Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"
Регистрационный номер
466
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 089 | 547 | 9 636 | 58 383 | 5 353 | 63 736 | 58 104 | 4 197 | 62 301 | 9 368 | 1 703 | 11 071 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 0 | 28 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 44 886 | 0 | 44 886 | 204 200 | 0 | 204 200 | 226 226 | 0 | 226 226 | 22 860 | 0 | 22 860 |
30110 | 483 | 3 395 | 3 878 | 4 468 | 14 504 | 18 972 | 4 091 | 15 810 | 19 901 | 860 | 2 089 | 2 949 |
30202 | 954 | 0 | 954 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 1 072 |
30204 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 31 | 0 | 31 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 116 548 | 0 | 116 548 | 908 | 0 | 908 | 9 000 | 0 | 9 000 | 108 456 | 0 | 108 456 |
30424 | 997 | 0 | 997 | 8 571 | 0 | 8 571 | 8 629 | 0 | 8 629 | 939 | 0 | 939 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
45206 | 91 400 | 0 | 91 400 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 90 400 | 0 | 90 400 |
45207 | 67 252 | 0 | 67 252 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 855 | 0 | 1 855 | 66 734 | 0 | 66 734 |
45406 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
45407 | 25 688 | 0 | 25 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 688 | 0 | 25 688 |
45503 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 273 | 0 | 273 |
45506 | 16 569 | 0 | 16 569 | 800 | 0 | 800 | 916 | 0 | 916 | 16 453 | 0 | 16 453 |
45507 | 3 761 | 0 | 3 761 | 900 | 0 | 900 | 1 424 | 0 | 1 424 | 3 237 | 0 | 3 237 |
45812 | 4 000 | 0 | 4 000 | 247 | 0 | 247 | 1 175 | 0 | 1 175 | 3 072 | 0 | 3 072 |
45815 | 167 | 0 | 167 | 31 | 0 | 31 | 137 | 0 | 137 | 61 | 0 | 61 |
45912 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 4 679 | 4 679 | 0 | 8 726 | 8 726 | 0 | 10 996 | 10 996 | 0 | 2 409 | 2 409 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 194 | 9 194 | 0 | 9 194 | 9 194 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 759 | 0 | 1 759 | 475 | 0 | 475 | 483 | 0 | 483 | 1 751 | 0 | 1 751 |
47427 | 23 | 0 | 23 | 77 | 0 | 77 | 85 | 0 | 85 | 15 | 0 | 15 |
60302 | 332 | 0 | 332 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 328 | 0 | 328 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 17 | 0 | 17 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 86 | 0 | 86 | 93 | 0 | 93 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 11 286 | 0 | 11 286 | 2 177 | 0 | 2 177 | 5 807 | 0 | 5 807 | 7 656 | 0 | 7 656 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 163 939 | 0 | 163 939 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 164 488 | 0 | 164 488 |
60404 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
60701 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 |
61002 | 76 | 0 | 76 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 78 |
61008 | 113 | 0 | 113 | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 263 | 0 | 263 | 148 | 0 | 148 | 90 | 0 | 90 | 321 | 0 | 321 |
61010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61403 | 715 | 0 | 715 | 290 | 0 | 290 | 70 | 0 | 70 | 935 | 0 | 935 |
70606 | 24 761 | 0 | 24 761 | 8 967 | 0 | 8 967 | 24 | 0 | 24 | 33 704 | 0 | 33 704 |
70608 | 224 | 0 | 224 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
70706 | 184 860 | 0 | 184 860 | 3 | 0 | 3 | 184 863 | 0 | 184 863 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 188 531 | 0 | 188 531 | 178 374 | 0 | 178 374 | 10 157 | 0 | 10 157 |
Итого по активу (баланс) | 776 705 | 8 621 | 785 326 | 519 798 | 37 959 | 557 757 | 720 213 | 40 379 | 760 592 | 576 290 | 6 201 | 582 491 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 151 870 | 0 | 151 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 870 | 0 | 151 870 |
10601 | 131 717 | 0 | 131 717 | 92 | 0 | 92 | 549 | 0 | 549 | 132 174 | 0 | 132 174 |
10701 | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 |
10801 | 5 027 | 0 | 5 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 027 | 0 | 5 027 |
30305 | 116 548 | 0 | 116 548 | 9 000 | 0 | 9 000 | 908 | 0 | 908 | 108 456 | 0 | 108 456 |
31307 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
40502 | 18 | 0 | 18 | 2 819 | 0 | 2 819 | 2 823 | 0 | 2 823 | 22 | 0 | 22 |
40701 | 322 | 0 | 322 | 341 | 0 | 341 | 182 | 0 | 182 | 163 | 0 | 163 |
40702 | 39 337 | 2 417 | 41 754 | 180 003 | 14 667 | 194 670 | 160 530 | 12 250 | 172 780 | 19 864 | 0 | 19 864 |
40703 | 6 588 | 0 | 6 588 | 9 981 | 0 | 9 981 | 9 971 | 0 | 9 971 | 6 578 | 0 | 6 578 |
40802 | 15 427 | 0 | 15 427 | 33 176 | 0 | 33 176 | 27 745 | 0 | 27 745 | 9 996 | 0 | 9 996 |
40817 | 123 | 0 | 123 | 1 266 | 163 | 1 429 | 3 347 | 163 | 3 510 | 2 204 | 0 | 2 204 |
