Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 110 869 | 114 031 | 224 900 | 385 748 | 87 245 | 472 993 | 393 364 | 107 158 | 500 522 | 103 253 | 94 118 | 197 371 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 103 750 | 26 184 | 129 934 | 103 750 | 26 184 | 129 934 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 548 907 | 0 | 548 907 | 19 562 530 | 0 | 19 562 530 | 20 042 742 | 0 | 20 042 742 | 68 695 | 0 | 68 695 |
30110 | 37 586 | 150 715 | 188 301 | 1 813 652 | 265 057 | 2 078 709 | 1 763 591 | 216 564 | 1 980 155 | 87 647 | 199 208 | 286 855 |
30202 | 44 441 | 0 | 44 441 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 46 034 | 0 | 46 034 |
30204 | 6 899 | 0 | 6 899 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 6 513 | 0 | 6 513 |
30221 | 0 | 43 286 | 43 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 286 | 43 286 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 192 | 0 | 192 | 613 | 163 | 776 | 613 | 163 | 776 | 192 | 0 | 192 |
30602 | 48 088 | 0 | 48 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 088 | 0 | 48 088 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 660 000 | 0 | 660 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
32004 | 260 000 | 0 | 260 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
45201 | 2 890 | 0 | 2 890 | 22 228 | 0 | 22 228 | 21 165 | 0 | 21 165 | 3 953 | 0 | 3 953 |
45203 | 13 600 | 0 | 13 600 | 15 900 | 0 | 15 900 | 27 332 | 0 | 27 332 | 2 168 | 0 | 2 168 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 20 000 | 10 573 | 30 573 | 60 000 | 17 | 60 017 | 0 | 10 590 | 10 590 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45206 | 351 815 | 80 887 | 432 702 | 89 567 | 4 666 | 94 233 | 96 464 | 13 273 | 109 737 | 344 918 | 72 280 | 417 198 |
45207 | 2 381 741 | 70 489 | 2 452 230 | 112 000 | 4 334 | 116 334 | 253 361 | 2 723 | 256 084 | 2 240 380 | 72 100 | 2 312 480 |
45208 | 16 042 | 0 | 16 042 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 15 762 | 0 | 15 762 |
45502 | 500 | 0 | 500 | 2 520 | 0 | 2 520 | 500 | 0 | 500 | 2 520 | 0 | 2 520 |
45503 | 14 230 | 0 | 14 230 | 800 | 0 | 800 | 13 150 | 0 | 13 150 | 1 880 | 0 | 1 880 |
45504 | 9 940 | 0 | 9 940 | 12 200 | 0 | 12 200 | 2 890 | 0 | 2 890 | 19 250 | 0 | 19 250 |
45505 | 24 179 | 0 | 24 179 | 4 500 | 0 | 4 500 | 2 502 | 0 | 2 502 | 26 177 | 0 | 26 177 |
45506 | 11 916 | 1 858 | 13 774 | 1 000 | 114 | 1 114 | 795 | 72 | 867 | 12 121 | 1 900 | 14 021 |
45507 | 3 372 | 0 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 350 | 0 | 3 350 |
45815 | 1 631 | 5 197 | 6 828 | 73 | 322 | 395 | 1 308 | 309 | 1 617 | 396 | 5 210 | 5 606 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 022 | 7 638 | 14 660 | 7 022 | 7 638 | 14 660 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 4 548 | 14 517 | 19 065 | 4 531 | 14 517 | 19 048 | 45 | 0 | 45 |
47427 | 398 | 2 | 400 | 32 048 | 780 | 32 828 | 31 815 | 781 | 32 596 | 631 | 1 | 632 |
60302 | 823 | 0 | 823 | 85 | 0 | 85 | 87 | 0 | 87 | 821 | 0 | 821 |
60308 | 3 479 | 0 | 3 479 | 4 923 | 0 | 4 923 | 6 133 | 0 | 6 133 | 2 269 | 0 | 2 269 |
60310 | 53 | 0 | 53 | 74 | 0 | 74 | 81 | 0 | 81 | 46 | 0 | 46 |
60312 | 375 | 0 | 375 | 3 944 | 0 | 3 944 | 3 714 | 0 | 3 714 | 605 | 0 | 605 |
60323 | 52 | 1 474 | 1 526 | 38 | 1 681 | 1 719 | 0 | 59 | 59 | 90 | 3 096 | 3 186 |
60401 | 88 466 | 0 | 88 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 466 | 0 | 88 466 |
60901 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
61002 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 80 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 285 | 0 | 285 | 269 | 0 | 269 | 30 | 0 | 30 |
61009 | 201 | 0 | 201 | 172 | 0 | 172 | 225 | 0 | 225 | 148 | 0 | 148 |
61403 | 4 872 | 0 | 4 872 | 162 | 0 | 162 | 248 | 0 | 248 | 4 786 | 0 | 4 786 |
70606 | 183 643 | 0 | 183 643 | 189 384 | 0 | 189 384 | 107 | 0 | 107 | 372 920 | 0 | 372 920 |
70608 | 37 791 | 0 | 37 791 | 47 135 | 0 | 47 135 | 0 | 0 | 0 | 84 926 | 0 | 84 926 |
