Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 446	0	9 446	8 903	0	8 903	4 205	0	4 205	14 144	0	14 144
20202	227 138	147 995	375 133	3 320 579	1 998 210	5 318 789	3 307 372	1 944 759	5 252 131	240 345	201 446	441 791
20208	51 820	0	51 820	263 455	0	263 455	260 378	0	260 378	54 897	0	54 897
20209	10 000	0	10 000	2 712 943	916 021	3 628 964	2 715 218	915 919	3 631 137	7 725	102	7 827
30102	22 457	0	22 457	12 706 534	0	12 706 534	12 712 912	0	12 712 912	16 079	0	16 079
30110	109 031	281 601	390 632	3 929 011	2 759 384	6 688 395	3 978 552	2 703 326	6 681 878	59 490	337 659	397 149
30114	0	13 552	13 552	0	608 252	608 252	0	607 727	607 727	0	14 077	14 077
30202	31 931	0	31 931	0	0	0	1 203	0	1 203	30 728	0	30 728
30204	417	0	417	2 511	0	2 511	0	0	0	2 928	0	2 928
30210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30215	375	6 309	6 684	0	254	254	0	318	318	375	6 245	6 620
30233	371	0	371	50 411	5 335	55 746	50 297	5 335	55 632	485	0	485
30602	3 956	173	4 129	2 880 956	655 423	3 536 379	2 884 136	655 476	3 539 612	776	120	896
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	17 475	0	17 475	0	0	0	1 047	0	1 047	16 428	0	16 428
45108	52 786	0	52 786	1 758	0	1 758	7 451	0	7 451	47 093	0	47 093
45201	84 534	0	84 534	205 317	0	205 317	221 718	0	221 718	68 133	0	68 133
45203	33 980	0	33 980	10 000	0	10 000	33 980	0	33 980	10 000	0	10 000
45204	98 610	0	98 610	92 402	0	92 402	79 036	0	79 036	111 976	0	111 976
45205	90 348	0	90 348	46 502	0	46 502	5 567	0	5 567	131 283	0	131 283
45206	176 586	0	176 586	11 554	0	11 554	102 616	0	102 616	85 524	0	85 524
45207	180 987	0	180 987	5 713	0	5 713	12 078	0	12 078	174 622	0	174 622
45208	88 418	0	88 418	0	0	0	407	0	407	88 011	0	88 011
45401	2 035	0	2 035	7 302	0	7 302	6 396	0	6 396	2 941	0	2 941
45404	11 266	0	11 266	6 089	0	6 089	5 646	0	5 646	11 709	0	11 709
45406	4 656	0	4 656	0	0	0	656	0	656	4 000	0	4 000
45407	10 003	0	10 003	0	0	0	382	0	382	9 621	0	9 621
45408	3 898	0	3 898	0	0	0	84	0	84	3 814	0	3 814
45503	14	0	14	0	0	0	11	0	11	3	0	3
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	13 517	0	13 517	3 738	0	3 738	2 659	0	2 659	14 596	0	14 596
45506	194 242	0	194 242	15 111	0	15 111	15 930	0	15 930	193 423	0	193 423
45507	699 312	0	699 312	43 212	0	43 212	23 815	0	23 815	718 709	0	718 709
45812	16 922	0	16 922	13 901	0	13 901	6 294	0	6 294	24 529	0	24 529
45815	47 596	0	47 596	3 322	0	3 322	5 315	0	5 315	45 603	0	45 603
45912	125	0	125	51	0	51	10	0	10	166	0	166
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 734	0	1 734	985	0	985	1 191	0	1 191	1 528	0	1 528
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	13 293 301	14 988 606	28 281 907	13 293 301	14 988 606	28 281 907	0	0	0
47423	8 333	64 239	72 572	4 745	891 996	896 741	8 747	940 015	948 762	4 331	16 220	20 551
47427	4 685	8	4 693	20 076	16	20 092	18 200	8	18 208	6 561	16	6 577
50205	157 341	61 622	218 963	966	313 464	314 430	1 963	375 086	377 049	156 344	0	156 344
50207	242 402	0	242 402	1 645 343	0	1 645 343	1 733 215	0	1 733 215	154 530	0	154 530
50208	362 922	0	362 922	1 007 550	0	1 007 550	1 086 988	0	1 086 988	283 484	0	283 484
50210	93 030	0	93 030	609	0	609	0	0	0	93 639	0	93 639
50211	0	4 088	4 088	0	129 680	129 680	0	59 827	59 827	0	73 941	73 941
50218	273 153	326 775	599 928	2 566 813	392 122	2 958 935	2 648 170	414 613	3 062 783	191 796	304 284	496 080
50221	1 002	0	1 002	0	0	0	926	0	926	76	0	76
51401	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
51403	98 709	0	98 709	715	0	715	49 712	0	49 712	49 712	0	49 712
