Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	792 219	89 925	882 144	972 964	222 542	1 195 506	1 067 791	196 538	1 264 329	697 392	115 929	813 321
20208	10 346	0	10 346	37 631	0	37 631	35 947	0	35 947	12 030	0	12 030
20209	0	0	0	477 615	155 654	633 269	477 615	155 654	633 269	0	0	0
30102	293 993	0	293 993	15 563 223	0	15 563 223	15 608 061	0	15 608 061	249 155	0	249 155
30110	11 902	34 418	46 320	360 801	440 538	801 339	361 897	421 034	782 931	10 806	53 922	64 728
30114	0	114 947	114 947	0	615 263	615 263	0	715 940	715 940	0	14 270	14 270
30202	38 837	0	38 837	0	0	0	5 661	0	5 661	33 176	0	33 176
30204	6 133	0	6 133	317	0	317	0	0	0	6 450	0	6 450
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	2 506	519	3 025	40 856	936	41 792	42 977	1 331	44 308	385	124	509
30302	62 332	35 301	97 633	474 647	109 649	584 296	496 301	104 878	601 179	40 678	40 072	80 750
30306	230 646	45 984	276 630	338 524	117 799	456 323	311 878	108 799	420 677	257 292	54 984	312 276
30413	0	0	0	43 104	0	43 104	43 104	0	43 104	0	0	0
30424	4 496	0	4 496	1 012 555	0	1 012 555	1 014 334	0	1 014 334	2 717	0	2 717
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	781 000	98 104	879 104	681 000	0	681 000	100 000	98 104	198 104
32003	285 000	61 285	346 285	505 000	229	505 229	680 000	61 514	741 514	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45106	7 200	0	7 200	2 865	0	2 865	400	0	400	9 665	0	9 665
45201	273 432	0	273 432	247 513	0	247 513	227 629	0	227 629	293 316	0	293 316
45204	2 757	0	2 757	15 000	0	15 000	17 757	0	17 757	0	0	0
45205	10 500	0	10 500	1 831	0	1 831	0	0	0	12 331	0	12 331
45206	480 251	0	480 251	26 202	0	26 202	57 259	0	57 259	449 194	0	449 194
45207	960 351	118 965	1 079 316	22 700	4 754	27 454	32 615	9 164	41 779	950 436	114 555	1 064 991
45208	8 398	3 124	11 522	0	7 709	7 709	673	525	1 198	7 725	10 308	18 033
45407	61 000	0	61 000	0	0	0	1 500	0	1 500	59 500	0	59 500
45505	12 837	0	12 837	6 544	0	6 544	693	0	693	18 688	0	18 688
45506	277 788	40 795	318 583	147 310	1 640	148 950	42 186	2 449	44 635	382 912	39 986	422 898
45507	336 887	0	336 887	38 665	0	38 665	72 365	0	72 365	303 187	0	303 187
45509	1 257	0	1 257	485	487	972	1 111	285	1 396	631	202	833
45812	122 007	3 216	125 223	202	168	370	992	187	1 179	121 217	3 197	124 414
45815	84 266	16 621	100 887	1 114	1 085	2 199	835	960	1 795	84 545	16 746	101 291
45912	2 074	0	2 074	78	0	78	91	0	91	2 061	0	2 061
45915	8 151	2 313	10 464	185	310	495	145	133	278	8 191	2 490	10 681
47105	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	0	0	0	1 027 951	954 001	1 981 952	1 027 951	954 001	1 981 952	0	0	0
47408	0	0	0	55 319	5 128	60 447	55 319	5 128	60 447	0	0	0
47423	4 818	525	5 343	1 184	118 748	119 932	1 116	118 767	119 883	4 886	506	5 392
47427	9 378	581	9 959	26 389	1 932	28 321	24 159	1 544	25 703	11 608	969	12 577
47803	81 102	0	81 102	45 133	0	45 133	45 134	0	45 134	81 101	0	81 101
50104	100 751	0	100 751	479	0	479	43 238	0	43 238	57 992	0	57 992
50105	50 040	0	50 040	355	0	355	5 417	0	5 417	44 978	0	44 978
50121	631	0	631	472	0	472	715	0	715	388	0	388
60302	11 349	0	11 349	0	0	0	0	0	0	11 349	0	11 349
60308	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60310	269	0	269	878	0	878	971	0	971	176	0	176
60312	8 811	0	8 811	21 415	0	21 415	17 739	0	17 739	12 487	0	12 487
60314	307	0	307	56	0	56	144	0	144	219	0	219
60323	57	0	57	6	0	6	7	0	7	56	0	56
60401	527 884	0	527 884	665	0	665	0	0	0	528 549	0	528 549
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60411	214 020	0	214 020	0	0	0	0	0	0	214 020	0	214 020
60413	199 673	0	199 673	0	0	0	0	0	0	199 673	0	199 673
60701	222	0	222	493	0	493	664	0	664	51	0	51
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	15	0	15	717	0	717	704	0	704	28	0	28
