Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 005	0	2 005	8 186	0	8 186	8 540	0	8 540	1 651	0	1 651
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30104	41 906	0	41 906	1 991 449	0	1 991 449	2 026 270	0	2 026 270	7 085	0	7 085
30110	84 553	220	84 773	1 422 338	422 396	1 844 734	1 285 243	422 401	1 707 644	221 648	215	221 863
30202	3 204	0	3 204	1 109	0	1 109	0	0	0	4 313	0	4 313
30204	30	0	30	18	0	18	0	0	0	48	0	48
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	448 400	445 888	894 288	448 400	445 888	894 288	0	0	0
47408	0	0	0	23 550	23 439	46 989	23 550	23 439	46 989	0	0	0
47423	146	0	146	32	0	32	30	0	30	148	0	148
47427	62	0	62	105	0	105	62	0	62	105	0	105
60302	376	0	376	0	0	0	26	0	26	350	0	350
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	731	0	731	479	0	479	525	0	525	685	0	685
60323	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	18	0	18	88	0	88	43	0	43	63	0	63
61009	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	424	0	424	0	0	0	20	0	20	404	0	404
70606	5 142	0	5 142	5 604	0	5 604	1	0	1	10 745	0	10 745
70608	34	0	34	263	0	263	0	0	0	297	0	297
70706	60 305	0	60 305	9	0	9	0	0	0	60 314	0	60 314
70708	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
70711	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	207 187	220	207 407	3 910 103	891 723	4 801 826	3 801 183	891 728	4 692 911	316 107	215	316 322
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	12 412	0	12 412	12 412	0	12 412	0	0	0
40502	29	0	29	249	0	249	275	0	275	55	0	55
40702	54 607	71	54 678	873 264	393 352	1 266 616	904 679	393 354	1 298 033	86 022	73	86 095
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	151	0	151	6 704	0	6 704	6 770	0	6 770	217	0	217
40807	0	0	0	138 405	29 224	167 629	138 405	29 224	167 629	0	0	0
40911	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
43801	53 317	0	53 317	121 321	0	121 321	99 574	0	99 574	31 570	0	31 570
44001	1 833	0	1 833	14 558	0	14 558	107 741	0	107 741	95 016	0	95 016
47405	0	0	0	447 252	445 851	893 103	447 252	445 851	893 103	0	0	0
47407	0	0	0	22 301	23 439	45 740	22 301	23 439	45 740	0	0	0
47416	118	0	118	1 010	0	1 010	892	0	892	0	0	0
47425	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
60301	4	0	4	828	0	828	824	0	824	0	0	0
60305	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	22	0	22	48	0	48
60311	145	0	145	200	0	200	200	0	200	145	0	145
60324	83	0	83	3	0	3	2	0	2	82	0	82
60601	2 163	0	2 163	0	0	0	81	0	81	2 244	0	2 244
61304	371	0	371	69	0	69	76	0	76	378	0	378
70601	5 237	0	5 237	2	0	2	5 717	0	5 717	10 952	0	10 952
70603	43	0	43	0	0	0	266	0	266	309	0	309
70701	62 807	0	62 807	0	0	0	0	0	0	62 807	0	62 807
70703	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
Итого по пассиву (баланс)	207 336	71	207 407	1 644 206	891 866	2 536 072	1 753 119	891 868	2 644 987	316 249	73	316 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	570	0	570	570	0	570	117	0	117
90902	678	0	678	11	0	11	4	0	4	685	0	685
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
99998	2 712	0	2 712	8 507	0	8 507	1 127	0	1 127	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	5 646	0	5 646	9 098	0	9 098	1 701	0	1 701	13 043	0	13 043
Пассив
91003	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	57	0	57	0	0	0	7 380	0	7 380	7 437	0	7 437
99999	2 934	0	2 934	573	0	573	590	0	590	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	5 646	0	5 646	1 700	0	1 700	9 097	0	9 097	13 043	0	13 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	23 550	23 439	46 989	23 550	23 439	46 989	0	0	0
93307	0	0	0	23 550	23 552	47 102	23 550	23 552	47 102	0	0	0
93308	0	0	0	23 550	23 070	46 620	23 550	23 070	46 620	0	0	0
99996	0	0	0	46 054	0	46 054	46 054	0	46 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 704	70 061	186 765	116 704	70 061	186 765	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	22 301	23 439	45 740	22 301	23 439	45 740	0	0	0
96307	0	0	0	22 301	23 552	45 853	22 301	23 552	45 853	0	0	0
96308	0	0	0	22 301	23 070	45 371	22 301	23 070	45 371	0	0	0
99997	0	0	0	47 303	0	47 303	47 303	0	47 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 206	70 061	184 267	114 206	70 061	184 267	0	0	0

Страница была полезной?