51404	1 568	0	1 568	8	0	8	0	0	0	1 576	0	1 576
51505	2 266	0	2 266	14	0	14	0	0	0	2 280	0	2 280
52503	11 094	0	11 094	14	0	14	671	0	671	10 437	0	10 437
52601	64	0	64	1 092	0	1 092	1 156	0	1 156	0	0	0
60302	379	0	379	387	0	387	708	0	708	58	0	58
60306	3 601	0	3 601	3 312	0	3 312	3 741	0	3 741	3 172	0	3 172
60308	65	0	65	2 845	0	2 845	2 909	0	2 909	1	0	1
60310	1 563	0	1 563	1 400	0	1 400	1 157	0	1 157	1 806	0	1 806
60312	9 897	0	9 897	8 551	0	8 551	9 928	0	9 928	8 520	0	8 520
60314	0	303	303	0	0	0	0	168	168	0	135	135
60323	1 490	0	1 490	549	0	549	133	0	133	1 906	0	1 906
60401	266 477	0	266 477	1 321	0	1 321	0	0	0	267 798	0	267 798
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	238	0	238	1 555	0	1 555	1 321	0	1 321	472	0	472
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	151	0	151	34	0	34	32	0	32	153	0	153
61008	1 897	0	1 897	752	0	752	813	0	813	1 836	0	1 836
61009	1 785	0	1 785	557	0	557	608	0	608	1 734	0	1 734
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61210	0	0	0	363 349	0	363 349	363 349	0	363 349	0	0	0
61403	24 167	0	24 167	1 388	0	1 388	909	0	909	24 646	0	24 646
70606	234 289	0	234 289	132 605	0	132 605	1 808	0	1 808	365 086	0	365 086
70608	53 748	0	53 748	65 924	0	65 924	0	0	0	119 672	0	119 672
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	4 376	0	4 376	2 227	0	2 227	0	0	0	6 603	0	6 603
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70706	1 498 638	0	1 498 638	8 052	0	8 052	1 506 690	0	1 506 690	0	0	0
70708	420 518	0	420 518	0	0	0	420 518	0	420 518	0	0	0
70711	17 113	0	17 113	343	0	343	17 456	0	17 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 127 601	906 665	7 034 266	45 580 173	23 658 763	69 238 936	47 723 212	23 611 183	71 334 395	3 984 562	954 245	4 938 807
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	968	0	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	96 952	0	96 952	0	0	0	0	0	0	96 952	0	96 952
30220	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
30223	211	0	211	15 034	0	15 034	15 474	0	15 474	651	0	651
30232	91	947	1 038	107 280	49 112	156 392	107 710	49 127	156 837	521	962	1 483
30236	0	2 163	2 163	158	16 477	16 635	158	16 455	16 613	0	2 141	2 141
31205	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 822 286	0	1 822 286	1 822 286	0	1 822 286	0	0	0
31503	238 159	0	238 159	590 358	0	590 358	522 193	0	522 193	169 994	0	169 994
31607	0	268 920	268 920	0	341 909	341 909	0	319 594	319 594	0	246 605	246 605
40502	90	0	90	1 517	0	1 517	1 521	0	1 521	94	0	94
40602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40701	4 876	83	4 959	67 114	826	67 940	64 808	825	65 633	2 570	82	2 652
40702	1 756 951	65 786	1 822 737	13 573 672	539 079	14 112 751	13 376 811	543 336	13 920 147	1 560 090	70 043	1 630 133
40703	31 404	167	31 571	137 449	9	137 458	151 039	8	151 047	44 994	166	45 160
40802	153 284	403	153 687	1 159 320	5 448	1 164 768	1 155 354	7 443	1 162 797	149 318	2 398	151 716
40817	21 029	32 954	53 983	136 772	57 243	194 015	135 300	36 975	172 275	19 557	12 686	32 243
40820	38	0	38	1 148	88	1 236	1 148	109	1 257	38	21	59
40821	5 999	0	5 999	240 883	0	240 883	250 729	0	250 729	15 845	0	15 845
40903	463	3	466	1 585	5	1 590	1 800	4	1 804	678	2	680
40905	22	0	22	13 066	0	13 066	13 050	0	13 050	6	0	6
40906	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
40909	0	0	0	2 593	3 487	6 080	2 593	3 487	6 080	0	0	0
40910	0	0	0	1 256	2 654	3 910	1 256	2 654	3 910	0	0	0
40911	0	0	0	75 667	17	75 684	75 674	17	75 691	7	0	7