61009	251	0	251	237	0	237	163	0	163	325	0	325
61011	113 527	0	113 527	0	0	0	0	0	0	113 527	0	113 527
61210	0	0	0	47 071	0	47 071	47 071	0	47 071	0	0	0
61403	2 414	0	2 414	36	0	36	699	0	699	1 751	0	1 751
70606	245 425	0	245 425	178 769	0	178 769	91 080	0	91 080	333 114	0	333 114
70607	659	0	659	12 064	0	12 064	12 723	0	12 723	0	0	0
70608	128 699	0	128 699	106 876	0	106 876	37 053	0	37 053	198 522	0	198 522
70611	244	0	244	122	0	122	0	0	0	366	0	366
Итого по активу (баланс)	6 097 644	569 060	6 666 704	23 011 754	2 856 698	25 868 452	23 061 020	2 858 859	25 919 879	6 048 378	566 899	6 615 277
Пассив
10207	748 000	0	748 000	0	0	0	0	0	0	748 000	0	748 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	294	0	294	7	0	7	7	0	7	294	0	294
30232	0	0	0	43 648	14 537	58 185	80 594	14 537	95 131	36 946	0	36 946
30301	62 332	35 301	97 633	496 301	104 878	601 179	474 647	109 649	584 296	40 678	40 072	80 750
30305	230 646	45 984	276 630	311 878	108 799	420 677	338 524	117 799	456 323	257 292	54 984	312 276
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37 946	1	37 947	623 959	0	623 959	626 032	0	626 032	40 019	1	40 020
40702	1 880 872	50 449	1 931 321	14 118 064	854 370	14 972 434	14 049 306	860 436	14 909 742	1 812 114	56 515	1 868 629
40703	151 948	918	152 866	108 487	945	109 432	54 000	27	54 027	97 461	0	97 461
40802	36 669	0	36 669	79 945	0	79 945	76 774	733	77 507	33 498	733	34 231
40807	591	848	1 439	6 017	49	6 066	5 885	44	5 929	459	843	1 302
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	81 493	27 565	109 058	434 758	28 069	462 827	420 748	24 524	445 272	67 483	24 020	91 503
40820	8 452	55	8 507	7 979	631	8 610	1 405	7 330	8 735	1 878	6 754	8 632
40821	8 791	0	8 791	40 374	0	40 374	41 538	0	41 538	9 955	0	9 955
40905	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40909	0	0	0	1 833	764	2 597	1 833	764	2 597	0	0	0
40910	0	0	0	203	66	269	203	66	269	0	0	0
40911	0	0	0	181 528	0	181 528	181 528	0	181 528	0	0	0
40912	0	0	0	784	1 292	2 076	784	1 292	2 076	0	0	0
40913	0	0	0	2 022	4 219	6 241	2 022	4 219	6 241	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	189 490	4 687	194 177	0	237	237	0	199	199	189 490	4 649	194 139
42106	30 000	18 996	48 996	10 000	958	10 958	0	1 184	1 184	20 000	19 222	39 222
42107	204 200	0	204 200	3 600	0	3 600	0	0	0	200 600	0	200 600
42205	127 350	0	127 350	0	0	0	3 000	0	3 000	130 350	0	130 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	11 023	12 686	23 709	20 409	3 363	23 772	21 400	4 249	25 649	12 014	13 572	25 586
42304	2 660	9 477	12 137	523	4 686	5 209	248	330	578	2 385	5 121	7 506
42305	47 869	31 244	79 113	1 936	1 936	3 872	4 103	1 682	5 785	50 036	30 990	81 026
42306	266 262	193 349	459 611	23 636	30 012	53 648	6 455	12 079	18 534	249 081	175 416	424 497
42307	271 799	139 595	411 394	159 236	7 455	166 691	79 738	7 747	87 485	192 301	139 887	332 188
42309	3 605	0	3 605	117	0	117	96	0	96	3 584	0	3 584
42601	370	48	418	100	3	103	109	2	111	379	47	426
42605	10	2 843	2 853	0	143	143	0	135	135	10	2 835	2 845
42606	1 446	970	2 416	0	49	49	335	43	378	1 781	964	2 745
42609	95	0	95	11	0	11	0	0	0	84	0	84
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	288	0	288	16	0	16	114	0	114	386	0	386
45215	51 411	0	51 411	21 612	0	21 612	20 006	0	20 006	49 805	0	49 805
45415	610	0	610	15	0	15	0	0	0	595	0	595
45515	39 332	0	39 332	7 592	0	7 592	2 240	0	2 240	33 980	0	33 980
45818	215 813	0	215 813	13 640	0	13 640	1 773	0	1 773	203 946	0	203 946
45918	10 401	0	10 401	2 107	0	2 107	92	0	92	8 386	0	8 386
47108	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47405	16 097	0	16 097	841 548	0	841 548	839 271	0	839 271	13 820	0	13 820
47407	0	0	0	48 211	12 211	60 422	48 211	12 211	60 422	0	0	0
