Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	317 770	92 814	410 584	645 621	295 238	940 859	543 430	287 158	830 588	419 961	100 894	520 855
20209	0	0	0	358 314	2 254	360 568	358 314	2 254	360 568	0	0	0
30102	1 107 918	0	1 107 918	10 913 876	0	10 913 876	11 394 870	0	11 394 870	626 924	0	626 924
30110	15 794	72 930	88 724	10 006	1 494 140	1 504 146	13 137	1 491 022	1 504 159	12 663	76 048	88 711
30114	0	1 321	1 321	0	404 643	404 643	0	391 479	391 479	0	14 485	14 485
30202	88 690	0	88 690	0	0	0	6 265	0	6 265	82 425	0	82 425
30204	27 305	0	27 305	0	0	0	10 313	0	10 313	16 992	0	16 992
30215	0	317	317	0	20	20	0	13	13	0	324	324
30221	0	0	0	25 300	350 923	376 223	25 300	350 923	376 223	0	0	0
30233	340	0	340	1 149	0	1 149	1 098	0	1 098	391	0	391
30302	31 272	7 017	38 289	10	11 087	11 097	0	422	422	31 282	17 682	48 964
30306	28 253	3 890	32 143	8	1 785	1 793	0	205	205	28 261	5 470	33 731
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32005	495 000	0	495 000	250 000	0	250 000	195 000	0	195 000	550 000	0	550 000
32006	0	52 867	52 867	0	55 390	55 390	0	54 182	54 182	0	54 075	54 075
32110	0	3 593	3 593	0	221	221	0	139	139	0	3 675	3 675
45203	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45204	2 024	0	2 024	458	0	458	2 482	0	2 482	0	0	0
45205	33 810	0	33 810	184	0	184	673	0	673	33 321	0	33 321
45206	202 952	24 048	227 000	19 259	766	20 025	59 692	15 818	75 510	162 519	8 996	171 515
45207	199 558	133 652	333 210	32 611	9 467	42 078	1 969	6 048	8 017	230 200	137 071	367 271
45208	45 836	0	45 836	0	0	0	919	0	919	44 917	0	44 917
45404	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45405	7	0	7	895	0	895	270	0	270	632	0	632
45406	106	0	106	1 065	0	1 065	0	0	0	1 171	0	1 171
45407	26 303	8 657	34 960	0	626	626	1 066	401	1 467	25 237	8 882	34 119
45408	720	0	720	0	0	0	21	0	21	699	0	699
45502	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
45503	15 827	0	15 827	0	0	0	15 809	0	15 809	18	0	18
45504	6 250	0	6 250	3 600	0	3 600	5 775	0	5 775	4 075	0	4 075
45505	49 157	96	49 253	9 707	383	10 090	3 575	381	3 956	55 289	98	55 387
45506	287 849	59 349	347 198	5 210	4 288	9 498	56 119	2 745	58 864	236 940	60 892	297 832
45507	56 535	57 714	114 249	0	4 170	4 170	872	2 669	3 541	55 663	59 215	114 878
45812	96 599	15 860	112 459	0	975	975	53	612	665	96 546	16 223	112 769
45815	45 920	0	45 920	282	0	282	1 510	0	1 510	44 692	0	44 692
45912	1 549	243	1 792	0	15	15	9	9	18	1 540	249	1 789
45915	1 624	0	1 624	5	0	5	25	0	25	1 604	0	1 604
47408	0	0	0	696 890	1 961 119	2 658 009	696 890	1 961 119	2 658 009	0	0	0
47423	43 753	11 363	55 116	323	19 773	20 096	350	19 513	19 863	43 726	11 623	55 349
47427	1 398	1	1 399	2 354	6	2 360	775	1	776	2 977	6	2 983
47802	51 606	0	51 606	0	0	0	0	0	0	51 606	0	51 606
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 014	0	45 014	64	0	64	0	0	0	45 078	0	45 078
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	81	0	81	91	0	91	29	0	29	143	0	143
60306	85	0	85	2 410	0	2 410	2 400	0	2 400	95	0	95
60308	223	0	223	198	0	198	152	0	152	269	0	269
60310	256	0	256	236	0	236	0	0	0	492	0	492
60312	5 268	0	5 268	4 111	0	4 111	5 057	0	5 057	4 322	0	4 322
60323	15 907	8 966	24 873	330	542	872	134	652	786	16 103	8 856	24 959
60401	182 659	0	182 659	53	0	53	0	0	0	182 712	0	182 712
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	202	0	202	53	0	53	53	0	53	202	0	202
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	52	0	52	268	0	268	275	0	275	45	0	45
