Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 129	50 524	80 653	76 410	36 274	112 684	83 675	58 753	142 428	22 864	28 045	50 909
20209	0	0	0	74 000	45 643	119 643	74 000	45 643	119 643	0	0	0
30102	134 447	0	134 447	5 800 790	0	5 800 790	5 779 910	0	5 779 910	155 327	0	155 327
30110	18	8 377	8 395	200	326	526	31	3 433	3 464	187	5 270	5 457
30114	0	172 251	172 251	0	3 828 965	3 828 965	0	3 888 599	3 888 599	0	112 617	112 617
30202	4 949	0	4 949	0	0	0	2 014	0	2 014	2 935	0	2 935
30204	6 734	0	6 734	0	0	0	1 963	0	1 963	4 771	0	4 771
30302	38 898	560 480	599 378	16 341	993 384	1 009 725	180	71 731	71 911	55 059	1 482 133	1 537 192
30306	45 755	523 061	568 816	1 765 323	987 254	2 752 577	1 748 000	36 270	1 784 270	63 078	1 474 045	1 537 123
30424	22	0	22	953 512	0	953 512	953 487	0	953 487	47	0	47
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32004	720 000	0	720 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	720 000	0	720 000
32102	0	0	0	0	1 635 726	1 635 726	0	1 635 726	1 635 726	0	0	0
32103	0	70 490	70 490	0	533 280	533 280	0	423 519	423 519	0	180 251	180 251
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45201	92 206	0	92 206	5 693	0	5 693	5 796	0	5 796	92 103	0	92 103
45205	61 500	0	61 500	0	0	0	26 500	0	26 500	35 000	0	35 000
45206	50 000	105 734	155 734	0	6 083	6 083	0	36 364	36 364	50 000	75 453	125 453
45207	141 111	29 371	170 482	0	1 805	1 805	13 055	7 143	20 198	128 056	24 033	152 089
45208	290 950	193 846	484 796	0	11 918	11 918	10 705	7 488	18 193	280 245	198 276	478 521
45507	126 652	849 381	976 033	0	55 457	55 457	2 383	55 844	58 227	124 269	848 994	973 263
45706	0	1 790	1 790	0	108	108	0	110	110	0	1 788	1 788
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	188	104 650	104 838	159	7 994	8 153	218	9 399	9 617	129	103 245	103 374
45912	40 852	0	40 852	0	0	0	4	0	4	40 848	0	40 848
45915	180	9 458	9 638	366	1 736	2 102	495	1 711	2 206	51	9 483	9 534
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	35 245	35 245	0	45 314	45 314	0	44 509	44 509	0	36 050	36 050
47408	0	0	0	1 141 393	1 249 082	2 390 475	1 141 393	1 249 082	2 390 475	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 950	16 950	0	180	180	0	16 770	16 770
47423	50	15	65	32	45 643	45 675	82	45 644	45 726	0	14	14
47427	1 536	14 089	15 625	10 022	13 340	23 362	10 000	8 805	18 805	1 558	18 624	20 182
47802	0	916 784	916 784	0	56 028	56 028	0	57 612	57 612	0	915 200	915 200
50205	305 065	0	305 065	1 668	0	1 668	6 882	0	6 882	299 851	0	299 851
50208	133 402	0	133 402	72	0	72	2 535	0	2 535	130 939	0	130 939
50221	4 350	0	4 350	75	0	75	549	0	549	3 876	0	3 876
60302	10 550	0	10 550	71	0	71	197	0	197	10 424	0	10 424
60306	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	62	0	62	60	0	60
60310	1 129	0	1 129	583	0	583	609	0	609	1 103	0	1 103
60312	3 308	0	3 308	1 723	0	1 723	1 072	0	1 072	3 959	0	3 959
60314	5 111	0	5 111	0	8	8	2 364	8	2 372	2 747	0	2 747
60323	38	0	38	76	0	76	35	0	35	79	0	79
60401	21 678	0	21 678	0	0	0	327	0	327	21 351	0	21 351
61008	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61212	0	0	0	0	22 195	22 195	0	22 195	22 195	0	0	0
61403	13 163	0	13 163	12	0	12	464	0	464	12 711	0	12 711
70606	32 205	0	32 205	35 701	0	35 701	0	0	0	67 906	0	67 906
