1 307	0	1 307	488	0	488	380	0	380	1 199	0	1 199
70601	1 231 756	0	1 231 756	29	0	29	434 089	0	434 089	1 665 816	0	1 665 816
70603	250 402	0	250 402	0	0	0	163 357	0	163 357	413 759	0	413 759
70604	128 358	0	128 358	0	0	0	111 622	0	111 622	239 980	0	239 980
70801	220 042	0	220 042	0	0	0	0	0	0	220 042	0	220 042
Итого по пассиву (баланс)	16 827 644	2 851 550	19 679 194	73 698 529	36 370 606	110 069 135	74 483 802	36 335 244	110 819 046	17 612 917	2 816 188	20 429 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 292	0	39 292	3 199	0	3 199	1 317	0	1 317	41 174	0	41 174
90902	1 075 687	0	1 075 687	23 318	0	23 318	36 601	0	36 601	1 062 404	0	1 062 404
90909	874	0	874	0	0	0	290	0	290	584	0	584
91102	0	0	0	0	487	487	0	21	21	0	466	466
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 184 673	1 223 606	15 408 279	737 970	140 101	878 071	478 074	181 992	660 066	14 444 569	1 181 715	15 626 284
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	35 524	0	35 524	6 603	223	6 826	993	0	993	41 134	223	41 357
91704	7 637	0	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	7 637
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 901	0	101 901	0	0	0	0	0	0	101 901	0	101 901
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	12 420 991	0	12 420 991	7 398 851	0	7 398 851	7 691 569	0	7 691 569	12 128 273	0	12 128 273
Итого по активу (баланс)	27 867 540	1 223 606	29 091 146	8 169 943	140 811	8 310 754	8 208 846	182 013	8 390 859	27 828 637	1 182 404	29 011 041
Пассив
91311	84 365	0	84 365	0	0	0	0	0	0	84 365	0	84 365
91312	8 181 837	951 369	9 133 206	345 848	468 403	814 251	782 243	46 525	828 768	8 618 232	529 491	9 147 723
91313	0	234 312	234 312	0	39 028	39 028	0	100 646	100 646	0	295 930	295 930
91315	758 094	0	758 094	37 477	0	37 477	3 823	0	3 823	724 440	0	724 440
91316	117 919	5 310	123 229	40 100	268	40 368	0	215	215	77 819	5 257	83 076
91317	1 116 245	413 131	1 529 376	1 698 008	4 952 407	6 650 415	1 592 729	4 832 324	6 425 053	1 010 966	293 048	1 304 014
91507	557 618	0	557 618	110 026	0	110 026	40 163	0	40 163	487 755	0	487 755
91508	791	0	791	6	0	6	185	0	185	970	0	970
99999	16 670 155	0	16 670 155	699 184	0	699 184	911 797	0	911 797	16 882 768	0	16 882 768
Итого по пассиву (баланс)	27 487 024	1 604 122	29 091 146	2 930 649	5 460 106	8 390 755	3 330 940	4 979 710	8 310 650	27 887 315	1 123 726	29 011 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 188	1 430 241	1 466 429	1 428 452	31 144 260	32 572 712	1 350 656	30 983 237	32 333 893	113 984	1 591 264	1 705 248
94001	199 063	198 745	397 808	4 542 631	4 597 367	9 139 998	4 588 404	4 643 208	9 231 612	153 290	152 904	306 194
99996	1 869 604	0	1 869 604	41 596 672	0	41 596 672	41 455 314	0	41 455 314	2 010 962	0	2 010 962
Итого по активу (баланс)	2 104 855	1 628 986	3 733 841	47 567 755	35 741 627	83 309 382	47 394 374	35 626 445	83 020 819	2 278 236	1 744 168	4 022 404
Пассив
96901	1 436 143	36 049	1 472 192	30 850 039	1 382 754	32 232 793	31 004 772	1 460 904	32 465 676	1 590 876	114 199	1 705 075
97001	198 665	198 746	397 411	4 615 970	4 606 550	9 222 520	4 570 287	4 560 709	9 130 996	152 982	152 905	305 887
99997	1 864 238	0	1 864 238	41 565 505	0	41 565 505	41 712 709	0	41 712 709	2 011 442	0	2 011 442
Итого по пассиву (баланс)	3 499 046	234 795	3 733 841	77 031 514	5 989 304	83 020 818	77 287 768	6 021 613	83 309 381	3 755 300	267 104	4 022 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?