40912	0	105	105	4 466	80 163	84 629	4 466	80 739	85 205	0	681	681
40913	0	0	0	3 290	23 260	26 550	3 290	23 260	26 550	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	4 895	0	4 895	130 270	0	130 270	135 775	0	135 775	10 400	0	10 400
42103	141 050	1 911	142 961	128 878	201	129 079	180 476	74	180 550	192 648	1 784	194 432
42104	58 640	0	58 640	27 268	0	27 268	39 568	0	39 568	70 940	0	70 940
42105	84 140	0	84 140	7 625	0	7 625	11 375	0	11 375	87 890	0	87 890
42106	528 110	2 623	530 733	178 059	153	178 212	33 959	137	34 096	384 010	2 607	386 617
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	500	0	500	0	0	0	800	0	800	1 300	0	1 300
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42206	2 971	0	2 971	0	0	0	2 920	0	2 920	5 891	0	5 891
42207	10 983	0	10 983	217	0	217	0	0	0	10 766	0	10 766
42301	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42304	5 437	0	5 437	6 424	0	6 424	11 961	0	11 961	10 974	0	10 974
42305	6 946	4 308	11 254	258	1 606	1 864	1 732	2 277	4 009	8 420	4 979	13 399
42306	9 334	2 345	11 679	121	1 575	1 696	11 023	759	11 782	20 236	1 529	21 765
42307	1 115	408	1 523	2	9 046	9 048	1 923	9 811	11 734	3 036	1 173	4 209
42605	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
45215	24 935	0	24 935	11 178	0	11 178	9 772	0	9 772	23 529	0	23 529
45415	171	0	171	13	0	13	11	0	11	169	0	169
45515	35 840	0	35 840	2 541	0	2 541	4 442	0	4 442	37 741	0	37 741
45818	58 991	0	58 991	8 073	0	8 073	7 350	0	7 350	58 268	0	58 268
45918	1 321	0	1 321	202	0	202	83	0	83	1 202	0	1 202
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	478 701	31 946	510 647	478 701	31 946	510 647	0	0	0
47407	0	0	0	14 857 234	13 413 095	28 270 329	14 857 234	13 413 095	28 270 329	0	0	0
47411	10	1	11	25	2	27	15	1	16	0	0	0
47416	6 957	0	6 957	45 854	1	45 855	42 847	79	42 926	3 950	78	4 028
47422	274	2	276	18 166	0	18 166	18 222	0	18 222	330	2	332
47425	12 190	0	12 190	8 072	0	8 072	2 210	0	2 210	6 328	0	6 328
47426	22 139	142	22 281	8 300	157	8 457	10 538	155	10 693	24 377	140	24 517
50220	9 620	0	9 620	2 719	0	2 719	8 904	0	8 904	15 805	0	15 805
52301	25 000	0	25 000	103 169	0	103 169	103 849	0	103 849	25 680	0	25 680
52302	3 169	0	3 169	103 169	0	103 169	107 404	0	107 404	7 404	0	7 404
52303	2 709	0	2 709	680	0	680	0	0	0	2 029	0	2 029
52305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
52306	96 950	0	96 950	0	0	0	0	0	0	96 950	0	96 950
52501	2 765	0	2 765	0	0	0	244	0	244	3 009	0	3 009
60301	3 285	0	3 285	14 166	0	14 166	11 861	0	11 861	980	0	980
60305	0	0	0	22 923	0	22 923	22 923	0	22 923	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	508	0	508	0	0	0	247	0	247	755	0	755
60311	306	0	306	7 201	0	7 201	7 176	0	7 176	281	0	281
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	15	0	15	41	0	41	42	0	42	16	0	16
60324	2 128	0	2 128	133	0	133	634	0	634	2 629	0	2 629
60601	53 523	0	53 523	0	0	0	925	0	925	54 448	0	54 448
60903	409	0	409	0	0	0	18	0	18	427	0	427
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	246	0	246	1 416	0	1 416	1 454	0	1 454	284	0	284
61304	1 947	0	1 947	709	0	709	1 336	0	1 336	2 574	0	2 574
61501	126	0	126	10	0	10	16	0	16	132	0	132
70601	221 304	0	221 304	155	0	155	144 136	0	144 136	365 285	0	365 285
70603	106 340	0	106 340	0	0	0	62 126	0	62 126	168 466	0	168 466
70613	116	0	116	8	0	8	1 092	0	1 092	1 200	0	1 200
70701	1 500 949	0	1 500 949	1 500 968	0	1 500 968	19	0	19	0	0	0
70702	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
70703	495 552	0	495 552	495 552	0	495 552	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 944 406	0	1 944 406	1 996 652	0	1 996 652	52 246	0	52 246