70608	268 217	0	268 217	476 216	0	476 216	0	0	0	744 433	0	744 433
70611	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	3 014 539	3 645 546	6 660 085	13 447 578	9 594 513	23 042 091	12 865 739	7 709 768	20 575 507	3 596 378	5 530 291	9 126 669
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	4 350	0	4 350	549	0	549	75	0	75	3 876	0	3 876
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	318	318	0	147	147	0	87	87	0	258	258
30111	2 321	0	2 321	53 359	0	53 359	52 306	0	52 306	1 268	0	1 268
30220	0	267	267	0	60 876	60 876	0	65 485	65 485	0	4 876	4 876
30301	38 898	560 480	599 378	180	71 731	71 911	16 341	993 384	1 009 725	55 059	1 482 133	1 537 192
30305	45 755	523 061	568 816	1 748 000	36 271	1 784 271	1 765 323	987 255	2 752 578	63 078	1 474 045	1 537 123
31307	0	669 651	669 651	0	25 870	25 870	0	41 171	41 171	0	684 952	684 952
31406	0	281 958	281 958	0	10 893	10 893	0	17 336	17 336	0	288 401	288 401
31409	0	1 409 792	1 409 792	0	54 464	54 464	0	86 676	86 676	0	1 442 004	1 442 004
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	103 914	87 464	191 378	2 191 841	2 354 626	4 546 467	2 194 300	2 322 381	4 516 681	106 373	55 219	161 592
40703	723	796	1 519	312	695	1 007	704	497	1 201	1 115	598	1 713
40802	630	372	1 002	2 588	701	3 289	3 252	1 054	4 306	1 294	725	2 019
40807	22 362	1 499	23 861	29 727	19 408	49 135	29 889	19 059	48 948	22 524	1 150	23 674
40817	8 144	19 837	27 981	45 323	42 589	87 912	44 685	42 339	87 024	7 506	19 587	27 093
40820	17 863	16 843	34 706	28 249	19 831	48 080	31 121	17 771	48 892	20 735	14 783	35 518
40901	0	3 284	3 284	0	3 289	3 289	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42102	67 000	0	67 000	276 200	0	276 200	292 300	0	292 300	83 100	0	83 100
42107	10 628	7 930	18 558	0	306	306	0	487	487	10 628	8 111	18 739
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	5 087	671	5 758	5 038	35	5 073	4	1 998	2 002	53	2 634	2 687
42305	0	211	211	0	214	214	0	3	3	0	0	0
42306	802	1 059	1 861	696	41	737	3	65	68	109	1 083	1 192
42307	57 721	16 167	73 888	4 883	954	5 837	3 497	1 069	4 566	56 335	16 282	72 617
42309	144	0	144	3	0	3	3	0	3	144	0	144
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42606	2 008	3 473	5 481	0	135	135	4	368	372	2 012	3 706	5 718
42607	1 737	0	1 737	55	0	55	231	0	231	1 913	0	1 913
45215	729	0	729	122	0	122	0	0	0	607	0	607
45515	45 946	0	45 946	3 047	0	3 047	7 998	0	7 998	50 897	0	50 897
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	143 970	0	143 970	3 234	0	3 234	1 337	0	1 337	142 073	0	142 073
45918	11 703	0	11 703	98	0	98	74	0	74	11 679	0	11 679
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	1 164 362	1 225 372	2 389 734	1 164 362	1 225 372	2 389 734	0	0	0
47411	36	60	96	449	48	497	462	62	524	49	74	123
47416	0	163	163	607	898	1 505	716	735	1 451	109	0	109
47422	0	37	37	1 344	3	1 347	1 344	34	1 378	0	68	68
47425	379	0	379	121	0	121	458	0	458	716	0	716
47426	2 753	9 993	12 746	288	1 915	2 203	347	6 040	6 387	2 812	14 118	16 930
47804	7 626	0	7 626	0	0	0	174	0	174	7 800	0	7 800
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	12 084	0	12 084	2 535	0	2 535	72	0	72	9 621	0	9 621
52307	0	120	120	0	6	6	0	9	9	0	123	123
52501	0	117	117	0	5	5	0	9	9	0	121	121
