Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 586	10 853	39 439	298 088	56 121	354 209	305 031	56 839	361 870	21 643	10 135	31 778
20209	0	0	0	83 111	2 457	85 568	81 111	2 457	83 568	2 000	0	2 000
30102	22 899	0	22 899	3 701 028	0	3 701 028	3 637 654	0	3 637 654	86 273	0	86 273
30110	1 916	2 182	4 098	24 845	21 904	46 749	24 979	18 501	43 480	1 782	5 585	7 367
30114	0	243	243	0	3 109	3 109	0	3 295	3 295	0	57	57
30202	15 083	0	15 083	512	0	512	0	0	0	15 595	0	15 595
30204	154	0	154	6	0	6	0	0	0	160	0	160
30233	553	0	553	770	85	855	1 313	85	1 398	10	0	10
30602	77 000	0	77 000	1 073	0	1 073	945	0	945	77 128	0	77 128
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	255 000	0	255 000	165 000	0	165 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	0	0	0	15 691	0	15 691	15 691	0	15 691	0	0	0
45203	21 070	0	21 070	3 369	0	3 369	24 439	0	24 439	0	0	0
45204	36 950	0	36 950	32 883	0	32 883	33 000	0	33 000	36 833	0	36 833
45205	186 458	0	186 458	25 880	0	25 880	2 050	0	2 050	210 288	0	210 288
45206	739 626	0	739 626	56 667	0	56 667	130 185	0	130 185	666 108	0	666 108
45207	380 889	0	380 889	93 180	0	93 180	3 305	0	3 305	470 764	0	470 764
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	4 740	0	4 740	227	0	227	0	0	0	4 967	0	4 967
45306	8 033	0	8 033	0	0	0	1 833	0	1 833	6 200	0	6 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	14 634	0	14 634	2 833	0	2 833	3 457	0	3 457	14 010	0	14 010
45407	7 324	0	7 324	0	0	0	136	0	136	7 188	0	7 188
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	7	0	7	7 250	0	7 250	10	0	10	7 247	0	7 247
45505	67 367	0	67 367	1 860	0	1 860	13 170	0	13 170	56 057	0	56 057
45506	20 181	0	20 181	2 500	0	2 500	2 661	0	2 661	20 020	0	20 020
45812	3 290	0	3 290	138	0	138	170	0	170	3 258	0	3 258
45814	3 029	0	3 029	391	0	391	101	0	101	3 319	0	3 319
45815	1 870	0	1 870	111	0	111	30	0	30	1 951	0	1 951
45912	793	0	793	643	0	643	472	0	472	964	0	964
45914	40	0	40	167	0	167	10	0	10	197	0	197
45915	585	0	585	114	0	114	14	0	14	685	0	685
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	16 718	3 485	20 203	16 362	3 485	19 847	1 479	0	1 479
47427	5 668	0	5 668	14 642	0	14 642	15 742	0	15 742	4 568	0	4 568
50107	157 634	0	157 634	693	0	693	0	0	0	158 327	0	158 327
50121	3 506	0	3 506	1 271	0	1 271	0	0	0	4 777	0	4 777
50605	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	220	0	220	1 961	0	1 961	0	0	0	2 181	0	2 181
51506	14 785	0	14 785	85	0	85	0	0	0	14 870	0	14 870
52503	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	168	0	168	184	0	184	124	0	124	228	0	228
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	92	0	92	591	0	591	593	0	593	90	0	90
60312	3 059	0	3 059	2 630	0	2 630	3 100	0	3 100	2 589	0	2 589
60323	712	0	712	185	0	185	4	0	4	893	0	893
60401	108 532	0	108 532	259	0	259	136	0	136	108 655	0	108 655
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
61008	44	0	44	195	0	195	203	0	203	36	0	36
61009	1 053	0	1 053	381	0	381	419	0	419	1 015	0	1 015
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61403	1 730	0	1 730	157	0	157	116	0	116	1 771	0	1 771
70606	32 952	0	32 952	34 766	0	34 766	120	0	120	67 598	0	67 598
70607	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
70608	1 142	0	1 142	1 570	0	1 570	0	0	0	2 712	0	2 712
70611	779	0	779	779	0	779	0	0	0	1 558	0	1 558
70706	395 513	0	395 513	1 339	0	1 339	209	0	209	396 643	0	396 643
70707	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
70708	11 702	0	11 702	0	0	0	0	0	0	11 702	0	11 702
70711	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
Итого по активу (баланс)	2 554 582	13 278	2 567 860	5 844 465	87 161	5 931 626	5 567 283	84 662	5 651 945	2 831 764	15 777	2 847 541
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	4	0	4	571	17	588	575	17	592	8	0	8
30607	750	0	750	0	0	0	1	0	1	751	0	751
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40602	326	0	326	3 329	0	3 329	3 226	0	3 226	223	0	223
40603	47	0	47	480	0	480	638	0	638	205	0	205
40701	81	0	81	20	0	20	24	0	24	85	0	85
40702	136 211	37	136 248	4 096 520	11 063	4 107 583	4 179 612	11 065	4 190 677	219 303	39	219 342
40703	5 795	0	5 795	8 225	0	8 225	7 900	0	7 900	5 470	0	5 470
40802	11 909	0	11 909	57 021	0	57 021	55 746	0	55 746	10 634	0	10 634
40817	5 847	0	5 847	1 389 832	0	1 389 832	1 388 831	0	1 388 831	4 846	0	4 846
40820	40	0	40	82	0	82	42	0	42	0	0	0
40821	29	0	29	62 711	0	62 711	63 129	0	63 129	447	0	447
40905	57	0	57	899	0	899	891	0	891	49	0	49
40909	5	14	19	52	2 259	2 311	52	2 981	3 033	5	736	741
40910	0	0	0	102	460	562	102	460	562	0	0	0
40911	27	0	27	15 437	0	15 437	15 454	0	15 454	44	0	44
