Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 929	0	7 929	88	0	88	413	0	413	7 604	0	7 604
20202	103 604	29 369	132 973	1 165 381	55 976	1 221 357	1 154 165	43 689	1 197 854	114 820	41 656	156 476
20208	86 078	0	86 078	403 632	0	403 632	401 320	0	401 320	88 390	0	88 390
20209	6 400	0	6 400	354 346	28 963	383 309	351 146	28 963	380 109	9 600	0	9 600
30102	324 950	0	324 950	3 318 441	0	3 318 441	3 510 505	0	3 510 505	132 886	0	132 886
30110	244 773	111 437	356 210	833 578	64 584	898 162	888 102	55 698	943 800	190 249	120 323	310 572
30202	45 761	0	45 761	324	0	324	0	0	0	46 085	0	46 085
30204	2 336	0	2 336	96	0	96	0	0	0	2 432	0	2 432
30210	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
30221	0	0	0	1 024 580	523	1 025 103	1 024 580	523	1 025 103	0	0	0
30233	5 037	0	5 037	333 609	2 269	335 878	334 016	2 265	336 281	4 630	4	4 634
30602	86	4	90	138 156	0	138 156	138 155	0	138 155	87	4	91
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	4 036	4 036	0	248	248	0	156	156	0	4 128	4 128
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	139 119	0	139 119	204 441	0	204 441	181 151	0	181 151	162 409	0	162 409
45203	49 577	0	49 577	49 778	0	49 778	58 455	0	58 455	40 900	0	40 900
45204	58 829	0	58 829	73 163	0	73 163	29 880	0	29 880	102 112	0	102 112
45205	211 251	0	211 251	59 382	0	59 382	15 679	0	15 679	254 954	0	254 954
45206	784 836	0	784 836	47 229	0	47 229	61 575	0	61 575	770 490	0	770 490
45207	217 512	0	217 512	22 000	0	22 000	8 984	0	8 984	230 528	0	230 528
45208	351 868	0	351 868	0	0	0	18 453	0	18 453	333 415	0	333 415
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	1 853	0	1 853	6 422	0	6 422	6 339	0	6 339	1 936	0	1 936
45406	8 500	0	8 500	2 265	0	2 265	2 536	0	2 536	8 229	0	8 229
45407	96 931	0	96 931	4 200	0	4 200	3 261	0	3 261	97 870	0	97 870
45408	102 519	0	102 519	358	0	358	13 700	0	13 700	89 177	0	89 177
45505	2 080	0	2 080	110	0	110	332	0	332	1 858	0	1 858
45506	44 799	0	44 799	2 230	0	2 230	2 417	0	2 417	44 612	0	44 612
45507	1 922 245	0	1 922 245	63 976	0	63 976	117 041	0	117 041	1 869 180	0	1 869 180
45509	9 830	0	9 830	5 518	0	5 518	5 383	0	5 383	9 965	0	9 965
45812	137 906	0	137 906	1 803	0	1 803	7 081	0	7 081	132 628	0	132 628
45814	7 446	0	7 446	0	0	0	150	0	150	7 296	0	7 296
45815	28 869	0	28 869	1 892	0	1 892	1 430	0	1 430	29 331	0	29 331
45912	3 031	0	3 031	187	0	187	187	0	187	3 031	0	3 031
45914	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45915	1 537	0	1 537	865	0	865	782	0	782	1 620	0	1 620
47002	1 001	0	1 001	78 137	0	78 137	38 138	0	38 138	41 000	0	41 000
47408	0	0	0	571 190	70 147	641 337	475 777	70 147	545 924	95 413	0	95 413
47423	39 400	0	39 400	1 468 450	12 436	1 480 886	1 400 136	12 436	1 412 572	107 714	0	107 714
47427	22 545	360	22 905	27 690	139	27 829	31 552	17	31 569	18 683	482	19 165
47801	84 178	0	84 178	3	0	3	376	0	376	83 805	0	83 805
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 172	0	20 172	131	0	131	0	0	0	20 303	0	20 303
50207	342 275	0	342 275	42 419	0	42 419	68 023	0	68 023	316 671	0	316 671
50218	0	0	0	47 103	0	47 103	0	0	0	47 103	0	47 103
50221	338	0	338	151	0	151	152	0	152	337	0	337
50311	0	17 737	17 737	0	1 224	1 224	0	685	685	0	18 276	18 276
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	22	0	22	0	0	0	10	0	10	12	0	12
