Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 164	0	3 164	652	0	652	131	0	131	3 685	0	3 685
20202	158 680	46 734	205 414	883 242	96 486	979 728	913 967	62 250	976 217	127 955	80 970	208 925
20208	14 182	39	14 221	53 917	75	53 992	56 391	82	56 473	11 708	32	11 740
20209	0	0	0	290 834	0	290 834	290 834	0	290 834	0	0	0
30102	80 182	0	80 182	2 382 129	0	2 382 129	2 338 491	0	2 338 491	123 820	0	123 820
30110	47 198	104 263	151 461	75 854	267 834	343 688	68 537	307 624	376 161	54 515	64 473	118 988
30202	155 155	0	155 155	11 256	0	11 256	0	0	0	166 411	0	166 411
30204	16 420	0	16 420	17	0	17	0	0	0	16 437	0	16 437
30233	50 244	1 669	51 913	55 026	597	55 623	9 799	465	10 264	95 471	1 801	97 272
30302	190 302	100 962	291 264	15 905	10 254	26 159	16 204	6 493	22 697	190 003	104 723	294 726
30306	586 841	5	586 846	33 213	2	33 215	8 034	1	8 035	612 020	6	612 026
30424	17 395	0	17 395	363 031	415 345	778 376	372 755	415 345	788 100	7 671	0	7 671
30602	1 503	165	1 668	123 031	10	123 041	122 304	6	122 310	2 230	169	2 399
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	529	529	676	33	709	676	21	697	0	541	541
45106	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	16 604	0	16 604	27 840	0	27 840	27 988	0	27 988	16 456	0	16 456
45204	0	0	0	17 163	0	17 163	0	0	0	17 163	0	17 163
45206	1 604 777	0	1 604 777	195 000	0	195 000	22 500	0	22 500	1 777 277	0	1 777 277
45207	1 007 142	100 553	1 107 695	0	6 182	6 182	66 371	3 885	70 256	940 771	102 850	1 043 621
45208	7 800	0	7 800	0	0	0	550	0	550	7 250	0	7 250
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	3 240	0	3 240	0	0	0	250	0	250	2 990	0	2 990
45506	59 310	20 886	80 196	1 025	1 282	2 307	1 526	1 325	2 851	58 809	20 843	79 652
45507	66 170	0	66 170	496 896	3 735	500 631	246 902	130	247 032	316 164	3 605	319 769
45509	80 257	0	80 257	9 026	0	9 026	4 868	0	4 868	84 415	0	84 415
45812	253 398	0	253 398	61 567	0	61 567	127 790	0	127 790	187 175	0	187 175
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 940	2 259	26 199	187	154	341	55	98	153	24 072	2 315	26 387
45817	0	6 242	6 242	0	463	463	0	1 353	1 353	0	5 352	5 352
45912	1 678	0	1 678	0	0	0	1 314	0	1 314	364	0	364
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	969	0	969	343	0	343	253	0	253	1 059	0	1 059
45917	0	113	113	0	10	10	0	123	123	0	0	0
47404	0	0	0	136 866	241 867	378 733	136 866	241 867	378 733	0	0	0
47408	66 967	0	66 967	2 915 874	2 918 569	5 834 443	2 915 874	2 918 569	5 834 443	66 967	0	66 967
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	129 315	4 744	134 059	106 632	295	106 927	106 744	215	106 959	129 203	4 824	134 027
47427	3 209	12	3 221	64 675	1 046	65 721	64 467	1 018	65 485	3 417	40	3 457
47901	1 736 635	0	1 736 635	0	0	0	0	0	0	1 736 635	0	1 736 635
50105	125 102	0	125 102	3 446	0	3 446	0	0	0	128 548	0	128 548
50106	236 081	0	236 081	45 051	0	45 051	56 200	0	56 200	224 932	0	224 932
50107	16 988	0	16 988	10 200	0	10 200	0	0	0	27 188	0	27 188
50121	256	0	256	51	0	51	129	0	129	178	0	178
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	89 567	0	89 567	65 807	0	65 807	67 424	0	67 424	87 950	0	87 950
50621	1 025	0	1 025	449	0	449	8	0	8	1 466	0	1 466
50706	421 951	0	421 951	1 406	0	1 406	465	0	465	422 892	0	422 892
50721	35 341	0	35 341	342	0	342	2 429	0	2 429	33 254	0	33 254
52503	92	0	92	0	0	0	4	0	4	88	0	88
52601	0	0	0	7 258	0	7 258	1 328	0	1 328	5 930	0	5 930