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	138 086	0	138 086	17 250	0	17 250	0	0	0	155 336	0	155 336
61403	954	0	954	190	0	190	23	0	23	1 121	0	1 121
70606	51 294	0	51 294	35 500	0	35 500	18	0	18	86 776	0	86 776
70608	40 071	0	40 071	60 246	0	60 246	0	0	0	100 317	0	100 317
70706	520 888	0	520 888	115	0	115	1 313	0	1 313	519 690	0	519 690
70708	578 902	0	578 902	0	0	0	0	0	0	578 902	0	578 902
Итого по активу (баланс)	4 928 563	554 698	5 483 261	13 200 393	4 617 831	17 818 224	13 458 053	4 587 765	18 045 818	4 670 903	584 764	5 255 667
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	32 511	0	32 511	0	0	0	0	0	0	32 511	0	32 511
30220	0	0	0	0	23 140	23 140	0	23 140	23 140	0	0	0
30223	108 570	0	108 570	4 774 199	0	4 774 199	4 786 775	0	4 786 775	121 146	0	121 146
30232	80	2 019	2 099	5 612	9 354	14 966	5 697	9 384	15 081	165	2 049	2 214
30301	31 272	7 017	38 289	0	422	422	10	11 087	11 097	31 282	17 682	48 964
30305	28 253	3 890	32 143	0	204	204	8	1 784	1 792	28 261	5 470	33 731
31304	0	0	0	0	76 674	76 674	0	76 674	76 674	0	0	0
40502	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40602	11 683	0	11 683	12 735	0	12 735	15 834	0	15 834	14 782	0	14 782
40701	247	0	247	73	0	73	0	0	0	174	0	174
40702	1 980 985	19 428	2 000 413	23 960 433	1 103 045	25 063 478	23 589 888	1 107 016	24 696 904	1 610 440	23 399	1 633 839
40703	21 939	304	22 243	18 809	14	18 823	13 002	22	13 024	16 132	312	16 444
40802	39 544	133	39 677	119 475	2 192	121 667	136 137	2 111	138 248	56 206	52	56 258
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40817	38 537	16 406	54 943	527 973	41 661	569 634	530 803	41 395	572 198	41 367	16 140	57 507
40820	16	0	16	18	0	18	61	0	61	59	0	59
40901	15 409	0	15 409	0	0	0	0	0	0	15 409	0	15 409
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40911	1 178	0	1 178	31 663	0	31 663	32 859	0	32 859	2 374	0	2 374
40912	0	0	0	4	16	20	4	16	20	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	87 700	0	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	0	34 399	34 399	0	35 268	35 268	2 015	36 876	38 891	2 015	36 007	38 022
42301	12 018	5 968	17 986	52 536	47 113	99 649	52 622	46 856	99 478	12 104	5 711	17 815
42303	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
42304	485	0	485	0	0	0	3	0	3	488	0	488
42305	44 836	22 136	66 972	26 525	9 058	35 583	5 997	10 065	16 062	24 308	23 143	47 451
42306	532 144	331 903	864 047	215 633	71 705	287 338	294 127	70 542	364 669	610 638	330 740	941 378
42601	33	12	45	0	1	1	0	1	1	33	12	45
42605	0	236	236	0	10	10	0	17	17	0	243	243
42606	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	5 225	0	5 225	2 902	0	2 902	3 513	0	3 513	5 836	0	5 836
45515	2 693	0	2 693	733	0	733	1 895	0	1 895	3 855	0	3 855
45818	157 092	0	157 092	1 054	0	1 054	1 231	0	1 231	157 269	0	157 269
45918	3 378	0	3 378	10	0	10	15	0	15	3 383	0	3 383
47407	0	0	0	1 938 700	717 845	2 656 545	1 938 700	717 845	2 656 545	0	0	0
47411	984	0	984	0	0	0	316	0	316	1 300	0	1 300
47416	1 146	0	1 146	52 343	183	52 526	51 755	183	51 938	558	0	558
47422	0	0	0	102 476	259 287	361 763	102 476	259 287	361 763	0	0	0
47425	45 540	0	45 540	291	0	291	478	0	478	45 727	0	45 727
47426	306	757	1 063	337	812	1 149	41	122	163	10	67	77
47804	56 106	0	56 106	0	0	0	0	0	0	56 106	0	56 106
52301	300	0	300	0	0	0	17 000	0	17 000	17 300	0	17 300
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 800	0	25 800	11 000	0	11 000	0	0	0	14 800	0	14 800
