Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 519	0	117 519	6 693	0	6 693	0	0	0	124 212	0	124 212
20202	1 324 252	877 725	2 201 977	13 682 248	2 597 179	16 279 427	13 680 957	2 391 224	16 072 181	1 325 543	1 083 680	2 409 223
20208	835 580	0	835 580	3 218 640	0	3 218 640	3 257 028	0	3 257 028	797 192	0	797 192
20209	132 388	0	132 388	4 259 662	288 271	4 547 933	4 176 881	288 271	4 465 152	215 169	0	215 169
20302	0	10 138	10 138	0	28 045	28 045	0	27 223	27 223	0	10 960	10 960
20308	0	78 084	78 084	0	4 084	4 084	0	2 276	2 276	0	79 892	79 892
30102	2 443 733	0	2 443 733	47 529 675	0	47 529 675	48 379 003	0	48 379 003	1 594 405	0	1 594 405
30110	61 717	11 253	72 970	4 098 874	16 974	4 115 848	4 089 450	16 730	4 106 180	71 141	11 497	82 638
30114	0	334 541	334 541	0	4 364 141	4 364 141	0	4 456 711	4 456 711	0	241 971	241 971
30118	0	0	0	0	199 960	199 960	0	199 960	199 960	0	0	0
30202	783 124	0	783 124	0	0	0	21 738	0	21 738	761 386	0	761 386
30204	94 273	0	94 273	407	0	407	0	0	0	94 680	0	94 680
30210	0	0	0	327 856	0	327 856	307 856	0	307 856	20 000	0	20 000
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30235	0	0	0	34 015	0	34 015	34 015	0	34 015	0	0	0
30302	1 697 340	8 700	1 706 040	7 246 141	144 862	7 391 003	7 923 261	104 983	8 028 244	1 020 220	48 579	1 068 799
30306	8 504 920	2 003 598	10 508 518	17 730 941	637 213	18 368 154	17 590 221	544 208	18 134 429	8 645 640	2 096 603	10 742 243
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45108	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
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47427	716 294	1 621	717 915	828 476	1 820	830 296	716 613	1 943	718 556	828 157	1 498	829 655
47431	41 523	247 333	288 856	43 000	59 550	102 550	0	10 417	10 417	84 523	296 466	380 989
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50104	734 433	0	734 433	3 845 608	0	3 845 608	4 579 874	0	4 579 874	167	0	167
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50107	4 308 720	0	4 308 720	2 579 477	0	2 579 477	2 591 810	0	2 591 810	4 296 387	0	4 296 387
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50118	4 627 327	0	4 627 327	21 728 610	0	21 728 610	21 305 882	0	21 305 882	5 050 055	0	5 050 055
50121	54 766	0	54 766	31 642	0	31 642	10 164	0	10 164	76 244	0	76 244
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	2 334 026	0	2 334 026	0	0	0	0	0	0	2 334 026	0	2 334 026
50721	58 188	0	58 188	4 312	0	4 312	752	0	752	61 748	0	61 748
52503	108 026	216 583	324 609	8 676	19 472	28 148	34 485	30 304	64 789	82 217	205 751	287 968
52601	24 090	0	24 090	19 821	0	19 821	27 053	0	27 053	16 858	0	16 858
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	29 575	0	29 575	2 799	0	2 799	2 631	0	2 631	29 743	0	29 743
60306	39 688	0	39 688	40 413	0	40 413	40 021	0	40 021	40 080	0	40 080
60308	1 207	25	1 232	2 538	1	2 539	2 183	1	2 184	1 562	25	1 587
60310	6 376	0	6 376	11 567	0	11 567	7 373	0	7 373	10 570	0	10 570
60312	178 379	0	178 379	110 385	0	110 385	103 596	0	103 596	185 168	0	185 168
60314	0	14 001	14 001	0	1 644	1 644	0	12 487	12 487	0	3 158	3 158
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Итого по активу (баланс)	177 608 172	6 526 716	184 134 888	369 139 792	104 399 211	473 539 003	403 115 640	104 118 511	507 234 151	143 632 324	6 807 416	150 439 740
Пассив
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42305	8 657 777	256 680	8 914 457	1 100 754	64 124	1 164 878	1 141 684	72 971	1 214 655	8 698 707	265 527	8 964 234
42306	32 542 684	2 758 010	35 300 694	4 974 253	422 969	5 397 222	5 116 614	742 945	5 859 559	32 685 045	3 077 986	35 763 031
