Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 625	73 573	189 198	1 677 814	1 527 328	3 205 142	1 666 172	1 428 440	3 094 612	127 267	172 461	299 728
20208	10 982	0	10 982	16 733	0	16 733	18 867	0	18 867	8 848	0	8 848
20209	0	0	0	1 191 520	371 853	1 563 373	1 191 520	371 853	1 563 373	0	0	0
30102	195 570	0	195 570	8 249 567	0	8 249 567	8 142 112	0	8 142 112	303 025	0	303 025
30110	139 088	86 892	225 980	1 773 181	649 902	2 423 083	1 834 289	328 618	2 162 907	77 980	408 176	486 156
30114	0	1 446 213	1 446 213	0	5 402 651	5 402 651	0	5 428 540	5 428 540	0	1 420 324	1 420 324
30202	58 719	0	58 719	0	0	0	1 306	0	1 306	57 413	0	57 413
30204	48 610	0	48 610	97	0	97	0	0	0	48 707	0	48 707
30210	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30233	1 091	1 533	2 624	85 556	15 837	101 393	85 114	16 038	101 152	1 533	1 332	2 865
30424	0	0	0	2 944 469	0	2 944 469	2 944 469	0	2 944 469	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32005	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000
45104	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45105	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45203	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	297 720	0	297 720	162 390	0	162 390	203 715	0	203 715	256 395	0	256 395
45205	701 177	34 428	735 605	22 155	1 903	24 058	324 202	1 758	325 960	399 130	34 573	433 703
45206	1 973 379	0	1 973 379	106 435	0	106 435	136 724	0	136 724	1 943 090	0	1 943 090
45207	1 020 884	434 980	1 455 864	12 800	17 564	30 364	129 929	452 544	582 473	903 755	0	903 755
45208	478 663	0	478 663	27 793	0	27 793	10 196	0	10 196	496 260	0	496 260
45307	2 497	0	2 497	0	0	0	167	0	167	2 330	0	2 330
45406	37 035	0	37 035	1 600	0	1 600	1 800	0	1 800	36 835	0	36 835
45407	69 200	0	69 200	0	0	0	4 000	0	4 000	65 200	0	65 200
45408	198 900	0	198 900	0	0	0	500	0	500	198 400	0	198 400
45502	0	0	0	3 058	0	3 058	0	0	0	3 058	0	3 058
45503	4 550	0	4 550	250	0	250	858	0	858	3 942	0	3 942
45504	197 110	147 084	344 194	0	13 287	13 287	4 550	7 630	12 180	192 560	152 741	345 301
45505	231 130	97 746	328 876	0	40 587	40 587	23 118	5 884	29 002	208 012	132 449	340 461
45506	445 893	316 051	761 944	22 910	20 199	43 109	107 165	17 184	124 349	361 638	319 066	680 704
45507	526 561	78 200	604 761	92 970	3 156	96 126	72 768	3 978	76 746	546 763	77 378	624 141
45509	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
45704	0	93 730	93 730	0	4 229	4 229	0	94 747	94 747	0	3 212	3 212
45705	700	3 799	4 499	0	153	153	60	192	252	640	3 760	4 400
45706	0	34 487	34 487	0	1 392	1 392	0	2 388	2 388	0	33 491	33 491
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	89 986	0	89 986	28 122	0	28 122	0	0	0	118 108	0	118 108
45815	32 419	15 717	48 136	96 122	669	96 791	23	816	839	128 518	15 570	144 088
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	0	0	0	69 418	0	69 418
45817	0	0	0	0	96 747	96 747	0	96 747	96 747	0	0	0
45912	4 397	0	4 397	48	0	48	425	0	425	4 020	0	4 020
45915	943	679	1 622	539	30	569	6	71	77	1 476	638	2 114
45917	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
47404	0	108 150	108 150	0	3 818 535	3 818 535	0	3 819 624	3 819 624	0	107 061	107 061
47408	0	0	0	14 026 650	17 672 911	31 699 561	14 026 650	17 672 911	31 699 561	0	0	0
47423	40 501	74	40 575	67 845	75 312	143 157	66 242	75 313	141 555	42 104	73	42 177
47427	3 967	4 857	8 824	84 062	11 510	95 572	83 426	11 557	94 983	4 603	4 810	9 413
47801	2 936	0	2 936	0	0	0	1 689	0	1 689	1 247	0	1 247
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	4 684	0	4 684	0	0	0	1 038	0	1 038	3 646	0	3 646
