Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 746	0	1 746	1 755	0	1 755	913	0	913	2 588	0	2 588
20202	15 578	2 351	17 929	130 355	32 765	163 120	134 615	33 657	168 272	11 318	1 459	12 777
20209	0	0	0	70 697	365	71 062	70 697	365	71 062	0	0	0
30102	75 670	0	75 670	1 361 292	0	1 361 292	1 399 317	0	1 399 317	37 645	0	37 645
30110	470	782	1 252	1 981 662	49	1 981 711	1 981 548	55	1 981 603	584	776	1 360
30114	0	53 363	53 363	0	81 119	81 119	0	67 448	67 448	0	67 034	67 034
30202	4 474	0	4 474	0	0	0	161	0	161	4 313	0	4 313
30204	450	0	450	717	0	717	0	0	0	1 167	0	1 167
30602	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	400 000	0	400 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000
45201	11 409	0	11 409	16 662	0	16 662	15 555	0	15 555	12 516	0	12 516
45203	0	42 646	42 646	0	0	0	0	42 646	42 646	0	0	0
45205	500	0	500	0	30 969	30 969	500	218	718	0	30 751	30 751
45206	18 500	0	18 500	0	0	0	2 930	0	2 930	15 570	0	15 570
45207	16 000	5 873	21 873	0	77	77	0	5 950	5 950	16 000	0	16 000
45408	3 480	0	3 480	0	0	0	10	0	10	3 470	0	3 470
45505	2 047	0	2 047	0	0	0	1 000	0	1 000	1 047	0	1 047
45506	28 036	37 476	65 512	300	2 125	2 425	538	7 362	7 900	27 798	32 239	60 037
45507	83 349	32 773	116 122	3 648	12 438	16 086	623	1 871	2 494	86 374	43 340	129 714
45812	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45815	25 889	0	25 889	131	0	131	60	0	60	25 960	0	25 960
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	281	67	348	222	64	286	16	42	58	487	89	576
47408	0	0	0	106 624	108 823	215 447	106 624	108 823	215 447	0	0	0
47415	337	0	337	0	0	0	15	0	15	322	0	322
47423	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
47427	0	140	140	2 349	943	3 292	2 349	984	3 333	0	99	99
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
50721	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	5	0	5	62	0	62	57	0	57	10	0	10
60310	357	0	357	143	0	143	0	0	0	500	0	500
60312	1 054	0	1 054	1 339	0	1 339	1 131	0	1 131	1 262	0	1 262
60323	658	0	658	343	0	343	39	0	39	962	0	962
60401	130 111	0	130 111	36	0	36	752	0	752	129 395	0	129 395
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	21	0	21	1	0	1	16	0	16	6	0	6
61008	68	0	68	49	0	49	30	0	30	87	0	87
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	0	0	0	18 616	0	18 616
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	2 534	0	2 534	32	0	32	115	0	115	2 451	0	2 451
70606	6 967	0	6 967	10 897	0	10 897	0	0	0	17 864	0	17 864
70608	15 372	0	15 372	17 065	0	17 065	0	0	0	32 437	0	32 437
70706	137 826	0	137 826	0	0	0	0	0	0	137 826	0	137 826
70708	98 070	0	98 070	1	0	1	0	0	0	98 071	0	98 071
70711	1 967	0	1 967	22	0	22	0	0	0	1 989	0	1 989
Итого по активу (баланс)	973 318	175 471	1 148 789	6 334 332	269 737	6 604 069	6 407 492	269 421	6 676 913	900 158	175 787	1 075 945
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 594	0	1 594	2 983	0	2 983	1 499	0	1 499	110	0	110
40702	389 914	73 428	463 342	834 554	118 112	952 666	733 627	116 454	850 081	288 987	71 770	360 757
40703	1 898	0	1 898	2 188	0	2 188	781	0	781	491	0	491
40802	10 908	0	10 908	10 818	0	10 818	9 857	0	9 857	9 947	0	9 947
40807	189	20	209	1	1	2	0	2	2	188	21	209
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	2 399	0	2 399	42 701	0	42 701	45 356	0	45 356	5 054	0	5 054
40912	0	0	0	182	23	205	182	23	205	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	115	53	168	0	2	2	0	3	3	115	54	169
42507	0	17 621	17 621	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 024	18 024
44007	0	83 091	83 091	0	3 210	3 210	0	5 109	5 109	0	84 990	84 990
45215	426	0	426	880	0	880	836	0	836	382	0	382
45515	900	0	900	143	0	143	1 956	0	1 956	2 713	0	2 713
45818	24 169	0	24 169	29	0	29	266	0	266	24 406	0	24 406
45918	267	0	267	6	0	6	22	0	22	283	0	283
47405	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
47407	0	0	0	108 774	106 624	215 398	108 774	106 624	215 398	0	0	0
47416	0	0	0	392	13	405	392	13	405	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	325	0	325	520	0	520	472	0	472	277	0	277
47426	0	601	601	0	23	23	0	591	591	0	1 169	1 169
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	1 746	0	1 746	913	0	913	1 755	0	1 755	2 588	0	2 588
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	392	0	392	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	392	0	392
60305	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	88	0	88	120	0	120
60311	387	0	387	186	0	186	196	0	196	397	0	397
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	437	0	437	0	0	0	325	0	325	762	0	762
60601	57 663	0	57 663	752	0	752	457	0	457	57 368	0	57 368
61301	812	0	812	165	2	167	0	2	2	647	0	647
61304	305	0	305	86	0	86	80	0	80	299	0	299
70601	5 808	0	5 808	0	0	0	8 207	0	8 207	14 015	0	14 015
70603	15 465	0	15 465	0	0	0	17 087	0	17 087	32 552	0	32 552
70701	143 604	0	143 604	0	0	0	0	0	0	143 604	0	143 604
70703	97 632	0	97 632	0	0	0	0	0	0	97 632	0	97 632
Итого по пассиву (баланс)	973 974	174 815	1 148 789	1 011 629	228 763	1 240 392	937 571	229 977	1 167 548	899 916	176 029	1 075 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	38 609	0	38 609	8 081	0	8 081	597	0	597	46 093	0	46 093
90902	545 860	48	545 908	65	3	68	729	2	731	545 196	49	545 245
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	163 182	12 011	175 193	0	158	158	525	12 169	12 694	162 657	0	162 657
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	18 012	36	18 048	536	33	569	248	38	286	18 300	31	18 331
91704	1 222	965	2 187	0	59	59	0	40	40	1 222	984	2 206
91802	0	4 582	4 582	0	282	282	0	177	177	0	4 687	4 687
99998	692 180	0	692 180	103 909	0	103 909	110 016	0	110 016	686 073	0	686 073
Итого по активу (баланс)	1 459 091	17 642	1 476 733	112 591	535	113 126	112 115	12 426	124 541	1 459 567	5 751	1 465 318
Пассив
91003	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91312	497 396	120 439	617 835	86 307	4 653	90 960	66 500	7 404	73 904	477 589	123 190	600 779
91315	25 992	1 762	27 754	1 470	68	1 538	10 855	109	10 964	35 377	1 803	37 180
91317	46 541	0	46 541	16 962	0	16 962	18 485	0	18 485	48 064	0	48 064
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	784 553	0	784 553	14 525	0	14 525	9 217	0	9 217	779 245	0	779 245
Итого по пассиву (баланс)	1 354 532	122 201	1 476 733	119 820	4 721	124 541	105 613	7 513	113 126	1 340 325	124 993	1 465 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000

Страница была полезной?