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	182 920	0	182 920	113 802	0	113 802	98 621	0	98 621	198 101	0	198 101
51404	126 231	0	126 231	20 149	0	20 149	29 374	0	29 374	117 006	0	117 006
51405	95 163	42 496	137 659	655	17 197	17 852	0	18 523	18 523	95 818	41 170	136 988
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51504	0	0	0	190 431	0	190 431	190 431	0	190 431	0	0	0
51506	132 700	0	132 700	1 126	0	1 126	0	0	0	133 826	0	133 826
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	541	0	541	698	0	698	480	0	480	759	0	759
60306	8	0	8	5 564	0	5 564	5 553	0	5 553	19	0	19
60308	139	0	139	660	0	660	606	0	606	193	0	193
60310	761	0	761	807	0	807	812	0	812	756	0	756
60312	7 276	0	7 276	15 118	0	15 118	11 096	0	11 096	11 298	0	11 298
60314	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743
60323	223	0	223	43	0	43	10	0	10	256	0	256
60401	162 663	0	162 663	142	0	142	0	0	0	162 805	0	162 805
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 140	0	30 140	0	0	0	0	0	0	30 140	0	30 140
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	5 358	0	5 358	142	0	142	142	0	142	5 358	0	5 358
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	16	0	16	16	0	16	509	0	509
61008	88	0	88	1 198	0	1 198	1 163	0	1 163	123	0	123
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61011	103 225	0	103 225	0	0	0	3 437	0	3 437	99 788	0	99 788
61209	0	0	0	90 539	0	90 539	90 539	0	90 539	0	0	0
61210	0	0	0	357 138	0	357 138	357 138	0	357 138	0	0	0
61212	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61403	7 544	0	7 544	19	0	19	579	0	579	6 984	0	6 984
70606	115 819	0	115 819	130 432	0	130 432	392	0	392	245 859	0	245 859
70607	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
70608	16 977	0	16 977	21 923	0	21 923	0	0	0	38 900	0	38 900
70611	259	0	259	259	0	259	0	0	0	518	0	518
70706	1 750 811	0	1 750 811	0	0	0	1 750 811	0	1 750 811	0	0	0
70707	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70708	142 442	0	142 442	0	0	0	142 442	0	142 442	0	0	0
70711	19 150	0	19 150	0	0	0	19 150	0	19 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 661 780	206 182	8 867 962	11 359 702	253 706	11 613 408	13 159 762	233 102	13 392 864	6 861 720	226 786	7 088 506
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	645	0	645	152	0	152	151	0	151	644	0	644
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	0	0	0	300 830	0	300 830
30126	302	0	302	453	0	453	152	0	152	1	0	1
30223	114	0	114	11 879	0	11 879	11 892	0	11 892	127	0	127
30226	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30232	1 644	439	2 083	282 930	3 358	286 288	282 903	3 121	286 024	1 617	202	1 819
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30607	1	0	1	567	0	567	567	0	567	1	0	1
31307	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	6 500	0	6 500	91	0	91	2 000	0	2 000	8 409	0	8 409
31309	70 000	0	70 000	171	0	171	0	0	0	69 829	0	69 829
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	125 803	0	125 803	34 812	0	34 812	39 919	0	39 919	130 910	0	130 910
40603	29 826	0	29 826	5 003	0	5 003	8 026	0	8 026	32 849	0	32 849
40701	17 768	0	17 768	39 816	0	39 816	25 174	0	25 174	3 126	0	3 126
40702	479 572	4 739	484 311	3 276 288	16 229	3 292 517	3 257 624	12 288	3 269 912	460 908	798	461 706
40703	21 556	1	21 557	95 659	0	95 659	101 438	0	101 438	27 335	1	27 336
40802	26 426	0	26 426	172 270	0	172 270	175 137	0	175 137	29 293	0	29 293