42307	449 367	233 466	682 833	18 590	10 042	28 632	89 886	29 804	119 690	520 663	253 228	773 891
42309	96	0	96	16	0	16	16	0	16	96	0	96
42601	139	142	281	521	1 430	1 951	941	1 449	2 390	559	161	720
42603	1 349	0	1 349	1 720	0	1 720	731	0	731	360	0	360
42604	2 954	4 034	6 988	1 900	156	2 056	1 645	254	1 899	2 699	4 132	6 831
42605	4 494	389	4 883	17	15	32	1 086	24	1 110	5 563	398	5 961
42606	62 047	3 306	65 353	25 509	288	25 797	31 842	210	32 052	68 380	3 228	71 608
42607	8	0	8	12	0	12	15	0	15	11	0	11
42609	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	15 113	0	15 113	867	0	867	844	0	844	15 090	0	15 090
45215	3 162 383	0	3 162 383	671 009	0	671 009	732 952	0	732 952	3 224 326	0	3 224 326
45315	92 504	0	92 504	6	0	6	5	0	5	92 503	0	92 503
45415	20 550	0	20 550	5 385	0	5 385	4 595	0	4 595	19 760	0	19 760
45515	983 865	0	983 865	73 227	0	73 227	138 757	0	138 757	1 049 395	0	1 049 395
45818	1 986 430	0	1 986 430	45 557	0	45 557	122 893	0	122 893	2 063 766	0	2 063 766
45918	166 490	0	166 490	5 510	0	5 510	13 857	0	13 857	174 837	0	174 837
47108	4 051	0	4 051	6 847	0	6 847	6 892	0	6 892	4 096	0	4 096
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	32 283 646	0	32 283 646	32 283 646	0	32 283 646	0	0	0
47405	82	0	82	38 305	25 974	64 279	38 247	25 974	64 221	24	0	24
47407	0	0	0	94 687 470	93 163 205	187 850 675	94 687 470	93 163 205	187 850 675	0	0	0
47411	434 264	21 601	455 865	192 099	4 054	196 153	157 573	13 510	171 083	399 738	31 057	430 795
47416	9 292	4 580	13 872	114 616	4 676	119 292	113 329	96	113 425	8 005	0	8 005
47422	12 234	2 902	15 136	3 410 581	22 180	3 432 761	3 409 111	22 381	3 431 492	10 764	3 103	13 867
47425	1 493 877	0	1 493 877	110 502	0	110 502	131 519	0	131 519	1 514 894	0	1 514 894
47426	110 823	6 070	116 893	124 386	410	124 796	135 524	4 279	139 803	121 961	9 939	131 900
47804	70 296	0	70 296	11	0	11	0	0	0	70 285	0	70 285
50120	31 942	0	31 942	133 171	0	133 171	135 357	0	135 357	34 128	0	34 128
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	194 478	0	194 478	100	0	100	0	0	0	194 378	0	194 378
50720	118 538	0	118 538	0	0	0	6 693	0	6 693	125 231	0	125 231
50908	1 873	0	1 873	35	0	35	21	0	21	1 859	0	1 859
52005	17 999 743	0	17 999 743	2 776 437	0	2 776 437	1 920 559	0	1 920 559	17 143 865	0	17 143 865
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	1 391 569	0	1 391 569	575 826	0	575 826	370 340	0	370 340	1 186 083	0	1 186 083
52304	1 444 742	0	1 444 742	352 431	0	352 431	0	0	0	1 092 311	0	1 092 311
52305	1 058 162	140 979	1 199 141	261 518	6 469	267 987	0	153 891	153 891	796 644	288 401	1 085 045
52306	390 535	3 096 663	3 487 198	0	119 632	119 632	0	190 387	190 387	390 535	3 167 418	3 557 953
52307	91 476	0	91 476	0	0	0	0	0	0	91 476	0	91 476
52406	0	0	0	833 949	0	833 949	1 189 775	0	1 189 775	355 826	0	355 826
52407	0	0	0	315 647	0	315 647	315 647	0	315 647	0	0	0
52501	738 231	0	738 231	315 647	0	315 647	163 564	0	163 564	586 148	0	586 148
52602	1 207	0	1 207	1 347	0	1 347	140	0	140	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 894	0	2 894	52 207	0	52 207	52 908	0	52 908	3 595	0	3 595
60305	0	0	0	98 932	0	98 932	98 932	0	98 932	0	0	0
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	4 137	0	4 137	2 622	0	2 622	1 584	0	1 584	3 099	0	3 099
60311	6 074	0	6 074	63 739	0	63 739	62 043	0	62 043	4 378	0	4 378
60322	22 829	4	22 833	25 582	0	25 582	26 057	0	26 057	23 304	4	23 308
60324	18 517	0	18 517	30	0	30	2 524	0	2 524	21 011	0	21 011
60601	619 934	0	619 934	588	0	588	14 412	0	14 412	633 758	0	633 758
60903	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