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 453	0	4 453	321	0	321	799	0	799	3 975	0	3 975
60306	7	0	7	7 218	0	7 218	7 225	0	7 225	0	0	0
60308	3	0	3	131	0	131	129	0	129	5	0	5
60310	713	0	713	1 510	0	1 510	1 503	0	1 503	720	0	720
60312	53 497	0	53 497	17 674	0	17 674	16 628	0	16 628	54 543	0	54 543
60314	0	8	8	0	907	907	0	8	8	0	907	907
60323	686	0	686	45	0	45	13	0	13	718	0	718
60401	30 432	0	30 432	125	0	125	0	0	0	30 557	0	30 557
60701	200 517	0	200 517	0	0	0	126	0	126	200 391	0	200 391
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 548	0	2 548	232	0	232	47	0	47	2 733	0	2 733
61009	2 625	0	2 625	137	0	137	71	0	71	2 691	0	2 691
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	141 155	0	141 155	141 155	0	141 155	0	0	0
61210	0	0	0	122 142	0	122 142	122 142	0	122 142	0	0	0
61403	33 188	0	33 188	263	0	263	3 119	0	3 119	30 332	0	30 332
70606	145 809	0	145 809	303 706	0	303 706	60	0	60	449 455	0	449 455
70607	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70608	43 278	0	43 278	48 734	0	48 734	0	0	0	92 012	0	92 012
70611	468	0	468	381	0	381	0	0	0	849	0	849
70614	100	0	100	26	0	26	0	0	0	126	0	126
70706	2 257 012	0	2 257 012	6 749	0	6 749	122	0	122	2 263 639	0	2 263 639
70707	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
70708	538 071	0	538 071	0	0	0	0	0	0	538 071	0	538 071
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
70714	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	10 668 058	389 183	11 057 241	9 396 479	3 965 146	13 361 625	8 483 577	3 960 878	12 444 455	11 580 960	393 451	11 974 411
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	35 341	0	35 341	2 429	0	2 429	342	0	342	33 254	0	33 254
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 646	0	17 646	0	0	0	31	0	31	17 677	0	17 677
30222	0	0	0	5	0	5	225	0	225	220	0	220
30226	1 757	0	1 757	0	0	0	1 419	0	1 419	3 176	0	3 176
30232	46 167	738	46 905	38 447	7 340	45 787	83 000	7 527	90 527	90 720	925	91 645
30301	190 302	100 962	291 264	16 204	6 493	22 697	15 905	10 254	26 159	190 003	104 723	294 726
30305	586 841	5	586 846	8 034	1	8 035	33 213	2	33 215	612 020	6	612 026
30601	644 045	0	644 045	598 493	0	598 493	84 707	0	84 707	130 259	0	130 259
30606	3 504	0	3 504	3 697	0	3 697	1 012	0	1 012	819	0	819
40602	1 207	0	1 207	17 997	0	17 997	17 509	0	17 509	719	0	719
40701	34 428	0	34 428	203 210	53	203 263	205 812	53	205 865	37 030	0	37 030
40702	171 816	12 524	184 340	2 219 595	147 320	2 366 915	2 321 113	136 570	2 457 683	273 334	1 774	275 108
40703	7 770	0	7 770	15 159	0	15 159	15 403	0	15 403	8 014	0	8 014
40802	27 093	490	27 583	82 793	1 667	84 460	69 168	1 782	70 950	13 468	605	14 073
40807	1 067	0	1 067	1 609	0	1 609	641	0	641	99	0	99
40817	320 377	19 047	339 424	1 837 803	66 358	1 904 161	2 074 041	67 207	2 141 248	556 615	19 896	576 511
40820	5 061	1 176	6 237	22 479	1 630	24 109	24 162	1 173	25 335	6 744	719	7 463
40821	4	0	4	386	0	386	386	0	386	4	0	4
40901	19 312	0	19 312	1 742	0	1 742	6 784	0	6 784	24 354	0	24 354
40905	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
40909	0	0	0	183	191	374	183	191	374	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
40912	0	0	0	80	117	197	80	117	197	0	0	0
40913	0	0	0	70	903	973	70	903	973	0	0	0
41801	3 400	0	3 400	2 020	0	2 020	7 020	0	7 020	8 400	0	8 400
41806	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050
