Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 448	10 342	55 790	1 050 659	209 948	1 260 607	1 039 859	214 639	1 254 498	56 248	5 651	61 899
20208	12 248	0	12 248	39 800	0	39 800	44 385	0	44 385	7 663	0	7 663
20209	0	0	0	391 300	1 133	392 433	391 269	353	391 622	31	780	811
30102	188 225	0	188 225	6 759 815	0	6 759 815	6 921 946	0	6 921 946	26 094	0	26 094
30110	171 053	99 532	270 585	1 845 791	2 493 063	4 338 854	1 846 833	2 527 063	4 373 896	170 011	65 532	235 543
30202	36 134	0	36 134	0	0	0	1 832	0	1 832	34 302	0	34 302
30204	3 392	0	3 392	358	0	358	0	0	0	3 750	0	3 750
30215	500	211	711	0	13	13	0	8	8	500	216	716
30221	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30233	1 106	29	1 135	39 675	2 701	42 376	39 249	2 730	41 979	1 532	0	1 532
30602	43	0	43	4 198 258	0	4 198 258	4 198 219	0	4 198 219	82	0	82
31901	1 240 000	0	1 240 000	1 010 000	0	1 010 000	1 390 000	0	1 390 000	860 000	0	860 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 150 000	0	1 150 000	1 070 000	0	1 070 000	330 000	0	330 000
32010	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32202	0	0	0	3 043 144	0	3 043 144	3 043 144	0	3 043 144	0	0	0
32203	198 218	0	198 218	730 216	0	730 216	727 535	0	727 535	200 899	0	200 899
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	239	0	239	0	0	0	43	0	43	196	0	196
45107	37 336	0	37 336	324	0	324	2 871	0	2 871	34 789	0	34 789
45108	70 613	0	70 613	0	0	0	876	0	876	69 737	0	69 737
45201	26 533	0	26 533	17 729	0	17 729	15 880	0	15 880	28 382	0	28 382
45204	19 543	0	19 543	8 000	0	8 000	4 996	0	4 996	22 547	0	22 547
45205	97 720	0	97 720	135 900	0	135 900	14 201	0	14 201	219 419	0	219 419
45206	411 417	0	411 417	0	0	0	94 449	0	94 449	316 968	0	316 968
45207	102 083	0	102 083	0	0	0	12 340	0	12 340	89 743	0	89 743
45208	512 023	0	512 023	20 500	0	20 500	91 452	0	91 452	441 071	0	441 071
45307	8 565	0	8 565	0	0	0	423	0	423	8 142	0	8 142
45401	1 045	0	1 045	294	0	294	324	0	324	1 015	0	1 015
45405	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
45407	30 464	0	30 464	4 000	0	4 000	2 102	0	2 102	32 362	0	32 362
45408	180 890	0	180 890	11 050	0	11 050	2 759	0	2 759	189 181	0	189 181
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	65 474	0	65 474	100	0	100	365	0	365	65 209	0	65 209
45506	320 799	0	320 799	410	0	410	3 391	0	3 391	317 818	0	317 818
45507	704 249	0	704 249	7 706	0	7 706	11 390	0	11 390	700 565	0	700 565
45509	855	0	855	605	0	605	423	0	423	1 037	0	1 037
45812	13 589	0	13 589	3 281	0	3 281	78	0	78	16 792	0	16 792
45814	450	0	450	461	0	461	0	0	0	911	0	911
45815	12 778	0	12 778	431	0	431	205	0	205	13 004	0	13 004
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45914	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45915	816	0	816	72	0	72	469	0	469	419	0	419
47408	0	0	0	2 276 847	2 324 728	4 601 575	2 276 847	2 324 728	4 601 575	0	0	0
47423	300	0	300	9 653	0	9 653	9 695	0	9 695	258	0	258
47427	650	0	650	642	0	642	885	0	885	407	0	407
47801	3 010	0	3 010	1 756	0	1 756	56	0	56	4 710	0	4 710
47802	20 016	0	20 016	1 878	0	1 878	1 456	0	1 456	20 438	0	20 438
50104	134 492	0	134 492	106 623	0	106 623	107 160	0	107 160	133 955	0	133 955
50106	91 670	0	91 670	546	0	546	394	0	394	91 822	0	91 822
50118	0	0	0	105 923	0	105 923	105 923	0	105 923	0	0	0
50121	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
51404	50 198	0	50 198	326	0	326	0	0	0	50 524	0	50 524
60302	526	0	526	1 578	0	1 578	145	0	145	1 959	0	1 959
60306	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60308	56	0	56	521	0	521	454	0	454	123	0	123
60310	92	0	92	240	0	240	248	0	248	84	0	84
60312	1 926	0	1 926	3 957	0	3 957	3 188	0	3 188	2 695	0	2 695
60323	2 889	0	2 889	0	0	0	26	0	26	2 863	0	2 863
60401	252 291	0	252 291	94 407	0	94 407	40 126	0	40 126	306 572	0	306 572
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	437	0	437	185	0	185	141	0	141	481	0	481
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	30	0	30	1	0	1	5	0	5	26	0	26
61008	1 561	0	1 561	426	0	426	557	0	557	1 430	0	1 430
61009	690	0	690	113	0	113	329	0	329	474	0	474
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	394 946	0	394 946	394 946	0	394 946	0	0	0
61212	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61403	13 095	0	13 095	8	0	8	518	0	518	12 585	0	12 585
70606	136 965	0	136 965	158 304	0	158 304	11 923	0	11 923	283 346	0	283 346
70607	3 993	0	3 993	230	0	230	609	0	609	3 614	0	3 614
70608	26 454	0	26 454	35 076	0	35 076	0	0	0	61 530	0	61 530