70611 | 903 | 0 | 903 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 1 805 | 0 | 1 805 |
70706 | 2 171 064 | 0 | 2 171 064 | 3 | 0 | 3 | 523 | 0 | 523 | 2 170 544 | 0 | 2 170 544 |
70708 | 313 018 | 0 | 313 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 018 | 0 | 313 018 |
70711 | 9 943 | 0 | 9 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 943 | 0 | 9 943 |
Итого по активу (баланс) | 7 509 082 | 478 512 | 7 987 594 | 38 049 407 | 412 718 | 38 462 125 | 37 828 972 | 443 317 | 38 272 289 | 7 729 517 | 447 913 | 8 177 430 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 203 419 | 0 | 203 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 419 | 0 | 203 419 |
10701 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 |
10801 | 293 080 | 0 | 293 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 080 | 0 | 293 080 |
30126 | 26 573 | 0 | 26 573 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 26 674 | 0 | 26 674 |
30226 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 562 | 1 851 | 1 289 | 562 | 1 851 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 74 423 | 0 | 74 423 | 213 745 | 0 | 213 745 | 201 100 | 0 | 201 100 | 61 778 | 0 | 61 778 |
40702 | 1 996 476 | 29 538 | 2 026 014 | 9 130 749 | 159 584 | 9 290 333 | 9 262 178 | 158 254 | 9 420 432 | 2 127 905 | 28 208 | 2 156 113 |
40703 | 25 442 | 14 111 | 39 553 | 14 106 | 545 | 14 651 | 22 035 | 868 | 22 903 | 33 371 | 14 434 | 47 805 |
40802 | 56 924 | 158 | 57 082 | 111 133 | 481 | 111 614 | 103 654 | 485 | 104 139 | 49 445 | 162 | 49 607 |
40807 | 1 736 | 11 655 | 13 391 | 2 296 | 2 651 | 4 947 | 2 202 | 620 | 2 822 | 1 642 | 9 624 | 11 266 |
40817 | 52 262 | 4 585 | 56 847 | 251 857 | 11 239 | 263 096 | 240 861 | 8 755 | 249 616 | 41 266 | 2 101 | 43 367 |
40820 | 138 | 187 | 325 | 716 | 9 | 725 | 767 | 13 | 780 | 189 | 191 | 380 |
40901 | 98 000 | 0 | 98 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 664 | 0 | 664 | 16 | 0 | 16 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 81 | 145 | 226 | 81 | 145 | 226 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 116 | 0 | 9 116 | 9 116 | 0 | 9 116 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 223 | 527 | 750 | 223 | 527 | 750 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | 1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
42007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42105 | 16 660 | 0 | 16 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 660 | 0 | 16 660 |
42106 | 36 200 | 0 | 36 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 200 | 0 | 36 200 |
42301 | 8 744 | 79 779 | 88 523 | 9 574 | 4 935 | 14 509 | 8 616 | 10 913 | 19 529 | 7 786 | 85 757 | 93 543 |
42304 | 37 861 | 11 179 | 49 040 | 17 079 | 486 | 17 565 | 10 424 | 713 | 11 137 | 31 206 | 11 406 | 42 612 |
42305 | 129 452 | 12 420 | 141 872 | 29 711 | 890 | 30 601 | 24 476 | 1 597 | 26 073 | 124 217 | 13 127 | 137 344 |
42306 | 940 360 | 221 696 | 1 162 056 | 46 527 | 68 735 | 115 262 | 37 511 | 19 362 | 56 873 | 931 344 | 172 323 | 1 103 667 |
42307 | 196 082 | 55 632 | 251 714 | 9 008 | 3 175 | 12 183 | 8 969 | 13 712 | 22 681 | 196 043 | 66 169 | 262 212 |
42601 | 29 | 42 | 71 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 32 | 51 | 83 |
42605 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42606 | 989 | 2 893 | 3 882 | 0 | 134 | 134 | 8 | 216 | 224 | 997 | 2 975 | 3 972 |
45115 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 |
45215 | 331 817 | 0 | 331 817 | 132 534 | 0 | 132 534 | 115 798 | 0 | 115 798 | 315 081 | 0 | 315 081 |
45515 | 27 876 | 0 | 27 876 | 6 183 | 0 | 6 183 | 12 271 | 0 | 12 271 | 33 964 | 0 | 33 964 |
45818 | 6 821 | 0 | 6 821 | 1 407 | 0 | 1 407 | 177 | 0 | 177 | 5 591 | 0 | 5 591 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 648 | 7 020 | 14 668 | 7 648 | 7 020 | 14 668 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 15 230 | 1 551 | 16 781 | 11 966 | 1 399 | 13 365 | 10 495 | 1 228 | 11 723 | 13 759 | 1 380 | 15 139 |
