Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 203	0	5 203	2 140	0	2 140	2 439	0	2 439	4 904	0	4 904
20202	29 180	924	30 104	8 920	1 963	10 883	26 243	2 603	28 846	11 857	284	12 141
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	35 148	0	35 148	3 075 661	0	3 075 661	3 087 356	0	3 087 356	23 453	0	23 453
30110	4 098	367	4 465	25 926	194	26 120	26 808	349	27 157	3 216	212	3 428
30114	0	8 849	8 849	0	51 857	51 857	0	54 809	54 809	0	5 897	5 897
30202	7 567	0	7 567	0	0	0	25	0	25	7 542	0	7 542
30204	151	0	151	131	0	131	0	0	0	282	0	282
30233	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
30413	16	0	16	2 723 550	0	2 723 550	2 723 534	0	2 723 534	32	0	32
30424	66 481	0	66 481	2 541 415	0	2 541 415	2 539 996	0	2 539 996	67 900	0	67 900
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	303 367	0	303 367	593 781	0	593 781	598 078	0	598 078	299 070	0	299 070
32201	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0
45107	34 000	0	34 000	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
45201	11 647	0	11 647	2 254	0	2 254	3 447	0	3 447	10 454	0	10 454
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	75 610	0	75 610	0	0	0	18 200	0	18 200	57 410	0	57 410
45812	30 834	0	30 834	5 000	0	5 000	10 835	0	10 835	24 999	0	24 999
47404	0	33 968	33 968	0	1 881 286	1 881 286	0	1 583 566	1 583 566	0	331 688	331 688
47408	0	0	0	1 433 223	683 271	2 116 494	1 433 223	683 271	2 116 494	0	0	0
47423	6 838	0	6 838	602	0	602	88	0	88	7 352	0	7 352
47427	2 621	0	2 621	3 599	0	3 599	1 894	0	1 894	4 326	0	4 326
50206	0	0	0	229 107	0	229 107	130 650	0	130 650	98 457	0	98 457
50207	1 076 329	0	1 076 329	1 756 176	0	1 756 176	2 278 962	0	2 278 962	553 543	0	553 543
50208	20 252	0	20 252	289 873	0	289 873	206 204	0	206 204	103 921	0	103 921
50218	113 762	0	113 762	2 482 380	0	2 482 380	1 843 828	0	1 843 828	752 314	0	752 314
50221	240	0	240	69	0	69	287	0	287	22	0	22
52601	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60302	36 414	0	36 414	117	0	117	980	0	980	35 551	0	35 551
60308	0	0	0	68	0	68	53	0	53	15	0	15
60310	272	0	272	184	0	184	174	0	174	282	0	282
60312	3 202	0	3 202	5 217	0	5 217	5 859	0	5 859	2 560	0	2 560
60323	198	0	198	0	0	0	1	0	1	197	0	197
60401	8 771	0	8 771	2 001	0	2 001	0	0	0	10 772	0	10 772
60701	1 898	0	1 898	104	0	104	2 002	0	2 002	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	24 236	0	24 236	24 236	0	24 236	0	0	0
61210	0	0	0	121 764	0	121 764	121 764	0	121 764	0	0	0
61403	8 855	0	8 855	168	0	168	244	0	244	8 779	0	8 779
70606	35 177	0	35 177	54 052	0	54 052	12	0	12	89 217	0	89 217
70608	5 160	0	5 160	8 862	0	8 862	0	0	0	14 022	0	14 022
70611	808	0	808	850	0	850	0	0	0	1 658	0	1 658
70614	854	0	854	2 782	0	2 782	2 137	0	2 137	1 499	0	1 499
70706	449 167	0	449 167	0	0	0	449 167	0	449 167	0	0	0
70708	106 436	0	106 436	0	0	0	106 436	0	106 436	0	0	0
70711	9 840	0	9 840	0	0	0	9 840	0	9 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 613 779	44 108	2 657 887	15 418 355	2 618 571	18 036 926	15 684 270	2 324 598	18 008 868	2 347 864	338 081	2 685 945