61012	17 506	0	17 506	1 655	0	1 655	67	0	67	15 918	0	15 918
61301	38 462	0	38 462	23 337	0	23 337	195	0	195	15 320	0	15 320
61304	27 053	0	27 053	1 458	0	1 458	108	0	108	25 703	0	25 703
70601	2 370 184	0	2 370 184	989	0	989	2 407 957	0	2 407 957	4 777 152	0	4 777 152
70602	31 327	0	31 327	73 196	0	73 196	96 344	0	96 344	54 475	0	54 475
70603	576 092	0	576 092	0	0	0	841 294	0	841 294	1 417 386	0	1 417 386
70604	15 082	0	15 082	0	0	0	15 980	0	15 980	31 062	0	31 062
70613	37 029	0	37 029	7 852	0	7 852	20 160	0	20 160	49 337	0	49 337
70701	31 469 563	0	31 469 563	34 632 311	0	34 632 311	3 162 748	0	3 162 748	0	0	0
70702	21 201	0	21 201	21 201	0	21 201	0	0	0	0	0	0
70703	6 792 388	0	6 792 388	8 894 934	0	8 894 934	2 102 546	0	2 102 546	0	0	0
70704	361 634	0	361 634	470 788	0	470 788	109 154	0	109 154	0	0	0
70705	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70713	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	38 224 265	0	38 224 265	38 656 894	0	38 656 894	432 629	0	432 629
Итого по пассиву (баланс)	173 253 973	10 880 915	184 134 888	354 229 193	95 373 164	449 602 357	319 336 833	96 570 376	415 907 209	138 361 613	12 078 127	150 439 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 605	0	9 605	15	0	15	9 620	0	9 620	0	0	0
80601	9 165	0	9 165	9 665	0	9 665	3 836	0	3 836	14 994	0	14 994
80801	15	0	15	3 686	0	3 686	3 072	0	3 072	629	0	629
80901	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
81001	2 347	0	2 347	139	0	139	796	0	796	1 690	0	1 690
Итого по активу (баланс)	21 132	0	21 132	13 657	0	13 657	17 476	0	17 476	17 313	0	17 313
Пассив
85101	17 665	0	17 665	3 791	0	3 791	0	0	0	13 874	0	13 874
85401	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
85501	3 467	0	3 467	50	0	50	22	0	22	3 439	0	3 439
Итого по пассиву (баланс)	21 132	0	21 132	3 904	0	3 904	85	0	85	17 313	0	17 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	257	0	257	2 776 424	0	2 776 424	1 808 046	0	1 808 046	968 635	0	968 635
90704	0	0	0	315 647	0	315 647	315 647	0	315 647	0	0	0
90803	49 951	0	49 951	0	0	0	0	0	0	49 951	0	49 951
90901	1 245 541	0	1 245 541	188 562	0	188 562	233 361	0	233 361	1 200 742	0	1 200 742
90902	2 423 720	0	2 423 720	422 359	0	422 359	176 391	0	176 391	2 669 688	0	2 669 688
90907	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
90909	28 402	0	28 402	2 718	0	2 718	2 155	0	2 155	28 965	0	28 965
91202	601	0	601	51	0	51	60	0	60	592	0	592
91203	283	0	283	166	0	166	156	0	156	293	0	293
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91411	0	0	0	686 706	0	686 706	686 706	0	686 706	0	0	0
91412	4 638 409	0	4 638 409	829 427	0	829 427	279 792	0	279 792	5 188 044	0	5 188 044
91414	51 522 135	96 470	51 618 605	2 219 572	5 931	2 225 503	1 588 431	3 727	1 592 158	52 153 276	98 674	52 251 950
91416	240 137	0	240 137	0	0	0	121 468	0	121 468	118 669	0	118 669
91417	1 029 273	0	1 029 273	327	0	327	0	0	0	1 029 600	0	1 029 600
91418	375 894	0	375 894	0	0	0	69	0	69	375 825	0	375 825
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	215 688	231	215 919	43 114	654	43 768	22 054	648	22 702	236 748	237	236 985
91704	18 771	453	19 224	0	29	29	0	18	18	18 771	464	19 235
91802	319 773	984	320 757	0	60	60	8	38	46	319 765	1 006	320 771
91803	22 969	357	23 326	0	26	26	0	17	17	22 969	366	23 335
99998	65 531 320	0	65 531 320	14 180 450	0	14 180 450	14 390 166	0	14 390 166	65 321 604	0	65 321 604
Итого по активу (баланс)	127 681 846	98 495	127 780 341	21 708 524	6 700	21 715 224	19 629 512	4 448	19 633 960	129 760 858	100 747	129 861 605
Пассив
91311	13 844 780	0	13 844 780	1 793 101	0	1 793 101	697 752	0	697 752	12 749 431	0	12 749 431