40807	3	1 872	1 875	6 188	6 836	13 024	6 191	5 715	11 906	6	751	757
40817	465 673	7 267	472 940	530 073	9 442	539 515	518 192	13 079	531 271	453 792	10 904	464 696
40820	364	3	367	1 524	579	2 103	1 457	579	2 036	297	3	300
40821	3 661	0	3 661	483 451	0	483 451	480 360	0	480 360	570	0	570
40905	106	0	106	7 993	0	7 993	7 946	0	7 946	59	0	59
40909	0	0	0	2 565	1 912	4 477	2 565	1 912	4 477	0	0	0
40910	0	0	0	1 975	212	2 187	1 975	212	2 187	0	0	0
40911	0	0	0	112 397	0	112 397	112 397	0	112 397	0	0	0
40912	1	5	6	2 434	1 946	4 380	2 433	1 941	4 374	0	0	0
40913	5	0	5	411	395	806	406	395	801	0	0	0
41905	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42004	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	2 000	0	2 000	38 270	0	38 270
42106	7 912	0	7 912	500	0	500	0	0	0	7 412	0	7 412
42107	14 674	0	14 674	0	0	0	0	0	0	14 674	0	14 674
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	7 287	67	7 354	5 491	6 500	11 991	4 945	6 498	11 443	6 741	65	6 806
42303	17 689	0	17 689	11 051	0	11 051	4 737	0	4 737	11 375	0	11 375
42304	112 773	17 623	130 396	11 956	2 159	14 115	19 374	2 356	21 730	120 191	17 820	138 011
42305	286 673	95 825	382 498	28 761	7 388	36 149	18 685	19 136	37 821	276 597	107 573	384 170
42306	1 741 444	80 937	1 822 381	123 572	4 543	128 115	111 547	9 877	121 424	1 729 419	86 271	1 815 690
42307	1 127 088	0	1 127 088	37 835	0	37 835	21 018	0	21 018	1 110 271	0	1 110 271
42603	363	0	363	334	0	334	1	0	1	30	0	30
42604	503	10	513	503	0	503	0	1	1	0	11	11
42605	311	0	311	63	0	63	2	0	2	250	0	250
42606	1 262	835	2 097	504	32	536	12	55	67	770	858	1 628
42607	1 585	0	1 585	23	0	23	11	0	11	1 573	0	1 573
43702	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
43807	170 102	0	170 102	1 373	0	1 373	0	0	0	168 729	0	168 729
45215	111 290	0	111 290	6 542	0	6 542	34 905	0	34 905	139 653	0	139 653
45415	6 021	0	6 021	521	0	521	913	0	913	6 413	0	6 413
45515	30 674	0	30 674	6 098	0	6 098	5 258	0	5 258	29 834	0	29 834
45818	162 206	0	162 206	2 442	0	2 442	1 679	0	1 679	161 443	0	161 443
45918	3 844	0	3 844	147	0	147	133	0	133	3 830	0	3 830
47008	10	0	10	371	0	371	771	0	771	410	0	410
47407	0	0	0	602 742	38 663	641 405	602 742	38 663	641 405	0	0	0
47411	52 874	299	53 173	16 227	297	16 524	15 665	274	15 939	52 312	276	52 588
47416	145	0	145	38 317	0	38 317	38 940	0	38 940	768	0	768
47422	25 706	0	25 706	1 111 166	12 473	1 123 639	1 125 476	12 473	1 137 949	40 016	0	40 016
47425	31 429	0	31 429	22 397	0	22 397	24 944	0	24 944	33 976	0	33 976
47426	1 827	0	1 827	1 609	0	1 609	1 216	0	1 216	1 434	0	1 434
47804	4 680	0	4 680	65	0	65	364	0	364	4 979	0	4 979
50220	596	0	596	397	0	397	0	0	0	199	0	199
50319	532	0	532	21	0	21	37	0	37	548	0	548
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50720	7 333	0	7 333	17	0	17	89	0	89	7 405	0	7 405
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 327	0	1 327	0	0	0	11	0	11	1 338	0	1 338
52302	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
60301	4 113	0	4 113	6 887	0	6 887	5 477	0	5 477	2 703	0	2 703
60305	0	0	0	14 407	0	14 407	14 407	0	14 407	0	0	0
60309	1 609	0	1 609	2	0	2	2 035	0	2 035	3 642	0	3 642
60311	24	0	24	532	0	532	529	0	529	21	0	21
60322	700	0	700	1 362	0	1 362	1 388	0	1 388	726	0	726
60324	293	0	293	30	0	30	131	0	131	394	0	394
60348	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