Итого по пассиву (баланс)	6 650 995	383 271	7 034 266	38 105 785	14 577 679	52 683 464	36 045 518	14 542 487	50 588 005	4 590 728	348 079	4 938 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	804 725	0	804 725	81 618	0	81 618	509 588	0	509 588	376 755	0	376 755
90902	2 340 506	0	2 340 506	272 090	0	272 090	108 740	0	108 740	2 503 856	0	2 503 856
91202	7	0	7	7	0	7	6	0	6	8	0	8
91203	3	0	3	9	0	9	4	0	4	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	320 196	0	320 196	0	0	0	652	0	652	319 544	0	319 544
91414	5 614 318	0	5 614 318	523 758	0	523 758	771 893	0	771 893	5 366 183	0	5 366 183
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
91604	25 339	0	25 339	5 192	0	5 192	6 940	0	6 940	23 591	0	23 591
91704	112	0	112	3 429	0	3 429	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	403	0	403	7 494	0	7 494	0	0	0	7 897	0	7 897
91803	1	0	1	130	0	130	0	0	0	131	0	131
99998	2 275 124	0	2 275 124	699 563	0	699 563	859 354	0	859 354	2 115 333	0	2 115 333
Итого по активу (баланс)	11 590 336	0	11 590 336	1 593 290	0	1 593 290	2 257 913	0	2 257 913	10 925 713	0	10 925 713
Пассив
91004	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 509 552	0	1 509 552	250 526	0	250 526	302 065	0	302 065	1 561 091	0	1 561 091
91315	39 688	1 840	41 528	19 549	93	19 642	0	74	74	20 139	1 821	21 960
91316	19 838	0	19 838	24 972	0	24 972	24 402	0	24 402	19 268	0	19 268
91317	354 119	0	354 119	546 319	0	546 319	371 714	0	371 714	179 514	0	179 514
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	341 179	0	341 179	16 578	0	16 578	0	0	0	324 601	0	324 601
91508	104	0	104	9	0	9	0	0	0	95	0	95
99999	9 315 212	0	9 315 212	1 390 362	0	1 390 362	885 530	0	885 530	8 810 380	0	8 810 380
Итого по пассиву (баланс)	11 588 496	1 840	11 590 336	2 249 623	93	2 249 716	1 585 019	74	1 585 093	10 923 892	1 821	10 925 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	55 398	55 398	0	55 398	55 398	0	0	0
93302	0	0	0	0	55 698	55 698	0	55 698	55 698	0	0	0
93502	0	61 636	61 636	0	230	230	0	61 866	61 866	0	0	0
93901	704 793	151 590	856 383	12 917 758	1 445 932	14 363 690	12 985 460	1 549 351	14 534 811	637 091	48 171	685 262
99996	915 583	0	915 583	14 447 839	0	14 447 839	14 676 756	0	14 676 756	686 666	0	686 666
Итого по активу (баланс)	1 620 376	213 226	1 833 602	27 365 597	1 557 258	28 922 855	27 662 216	1 722 313	29 384 529	1 323 757	48 171	1 371 928
Пассив
96302	0	61 572	61 572	0	61 802	61 802	0	230	230	0	0	0
96501	0	0	0	0	54 314	54 314	0	54 314	54 314	0	0	0
96502	0	0	0	0	55 698	55 698	0	55 698	55 698	0	0	0
96901	146 993	707 018	854 011	1 539 620	13 019 576	14 559 196	1 440 566	12 951 286	14 391 852	47 939	638 728	686 667
99997	918 019	0	918 019	14 652 437	0	14 652 437	14 419 679	0	14 419 679	685 261	0	685 261
Итого по пассиву (баланс)	1 065 012	768 590	1 833 602	16 192 057	13 191 390	29 383 447	15 860 245	13 061 528	28 921 773	733 200	638 728	1 371 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	2 842 199,0000	0	0	13 131 630,0000	0	0	15 295 606,0000	0	0	678 223,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 842 247,0000	0	0	13 131 632,0000	0	0	15 295 631,0000	0	0	678 248,0000
Пассив
98050	0	0	2 222 813,0000	0	0	15 165 991,0000	0	0	12 986 601,0000	0	0	43 423,0000
98070	0	0	619 434,0000	0	0	129 640,0000	0	0	145 031,0000	0	0	634 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 842 247,0000	0	0	15 295 631,0000	0	0	13 131 632,0000	0	0	678 248,0000

Страница была полезной?