40912	0	0	0	79	17	96	79	17	96	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	23 550	0	23 550	1 000	0	1 000	51 500	0	51 500	74 050	0	74 050
42104	81 013	0	81 013	70 000	0	70 000	47 070	0	47 070	58 083	0	58 083
42105	16 634	0	16 634	4 884	0	4 884	86 912	0	86 912	98 662	0	98 662
42106	267 743	0	267 743	7 800	0	7 800	47 001	0	47 001	306 944	0	306 944
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
42301	18 274	1 750	20 024	25 111	399	25 510	15 651	440	16 091	8 814	1 791	10 605
42303	1 959	849	2 808	1 153	730	1 883	5 400	29	5 429	6 206	148	6 354
42304	9 288	993	10 281	3 714	110	3 824	1 633	129	1 762	7 207	1 012	8 219
42305	161 162	1 529	162 691	18 463	74	18 537	14 980	1 021	16 001	157 679	2 476	160 155
42306	800 613	9 169	809 782	52 811	634	53 445	71 377	646	72 023	819 179	9 181	828 360
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
42606	8 015	0	8 015	0	0	0	520	0	520	8 535	0	8 535
45215	31 031	0	31 031	5 932	0	5 932	2 646	0	2 646	27 745	0	27 745
45315	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
45415	1 361	0	1 361	39	0	39	13	0	13	1 335	0	1 335
45515	1 700	0	1 700	584	0	584	129	0	129	1 245	0	1 245
45818	3 945	0	3 945	4	0	4	56	0	56	3 997	0	3 997
45918	639	0	639	5	0	5	8	0	8	642	0	642
47405	0	0	0	11 092	0	11 092	11 092	0	11 092	0	0	0
47411	20 372	110	20 482	5 924	22	5 946	7 947	42	7 989	22 395	130	22 525
47416	0	0	0	700 029	0	700 029	700 189	0	700 189	160	0	160
47422	209	0	209	8 077	0	8 077	8 100	0	8 100	232	0	232
47425	12 109	0	12 109	4 413	0	4 413	3 785	0	3 785	11 481	0	11 481
47426	5 889	0	5 889	1 670	0	1 670	2 722	0	2 722	6 941	0	6 941
50120	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
50408	935	0	935	0	0	0	85	0	85	1 020	0	1 020
50620	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52204	30	0	30	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52404	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52405	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52501	415	0	415	451	0	451	39	0	39	3	0	3
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	585	0	585	3 152	0	3 152	2 678	0	2 678	111	0	111
60305	1	0	1	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	1	0	1
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	34	0	34	34	0	34	39	0	39	39	0	39
60311	98	0	98	5 200	0	5 200	5 364	0	5 364	262	0	262
60322	29	0	29	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	29	0	29
60324	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60601	36 744	0	36 744	135	0	135	258	0	258	36 867	0	36 867
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61304	27	0	27	3	0	3	5	0	5	29	0	29
70601	32 430	0	32 430	0	0	0	33 710	0	33 710	66 140	0	66 140
70602	1 857	0	1 857	0	0	0	3 242	0	3 242	5 099	0	5 099
70603	1 169	0	1 169	0	0	0	1 584	0	1 584	2 753	0	2 753
70701	408 808	0	408 808	0	0	0	0	0	0	408 808	0	408 808
70702	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
70703	12 188	0	12 188	0	0	0	0	0	0	12 188	0	12 188
Итого по пассиву (баланс)	2 553 407	14 453	2 567 860	7 452 695	15 785	7 468 480	7 731 314	16 847	7 748 161	2 832 026	15 515	2 847 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	51 190	0	51 190	2 007	0	2 007	2 072	0	2 072	51 125	0	51 125
90902	194 651	0	194 651	6 247	0	6 247	6 633	0	6 633	194 265	0	194 265
91202	30	0	30	112	0	112	0	0	0	142	0	142
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 842 567	0	3 842 567	147 723	0	147 723	171 523	0	171 523	3 818 767	0	3 818 767
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	3 433	0	3 433	506	0	506	515	0	515	3 424	0	3 424
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 895 034	0	3 895 034	472 581	0	472 581	471 527	0	471 527	3 896 088	0	3 896 088
Итого по активу (баланс)	8 022 466	0	8 022 466	629 178	0	629 178	652 272	0	652 272	7 999 372	0	7 999 372
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	131 152	0	131 152	0	0	0	0	0	0	131 152	0	131 152
91312	2 697 816	0	2 697 816	69 832	0	69 832	154 952	0	154 952	2 782 936	0	2 782 936
91315	824 001	0	824 001	43 043	0	43 043	68 614	0	68 614	849 572	0	849 572
91317	124 435	0	124 435	358 134	0	358 134	248 497	0	248 497	14 798	0	14 798
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	109 478	0	109 478	0	0	0	0	0	0	109 478	0	109 478
99999	4 127 432	0	4 127 432	180 544	0	180 544	156 396	0	156 396	4 103 284	0	4 103 284
Итого по пассиву (баланс)	8 022 466	0	8 022 466	652 071	0	652 071	628 977	0	628 977	7 999 372	0	7 999 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
94101	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
99996	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
97101	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
99997	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?