51401	0	216 370	216 370	0	8 791	8 791	0	10 915	10 915	0	214 246	214 246
51404	0	108 162	108 162	0	4 731	4 731	0	5 457	5 457	0	107 436	107 436
51501	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
51503	0	0	0	150 147	0	150 147	0	0	0	150 147	0	150 147
51504	101 807	0	101 807	462	0	462	0	0	0	102 269	0	102 269
52503	837	0	837	0	0	0	54	0	54	783	0	783
60302	10 708	0	10 708	399	0	399	4 104	0	4 104	7 003	0	7 003
60306	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
60308	46	0	46	137	0	137	97	0	97	86	0	86
60310	284	0	284	1 061	0	1 061	1 064	0	1 064	281	0	281
60312	14 603	0	14 603	7 723	0	7 723	8 089	0	8 089	14 237	0	14 237
60314	0	212	212	0	56	56	0	268	268	0	0	0
60323	9 323	0	9 323	117	0	117	0	0	0	9 440	0	9 440
60401	680 808	0	680 808	234	0	234	0	0	0	681 042	0	681 042
60701	508	0	508	234	0	234	233	0	233	509	0	509
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1 079	0	1 079	140	0	140	155	0	155	1 064	0	1 064
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61209	0	0	0	61 724	0	61 724	61 724	0	61 724	0	0	0
61210	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61212	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 815	0	9 815	162	0	162	510	0	510	9 467	0	9 467
70606	381 585	0	381 585	232 195	0	232 195	448	0	448	613 332	0	613 332
70607	2 799	0	2 799	8 225	0	8 225	0	0	0	11 024	0	11 024
70608	721 850	0	721 850	332 078	0	332 078	0	0	0	1 053 928	0	1 053 928
70611	3 052	0	3 052	1 526	0	1 526	0	0	0	4 578	0	4 578
70706	3 540 547	0	3 540 547	37	0	37	3 540 584	0	3 540 584	0	0	0
70707	54 739	0	54 739	0	0	0	54 739	0	54 739	0	0	0
70708	3 483 158	0	3 483 158	0	0	0	3 483 158	0	3 483 158	0	0	0
70711	42 308	0	42 308	2 065	0	2 065	44 373	0	44 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 913 560	3 305 821	20 219 381	31 731 906	29 759 648	61 491 554	38 550 986	29 853 817	68 404 803	10 094 480	3 211 652	13 306 132
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	180	0	180	133 421	9 373	142 794	133 876	9 373	143 249	635	0	635
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	419 893	0	419 893	15 656	0	15 656	15 397	0	15 397	419 634	0	419 634
40602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	398 573	19	398 592	24 823	4 365	29 188	23 122	4 365	27 487	396 872	19	396 891
40702	1 354 741	237 031	1 591 772	8 398 881	2 025 230	10 424 111	8 331 103	1 922 891	10 253 994	1 286 963	134 692	1 421 655
40703	11 878	0	11 878	6 917	0	6 917	7 480	0	7 480	12 441	0	12 441
40802	55 552	86	55 638	224 901	4 518	229 419	229 803	4 778	234 581	60 454	346	60 800
40807	43 475	33 484	76 959	148 990	345 558	494 548	146 545	397 424	543 969	41 030	85 350	126 380
40817	105 857	107 764	213 621	1 033 883	741 613	1 775 496	1 033 549	747 581	1 781 130	105 523	113 732	219 255
40820	1 174	4 782	5 956	6 908	123 034	129 942	7 101	122 079	129 180	1 367	3 827	5 194
40821	326	0	326	44 165	0	44 165	44 473	0	44 473	634	0	634
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
40909	0	0	0	35	34	69	35	34	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40911	166	0	166	36 444	0	36 444	36 403	0	36 403	125	0	125
40912	0	0	0	70	13	83	70	13	83	0	0	0
40913	0	0	0	4	95	99	4	95	99	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	0	87 850	87 850	0	56 351	56 351	0	1 956	1 956	0	33 455	33 455
42101	68 910	0	68 910	27 500	0	27 500	18 600	0	18 600	60 010	0	60 010
42102	0	0	0	150 000	0	150 000	363 570	0	363 570	213 570	0	213 570
42103	100 000	0	100 000	106 000	0	106 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	164 500	0	164 500	158 200	0	158 200	29 700	0	29 700	36 000	0	36 000