47411	4 501	444	4 945	6 238	2 438	8 676	5 238	1 996	7 234	3 501	2	3 503
47416	4 290	0	4 290	15 461	77	15 538	12 997	870	13 867	1 826	793	2 619
47422	29	16	45	7	1	8	5	1	6	27	16	43
47425	17 106	0	17 106	16 106	0	16 106	14 503	0	14 503	15 503	0	15 503
47426	1 277	277	1 554	4 772	446	5 218	3 723	169	3 892	228	0	228
47804	40 551	0	40 551	22 567	0	22 567	22 567	0	22 567	40 551	0	40 551
50120	11 092	0	11 092	12 250	0	12 250	10 857	0	10 857	9 699	0	9 699
52305	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52501	641	0	641	0	0	0	176	0	176	817	0	817
60301	3 321	0	3 321	3 890	0	3 890	4 526	0	4 526	3 957	0	3 957
60305	9	0	9	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	9	0	9
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	1 466	0	1 466	1 664	0	1 664	198	0	198	0	0	0
60311	44	0	44	939	0	939	936	0	936	41	0	41
60322	0	0	0	6	0	6	1 212	0	1 212	1 206	0	1 206
60324	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60601	316 073	0	316 073	0	0	0	1 613	0	1 613	317 686	0	317 686
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	1 847	0	1 847	389	0	389	329	0	329	1 787	0	1 787
70601	230 256	0	230 256	44 293	0	44 293	155 605	0	155 605	341 568	0	341 568
70602	0	0	0	0	0	0	491	0	491	491	0	491
70603	129 117	0	129 117	37 961	0	37 961	107 532	0	107 532	198 688	0	198 688
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	6 090 951	575 753	6 666 704	17 787 871	1 182 634	18 970 505	17 734 761	1 184 317	18 919 078	6 037 841	577 436	6 615 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 705 637	0	1 705 637	231 934	0	231 934	8 668	0	8 668	1 928 903	0	1 928 903
90902	921 344	9	921 353	243 792	0	243 792	299 553	1	299 554	865 583	8	865 591
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 548 804	171 314	3 720 118	113 581	7 314	120 895	298 675	8 899	307 574	3 363 710	169 729	3 533 439
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	114 153	0	114 153	1	0	1	0	0	0	114 154	0	114 154
91501	11 566	0	11 566	0	0	0	0	0	0	11 566	0	11 566
91604	37 413	1 077	38 490	3 415	56	3 471	147	62	209	40 681	1 071	41 752
91704	40 939	409	41 348	0	16	16	0	21	21	40 939	404	41 343
91802	277 066	7 210	284 276	0	292	292	0	364	364	277 066	7 138	284 204
91803	658	0	658	11	0	11	0	0	0	669	0	669
99998	5 139 528	0	5 139 528	565 701	0	565 701	498 459	0	498 459	5 206 770	0	5 206 770
Итого по активу (баланс)	11 897 115	180 019	12 077 134	1 158 435	7 678	1 166 113	1 105 502	9 347	1 114 849	11 950 048	178 350	12 128 398
Пассив
91311	204 975	0	204 975	0	0	0	0	0	0	204 975	0	204 975
91312	3 939 315	57 655	3 996 970	90 283	3 089	93 372	190 669	2 607	193 276	4 039 701	57 173	4 096 874
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	685 385	0	685 385	1 296	0	1 296	9 771	0	9 771	693 860	0	693 860
91316	797	7 289	8 086	18 999	7 316	26 315	19 000	27	19 027	798	0	798
91317	97 392	4 811	102 203	343 318	723	344 041	342 415	482	342 897	96 489	4 570	101 059
91507	125 785	0	125 785	33 404	0	33 404	730	0	730	93 111	0	93 111
91508	4 124	0	4 124	32	0	32	1	0	1	4 093	0	4 093
99999	6 937 606	0	6 937 606	616 390	0	616 390	600 412	0	600 412	6 921 628	0	6 921 628
Итого по пассиву (баланс)	12 007 379	69 755	12 077 134	1 103 722	11 128	1 114 850	1 162 998	3 116	1 166 114	12 066 655	61 743	12 128 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	179 893,0000	0	0	0,0000	0	0	44 250,0000	0	0	135 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 896,0000	0	0	0,0000	0	0	44 250,0000	0	0	135 646,0000
Пассив
98050	0	0	67 054,0000	0	0	44 250,0000	0	0	39 200,0000	0	0	62 004,0000
98070	0	0	112 842,0000	0	0	39 200,0000	0	0	0,0000	0	0	73 642,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 896,0000	0	0	83 450,0000	0	0	39 200,0000	0	0	135 646,0000

Страница была полезной?