Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	416 879	178 473	595 352	1 504 046	979 342	2 483 388	1 440 284	986 540	2 426 824	480 641	171 275	651 916
20208	24 195	279	24 474	32 794	70	32 864	37 416	349	37 765	19 573	0	19 573
20209	0	0	0	942 765	339 993	1 282 758	942 765	339 993	1 282 758	0	0	0
30102	571 189	0	571 189	6 811 060	0	6 811 060	7 113 411	0	7 113 411	268 838	0	268 838
30110	38 337	10 203	48 540	19 386	50 054	69 440	36 044	52 325	88 369	21 679	7 932	29 611
30114	0	398 036	398 036	0	1 008 184	1 008 184	0	1 343 282	1 343 282	0	62 938	62 938
30202	77 173	0	77 173	4 125	0	4 125	0	0	0	81 298	0	81 298
30204	6 210	0	6 210	84	0	84	0	0	0	6 294	0	6 294
30215	1 400	3 525	4 925	0	216	216	0	136	136	1 400	3 605	5 005
30221	0	0	0	350 240	7 117	357 357	350 240	7 117	357 357	0	0	0
30233	2 296	0	2 296	33 910	20 237	54 147	33 911	20 163	54 074	2 295	74	2 369
30302	69 923	16 482	86 405	15 730	25 135	40 865	59 391	29 985	89 376	26 262	11 632	37 894
30306	310 822	20 967	331 789	565 612	1 364	566 976	353 357	1 274	354 631	523 077	21 057	544 134
30413	0	0	0	164 008	0	164 008	163 154	0	163 154	854	0	854
30424	32 025	0	32 025	1 070 010	0	1 070 010	1 100 283	0	1 100 283	1 752	0	1 752
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	220 356	0	220 356	607 862	0	607 862	395 901	0	395 901	432 317	0	432 317
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	86 196	86 196	0	800	800	0	85 396	85 396
32005	100 000	100 962	200 962	0	1 482	1 482	100 000	102 444	202 444	0	0	0
32007	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	5 237	5 237	0	322	322	0	202	202	0	5 357	5 357
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	13 677	0	13 677	100 000	0	100 000	3 000	0	3 000	110 677	0	110 677
45107	289 542	0	289 542	0	0	0	13 825	0	13 825	275 717	0	275 717
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	16 192	0	16 192	46 125	0	46 125	48 482	0	48 482	13 835	0	13 835
45204	150	0	150	5 000	0	5 000	0	0	0	5 150	0	5 150
45206	3 848 251	0	3 848 251	313 600	0	313 600	421 923	0	421 923	3 739 928	0	3 739 928
45207	1 651 091	0	1 651 091	624 000	0	624 000	120 411	0	120 411	2 154 680	0	2 154 680
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	47 411	0	47 411	116	0	116	819	0	819	46 708	0	46 708
45506	89 252	0	89 252	13 155	0	13 155	3 757	0	3 757	98 650	0	98 650
45507	270 700	73 908	344 608	9 370	66 465	75 835	1 175	4 152	5 327	278 895	136 221	415 116
45509	2 781	1 277	4 058	1 119	554	1 673	1 348	940	2 288	2 552	891	3 443
45704	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45812	24 312	0	24 312	29 426	0	29 426	30 168	0	30 168	23 570	0	23 570
45815	7 541	0	7 541	946	0	946	973	0	973	7 514	0	7 514
45915	317	0	317	199	0	199	124	0	124	392	0	392
47105	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	14	14	113 782	1	113 783	113 782	0	113 782	0	15	15
47408	0	0	0	59 072 001	58 274 058	117 346 059	59 072 001	58 274 058	117 346 059	0	0	0
47423	45 499	45	45 544	20 517	35 536	56 053	20 586	35 541	56 127	45 430	40	45 470
47427	3 355	102	3 457	84 389	1 123	85 512	83 973	1 069	85 042	3 771	156	3 927
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	964 320	0	964 320	54 634	0	54 634	181 350	0	181 350	837 604	0	837 604
50107	66 787	0	66 787	206 224	0	206 224	206 505	0	206 505	66 506	0	66 506
50121	4 740	0	4 740	3 496	0	3 496	2 063	0	2 063	6 173	0	6 173
50605	25 609	0	25 609	0	0	0	0	0	0	25 609	0	25 609
50606	506 221	0	506 221	117 506	0	117 506	121 206	0	121 206	502 521	0	502 521
50621	13 682	0	13 682	6 072	0	6 072	3 449	0	3 449	16 305	0	16 305
50905	5	0	5	41	0	41	46	0	46	0	0	0
