Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 430	2 480	19 910	72 958	32 259	105 217	60 972	31 383	92 355	29 416	3 356	32 772
20208	1 658	0	1 658	0	0	0	902	0	902	756	0	756
20209	0	0	0	13 296	903	14 199	13 296	903	14 199	0	0	0
30102	65 279	0	65 279	2 614 109	0	2 614 109	2 603 774	0	2 603 774	75 614	0	75 614
30110	3 554	9 108	12 662	106 516	31 338	137 854	5 812	33 040	38 852	104 258	7 406	111 664
30202	4 935	0	4 935	0	0	0	2 835	0	2 835	2 100	0	2 100
30204	81	0	81	39	0	39	0	0	0	120	0	120
30233	0	0	0	6 973	1 301	8 274	6 973	1 301	8 274	0	0	0
30235	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30602	30	0	30	5 912 558	0	5 912 558	5 912 502	0	5 912 502	86	0	86
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	600 000	0	600 000	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	760	19	779	220	1	221	0	2	2	980	18	998
45201	1 008	0	1 008	12 676	0	12 676	10 737	0	10 737	2 947	0	2 947
45206	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45506	3 848	0	3 848	0	0	0	107	0	107	3 741	0	3 741
45507	9 934	0	9 934	0	0	0	500	0	500	9 434	0	9 434
47408	0	0	0	34 414	25 154	59 568	34 414	25 154	59 568	0	0	0
47415	4 625	0	4 625	13 653	0	13 653	18 278	0	18 278	0	0	0
47423	48	0	48	14 448	17 191	31 639	14 447	17 191	31 638	49	0	49
47427	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
50106	216 293	0	216 293	5 161 515	0	5 161 515	5 277 285	0	5 277 285	100 523	0	100 523
50107	93 894	0	93 894	1 201 372	0	1 201 372	1 201 294	0	1 201 294	93 972	0	93 972
50118	0	0	0	6 412 654	0	6 412 654	5 991 923	0	5 991 923	420 731	0	420 731
50121	135	0	135	3 490	0	3 490	483	0	483	3 142	0	3 142
51403	29 588	0	29 588	29 727	0	29 727	29 697	0	29 697	29 618	0	29 618
51404	39 213	0	39 213	238	0	238	19 789	0	19 789	19 662	0	19 662
60302	2 172	0	2 172	31	0	31	80	0	80	2 123	0	2 123
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	7 261	0	7 261	3 955	0	3 955	2 772	0	2 772	8 444	0	8 444
60314	0	138	138	0	3	3	0	17	17	0	124	124
60401	5 621	0	5 621	0	0	0	0	0	0	5 621	0	5 621
60410	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60411	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
61008	263	0	263	50	0	50	2	0	2	311	0	311
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	20 601	0	20 601	20 601	0	20 601	0	0	0
61210	0	0	0	114 621	0	114 621	114 621	0	114 621	0	0	0
61403	4 055	0	4 055	267	0	267	159	0	159	4 163	0	4 163
70606	44 899	0	44 899	7 511	0	7 511	0	0	0	52 410	0	52 410
70607	288	0	288	6 016	0	6 016	2 336	0	2 336	3 968	0	3 968
70608	1 542	0	1 542	1 558	0	1 558	0	0	0	3 100	0	3 100
70802	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
Итого по активу (баланс)	704 631	11 745	716 376	22 540 194	108 150	22 648 344	22 150 900	108 991	22 259 891	1 093 925	10 904	1 104 829
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 704	0	30 704	0	0	0	0	0	0	30 704	0	30 704
30232	52	19	71	9 545	1 246	10 791	9 686	1 228	10 914	193	1	194
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31502	0	0	0	4 240 368	0	4 240 368	4 579 595	0	4 579 595	339 227	0	339 227
31503	0	0	0	1 192 252	0	1 192 252	1 218 805	0	1 218 805	26 553	0	26 553
40701	7 111	0	7 111	1 838	0	1 838	797	0	797	6 070	0	6 070
40702	102 775	0	102 775	1 878 214	0	1 878 214	1 895 008	0	1 895 008	119 569	0	119 569
40703	609	0	609	683	0	683	598	0	598	524	0	524
40802	3 681	0	3 681	22 700	0	22 700	22 173	0	22 173	3 154	0	3 154
