Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 004 142	88 965	1 093 107	3 032 090	822 947	3 855 037	3 012 961	855 912	3 868 873	1 023 271	56 000	1 079 271
20208	1 616	0	1 616	4 090	0	4 090	3 728	0	3 728	1 978	0	1 978
20209	0	0	0	193 650	69 320	262 970	193 650	69 320	262 970	0	0	0
30102	2 916	0	2 916	2 670 530	0	2 670 530	2 668 595	0	2 668 595	4 851	0	4 851
30110	44 466	42 190	86 656	45 651	130 385	176 036	44 319	128 259	172 578	45 798	44 316	90 114
30114	0	476	476	0	25 872	25 872	0	24 922	24 922	0	1 426	1 426
30202	375 990	0	375 990	0	0	0	149	0	149	375 841	0	375 841
30204	108 207	0	108 207	0	0	0	1 854	0	1 854	106 353	0	106 353
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	3 000	4 229	7 229	0	260	260	0	163	163	3 000	4 326	7 326
30221	10	0	10	81	715	796	91	715	806	0	0	0
30233	4 875	4 259	9 134	47 176	6 417	53 593	45 694	4 908	50 602	6 357	5 768	12 125
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	700 344	682 333	1 382 677	84 386	74 048	158 434	83 364	40 839	124 203	701 366	715 542	1 416 908
30306	2 982 318	669 268	3 651 586	351 887	44 152	396 039	663 939	28 048	691 987	2 670 266	685 372	3 355 638
30413	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30424	985	0	985	12 178 354	0	12 178 354	12 178 241	0	12 178 241	1 098	0	1 098
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45206	4 034 607	531 868	4 566 475	76 535	9 262	85 797	943 000	541 130	1 484 130	3 168 142	0	3 168 142
45207	8 930 450	428 401	9 358 851	793 470	577 664	1 371 134	804	22 919	23 723	9 723 116	983 146	10 706 262
45208	2 380 191	654 352	3 034 543	0	44 977	44 977	37 870	43 527	81 397	2 342 321	655 802	2 998 123
45505	467	0	467	0	0	0	9	0	9	458	0	458
45506	21 863	0	21 863	350	0	350	2 691	0	2 691	19 522	0	19 522
45507	57 889	0	57 889	1 695	0	1 695	3 695	0	3 695	55 889	0	55 889
45509	201	0	201	611	0	611	408	0	408	404	0	404
45812	8 669	0	8 669	9 890	7 540	17 430	9 809	7 540	17 349	8 750	0	8 750
45815	1 764	0	1 764	164	0	164	165	0	165	1 763	0	1 763
45915	97	0	97	37	0	37	47	0	47	87	0	87
47301	0	126 881	126 881	0	7 801	7 801	0	4 902	4 902	0	129 780	129 780
47404	0	81 412	81 412	0	12 176 007	12 176 007	0	12 196 504	12 196 504	0	60 915	60 915
47408	162 376	0	162 376	12 138 766	12 188 219	24 326 985	12 138 766	12 188 219	24 326 985	162 376	0	162 376
47423	1 117	2	1 119	2 221	211	2 432	2 122	211	2 333	1 216	2	1 218
47427	592	0	592	52 609	5 619	58 228	53 011	5 619	58 630	190	0	190
60302	20 918	0	20 918	4 111	0	4 111	1 706	0	1 706	23 323	0	23 323
60306	28	0	28	5 060	0	5 060	5 088	0	5 088	0	0	0
60308	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60310	2	0	2	2 159	0	2 159	2 156	0	2 156	5	0	5
60312	3 558	0	3 558	29 872	0	29 872	29 448	0	29 448	3 982	0	3 982
60323	823	0	823	139	0	139	51	0	51	911	0	911
60401	729 456	0	729 456	0	0	0	25	0	25	729 431	0	729 431
60701	2 884	0	2 884	28	0	28	48	0	48	2 864	0	2 864
60901	2 153	0	2 153	48	0	48	0	0	0	2 201	0	2 201
61002	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
61008	253	0	253	407	0	407	528	0	528	132	0	132
61009	525	0	525	474	0	474	231	0	231	768	0	768
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	10 811	0	10 811	178	0	178	1 739	0	1 739	9 250	0	9 250
70606	274 149	0	274 149	320 346	0	320 346	271	0	271	594 224	0	594 224
70608	326 880	0	326 880	393 862	0	393 862	0	0	0	720 742	0	720 742
70706	5 512 040	0	5 512 040	40	0	40	5 512 080	0	5 512 080	0	0	0
70708	3 006 285	0	3 006 285	0	0	0	3 006 285	0	3 006 285	0	0	0
70711	3 452	0	3 452	0	0	0	3 452	0	3 452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 734 321	3 318 161	34 052 482	32 532 250	26 191 632	58 723 882	40 743 373	26 163 793	66 907 166	22 523 198	3 346 000	25 869 198