40821 | 92 | 0 | 92 | 11 038 | 0 | 11 038 | 10 992 | 0 | 10 992 | 46 | 0 | 46 |
40905 | 15 | 0 | 15 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | 1 062 | 15 | 0 | 15 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 062 | 2 133 | 71 | 2 062 | 2 133 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 103 | 0 | 103 | 9 355 | 0 | 9 355 | 9 348 | 0 | 9 348 | 96 | 0 | 96 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 637 | 923 | 1 560 | 637 | 923 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 771 | 3 | 774 | 4 411 | 0 | 4 411 | 4 411 | 1 | 4 412 | 771 | 4 | 775 |
42305 | 1 034 | 202 | 1 236 | 142 | 8 | 150 | 6 | 13 | 19 | 898 | 207 | 1 105 |
42306 | 47 014 | 1 412 | 48 426 | 4 541 | 67 | 4 608 | 6 800 | 214 | 7 014 | 49 273 | 1 559 | 50 832 |
42309 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 |
42606 | 0 | 732 | 732 | 0 | 34 | 34 | 0 | 53 | 53 | 0 | 751 | 751 |
45215 | 17 012 | 0 | 17 012 | 707 | 0 | 707 | 152 | 0 | 152 | 16 457 | 0 | 16 457 |
45415 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 |
45515 | 495 | 0 | 495 | 342 | 0 | 342 | 391 | 0 | 391 | 544 | 0 | 544 |
45818 | 2 057 | 0 | 2 057 | 632 | 0 | 632 | 174 | 0 | 174 | 1 599 | 0 | 1 599 |
45918 | 31 | 0 | 31 | 37 | 0 | 37 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 194 | 0 | 9 194 | 9 194 | 0 | 9 194 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 150 | 75 | 225 | 23 | 3 | 26 | 116 | 16 | 132 | 243 | 88 | 331 |
47416 | 12 | 0 | 12 | 3 360 | 0 | 3 360 | 3 390 | 0 | 3 390 | 42 | 0 | 42 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 015 | 0 | 1 015 | 6 | 0 | 6 |
47425 | 1 968 | 0 | 1 968 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 |
47426 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
52306 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
60301 | 1 102 | 0 | 1 102 | 641 | 0 | 641 | 912 | 0 | 912 | 1 373 | 0 | 1 373 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 0 | 1 472 | 1 472 | 0 | 1 472 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 22 | 0 | 22 | 109 | 0 | 109 | 108 | 0 | 108 | 21 | 0 | 21 |
60324 | 3 278 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 282 | 0 | 3 282 |
60348 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60601 | 29 815 | 0 | 29 815 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 30 110 | 0 | 30 110 |
70601 | 22 134 | 0 | 22 134 | 0 | 0 | 0 | 6 089 | 0 | 6 089 | 28 223 | 0 | 28 223 |
70603 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 1 272 | 0 | 1 272 |
70701 | 174 236 | 0 | 174 236 | 174 236 | 0 | 174 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 4 138 | 0 | 4 138 | 4 138 | 0 | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 780 485 | 4 841 | 785 326 | 463 948 | 17 946 | 481 894 | 263 345 | 15 714 | 279 059 | 579 882 | 2 609 | 582 491 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 132 805 | 0 | 132 805 | 4 391 | 0 | 4 391 | 3 965 | 0 | 3 965 | 133 231 | 0 | 133 231 |
90902 | 135 467 | 0 | 135 467 | 3 387 | 0 | 3 387 | 2 484 | 0 | 2 484 | 136 370 | 0 | 136 370 |
91206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
91207 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91414 | 492 330 | 0 | 492 330 | 19 479 | 0 | 19 479 | 2 354 | 0 | 2 354 | 509 455 | 0 | 509 455 |
91418 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 10 359 | 0 | 10 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 359 | 0 | 10 359 |
91604 | 139 | 0 | 139 | 119 | 0 | 119 | 222 | 0 | 222 | 36 | 0 | 36 |
99998 | 470 306 | 0 | 470 306 | 20 149 | 0 | 20 149 | 6 300 | 0 | 6 300 | 484 155 | 0 | 484 155 |
Итого по активу (баланс) | 1 242 930 | 0 | 1 242 930 | 47 525 | 0 | 47 525 | 15 325 | 0 | 15 325 | 1 275 130 | 0 | 1 275 130 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
91312 | 424 366 | 0 | 424 366 | 5 215 | 0 | 5 215 | 20 109 | 0 | 20 109 | 439 260 | 0 | 439 260 |
91315 | 30 639 | 0 | 30 639 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 30 679 | 0 | 30 679 |
91317 | 13 223 | 0 | 13 223 | 1 085 | 0 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 12 138 |
91507 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 878 | 0 | 1 878 |
99999 | 772 624 | 0 | 772 624 | 8 532 | 0 | 8 532 | 26 883 | 0 | 26 883 | 790 975 | 0 | 790 975 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 242 930 | 0 | 1 242 930 | 14 832 | 0 | 14 832 | 47 032 | 0 | 47 032 | 1 275 130 | 0 | 1 275 130 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93311 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Итого по активу (баланс) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Пассив | ||||||||||||
96311 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?