60301	157	0	157	2 794	0	2 794	3 000	0	3 000	363	0	363
60305	0	0	0	7 153	0	7 153	7 153	0	7 153	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60313	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60601	17 344	0	17 344	327	0	327	95	0	95	17 112	0	17 112
61304	61	0	61	13	0	13	7	0	7	55	0	55
70601	36 407	0	36 407	0	0	0	41 832	0	41 832	78 239	0	78 239
70603	269 788	0	269 788	0	0	0	477 014	0	477 014	746 802	0	746 802
70801	52 013	0	52 013	0	0	0	0	0	0	52 013	0	52 013
Итого по пассиву (баланс)	3 044 455	3 615 630	6 660 085	5 574 783	3 931 323	9 506 106	6 141 939	5 830 751	11 972 690	3 611 611	5 515 058	9 126 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 192	0	48 192	505	0	505	399	0	399	48 298	0	48 298
90902	18 340	0	18 340	1 209	0	1 209	90	0	90	19 459	0	19 459
91202	11 112	58 823	69 935	0	3 617	3 617	0	2 273	2 273	11 112	60 167	71 279
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 555 361	3 530 348	13 085 709	0	229 152	229 152	0	152 615	152 615	9 555 361	3 606 885	13 162 246
91418	0	916 784	916 784	0	56 028	56 028	0	57 612	57 612	0	915 200	915 200
91604	27 964	29 340	57 304	3 641	2 384	6 025	0	2 939	2 939	31 605	28 785	60 390
91704	2 467	231	2 698	0	15	15	2 467	9	2 476	0	237	237
91802	4 416	3 811	8 227	0	234	234	4 322	147	4 469	94	3 898	3 992
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 834 588	0	4 834 588	197 173	0	197 173	136 307	0	136 307	4 895 454	0	4 895 454
Итого по активу (баланс)	14 506 127	4 539 337	19 045 464	202 528	291 430	493 958	143 585	215 595	359 180	14 565 070	4 615 172	19 180 242
Пассив
91311	431 875	1 961 800	2 393 675	0	113 777	113 777	0	119 156	119 156	431 875	1 967 179	2 399 054
91312	2 405 007	3 641	2 408 648	0	141	141	0	224	224	2 405 007	3 724	2 408 731
91315	0	10 124	10 124	0	16 620	16 620	0	12 724	12 724	0	6 228	6 228
91317	44	0	44	5 693	77	5 770	32 296	32 774	65 070	26 647	32 697	59 344
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 210 876	0	14 210 876	222 872	0	222 872	296 784	0	296 784	14 284 788	0	14 284 788
Итого по пассиву (баланс)	17 069 899	1 975 565	19 045 464	228 565	130 615	359 180	329 080	164 878	493 958	17 170 414	2 009 828	19 180 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 768	0	25 768	25 768	0	25 768	0	0	0
93902	0	0	0	0	3 545	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0
99996	0	0	0	29 351	0	29 351	29 351	0	29 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 119	3 545	58 664	55 119	3 545	58 664	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	25 859	25 859	0	25 859	25 859	0	0	0
96902	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
99997	0	0	0	29 313	0	29 313	29 313	0	29 313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 806	25 859	58 665	32 806	25 859	58 665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	256,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	254,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 257,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	400 254,0000
Пассив
98050	0	0	150 257,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	150 254,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 257,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 254,0000

Страница была полезной?