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30109	0	0	0	181 632	111 305	292 937	267 090	111 305	378 395	85 458	0	85 458
30126	39 116	0	39 116	451	0	451	721	0	721	39 386	0	39 386
30232	4 535	2 746	7 281	49 461	35 223	84 684	50 961	35 943	86 904	6 035	3 466	9 501
30301	700 344	682 333	1 382 677	83 362	40 839	124 201	84 385	74 048	158 433	701 367	715 542	1 416 909
30305	2 982 318	669 268	3 651 586	663 940	28 049	691 989	351 887	44 153	396 040	2 670 265	685 372	3 355 637
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	115 452	0	115 452	45 128	0	45 128	29 463	0	29 463	99 787	0	99 787
40702	1 162 769	1 856	1 164 625	6 303 917	77 876	6 381 793	5 680 595	78 200	5 758 795	539 447	2 180	541 627
40703	16 762	0	16 762	14 874	0	14 874	3 609	0	3 609	5 497	0	5 497
40802	45 287	17	45 304	75 725	3 741	79 466	67 754	3 741	71 495	37 316	17	37 333
40807	527	0	527	35	0	35	1	0	1	493	0	493
40817	95 913	28 942	124 855	155 247	39 540	194 787	137 855	23 247	161 102	78 521	12 649	91 170
40820	4 773	403	5 176	2 380	2 085	4 465	3 820	2 779	6 599	6 213	1 097	7 310
40821	377	0	377	4 108	0	4 108	4 080	0	4 080	349	0	349
40901	330 055	0	330 055	274 770	0	274 770	7 880	0	7 880	63 165	0	63 165
40905	16	0	16	5 472	5	5 477	5 472	5	5 477	16	0	16
40909	0	2	2	1 499	827	2 326	1 499	827	2 326	0	2	2
40910	0	0	0	743	640	1 383	743	640	1 383	0	0	0
40911	3 622	0	3 622	78 814	182	78 996	78 062	182	78 244	2 870	0	2 870
40912	0	0	0	9 336	15 725	25 061	9 336	15 725	25 061	0	0	0
40913	0	0	0	3 711	16 149	19 860	3 711	16 149	19 860	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	520 802	0	520 802	520 850	0	520 850	1 048	0	1 048
42301	78 370	96	78 466	407 230	12	407 242	660 331	14	660 345	331 471	98	331 569
42303	27 969	1 745	29 714	9 054	1 170	10 224	13 367	909	14 276	32 282	1 484	33 766
42304	123 722	12 473	136 195	24 651	1 897	26 548	41 684	6 653	48 337	140 755	17 229	157 984
42305	1 418 107	204 655	1 622 762	819 744	55 943	875 687	773 798	28 569	802 367	1 372 161	177 281	1 549 442
42306	8 312 230	2 328 881	10 641 111	1 027 074	370 872	1 397 946	866 313	328 831	1 195 144	8 151 469	2 286 840	10 438 309
42309	22	0	22	42	0	42	36	0	36	16	0	16
42310	0	0	0	24	0	24	36	0	36	12	0	12
42311	150	0	150	90	0	90	96	0	96	156	0	156
42312	180	0	180	24	0	24	54	0	54	210	0	210
42313	192	0	192	0	0	0	30	0	30	222	0	222
42314	528	0	528	14	0	14	132	0	132	646	0	646
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	431	0	431	0	0	0	2	0	2	433	0	433
42604	1 009	589	1 598	0	25	25	60	39	99	1 069	603	1 672
42605	5 293	990	6 283	666	46	712	71	72	143	4 698	1 016	5 714
42606	27 927	12 817	40 744	4 194	1 419	5 613	2 036	1 117	3 153	25 769	12 515	38 284
42609	93	18	111	0	2	2	0	5	5	93	21	114
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 930 144	0	2 930 144	43 332	0	43 332	127 957	0	127 957	3 014 769	0	3 014 769
45515	3 096	0	3 096	530	0	530	118	0	118	2 684	0	2 684
45818	10 287	0	10 287	13	0	13	51	0	51	10 325	0	10 325
45918	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	12 165 070	12 153 921	24 318 991	12 165 070	12 153 921	24 318 991	0	0	0
47411	77 698	21 280	98 978	23 454	3 853	27 307	23 198	6 508	29 706	77 442	23 935	101 377
47416	1 261	0	1 261	24 750	9 356	34 106	23 884	9 356	33 240	395	0	395
47422	201	2	203	255	15	270	253	16	269	199	3	202
47425	65 842	0	65 842	2 439	0	2 439	3 568	0	3 568	66 971	0	66 971
47426	4 697	0	4 697	0	0	0	5 809	0	5 809	10 506	0	10 506
52305	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	273 000	0	273 000	433 000	0	433 000	160 000	0	160 000