91312	37 586 662	446 494	38 033 156	1 342 271	86 601	1 428 872	3 041 842	23 831	3 065 673	39 286 233	383 724	39 669 957
91314	0	0	0	2 076 416	0	2 076 416	2 076 416	0	2 076 416	0	0	0
91315	4 541 875	312 518	4 854 393	182 740	95 288	278 028	385 346	17 653	402 999	4 744 481	234 883	4 979 364
91316	2 646 235	0	2 646 235	4 064 172	0	4 064 172	3 672 552	0	3 672 552	2 254 615	0	2 254 615
91317	5 006 633	11 356	5 017 989	4 804 586	1 934	4 806 520	4 319 681	1 661	4 321 342	4 521 728	11 083	4 532 811
91319	862 604	0	862 604	56 283	0	56 283	56 942	0	56 942	863 263	0	863 263
91507	271 907	0	271 907	0	0	0	0	0	0	271 907	0	271 907
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	62 249 021	0	62 249 021	5 186 325	0	5 186 325	7 477 305	0	7 477 305	64 540 001	0	64 540 001
Итого по пассиву (баланс)	127 009 973	770 368	127 780 341	19 505 894	183 823	19 689 717	21 727 836	43 145	21 770 981	129 231 915	629 690	129 861 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
93302	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
93304	0	0	0	6 997	0	6 997	0	0	0	6 997	0	6 997
93401	0	0	0	0	200 231	200 231	0	200 231	200 231	0	0	0
93402	0	0	0	0	198 695	198 695	0	198 695	198 695	0	0	0
93403	0	175 116	175 116	0	26 130	26 130	0	201 246	201 246	0	0	0
93404	0	0	0	0	199 006	199 006	0	3	3	0	199 003	199 003
93511	450 293	0	450 293	90	0	90	12 048	0	12 048	438 335	0	438 335
93901	0	4 441 593	4 441 593	248 800	93 423 886	93 672 686	248 800	92 694 711	92 943 511	0	5 170 768	5 170 768
99996	5 032 965	0	5 032 965	93 761 239	0	93 761 239	92 969 821	0	92 969 821	5 824 383	0	5 824 383
Итого по активу (баланс)	5 483 258	4 616 709	10 099 967	94 018 938	94 047 948	188 066 886	93 232 481	93 294 886	186 527 367	6 269 715	5 369 771	11 639 486
Пассив
96301	0	0	0	185 066	0	185 066	185 066	0	185 066	0	0	0
96302	0	0	0	185 066	0	185 066	185 066	0	185 066	0	0	0
96303	176 015	0	176 015	184 668	0	184 668	8 653	0	8 653	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	197 905	0	197 905	197 905	0	197 905
96311	446 775	0	446 775	10 434	0	10 434	0	0	0	436 341	0	436 341
96401	0	0	0	0	920	920	0	920	920	0	0	0
96402	0	0	0	0	920	920	0	920	920	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	7 141	7 141	0	7 141	7 141
96901	4 410 175	0	4 410 175	92 525 025	247 819	92 772 844	93 297 846	247 819	93 545 665	5 182 996	0	5 182 996
97001	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
99997	5 067 002	0	5 067 002	93 162 875	0	93 162 875	93 910 976	0	93 910 976	5 815 103	0	5 815 103
Итого по пассиву (баланс)	10 099 967	0	10 099 967	186 253 134	250 217	186 503 351	187 785 512	257 358	188 042 870	11 632 345	7 141	11 639 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 759,0000	0	0	208,0000	0	0	47,0000	0	0	4 920,0000
98010	0	0	8 096 775 256,3051	0	0	357 878 437,9362	0	0	435 207 812,9362	0	0	8 019 445 881,3051
Итого по активу (баланс)	0	0	8 096 780 015,3051	0	0	357 878 645,9362	0	0	435 207 859,9362	0	0	8 019 450 801,3051
Пассив
98040	0	0	1 273 762 642,5397	0	0	293 497 627,0000	0	0	294 723 929,0000	0	0	1 274 988 944,5397
98050	0	0	4 142 479 670,1993	0	0	26 147 478,0000	0	0	25 620 645,0000	0	0	4 141 952 837,1993
98055	0	0	87 307 689,0001	0	0	112 022 526,0000	0	0	33 098 106,0000	0	0	8 383 269,0001
98070	0	0	2 593 229 756,5660	0	0	1 535 505,9362	0	0	1 575 364,9362	0	0	2 593 269 615,5660
98090	0	0	257,0000	0	0	2 048 155,0000	0	0	2 904 033,0000	0	0	856 135,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 096 780 015,3051	0	0	435 251 291,9362	0	0	357 922 077,9362	0	0	8 019 450 801,3051

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