42003	41 450	0	41 450	41 465	0	41 465	28 775	0	28 775	28 760	0	28 760
42005	1 960	0	1 960	2 140	0	2 140	180	0	180	0	0	0
42101	3 405	0	3 405	6 936	0	6 936	9 391	0	9 391	5 860	0	5 860
42103	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42104	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42105	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	40	0	40	0	0	0	111	0	111	151	0	151
42201	20	0	20	315	0	315	729	0	729	434	0	434
42203	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0
42301	393 248	80 139	473 387	360 049	42 125	402 174	465 850	51 275	517 125	499 049	89 289	588 338
42303	57 711	5 283	62 994	46 349	2 590	48 939	47 366	5 135	52 501	58 728	7 828	66 556
42304	470 652	58 070	528 722	136 596	18 387	154 983	84 018	10 846	94 864	418 074	50 529	468 603
42305	887 109	99 119	986 228	146 210	13 232	159 442	147 982	21 088	169 070	888 881	106 975	995 856
42306	1 630 655	120 065	1 750 720	830 469	10 368	840 837	716 605	18 080	734 685	1 516 791	127 777	1 644 568
42307	244 445	0	244 445	169 605	0	169 605	323 363	0	323 363	398 203	0	398 203
42309	218	0	218	18	0	18	32	0	32	232	0	232
42601	5 908	847	6 755	5 683	483	6 166	6 714	530	7 244	6 939	894	7 833
42603	229	0	229	231	0	231	42	0	42	40	0	40
42604	8 585	464	9 049	3 883	20	3 903	1 169	103	1 272	5 871	547	6 418
42605	15 898	1 468	17 366	2 460	495	2 955	1 254	95	1 349	14 692	1 068	15 760
42606	7 731	490	8 221	3 703	19	3 722	2 219	33	2 252	6 247	504	6 751
42607	755	0	755	844	0	844	1 641	0	1 641	1 552	0	1 552
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
45215	267 708	0	267 708	29 880	0	29 880	103 350	0	103 350	341 178	0	341 178
45515	7 952	0	7 952	116	0	116	2 136	0	2 136	9 972	0	9 972
45818	197 076	0	197 076	99 205	0	99 205	23 424	0	23 424	121 295	0	121 295
45918	2 195	0	2 195	1 355	0	1 355	68	0	68	908	0	908
47403	0	0	0	218 849	155 385	374 234	218 849	155 385	374 234	0	0	0
47407	0	0	0	2 915 749	2 916 474	5 832 223	2 915 749	2 916 474	5 832 223	0	0	0
47411	2 784	10	2 794	26 510	1 510	28 020	23 920	1 504	25 424	194	4	198
47416	127	0	127	21 772	250	22 022	21 984	428	22 412	339	178	517
47422	45 746	27 855	73 601	70 599	11 495	82 094	665 566	12 131	677 697	640 713	28 491	669 204
47425	40 513	0	40 513	8 444	0	8 444	14 502	0	14 502	46 571	0	46 571
47426	1 384	0	1 384	1 160	0	1 160	1 460	0	1 460	1 684	0	1 684
50120	82	0	82	47	0	47	61	0	61	96	0	96
50620	5 750	0	5 750	582	0	582	1 022	0	1 022	6 190	0	6 190
50720	3 977	0	3 977	131	0	131	652	0	652	4 498	0	4 498
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	25	0	25	53	0	53	65	0	65	37	0	37
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	306	0	306	10 230	0	10 230	10 070	0	10 070	146	0	146
60305	11 866	0	11 866	23 781	0	23 781	22 734	0	22 734	10 819	0	10 819
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	39	0	39	3	0	3	48	0	48	84	0	84
60311	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
60322	33	1	34	44	0	44	25	0	25	14	1	15
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	15 878	0	15 878	0	0	0	464	0	464	16 342	0	16 342
60903	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61304	377	0	377	101	0	101	193	0	193	469	0	469
70601	263 842	0	263 842	7 847	0	7 847	267 309	0	267 309	523 304	0	523 304
70602	57	0	57	1 186	0	1 186	1 129	0	1 129	0	0	0
70603	34 720	0	34 720	0	0	0	45 853	0	45 853	80 573	0	80 573
70613	247	0	247	1 357	0	1 357	7 266	0	7 266	6 156	0	6 156
