Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 664	8 551	75 215	807 789	11 714	819 503	776 370	15 800	792 170	98 083	4 465	102 548
20208	2 175	0	2 175	2 702	0	2 702	2 823	0	2 823	2 054	0	2 054
20209	0	0	0	379 033	4 502	383 535	379 033	4 502	383 535	0	0	0
30102	99 773	0	99 773	1 136 588	0	1 136 588	1 119 862	0	1 119 862	116 499	0	116 499
30110	6 936	34 129	41 065	24 445	8 425	32 870	21 944	26 076	48 020	9 437	16 478	25 915
30202	104 167	0	104 167	2 694	0	2 694	0	0	0	106 861	0	106 861
30204	1 332	0	1 332	1 178	0	1 178	0	0	0	2 510	0	2 510
30233	57	0	57	7 399	40	7 439	7 328	40	7 368	128	0	128
30602	402	330	732	13 635 942	20	13 635 962	13 636 294	12	13 636 306	50	338	388
32301	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	65 235	0	65 235	65 017	0	65 017	218	0	218
45203	2 697	0	2 697	4 194	0	4 194	4 241	0	4 241	2 650	0	2 650
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	69 535	0	69 535	0	0	0	6 149	0	6 149	63 386	0	63 386
45206	205 770	0	205 770	127 315	0	127 315	32 083	0	32 083	301 002	0	301 002
45207	718 594	0	718 594	67 099	0	67 099	29 241	0	29 241	756 452	0	756 452
45208	1 016 538	19 550	1 036 088	23 321	1 280	24 601	13 781	811	14 592	1 026 078	20 019	1 046 097
45307	200	0	200	0	0	0	12	0	12	188	0	188
45308	2 387	0	2 387	0	0	0	20	0	20	2 367	0	2 367
45406	9 457	0	9 457	1 500	0	1 500	2 143	0	2 143	8 814	0	8 814
45407	48 348	0	48 348	69	0	69	3 778	0	3 778	44 639	0	44 639
45408	8 102	0	8 102	0	0	0	4 026	0	4 026	4 076	0	4 076
45504	1 592	0	1 592	70	0	70	49	0	49	1 613	0	1 613
45505	93 959	0	93 959	7 903	0	7 903	11 915	0	11 915	89 947	0	89 947
45506	82 276	0	82 276	5 155	0	5 155	8 172	0	8 172	79 259	0	79 259
45507	270 330	0	270 330	16 972	0	16 972	16 518	0	16 518	270 784	0	270 784
45509	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45812	6 407	0	6 407	1 836	0	1 836	1 528	0	1 528	6 715	0	6 715
45814	1 459	0	1 459	29	0	29	7	0	7	1 481	0	1 481
45815	12 957	0	12 957	1 928	0	1 928	1 195	0	1 195	13 690	0	13 690
45912	71	0	71	503	0	503	0	0	0	574	0	574
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	1 598	0	1 598	0	0	0	226	0	226	1 372	0	1 372
47408	0	0	0	24 332	18 692	43 024	24 332	18 692	43 024	0	0	0
47423	555	0	555	26	0	26	6	0	6	575	0	575
47427	2 852	3	2 855	24 834	97	24 931	24 826	100	24 926	2 860	0	2 860
50104	15 806	0	15 806	213 107	0	213 107	223 283	0	223 283	5 630	0	5 630
50105	32 106	0	32 106	230	0	230	0	0	0	32 336	0	32 336
50106	296 011	0	296 011	10 369 101	0	10 369 101	10 515 655	0	10 515 655	149 457	0	149 457
50107	73 212	0	73 212	4 466 647	0	4 466 647	4 403 713	0	4 403 713	136 146	0	136 146
50110	0	7 447	7 447	0	514	514	0	287	287	0	7 674	7 674
50118	778 934	0	778 934	15 069 409	0	15 069 409	15 052 658	0	15 052 658	795 685	0	795 685
50121	211	0	211	98	0	98	31	0	31	278	0	278
60302	959	0	959	16	0	16	130	0	130	845	0	845
60308	78	0	78	55	0	55	125	0	125	8	0	8
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	2 048	0	2 048	2 363	0	2 363	2 228	0	2 228	2 183	0	2 183
60323	7	0	7	89	0	89	89	0	89	7	0	7
60401	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	56	0	56	65	0	65	74	0	74	47	0	47
61009	46	0	46	251	0	251	251	0	251	46	0	46
61210	0	0	0	69 935	0	69 935	69 935	0	69 935	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	0	0	0	88	0	88	2 159	0	2 159
70606	51 997	0	51 997	69 281	0	69 281	38	0	38	121 240	0	121 240
70607	3 184	0	3 184	5 558	0	5 558	763	0	763	7 979	0	7 979
70608	6 485	0	6 485	6 084	0	6 084	0	0	0	12 569	0	12 569
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70706	732 723	0	732 723	0	0	0	0	0	0	732 723	0	732 723
70707	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
70708	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
70711	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
Итого по активу (баланс)	4 881 734	70 891	4 952 625	46 644 039	45 338	46 689 377	46 462 109	66 354	46 528 463	5 063 664	49 875	5 113 539
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	71	0	71	70	0	70	2	0	2
30232	36	9	45	8 766	230	8 996	8 843	233	9 076	113	12	125
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	163	0	163	5 390	0	5 390	5 586	0	5 586	359	0	359
40702	83 390	19 550	102 940	1 473 872	19 211	1 493 083	1 503 759	7 375	1 511 134	113 277	7 714	120 991
40703	11 643	0	11 643	2 798	0	2 798	6 412	0	6 412	15 257	0	15 257
40802	11 675	0	11 675	81 510	0	81 510	80 526	0	80 526	10 691	0	10 691
40817	8 123	9	8 132	25 287	0	25 287	24 931	0	24 931	7 767	9	7 776