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	240	0	240	287	0	287	69	0	69	22	0	22
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	36	0	36	1 345	281	1 626	1 309	281	1 590	0	0	0
30601	66 381	0	66 381	334 709	0	334 709	335 788	0	335 788	67 460	0	67 460
30607	3 034	0	3 034	1 743	0	1 743	1 700	0	1 700	2 991	0	2 991
31501	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	1 579 000	0	1 579 000	2 129 000	0	2 129 000	650 000	0	650 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	22 064	7 781	29 845	494 696	94 855	589 551	485 469	87 102	572 571	12 837	28	12 865
40702	41 356	3 144	44 500	701 731	6 342	708 073	700 447	9 377	709 824	40 072	6 179	46 251
40703	127	0	127	126	0	126	0	0	0	1	0	1
40802	31	0	31	251	0	251	250	0	250	30	0	30
40807	33	258	291	29	10	39	80	16	96	84	264	348
40817	20 642	501	21 143	28 462	918	29 380	27 696	928	28 624	19 876	511	20 387
40820	30	106	136	0	5	5	0	7	7	30	108	138
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	2	2	8	0	8	8	0	8	0	2	2
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	23	7	30	23	7	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
42004	192 000	0	192 000	33 609	0	33 609	609	0	609	159 000	0	159 000
42005	346 000	0	346 000	28 500	0	28 500	32 000	0	32 000	349 500	0	349 500
42205	1 000	0	1 000	1 063	0	1 063	63	0	63	0	0	0
42301	940	1 693	2 633	0	70	70	0	110	110	940	1 733	2 673
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	41 586	1 324	42 910	23 392	52	23 444	971	84	1 055	19 165	1 356	20 521
42306	9 867	0	9 867	0	0	0	15	0	15	9 882	0	9 882
42309	0	62	62	0	3	3	0	4	4	0	63	63
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	2 228	0	2 228	308	0	308	0	0	0	1 920	0	1 920
45215	9 065	0	9 065	22 648	0	22 648	18 432	0	18 432	4 849	0	4 849
45818	26 884	0	26 884	5 935	0	5 935	4 050	0	4 050	24 999	0	24 999
47403	0	0	0	1 185 224	130 367	1 315 591	1 185 224	130 367	1 315 591	0	0	0
47407	0	0	0	680 883	1 438 247	2 119 130	680 883	1 438 247	2 119 130	0	0	0
47411	56	0	56	177	3	180	228	3	231	107	0	107
47416	13	0	13	800	0	800	918	0	918	131	0	131
47422	2 472	29	2 501	130	30	160	120	20	140	2 462	19	2 481
47425	8 911	0	8 911	574	0	574	1 081	0	1 081	9 418	0	9 418
47426	1 876	0	1 876	3 776	0	3 776	4 360	0	4 360	2 460	0	2 460
50220	5 203	0	5 203	2 439	0	2 439	2 140	0	2 140	4 904	0	4 904
52304	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	1 841	0	1 841	0	0	0	172	0	172	2 013	0	2 013
52602	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60301	698	0	698	3 781	0	3 781	3 475	0	3 475	392	0	392
60305	0	0	0	6 844	0	6 844	6 852	0	6 852	8	0	8
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 848	0	1 848	151	0	151	177	0	177	1 874	0	1 874
60311	578	0	578	404	0	404	675	0	675	849	0	849
60320	4 552	0	4 552	1	0	1	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 386	0	1 386	4	0	4	4	0	4	1 386	0	1 386
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	6 087	0	6 087	0	0	0	109	0	109	6 196	0	6 196
60903	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
61501	639	0	639	255	0	255	0	0	0	384	0	384
70601	23 155	0	23 155	0	0	0	49 743	0	49 743	72 898	0	72 898
70603	20 594	0	20 594	0	0	0	13 805	0	13 805	34 399	0	34 399