42105	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	157 000	11 644	168 644	0	7 368	7 368	10 000	496	10 496	167 000	4 772	171 772
42107	27 938	0	27 938	21 938	0	21 938	48 481	0	48 481	54 481	0	54 481
42206	59 000	0	59 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
42301	349	2 132	2 481	6 048	2 282	8 330	9 526	25 202	34 728	3 827	25 052	28 879
42303	2 399	8 057	10 456	30 687	7 686	38 373	30 514	308	30 822	2 226	679	2 905
42304	2 668	54 435	57 103	11	4 690	4 701	124	4 144	4 268	2 781	53 889	56 670
42305	14 972	25 320	40 292	398	9 479	9 877	1 935	5 517	7 452	16 509	21 358	37 867
42306	1 844 200	2 528 666	4 372 866	280 277	406 510	686 787	195 166	320 529	515 695	1 759 089	2 442 685	4 201 774
42307	153 433	288 920	442 353	24 852	32 943	57 795	33 169	27 410	60 579	161 750	283 387	445 137
42310	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42311	45	0	45	9	0	9	15	0	15	51	0	51
42312	63	0	63	15	0	15	12	0	12	60	0	60
42313	78	0	78	6	0	6	3	0	3	75	0	75
42314	147	0	147	3	0	3	6	0	6	150	0	150
42506	0	108 150	108 150	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	0	107 061	107 061
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
42604	0	1 251	1 251	0	1 316	1 316	0	65	65	0	0	0
42605	1 338	735	2 073	0	37	37	8	33	41	1 346	731	2 077
42606	53 693	154 116	207 809	843	15 861	16 704	283	7 907	8 190	53 133	146 162	199 295
42607	27 493	2 143	29 636	7 194	108	7 302	805	97	902	21 104	2 132	23 236
43106	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
44001	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
45115	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45215	158 575	0	158 575	59 433	0	59 433	7 859	0	7 859	107 001	0	107 001
45315	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45415	659	0	659	325	0	325	5	0	5	339	0	339
45515	61 038	0	61 038	9 530	0	9 530	9 322	0	9 322	60 830	0	60 830
45715	1 263	0	1 263	1 491	0	1 491	1 152	0	1 152	924	0	924
45818	104 116	0	104 116	1 771	0	1 771	45 311	0	45 311	147 656	0	147 656
45918	2 970	0	2 970	67	0	67	1 206	0	1 206	4 109	0	4 109
47405	0	0	0	1 695 495	1 698 296	3 393 791	1 695 495	1 698 296	3 393 791	0	0	0
47407	0	0	0	15 280 781	16 429 488	31 710 269	15 280 781	16 429 488	31 710 269	0	0	0
47411	11 346	6 967	18 313	20 031	16 556	36 587	18 809	16 073	34 882	10 124	6 484	16 608
47416	405	0	405	12 382	0	12 382	12 026	0	12 026	49	0	49
47422	49	0	49	3 233	769 852	773 085	3 234	769 852	773 086	50	0	50
47425	48 752	0	48 752	10 754	0	10 754	12 868	0	12 868	50 866	0	50 866
47426	13 902	0	13 902	10 290	669	10 959	9 870	669	10 539	13 482	0	13 482
47804	446	0	446	446	0	446	936	0	936	936	0	936
50620	61 581	0	61 581	0	0	0	7 302	0	7 302	68 883	0	68 883
52301	100	85 176	85 276	100	4 297	4 397	6 635	3 439	10 074	6 635	84 318	90 953
52303	0	0	0	0	0	0	0	17 844	17 844	0	17 844	17 844
52304	0	0	0	0	3 183	3 183	0	62 135	62 135	0	58 952	58 952
52305	33 500	62 975	96 475	8 100	3 214	11 314	0	2 600	2 600	25 400	62 361	87 761
52306	320 130	40 643	360 773	0	2 050	2 050	0	1 641	1 641	320 130	40 234	360 364
52406	0	0	0	8 358	0	8 358	8 358	0	8 358	0	0	0
52501	15 580	7 125	22 705	258	360	618	2 946	1 309	4 255	18 268	8 074	26 342
60301	0	0	0	10 159	0	10 159	15 541	0	15 541	5 382	0	5 382
60305	0	0	0	15 348	0	15 348	15 348	0	15 348	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 406	0	1 406	1 955	0	1 955	549	0	549	0	0	0
60311	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
60322	25	0	25	6	0	6	606	0	606	625	0	625
60324	11 410	0	11 410	246	0	246	126	0	126	11 290	0	11 290
60601	55 782	0	55 782	0	0	0	2 198	0	2 198	57 980	0	57 980
60903	2 555	0	2 555	0	0	0	37	0	37	2 592	0	2 592