40817	13 855	9 286	23 141	26 708	24 592	51 300	20 481	18 008	38 489	7 628	2 702	10 330
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
40912	0	0	0	67	106	173	67	106	173	0	0	0
40913	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
42301	167	0	167	0	0	0	14	0	14	181	0	181
42302	4 195	0	4 195	5	0	5	55	0	55	4 245	0	4 245
42303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42305	7 181	4 297	11 478	2 030	339	2 369	2 150	3 823	5 973	7 301	7 781	15 082
42306	1 162	0	1 162	13	0	13	16	0	16	1 165	0	1 165
42309	473	0	473	23	0	23	13	0	13	463	0	463
45215	4 210	0	4 210	108	0	108	127	0	127	4 229	0	4 229
45515	99	0	99	5	0	5	0	0	0	94	0	94
47407	0	0	0	49 612	9 914	59 526	49 612	9 914	59 526	0	0	0
47411	154	43	197	103	5	108	110	29	139	161	67	228
47416	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
47422	0	0	0	7 407	17 285	24 692	7 407	17 285	24 692	0	0	0
47425	163	0	163	128	0	128	110	0	110	145	0	145
47426	0	0	0	1 766	0	1 766	1 784	0	1 784	18	0	18
50120	427	0	427	2 824	0	2 824	7 892	0	7 892	5 495	0	5 495
60301	526	0	526	1 397	0	1 397	872	0	872	1	0	1
60305	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
60311	378	0	378	389	0	389	48	0	48	37	0	37
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60601	2 087	0	2 087	0	0	0	42	0	42	2 129	0	2 129
61304	133	0	133	32	0	32	18	0	18	119	0	119
70601	34 578	0	34 578	0	0	0	10 037	0	10 037	44 615	0	44 615
70602	1 909	0	1 909	2 359	0	2 359	3 977	0	3 977	3 527	0	3 527
70603	1 405	0	1 405	0	0	0	1 419	0	1 419	2 824	0	2 824
Итого по пассиву (баланс)	702 731	13 645	716 376	7 446 219	53 671	7 499 890	7 837 766	50 577	7 888 343	1 094 278	10 551	1 104 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 174	0	10 174	32	0	32	46	0	46	10 160	0	10 160
90902	25 053	0	25 053	4 512	0	4 512	4 082	0	4 082	25 483	0	25 483
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
99998	224 809	0	224 809	10 737	0	10 737	12 817	0	12 817	222 729	0	222 729
Итого по активу (баланс)	279 402	0	279 402	15 281	0	15 281	16 945	0	16 945	277 738	0	277 738
Пассив
91312	116 474	0	116 474	0	0	0	0	0	0	116 474	0	116 474
91317	11 492	0	11 492	12 676	0	12 676	10 737	0	10 737	9 553	0	9 553
91507	96 766	0	96 766	141	0	141	0	0	0	96 625	0	96 625
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	54 593	0	54 593	4 126	0	4 126	4 542	0	4 542	55 009	0	55 009
Итого по пассиву (баланс)	279 402	0	279 402	16 943	0	16 943	15 279	0	15 279	277 738	0	277 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 509	15 509	0	15 509	15 509	0	0	0
99996	0	0	0	15 533	0	15 533	15 533	0	15 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 533	15 509	31 042	15 533	15 509	31 042	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 001	2 532	15 533	13 001	2 532	15 533	0	0	0
99997	0	0	0	15 509	0	15 509	15 509	0	15 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 510	2 532	31 042	28 510	2 532	31 042	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	300 171,0000	0	0	6 210 871,0000	0	0	6 324 604,0000	0	0	186 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 177,0000	0	0	6 210 874,0000	0	0	6 324 608,0000	0	0	186 443,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	300 006,0000	0	0	6 324 608,0000	0	0	6 210 874,0000	0	0	186 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 177,0000	0	0	6 324 608,0000	0	0	6 210 874,0000	0	0	186 443,0000

Страница была полезной?