51404	0	0	0	128 296	0	128 296	98 683	0	98 683	29 613	0	29 613
52601	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
60302	17 923	0	17 923	581	0	581	750	0	750	17 754	0	17 754
60306	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60308	25	0	25	176	0	176	181	0	181	20	0	20
60310	4 605	0	4 605	2 404	0	2 404	29	0	29	6 980	0	6 980
60312	12 285	0	12 285	28 885	0	28 885	28 078	0	28 078	13 092	0	13 092
60314	0	365	365	0	186	186	0	201	201	0	350	350
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 750	0	2 750	17	0	17	0	0	0	2 767	0	2 767
60401	156 247	0	156 247	487	0	487	0	0	0	156 734	0	156 734
60701	7 512	0	7 512	487	0	487	487	0	487	7 512	0	7 512
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
61008	352	0	352	497	0	497	373	0	373	476	0	476
61009	969	0	969	779	0	779	779	0	779	969	0	969
61010	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	607 431	0	607 431	607 431	0	607 431	0	0	0
61403	50 029	0	50 029	428	0	428	348	0	348	50 109	0	50 109
61601	0	0	0	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0
70606	325 644	0	325 644	373 736	0	373 736	186	0	186	699 194	0	699 194
70607	11 542	0	11 542	39 543	0	39 543	28 475	0	28 475	22 610	0	22 610
70608	53 040	0	53 040	60 148	0	60 148	0	0	0	113 188	0	113 188
70611	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70614	4 853	0	4 853	3 607	0	3 607	0	0	0	8 460	0	8 460
70706	2 197 787	0	2 197 787	504	0	504	461	0	461	2 197 830	0	2 197 830
70707	102 188	0	102 188	0	0	0	0	0	0	102 188	0	102 188
70708	431 520	0	431 520	0	0	0	0	0	0	431 520	0	431 520
70711	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
70714	103 890	0	103 890	0	0	0	0	0	0	103 890	0	103 890
Итого по активу (баланс)	13 517 797	812 695	14 330 492	75 236 086	60 897 808	136 133 894	74 208 119	61 200 680	135 408 799	14 545 764	509 823	15 055 587
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	1	937	938	0	151 933	151 933	0	151 363	151 363	1	367	368
30126	291	0	291	120	0	120	94	0	94	265	0	265
30226	49	0	49	0	0	0	501	0	501	550	0	550
30232	312	847	1 159	33 492	41 063	74 555	33 877	42 135	76 012	697	1 919	2 616
30236	0	0	0	39	57	96	39	57	96	0	0	0
30301	69 922	16 483	86 405	59 390	29 986	89 376	15 730	25 135	40 865	26 262	11 632	37 894
30305	310 822	20 967	331 789	353 357	1 274	354 631	565 612	1 364	566 976	523 077	21 057	544 134
30607	17 212	0	17 212	0	0	0	20 220	0	20 220	37 432	0	37 432
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 861	0	2 861	861	0	861
32211	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	2 968	0	2 968	7 866	0	7 866	9 327	0	9 327	4 429	0	4 429
40603	0	95	95	0	4	4	0	7	7	0	98	98
40701	2 920 150	18	2 920 168	923 261	1	923 262	922 331	1	922 332	2 919 220	18	2 919 238
40702	591 679	41 488	633 167	5 725 388	320 772	6 046 160	5 705 400	304 210	6 009 610	571 691	24 926	596 617
40703	10 232	0	10 232	15 947	0	15 947	15 157	0	15 157	9 442	0	9 442
40802	15 729	2	15 731	26 802	0	26 802	26 645	0	26 645	15 572	2	15 574
40807	1 782	1 841	3 623	4 014	3 190	7 204	3 232	3 232	6 464	1 000	1 883	2 883
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	239 273	27 291	266 564	796 893	375 664	1 172 557	723 662	388 637	1 112 299	166 042	40 264	206 306
40820	1 128	3 522	4 650	2 067	8 036	10 103	3 122	8 992	12 114	2 183	4 478	6 661
40821	22	0	22	1 549	0	1 549	1 534	0	1 534	7	0	7
40905	0	0	0	6 619	0	6 619	6 710	0	6 710	91	0	91
40909	0	0	0	3 304	7 921	11 225	3 304	7 921	11 225	0	0	0
40910	0	0	0	2 445	11 302	13 747	2 445	11 302	13 747	0	0	0
40911	0	0	0	21 025	0	21 025	21 040	0	21 040	15	0	15
40912	0	0	0	7 115	21 910	29 025	7 115	21 910	29 025	0	0	0