52306	50 221	0	50 221	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	70 221	0	70 221
52501	3 002	0	3 002	657	0	657	592	0	592	2 937	0	2 937
60301	994	0	994	2 638	0	2 638	2 474	0	2 474	830	0	830
60305	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	145	0	145	273	0	273
60311	1	0	1	178	0	178	179	0	179	2	0	2
60322	1	0	1	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	1	0	1
60324	25 383	0	25 383	334	0	334	534	0	534	25 583	0	25 583
60601	83 946	0	83 946	0	0	0	805	0	805	84 751	0	84 751
61012	9 082	0	9 082	0	0	0	787	0	787	9 869	0	9 869
61304	293	0	293	0	0	0	78	0	78	371	0	371
70601	46 478	0	46 478	1	0	1	38 799	0	38 799	85 276	0	85 276
70603	41 690	0	41 690	0	0	0	59 672	0	59 672	101 362	0	101 362
70701	533 674	0	533 674	0	0	0	0	0	0	533 674	0	533 674
70703	568 261	0	568 261	0	0	0	0	0	0	568 261	0	568 261
Итого по пассиву (баланс)	5 038 623	444 638	5 483 261	31 970 253	2 398 006	34 368 259	31 726 240	2 414 425	34 140 665	4 794 610	461 057	5 255 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	2 162 787	0	2 162 787	93 140	0	93 140	22 870	0	22 870	2 233 057	0	2 233 057
90902	801 027	0	801 027	28 531	0	28 531	75 576	0	75 576	753 982	0	753 982
91202	110 761	0	110 761	1 000	0	1 000	15 770	0	15 770	95 991	0	95 991
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	13 217	13 217	0	12 227	12 227	0	13 819	13 819	0	11 625	11 625
91414	971 016	133 745	1 104 761	7 590	10 099	17 689	85 507	6 622	92 129	893 099	137 222	1 030 321
91418	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
91604	12 375	4 563	16 938	2	281	283	0	177	177	12 377	4 667	17 044
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	24 700	0	24 700	262	0	262	2 950	0	2 950	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 944 612	0	1 944 612	85 671	0	85 671	167 385	0	167 385	1 862 898	0	1 862 898
Итого по активу (баланс)	6 106 495	151 525	6 258 020	226 196	22 607	248 803	380 058	20 618	400 676	5 952 633	153 514	6 106 147
Пассив
91311	81 794	0	81 794	2 695	0	2 695	1 000	0	1 000	80 099	0	80 099
91312	1 705 338	2 996	1 708 334	130 683	476	131 159	26 892	184	27 076	1 601 547	2 704	1 604 251
91315	102 770	0	102 770	9 403	0	9 403	37 214	0	37 214	130 581	0	130 581
91316	10 199	0	10 199	8 738	0	8 738	12 100	0	12 100	13 561	0	13 561
91317	35 579	3 957	39 536	14 531	859	15 390	7 692	589	8 281	28 740	3 687	32 427
91507	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
99999	4 313 408	0	4 313 408	210 144	0	210 144	139 985	0	139 985	4 243 249	0	4 243 249
Итого по пассиву (баланс)	6 251 067	6 953	6 258 020	376 194	1 335	377 529	224 883	773	225 656	6 099 756	6 391	6 106 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 174	0	72 174	728 505	44 706	773 211	677 259	44 706	721 965	123 420	0	123 420
99996	72 143	0	72 143	775 007	0	775 007	723 786	0	723 786	123 364	0	123 364
Итого по активу (баланс)	144 317	0	144 317	1 503 512	44 706	1 548 218	1 401 045	44 706	1 445 751	246 784	0	246 784
Пассив
96901	0	72 143	72 143	44 659	679 128	723 787	44 659	730 349	775 008	0	123 364	123 364
99997	72 174	0	72 174	721 964	0	721 964	773 210	0	773 210	123 420	0	123 420
Итого по пассиву (баланс)	72 174	72 143	144 317	766 623	679 128	1 445 751	817 869	730 349	1 548 218	123 420	123 364	246 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 997 372,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 130,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2 126,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?