61301	3 063	351	3 414	4 349	582	4 931	1 427	478	1 905	141	247	388
61304	535	0	535	120	0	120	85	0	85	500	0	500
61501	550	0	550	135	0	135	0	0	0	415	0	415
70601	460 554	0	460 554	21	0	21	254 135	0	254 135	714 668	0	714 668
70602	114	0	114	1 182	0	1 182	1 068	0	1 068	0	0	0
70603	669 434	0	669 434	20	0	20	337 616	0	337 616	1 007 030	0	1 007 030
70701	3 668 202	0	3 668 202	3 668 202	0	3 668 202	0	0	0	0	0	0
70703	3 540 781	0	3 540 781	3 540 781	0	3 540 781	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 122 853	0	7 122 853	7 208 983	0	7 208 983	86 130	0	86 130
Итого по пассиву (баланс)	16 341 498	3 877 883	20 219 381	42 568 230	22 733 481	65 301 711	35 777 142	22 611 320	58 388 462	9 550 410	3 755 722	13 306 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
90901	115 508	0	115 508	20 335	0	20 335	85 004	0	85 004	50 839	0	50 839
90902	545 234	0	545 234	119 334	0	119 334	44 733	0	44 733	619 835	0	619 835
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	4 298 049	80 752	4 378 801	6 000	3 260	9 260	235 216	4 073	239 289	4 068 833	79 939	4 148 772
91418	3 036	0	3 036	0	0	0	1 861	0	1 861	1 175	0	1 175
91501	170 965	0	170 965	0	0	0	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	30 171	1 239	31 410	314	883	1 197	149	884	1 033	30 336	1 238	31 574
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 363 924	0	8 363 924	918 652	0	918 652	1 421 052	0	1 421 052	7 861 524	0	7 861 524
Итого по активу (баланс)	13 856 345	81 991	13 938 336	1 068 638	4 143	1 072 781	1 788 018	4 957	1 792 975	13 136 965	81 177	13 218 142
Пассив
91311	217 903	11 842	229 745	117 360	18 441	135 801	96 320	18 322	114 642	196 863	11 723	208 586
91312	5 464 767	0	5 464 767	795 601	0	795 601	178 919	0	178 919	4 848 085	0	4 848 085
91315	1 817 154	5 791	1 822 945	139 372	6 164	145 536	71 651	5 644	77 295	1 749 433	5 271	1 754 704
91316	48 632	0	48 632	45 003	0	45 003	10 000	0	10 000	13 629	0	13 629
91317	637 895	51 790	689 685	278 972	13 380	292 352	540 329	5 229	545 558	899 252	43 639	942 891
91319	27 269	5 325	32 594	30 609	5 460	36 069	21 373	135	21 508	18 033	0	18 033
91507	75 546	0	75 546	125	0	125	96	0	96	75 517	0	75 517
91508	10	0	10	0	0	0	69	0	69	79	0	79
99999	5 574 412	0	5 574 412	371 920	0	371 920	154 126	0	154 126	5 356 618	0	5 356 618
Итого по пассиву (баланс)	13 863 588	74 748	13 938 336	1 778 962	43 445	1 822 407	1 072 883	29 330	1 102 213	13 157 509	60 633	13 218 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 556	1 288 502	1 545 058	1 244 799	14 781 633	16 026 432	1 422 691	15 296 182	16 718 873	78 664	773 953	852 617
99996	1 547 118	0	1 547 118	15 981 275	0	15 981 275	16 674 873	0	16 674 873	853 520	0	853 520
Итого по активу (баланс)	1 803 674	1 288 502	3 092 176	17 226 074	14 781 633	32 007 707	18 097 564	15 296 182	33 393 746	932 184	773 953	1 706 137
Пассив
96901	864 274	682 844	1 547 118	12 896 942	3 777 931	16 674 873	12 787 208	3 194 067	15 981 275	754 540	98 980	853 520
99997	1 545 058	0	1 545 058	16 718 873	0	16 718 873	16 026 432	0	16 026 432	852 617	0	852 617
Итого по пассиву (баланс)	2 409 332	682 844	3 092 176	29 615 815	3 777 931	33 393 746	28 813 640	3 194 067	32 007 707	1 607 157	98 980	1 706 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 355,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	3 564 922 357,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 466,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	3 431 242 470,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 355,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	3 564 922 357,0000

Страница была полезной?