60601	76 164	0	76 164	0	0	0	1 395	0	1 395	77 559	0	77 559
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	14 488	0	14 488	687	0	687	1 500	0	1 500	15 301	0	15 301
61301	3 025	0	3 025	525	0	525	400	0	400	2 900	0	2 900
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	122 403	0	122 403	20	0	20	106 933	0	106 933	229 316	0	229 316
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	16 970	0	16 970	0	0	0	21 916	0	21 916	38 886	0	38 886
70701	1 815 669	0	1 815 669	1 815 678	0	1 815 678	9	0	9	0	0	0
70703	142 594	0	142 594	142 594	0	142 594	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 910 963	0	1 910 963	1 958 271	0	1 958 271	47 308	0	47 308
Итого по пассиву (баланс)	8 658 040	209 922	8 867 962	11 039 429	112 964	11 152 393	9 244 362	128 575	9 372 937	6 862 973	225 533	7 088 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
90902	128 665	0	128 665	76 846	0	76 846	37 616	0	37 616	167 895	0	167 895
91202	8	0	8	17	0	17	8	0	8	17	0	17
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	153 128	0	153 128	0	0	0	935	0	935	152 193	0	152 193
91414	9 724 748	0	9 724 748	300 996	0	300 996	249 387	0	249 387	9 776 357	0	9 776 357
91417	23 500	0	23 500	91	0	91	2 000	0	2 000	21 591	0	21 591
91418	86 911	0	86 911	0	0	0	373	0	373	86 538	0	86 538
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	30 886	0	30 886	1 830	0	1 830	364	0	364	32 352	0	32 352
91704	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91802	9 360	53 204	62 564	0	3 845	3 845	2	2 461	2 463	9 358	54 588	63 946
91803	4 036	0	4 036	0	0	0	50	0	50	3 986	0	3 986
99998	10 383 599	0	10 383 599	958 598	0	958 598	1 077 888	0	1 077 888	10 264 309	0	10 264 309
Итого по активу (баланс)	20 550 713	53 204	20 603 917	1 348 848	3 845	1 352 693	1 379 093	2 461	1 381 554	20 520 468	54 588	20 575 056
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	3 897 939	0	3 897 939	243 201	0	243 201	14 235	0	14 235	3 668 973	0	3 668 973
91312	5 686 390	0	5 686 390	167 788	0	167 788	295 388	0	295 388	5 813 990	0	5 813 990
91315	190 599	0	190 599	14 415	0	14 415	27 371	0	27 371	203 555	0	203 555
91316	51 303	0	51 303	28 189	0	28 189	27 165	0	27 165	50 279	0	50 279
91317	445 784	0	445 784	624 648	0	624 648	587 200	0	587 200	408 336	0	408 336
91319	81 839	0	81 839	27 371	0	27 371	34 963	0	34 963	89 431	0	89 431
91507	28 137	0	28 137	0	0	0	0	0	0	28 137	0	28 137
91508	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
99999	10 220 318	0	10 220 318	303 384	0	303 384	393 813	0	393 813	10 310 747	0	10 310 747
Итого по пассиву (баланс)	20 603 917	0	20 603 917	1 409 416	0	1 409 416	1 380 555	0	1 380 555	20 575 056	0	20 575 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	31,0000	0	0	24,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	11 518 375,0000	0	0	80 000,0000	0	0	66 580,0000	0	0	11 531 795,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	20 055,0000	0	0	20 055,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 518 429,0000	0	0	100 086,0000	0	0	86 659,0000	0	0	11 531 856,0000
Пассив
98050	0	0	11 387 324,0000	0	0	46 604,0000	0	0	80 031,0000	0	0	11 420 751,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	111 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 518 429,0000	0	0	66 604,0000	0	0	80 031,0000	0	0	11 531 856,0000

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