40820	4	0	4	5	0	5	11	0	11	10	0	10
40821	3 251	0	3 251	12 600	0	12 600	13 064	0	13 064	3 715	0	3 715
40905	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
40909	0	0	0	16	40	56	16	40	56	0	0	0
40911	506	0	506	84 413	0	84 413	84 117	0	84 117	210	0	210
40912	0	0	0	3	126	129	3	126	129	0	0	0
40913	0	0	0	6	69	75	6	69	75	0	0	0
42105	32 272	0	32 272	12 780	0	12 780	281	0	281	19 773	0	19 773
42106	31 855	0	31 855	0	0	0	594	0	594	32 449	0	32 449
42107	71 442	0	71 442	12 668	0	12 668	168	0	168	58 942	0	58 942
42301	10 546	5 710	16 256	39 007	2 808	41 815	43 082	2 868	45 950	14 621	5 770	20 391
42305	667 348	17 422	684 770	158 887	3 051	161 938	189 033	1 190	190 223	697 494	15 561	713 055
42306	1 546 778	18 513	1 565 291	155 249	1 971	157 220	178 783	3 962	182 745	1 570 312	20 504	1 590 816
42307	127 275	0	127 275	13 772	0	13 772	6 058	0	6 058	119 561	0	119 561
42601	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 558	0	1 558	0	0	0	77	0	77	1 635	0	1 635
43702	695 726	0	695 726	13 479 660	0	13 479 660	13 492 948	0	13 492 948	709 014	0	709 014
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	12 000	0	12 000	42 000	0	42 000
45215	161 576	0	161 576	7 133	0	7 133	14 868	0	14 868	169 311	0	169 311
45315	503	0	503	4	0	4	0	0	0	499	0	499
45415	1 962	0	1 962	240	0	240	80	0	80	1 802	0	1 802
45515	36 953	0	36 953	5 093	0	5 093	5 111	0	5 111	36 971	0	36 971
45818	17 455	0	17 455	434	0	434	1 075	0	1 075	18 096	0	18 096
45918	648	0	648	61	0	61	51	0	51	638	0	638
47407	0	0	0	18 659	24 281	42 940	18 659	24 281	42 940	0	0	0
47411	14 499	557	15 056	3 405	102	3 507	995	151	1 146	12 089	606	12 695
47416	36	0	36	1 344	0	1 344	1 409	0	1 409	101	0	101
47422	28	0	28	11 102	0	11 102	11 212	0	11 212	138	0	138
47425	7 425	0	7 425	22 666	0	22 666	19 790	0	19 790	4 549	0	4 549
47426	505	0	505	3 666	0	3 666	3 558	0	3 558	397	0	397
50120	9 403	0	9 403	764	0	764	5 559	0	5 559	14 198	0	14 198
60301	728	0	728	810	0	810	879	0	879	797	0	797
60305	604	0	604	1 605	0	1 605	1 597	0	1 597	596	0	596
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	143	0	143	381	0	381	387	0	387	149	0	149
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	92	0	92	718	0	718	693	0	693	67	0	67
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	7 800	0	7 800	0	0	0	124	0	124	7 924	0	7 924
70601	58 813	0	58 813	146	0	146	75 022	0	75 022	133 689	0	133 689
70602	0	0	0	31	0	31	98	0	98	67	0	67
70603	3 777	0	3 777	0	0	0	5 990	0	5 990	9 767	0	9 767
70701	917 731	0	917 731	0	0	0	0	0	0	917 731	0	917 731
70702	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
70703	16 603	0	16 603	0	0	0	0	0	0	16 603	0	16 603
Итого по пассиву (баланс)	4 890 855	61 770	4 952 625	15 647 892	51 889	15 699 781	15 820 400	40 295	15 860 695	5 063 363	50 176	5 113 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	951 209	0	951 209	22 119	0	22 119	19 141	0	19 141	954 187	0	954 187
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 202 005	0	1 202 005	53 464	0	53 464	52 442	0	52 442	1 203 027	0	1 203 027
91604	8 669	0	8 669	4 620	0	4 620	3 442	0	3 442	9 847	0	9 847
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 448 185	0	3 448 185	344 304	0	344 304	325 480	0	325 480	3 467 009	0	3 467 009
Итого по активу (баланс)	5 617 942	0	5 617 942	424 507	0	424 507	400 506	0	400 506	5 641 943	0	5 641 943
Пассив
91003	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
91004	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91312	3 348 464	0	3 348 464	94 808	0	94 808	150 648	0	150 648	3 404 304	0	3 404 304
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	94 998	0	94 998	194 990	0	194 990	150 026	0	150 026	50 034	0	50 034
91317	2 603	0	2 603	31 810	0	31 810	39 758	0	39 758	10 551	0	10 551
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 169 757	0	2 169 757	86 526	0	86 526	91 703	0	91 703	2 174 934	0	2 174 934
Итого по пассиву (баланс)	5 617 942	0	5 617 942	412 006	0	412 006	436 007	0	436 007	5 641 943	0	5 641 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	402 491,0000	0	0	159 635,0000	0	0	245 237,0000	0	0	316 889,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 491,0000	0	0	159 635,0000	0	0	245 237,0000	0	0	316 889,0000
Пассив
98050	0	0	402 491,0000	0	0	245 237,0000	0	0	159 635,0000	0	0	316 889,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 491,0000	0	0	245 237,0000	0	0	159 635,0000	0	0	316 889,0000

Страница была полезной?