52307	64 636	0	64 636	636	0	636	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	229	0	229	44	0	44	25	0	25	210	0	210
60301	6 744	0	6 744	10 800	0	10 800	8 569	0	8 569	4 513	0	4 513
60305	1	0	1	20 724	0	20 724	20 723	0	20 723	0	0	0
60309	195	0	195	0	0	0	103	0	103	298	0	298
60311	1 959	0	1 959	2 629	0	2 629	2 294	0	2 294	1 624	0	1 624
60322	6	0	6	369	0	369	369	0	369	6	0	6
60324	773	0	773	0	0	0	138	0	138	911	0	911
60601	99 218	0	99 218	24	0	24	3 069	0	3 069	102 263	0	102 263
60903	324	0	324	0	0	0	24	0	24	348	0	348
61304	1 151	0	1 151	190	0	190	181	0	181	1 142	0	1 142
70601	326 577	0	326 577	11	0	11	340 497	0	340 497	667 063	0	667 063
70603	282 153	0	282 153	0	0	0	378 928	0	378 928	661 081	0	661 081
70701	5 615 570	0	5 615 570	5 615 646	0	5 615 646	76	0	76	0	0	0
70703	2 957 959	0	2 957 959	2 957 959	0	2 957 959	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 517 261	0	8 517 261	8 573 605	0	8 573 605	56 344	0	56 344
Итого по пассиву (баланс)	30 083 369	3 969 113	34 052 482	40 434 850	12 970 717	53 405 567	32 279 329	12 942 954	45 222 283	21 927 848	3 941 350	25 869 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	261	0	261	1	0	1	262	0	262	0	0	0
80801	40	0	40	262	0	262	0	0	0	302	0	302
Итого по активу (баланс)	301	0	301	263	0	263	262	0	262	302	0	302
Пассив
85101	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
85201	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	263	0	263	264	0	264	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	72 136	0	72 136	0	0	0	8 136	0	8 136	64 000	0	64 000
90901	21 182	0	21 182	6 055	0	6 055	2 709	0	2 709	24 528	0	24 528
90902	601 410	0	601 410	3 683	0	3 683	1 551	0	1 551	603 542	0	603 542
90907	330 055	0	330 055	7 880	0	7 880	274 770	0	274 770	63 165	0	63 165
91203	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	75 894	0	75 894	23 333	0	23 333	228	0	228	98 999	0	98 999
91604	14 568	4 220	18 788	141 614	14 118	155 732	144 187	14 690	158 877	11 995	3 648	15 643
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91802	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 216 725	0	4 216 725	20 470	0	20 470	79 511	0	79 511	4 157 684	0	4 157 684
Итого по активу (баланс)	5 333 660	4 220	5 337 880	203 038	14 118	217 156	511 095	14 690	525 785	5 025 603	3 648	5 029 251
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	3 568 336	0	3 568 336	0	0	0	689	0	689	3 569 025	0	3 569 025
91315	120 952	0	120 952	0	0	0	0	0	0	120 952	0	120 952
91317	246 135	0	246 135	79 510	0	79 510	19 780	0	19 780	186 405	0	186 405
91507	270 286	0	270 286	0	0	0	0	0	0	270 286	0	270 286
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 121 155	0	1 121 155	441 723	0	441 723	192 135	0	192 135	871 567	0	871 567
Итого по пассиву (баланс)	5 337 880	0	5 337 880	521 233	0	521 233	212 604	0	212 604	5 029 251	0	5 029 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	660 001	660 001	60 450	12 130 142	12 190 592	60 450	12 199 674	12 260 124	0	590 469	590 469
99996	651 976	0	651 976	12 166 272	0	12 166 272	12 225 535	0	12 225 535	592 713	0	592 713
Итого по активу (баланс)	651 976	660 001	1 311 977	12 226 722	12 130 142	24 356 864	12 285 985	12 199 674	24 485 659	592 713	590 469	1 183 182
Пассив
96901	651 976	0	651 976	12 165 069	60 466	12 225 535	12 105 806	60 466	12 166 272	592 713	0	592 713
99997	660 001	0	660 001	12 260 125	0	12 260 125	12 190 593	0	12 190 593	590 469	0	590 469
Итого по пассиву (баланс)	1 311 977	0	1 311 977	24 425 194	60 466	24 485 660	24 296 399	60 466	24 356 865	1 183 182	0	1 183 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?