70613	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
70701	477 085	0	477 085	477 085	0	477 085	0	0	0	0	0	0
70703	113 384	0	113 384	113 384	0	113 384	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	565 443	0	565 443	590 469	0	590 469	25 026	0	25 026
Итого по пассиву (баланс)	2 642 985	14 902	2 657 887	6 305 292	1 671 432	7 976 724	6 337 987	1 666 795	8 004 782	2 675 680	10 265	2 685 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	52 500	0	52 500	0	0	0	74 420	0	74 420
90901	5 258	0	5 258	762	0	762	19	0	19	6 001	0	6 001
90902	121 421	0	121 421	161	0	161	17 277	0	17 277	104 305	0	104 305
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	802 000	0	802 000	0	0	0	142 000	0	142 000	660 000	0	660 000
91604	930	0	930	941	0	941	1 291	0	1 291	580	0	580
91704	583	477	1 060	0	28	28	384	93	477	199	412	611
91802	28 142	3 656	31 798	0	214	214	7 762	811	8 573	20 380	3 059	23 439
91803	14 521	1 971	16 492	0	120	120	1 510	274	1 784	13 011	1 817	14 828
99998	489 103	0	489 103	153 598	0	153 598	54 997	0	54 997	587 704	0	587 704
Итого по активу (баланс)	1 483 882	6 104	1 489 986	207 962	362	208 324	225 240	1 178	226 418	1 466 604	5 288	1 471 892
Пассив
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	301 028	0	301 028	51 998	0	51 998	17	0	17	249 047	0	249 047
91315	182 025	0	182 025	0	0	0	150 000	0	150 000	332 025	0	332 025
91317	353	0	353	2 254	0	2 254	3 447	0	3 447	1 546	0	1 546
91318	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
91507	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
91508	191	0	191	0	0	0	28	0	28	219	0	219
99999	1 000 883	0	1 000 883	171 421	0	171 421	54 726	0	54 726	884 188	0	884 188
Итого по пассиву (баланс)	1 489 986	0	1 489 986	226 418	0	226 418	208 324	0	208 324	1 471 892	0	1 471 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	551 525	0	551 525	551 525	0	551 525	0	0	0
93302	0	0	0	551 525	0	551 525	551 525	0	551 525	0	0	0
93901	28 991	0	28 991	1 182 177	683 271	1 865 448	881 698	683 271	1 564 969	329 470	0	329 470
99996	29 253	0	29 253	2 425 706	0	2 425 706	2 126 903	0	2 126 903	328 056	0	328 056
Итого по активу (баланс)	58 244	0	58 244	4 710 933	683 271	5 394 204	4 111 651	683 271	4 794 922	657 526	0	657 526
Пассив
96301	0	0	0	0	554 971	554 971	0	554 971	554 971	0	0	0
96302	0	0	0	0	559 930	559 930	0	559 930	559 930	0	0	0
96901	0	29 253	29 253	680 883	884 051	1 564 934	680 883	1 182 854	1 863 737	0	328 056	328 056
99997	28 991	0	28 991	2 116 494	0	2 116 494	2 416 973	0	2 416 973	329 470	0	329 470
Итого по пассиву (баланс)	28 991	29 253	58 244	2 797 377	1 998 952	4 796 329	3 097 856	2 297 755	5 395 611	329 470	328 056	657 526
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 064 874,0000	0	0	2 671 284,0000	0	0	2 995 804,0000	0	0	740 354,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 874,0000	0	0	2 671 284,0000	0	0	2 995 804,0000	0	0	740 354,0000
Пассив
98050	0	0	1 064 874,0000	0	0	2 995 804,0000	0	0	2 671 284,0000	0	0	740 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 874,0000	0	0	2 995 804,0000	0	0	2 671 284,0000	0	0	740 354,0000

Страница была полезной?