40913	0	0	0	3 037	16 009	19 046	3 037	16 009	19 046	0	0	0
42005	3 095	0	3 095	0	0	0	1 060	0	1 060	4 155	0	4 155
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	1 566	3 617	5 183	18 606	747	19 353	18 512	23 688	42 200	1 472	26 558	28 030
42304	52 206	80 567	132 773	24 268	15 173	39 441	8 694	9 962	18 656	36 632	75 356	111 988
42305	2 245 432	12 300	2 257 732	144 838	840	145 678	190 369	4 876	195 245	2 290 963	16 336	2 307 299
42306	1 438 201	291 688	1 729 889	163 523	39 828	203 351	120 355	43 076	163 431	1 395 033	294 936	1 689 969
42307	388 009	31 602	419 611	2 624	1 428	4 052	25 905	6 422	32 327	411 290	36 596	447 886
42309	550	1 281	1 831	550	1 331	1 881	0	50	50	0	0	0
42310	0	0	0	21	0	21	56	0	56	35	0	35
42311	128	0	128	133	0	133	63	0	63	58	0	58
42312	53	0	53	14	0	14	7	0	7	46	0	46
42313	566	35	601	23	15	38	16	2	18	559	22	581
42314	224	64	288	0	16	16	42	3	45	266	51	317
42315	0	113	113	0	18	18	0	6	6	0	101	101
42601	0	360	360	0	103	103	0	21	21	0	278	278
42604	58 601	177	58 778	0	7	7	1	11	12	58 602	181	58 783
42605	6 702	1 304	8 006	562	60	622	520	97	617	6 660	1 341	8 001
42606	5 751	15 616	21 367	0	7 166	7 166	45	1 120	1 165	5 796	9 570	15 366
42607	3 297	767	4 064	0	29	29	477	51	528	3 774	789	4 563
42611	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	21 531	0	21 531	831	0	831	21 000	0	21 000	41 700	0	41 700
45215	304 925	0	304 925	28 462	0	28 462	58 856	0	58 856	335 319	0	335 319
45515	35 648	0	35 648	1 459	0	1 459	22 619	0	22 619	56 808	0	56 808
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 387	0	30 387	2 550	0	2 550	2 519	0	2 519	30 356	0	30 356
45918	220	0	220	13	0	13	35	0	35	242	0	242
47108	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	63 003	0	63 003	63 003	0	63 003	0	0	0
47407	0	0	0	59 142 950	58 156 525	117 299 475	59 142 950	58 156 525	117 299 475	0	0	0
47411	1 655	629	2 284	34 697	1 483	36 180	34 982	1 553	36 535	1 940	699	2 639
47416	42	1	43	3 704	0	3 704	3 666	0	3 666	4	1	5
47422	1 575	15	1 590	1 375	35 600	36 975	47	35 601	35 648	247	16	263
47425	27 244	0	27 244	3 940	0	3 940	3 479	0	3 479	26 783	0	26 783
47426	746	0	746	16 950	0	16 950	17 411	0	17 411	1 207	0	1 207
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 141	0	3 141	2 957	0	2 957	452	0	452	636	0	636
50620	3 398	0	3 398	24 610	0	24 610	36 691	0	36 691	15 479	0	15 479
52301	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	3 682	0	3 682	2 520	0	2 520	219	0	219	1 381	0	1 381
52602	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60301	462	0	462	11 796	0	11 796	11 796	0	11 796	462	0	462
60305	0	0	0	27 694	0	27 694	27 694	0	27 694	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	130	0	130	254	0	254
60311	1 392	0	1 392	3 156	0	3 156	2 284	0	2 284	520	0	520
60322	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60324	3 683	0	3 683	4	0	4	12	0	12	3 691	0	3 691
60601	40 735	0	40 735	0	0	0	1 796	0	1 796	42 531	0	42 531
60805	1 464	0	1 464	0	0	0	54	0	54	1 518	0	1 518
60806	592	0	592	72	0	72	0	0	0	520	0	520
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	1 571	0	1 571	376	0	376	309	0	309	1 504	0	1 504
70601	207 712	0	207 712	5	0	5	488 437	0	488 437	696 144	0	696 144
70602	102 764	0	102 764	6 545	0	6 545	12 094	0	12 094	108 313	0	108 313
70603	68 111	0	68 111	0	0	0	58 728	0	58 728	126 839	0	126 839
70613	38 636	0	38 636	0	0	0	9 622	0	9 622	48 258	0	48 258
70701	2 198 778	0	2 198 778	250	0	250	0	0	0	2 198 528	0	2 198 528
70702	61 253	0	61 253	0	0	0	0	0	0	61 253	0	61 253
70703	427 229	0	427 229	0	0	0	0	0	0	427 229	0	427 229
70713	171 826	0	171 826	0	0	0	0	0	0	171 826	0	171 826