47416 | 938 | 0 | 938 | 10 951 | 34 | 10 985 | 10 422 | 117 | 10 539 | 409 | 83 | 492 |
47422 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
47425 | 3 817 | 0 | 3 817 | 21 609 | 0 | 21 609 | 24 795 | 0 | 24 795 | 7 003 | 0 | 7 003 |
47426 | 359 | 0 | 359 | 926 | 0 | 926 | 1 037 | 0 | 1 037 | 470 | 0 | 470 |
52301 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60301 | 3 609 | 0 | 3 609 | 8 418 | 0 | 8 418 | 5 270 | 0 | 5 270 | 461 | 0 | 461 |
60305 | 3 479 | 0 | 3 479 | 15 185 | 0 | 15 185 | 13 975 | 0 | 13 975 | 2 269 | 0 | 2 269 |
60309 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 135 | 0 | 135 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 526 | 0 | 1 526 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 1 660 | 3 186 | 0 | 3 186 |
60601 | 19 834 | 0 | 19 834 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 20 082 | 0 | 20 082 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
61304 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 427 | 0 | 427 |
70601 | 256 839 | 0 | 256 839 | 0 | 0 | 0 | 203 698 | 0 | 203 698 | 460 537 | 0 | 460 537 |
70603 | 40 215 | 0 | 40 215 | 0 | 0 | 0 | 47 997 | 0 | 47 997 | 88 212 | 0 | 88 212 |
70701 | 2 212 186 | 0 | 2 212 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212 186 | 0 | 2 212 186 |
70703 | 312 465 | 0 | 312 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 465 | 0 | 312 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 542 168 | 445 426 | 7 987 594 | 10 162 806 | 262 601 | 10 425 407 | 10 390 077 | 225 166 | 10 615 243 | 7 769 439 | 407 991 | 8 177 430 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 599 975 | 0 | 599 975 | 3 710 | 0 | 3 710 | 7 060 | 0 | 7 060 | 596 625 | 0 | 596 625 |
90902 | 153 276 | 0 | 153 276 | 4 156 | 0 | 4 156 | 30 829 | 0 | 30 829 | 126 603 | 0 | 126 603 |
90907 | 98 000 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 261 639 | 0 | 261 639 | 32 711 | 0 | 32 711 | 37 405 | 0 | 37 405 | 256 945 | 0 | 256 945 |
91604 | 871 | 5 706 | 6 577 | 1 605 | 465 | 2 070 | 1 749 | 255 | 2 004 | 727 | 5 916 | 6 643 |
91704 | 27 115 | 0 | 27 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 115 | 0 | 27 115 |
91802 | 21 789 | 0 | 21 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 789 | 0 | 21 789 |
91803 | 12 414 | 0 | 12 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 414 | 0 | 12 414 |
99998 | 218 980 | 0 | 218 980 | 133 965 | 0 | 133 965 | 118 723 | 0 | 118 723 | 234 222 | 0 | 234 222 |
Итого по активу (баланс) | 1 394 059 | 5 706 | 1 399 765 | 176 147 | 465 | 176 612 | 293 766 | 255 | 294 021 | 1 276 440 | 5 916 | 1 282 356 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 43 232 | 113 | 43 345 | 9 383 | 5 | 9 388 | 4 610 | 7 | 4 617 | 38 459 | 115 | 38 574 |
91315 | 2 724 | 0 | 2 724 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 8 724 | 0 | 8 724 |
91317 | 160 322 | 0 | 160 322 | 108 128 | 0 | 108 128 | 122 141 | 0 | 122 141 | 174 335 | 0 | 174 335 |
91507 | 12 589 | 0 | 12 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 589 | 0 | 12 589 |
99999 | 1 180 785 | 0 | 1 180 785 | 175 298 | 0 | 175 298 | 42 647 | 0 | 42 647 | 1 048 134 | 0 | 1 048 134 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 399 652 | 113 | 1 399 765 | 294 016 | 5 | 294 021 | 176 605 | 7 | 176 612 | 1 282 241 | 115 | 1 282 356 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 10 351 | 2 896 | 13 247 | 7 022 | 2 896 | 9 918 | 3 329 | 0 | 3 329 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 13 255 | 0 | 13 255 | 9 938 | 0 | 9 938 | 3 317 | 0 | 3 317 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 606 | 2 896 | 26 502 | 16 960 | 2 896 | 19 856 | 6 646 | 0 | 6 646 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 887 | 7 051 | 9 938 | 2 887 | 10 368 | 13 255 | 0 | 3 317 | 3 317 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 918 | 0 | 9 918 | 13 247 | 0 | 13 247 | 3 329 | 0 | 3 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 12 805 | 7 051 | 19 856 | 16 134 | 10 368 | 26 502 | 3 329 | 3 317 | 6 646 |
Страница была полезной?