70701	2 601 195	0	2 601 195	0	0	0	0	0	0	2 601 195	0	2 601 195
70703	537 102	0	537 102	0	0	0	0	0	0	537 102	0	537 102
70713	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	10 528 488	528 753	11 057 241	10 296 959	3 404 906	13 701 865	11 200 149	3 418 886	14 619 035	11 431 678	542 733	11 974 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 424	0	2 424	70	0	70	63	0	63	2 431	0	2 431
90902	801 138	0	801 138	130 971	0	130 971	19 721	0	19 721	912 388	0	912 388
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	856 223	0	856 223	399	0	399	87 091	0	87 091	769 531	0	769 531
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	91 295	1 527	92 822	21 710	612	22 322	52 687	1 058	53 745	60 318	1 081	61 399
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 231 594	0	1 231 594	1 157 054	0	1 157 054	457 712	0	457 712	1 930 936	0	1 930 936
Итого по активу (баланс)	2 995 859	1 527	2 997 386	1 310 204	612	1 310 816	617 276	1 058	618 334	3 688 787	1 081	3 689 868
Пассив
91003	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 082 227	0	1 082 227	5 803	0	5 803	84 149	0	84 149	1 160 573	0	1 160 573
91315	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
91316	30 000	0	30 000	325 000	0	325 000	365 000	0	365 000	70 000	0	70 000
91317	83 437	929	84 366	115 600	36	115 636	696 412	58	696 470	664 249	951	665 200
91507	34 049	0	34 049	0	0	0	162	0	162	34 211	0	34 211
99999	1 765 792	0	1 765 792	159 936	0	159 936	153 076	0	153 076	1 758 932	0	1 758 932
Итого по пассиву (баланс)	2 996 457	929	2 997 386	617 612	36	617 648	1 310 072	58	1 310 130	3 688 917	951	3 689 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
93502	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
93503	1 059	0	1 059	1 825	0	1 825	1 742	0	1 742	1 142	0	1 142
93504	1 825	0	1 825	181 558	0	181 558	3 153	0	3 153	180 230	0	180 230
93505	6 794	0	6 794	182 557	0	182 557	181 615	0	181 615	7 736	0	7 736
93901	21 361	154 784	176 145	233 771	2 782 137	3 015 908	255 132	2 784 790	3 039 922	0	152 131	152 131
99996	183 604	0	183 604	3 185 889	0	3 185 889	3 033 893	0	3 033 893	335 600	0	335 600
Итого по активу (баланс)	214 643	154 784	369 427	3 786 606	2 782 137	6 568 743	3 476 541	2 784 790	6 261 331	524 708	152 131	676 839
Пассив
96301	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
96302	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
96303	812	0	812	1 451	0	1 451	1 422	0	1 422	783	0	783
96304	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	174 300	0	174 300	174 300	0	174 300
96305	6 771	0	6 771	174 300	0	174 300	175 293	0	175 293	7 764	0	7 764
96901	153 304	21 478	174 782	2 776 504	255 937	3 032 441	2 775 953	234 459	3 010 412	152 753	0	152 753
99997	185 823	0	185 823	3 043 049	0	3 043 049	3 198 465	0	3 198 465	341 239	0	341 239
Итого по пассиву (баланс)	347 949	21 478	369 427	5 997 498	255 937	6 253 435	6 326 388	234 459	6 560 847	676 839	0	676 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 571 056,3000	0	0	525 035,2400	0	0	511 727,6500	0	0	385 584 363,8900
Итого по активу (баланс)	0	0	385 571 056,3000	0	0	525 035,2400	0	0	511 727,6500	0	0	385 584 363,8900
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 570 941,3000	0	0	511 727,6500	0	0	525 035,2400	0	0	385 584 248,8900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 571 056,3000	0	0	511 727,6500	0	0	525 035,2400	0	0	385 584 363,8900

Страница была полезной?