Итого по пассиву (баланс)	13 776 865	553 627	14 330 492	67 784 963	59 249 491	127 034 454	68 494 210	59 265 339	127 759 549	14 486 112	569 475	15 055 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	144 772	0	144 772	26 838	0	26 838	78 393	0	78 393	93 217	0	93 217
90902	532 982	0	532 982	16 082	0	16 082	10 866	0	10 866	538 198	0	538 198
91202	13	0	13	30 000	0	30 000	1	0	1	30 012	0	30 012
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 797 714	0	1 797 714	59 720	0	59 720	103 500	0	103 500	1 753 934	0	1 753 934
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 005	0	5 005	2 493	257	2 750	1 954	257	2 211	5 544	0	5 544
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 965 375	0	1 965 375	115 159	0	115 159	106 978	0	106 978	1 973 556	0	1 973 556
Итого по активу (баланс)	4 508 639	0	4 508 639	290 292	257	290 549	341 692	257	341 949	4 457 239	0	4 457 239
Пассив
91003	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	706 798	0	706 798	34 500	0	34 500	22 660	0	22 660	694 958	0	694 958
91315	248 066	0	248 066	258	0	258	26 000	0	26 000	273 808	0	273 808
91317	263 570	5 054	268 624	66 494	1 517	68 011	59 981	2 309	62 290	257 057	5 846	262 903
91507	741 833	0	741 833	0	0	0	0	0	0	741 833	0	741 833
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 543 264	0	2 543 264	216 852	0	216 852	157 271	0	157 271	2 483 683	0	2 483 683
Итого по пассиву (баланс)	4 503 585	5 054	4 508 639	322 313	1 517	323 830	270 121	2 309	272 430	4 451 393	5 846	4 457 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	0	0	0
93302	0	0	0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	0	0	0
93303	0	0	0	984 396	0	984 396	984 396	0	984 396	0	0	0
93304	78 614	0	78 614	691 622	0	691 622	770 236	0	770 236	0	0	0
93305	7 325	0	7 325	1 465	0	1 465	0	0	0	8 790	0	8 790
93901	465 247	176 295	641 542	47 506 863	46 803 805	94 310 668	47 254 587	46 210 531	93 465 118	717 523	769 569	1 487 092
94101	32 127	0	32 127	86 582	0	86 582	118 439	0	118 439	270	0	270
99996	761 959	0	761 959	95 876 704	0	95 876 704	95 143 538	0	95 143 538	1 495 125	0	1 495 125
Итого по активу (баланс)	1 345 272	176 295	1 521 567	145 161 906	46 803 805	191 965 711	144 285 470	46 210 531	190 496 001	2 221 708	769 569	2 991 277
Пассив
96301	0	0	0	0	7 137	7 137	0	7 137	7 137	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 153	7 153	0	7 153	7 153	0	0	0
96303	0	0	0	940 357	0	940 357	940 357	0	940 357	0	0	0
96304	71 040	0	71 040	736 129	0	736 129	665 089	0	665 089	0	0	0
96305	7 325	0	7 325	0	0	0	1 735	0	1 735	9 060	0	9 060
96503	0	0	0	42 986	0	42 986	42 986	0	42 986	0	0	0
96504	8 115	0	8 115	33 108	0	33 108	24 993	0	24 993	0	0	0
96901	207 207	458 253	665 460	46 278 147	47 005 313	93 283 460	46 840 982	47 262 553	94 103 535	770 042	715 493	1 485 535
97101	10 019	0	10 019	125 339	0	125 339	115 850	0	115 850	530	0	530
99997	759 608	0	759 608	95 320 266	0	95 320 266	96 056 810	0	96 056 810	1 496 152	0	1 496 152
Итого по пассиву (баланс)	1 063 314	458 253	1 521 567	143 476 332	47 019 603	190 495 935	144 688 802	47 276 843	191 965 645	2 275 784	715 493	2 991 277
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 374 810,0000	0	0	1 015 330,0000	0	0	814 583,0000	0	0	60 575 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 374 810,0000	0	0	1 015 330,0000	0	0	814 583,0000	0	0	60 575 557,0000
Пассив
98050	0	0	60 374 810,0000	0	0	814 583,0000	0	0	1 015 330,0000	0	0	60 575 557,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 374 810,0000	0	0	814 583,0000	0	0	1 015 330,0000	0	0	60 575 557,0000

Страница была полезной?