Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 818	165	42 983	242 864	250	243 114	238 552	260	238 812	47 130	155	47 285
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	141 491	0	141 491	141 491	0	141 491	0	0	0
30102	134 152	0	134 152	383 253	0	383 253	386 432	0	386 432	130 973	0	130 973
30110	1 133	695	1 828	2 046	32	2 078	2 241	83	2 324	938	644	1 582
30202	7 390	0	7 390	0	0	0	144	0	144	7 246	0	7 246
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	1 505	20	1 525	1 505	20	1 525	0	0	0
30302	3 310	310	3 620	1 274	22	1 296	782	25	807	3 802	307	4 109
30306	222 055	3	222 058	402	0	402	4	0	4	222 453	3	222 456
45205	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45206	74 320	0	74 320	245	0	245	197	0	197	74 368	0	74 368
45207	78 173	0	78 173	152	0	152	10 984	0	10 984	67 341	0	67 341
45208	18 095	0	18 095	10 000	0	10 000	185	0	185	27 910	0	27 910
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	920	0	920	0	0	0	920	0	920	0	0	0
45406	1 580	0	1 580	0	0	0	1 580	0	1 580	0	0	0
45407	85 562	0	85 562	7 000	0	7 000	869	0	869	91 693	0	91 693
45408	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
45505	2 265	0	2 265	580	0	580	506	0	506	2 339	0	2 339
45506	201 458	0	201 458	13 135	0	13 135	10 346	0	10 346	204 247	0	204 247
45507	131 508	0	131 508	6 074	0	6 074	3 741	0	3 741	133 841	0	133 841
45812	13 854	0	13 854	0	0	0	4	0	4	13 850	0	13 850
45814	7 493	0	7 493	0	0	0	2	0	2	7 491	0	7 491
45815	27 018	0	27 018	265	0	265	1 140	0	1 140	26 143	0	26 143
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
45915	1 998	0	1 998	167	0	167	197	0	197	1 968	0	1 968
47423	36 251	0	36 251	57 088	0	57 088	57 247	0	57 247	36 092	0	36 092
47427	16 029	0	16 029	1 101	0	1 101	440	0	440	16 690	0	16 690
60302	1 261	0	1 261	214	0	214	208	0	208	1 267	0	1 267
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	5	0	5	110	0	110	104	0	104	11	0	11
60312	3 014	0	3 014	2 874	0	2 874	4 119	0	4 119	1 769	0	1 769
60323	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
60401	209 346	0	209 346	27	0	27	0	0	0	209 373	0	209 373
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	10	0	10	54	0	54	36	0	36	28	0	28
61008	260	0	260	439	0	439	489	0	489	210	0	210
61009	135	0	135	18	0	18	65	0	65	88	0	88
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61403	2 266	0	2 266	5	0	5	159	0	159	2 112	0	2 112
70606	22 285	0	22 285	18 105	0	18 105	46	0	46	40 344	0	40 344
70608	132	0	132	56	0	56	0	0	0	188	0	188
70611	84	0	84	855	0	855	0	0	0	939	0	939
Итого по активу (баланс)	1 445 438	1 173	1 446 611	891 583	324	891 907	865 519	388	865 907	1 471 502	1 109	1 472 611
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	2 277	69	2 346	2 277	69	2 346	0	0	0
30301	3 310	310	3 620	782	25	807	1 274	22	1 296	3 802	307	4 109
30305	222 056	2	222 058	4	0	4	402	0	402	222 454	2	222 456
40602	493	0	493	732	0	732	458	0	458	219	0	219
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	60 648	12	60 660	269 033	1	269 034	295 980	0	295 980	87 595	11	87 606
40703	15 037	0	15 037	7 355	0	7 355	6 043	0	6 043	13 725	0	13 725
40802	45 870	142	46 012	100 030	8	100 038	97 885	6	97 891	43 725	140	43 865
40817	1 850	0	1 850	20 152	0	20 152	19 570	0	19 570	1 268	0	1 268
40821	119	0	119	7 015	0	7 015	7 467	0	7 467	571	0	571
40905	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
40909	0	0	0	359	15	374	359	15	374	0	0	0
40910	0	0	0	133	5	138	133	5	138	0	0	0
40911	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
40912	0	0	0	1 435	61	1 496	1 435	61	1 496	0	0	0
40913	0	0	0	181	9	190	181	9	190	0	0	0
42301	18 668	54	18 722	9 445	3	9 448	9 564	3	9 567	18 787	54	18 841
42306	4 276	0	4 276	2	0	2	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	572 474	0	572 474	115 084	0	115 084	98 741	0	98 741	556 131	0	556 131
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 168	0	2 168	1 784	0	1 784	1 444	0	1 444	1 828	0	1 828
45415	20 130	0	20 130	0	0	0	746	0	746	20 876	0	20 876
45515	7 412	0	7 412	1 631	0	1 631	3 510	0	3 510	9 291	0	9 291
45818	47 022	0	47 022	332	0	332	488	0	488	47 178	0	47 178
45918	7 759	0	7 759	44	0	44	59	0	59	7 774	0	7 774
47411	2 050	0	2 050	1 005	0	1 005	395	1	396	1 440	1	1 441
47416	0	0	0	2 014	0	2 014	2 065	0	2 065	51	0	51
47422	86	0	86	70 169	0	70 169	70 448	0	70 448	365	0	365
47425	6 602	0	6 602	202	0	202	61	0	61	6 461	0	6 461
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	572	0	572	2 167	0	2 167	3 167	0	3 167	1 572	0	1 572
60305	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	78	0	78	3	0	3	12	0	12	87	0	87
60601	38 504	0	38 504	0	0	0	439	0	439	38 943	0	38 943
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	29 986	0	29 986	0	0	0	14 716	0	14 716	44 702	0	44 702
70603	183	0	183	0	0	0	56	0	56	239	0	239
70801	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	1 446 091	520	1 446 611	634 051	196	634 247	660 056	191	660 247	1 472 096	515	1 472 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	511 115	0	511 115	677	0	677	2 312	0	2 312	509 480	0	509 480
90902	434 379	0	434 379	5 326	0	5 326	7 497	0	7 497	432 208	0	432 208
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 706 095	0	1 706 095	62 076	0	62 076	35 928	0	35 928	1 732 243	0	1 732 243
91604	2 171	0	2 171	292	0	292	34	0	34	2 429	0	2 429
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	838 215	0	838 215	14 880	0	14 880	5 359	0	5 359	847 736	0	847 736
Итого по активу (баланс)	3 501 323	0	3 501 323	83 252	0	83 252	51 130	0	51 130	3 533 445	0	3 533 445
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	788 317	0	788 317	3 841	0	3 841	13 419	0	13 419	797 895	0	797 895
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	2 078	0	2 078	265	0	265	0	0	0	1 813	0	1 813
91317	11 004	0	11 004	1 253	0	1 253	1 461	0	1 461	11 212	0	11 212
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 663 108	0	2 663 108	45 010	0	45 010	67 611	0	67 611	2 685 709	0	2 685 709
Итого по пассиву (баланс)	3 501 323	0	3 501 323	50 369	0	50 369	82 491	0	82 491	3 533 445	0	3 533 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?