70611	2 577	0	2 577	2 573	0	2 573	0	0	0	5 150	0	5 150
70706	1 082 983	0	1 082 983	10	0	10	1 082 993	0	1 082 993	0	0	0
70707	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
70708	161 645	0	161 645	0	0	0	161 645	0	161 645	0	0	0
70711	30 038	0	30 038	0	0	0	30 038	0	30 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 047 123	110 114	7 157 237	24 170 772	5 031 946	29 202 718	25 772 907	5 069 881	30 842 788	5 444 988	72 179	5 517 167
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	38 897	0	38 897	42 390	0	42 390	95 307	0	95 307	91 814	0	91 814
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30126	0	0	0	61 850	0	61 850	61 872	0	61 872	22	0	22
30223	23 195	0	23 195	1 092 663	0	1 092 663	1 079 893	0	1 079 893	10 425	0	10 425
30232	881	383	1 264	97 646	6 518	104 164	97 932	6 293	104 225	1 167	158	1 325
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	117 609	0	117 609	0	0	0	0	0	0	117 609	0	117 609
31502	0	0	0	310 916	0	310 916	310 916	0	310 916	0	0	0
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40602	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40701	5 284	0	5 284	8 935	0	8 935	6 977	0	6 977	3 326	0	3 326
40702	1 464 319	56 125	1 520 444	6 577 978	2 066 540	8 644 518	5 707 012	2 029 746	7 736 758	593 353	19 331	612 684
40703	25 522	0	25 522	22 667	0	22 667	3 706	0	3 706	6 561	0	6 561
40802	11 172	0	11 172	86 056	809	86 865	93 486	900	94 386	18 602	91	18 693
40807	3	0	3	69 762	0	69 762	69 764	0	69 764	5	0	5
40817	78 310	2 454	80 764	293 609	2 282	295 891	304 153	98	304 251	88 854	270	89 124
40820	280	2	282	10 628	0	10 628	10 611	0	10 611	263	2	265
40901	21 037	0	21 037	110 872	0	110 872	183 535	0	183 535	93 700	0	93 700
40902	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
40909	0	0	0	267	2 114	2 381	267	2 114	2 381	0	0	0
40910	0	0	0	126	540	666	126	540	666	0	0	0
40911	0	0	0	112 796	0	112 796	112 810	0	112 810	14	0	14
40912	0	0	0	1 184	2 199	3 383	1 184	2 199	3 383	0	0	0
40913	0	0	0	506	1 455	1 961	506	1 455	1 961	0	0	0
42006	32 006	0	32 006	0	0	0	0	0	0	32 006	0	32 006
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	36 190	0	36 190	20 810	0	20 810	42 000	0	42 000	57 380	0	57 380
42106	25 710	0	25 710	49 610	0	49 610	43 400	0	43 400	19 500	0	19 500
42206	121 700	0	121 700	0	0	0	1 000	0	1 000	122 700	0	122 700
42301	41 712	10 511	52 223	550 301	48 157	598 458	802 513	51 994	854 507	293 924	14 348	308 272
42304	19 622	0	19 622	5 255	0	5 255	4 425	0	4 425	18 792	0	18 792
42305	41 415	0	41 415	9 876	0	9 876	7 733	0	7 733	39 272	0	39 272
42306	1 560 327	35 771	1 596 098	147 900	4 655	152 555	113 517	7 605	121 122	1 525 944	38 721	1 564 665
42309	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
42311	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	4	3	7	4 191	9 307	13 498	4 191	9 307	13 498	4	3	7
42604	906	0	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0
42605	1 261	0	1 261	0	0	0	8	0	8	1 269	0	1 269
42606	1 348	0	1 348	5	0	5	5	0	5	1 348	0	1 348
45215	193 428	0	193 428	27 686	0	27 686	7 105	0	7 105	172 847	0	172 847
45315	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
45415	10 039	0	10 039	147	0	147	126	0	126	10 018	0	10 018
45515	283 490	0	283 490	596	0	596	582	0	582	283 476	0	283 476
45818	22 671	0	22 671	156	0	156	4 092	0	4 092	26 607	0	26 607
45918	349	0	349	42	0	42	14	0	14	321	0	321
47407	0	0	0	2 317 223	2 282 581	4 599 804	2 317 223	2 282 581	4 599 804	0	0	0
47411	9 613	491	10 104	560	145	705	1 541	150	1 691	10 594	496	11 090
47416	8	0	8	2 798	0	2 798	2 848	0	2 848	58	0	58
47422	2 595	0	2 595	9 058	0	9 058	8 764	0	8 764	2 301	0	2 301
47425	13 496	0	13 496	13 727	0	13 727	8 477	0	8 477	8 246	0	8 246
47426	5 506	0	5 506	156	0	156	1 207	0	1 207	6 557	0	6 557
47804	4 032	0	4 032	226	0	226	608	0	608	4 414	0	4 414
50120	4 204	0	4 204	598	0	598	240	0	240	3 846	0	3 846
52305	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52306	17 581	0	17 581	2 174	0	2 174	0	0	0	15 407	0	15 407
60301	933	0	933	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	933	0	933
60305	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
60309	58	0	58	10	0	10	306	0	306	354	0	354
60311	74	0	74	107	0	107	158	0	158	125	0	125
60322	17	23	40	122	23	145	135	21	156	30	21	51
60324	2 886	0	2 886	5	0	5	0	0	0	2 881	0	2 881
60601	32 935	0	32 935	1 231	0	1 231	3 588	0	3 588	35 292	0	35 292
60706	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60903	101	0	101	0	0	0	6	0	6	107	0	107
61304	2 796	0	2 796	765	0	765	646	0	646	2 677	0	2 677
70601	152 415	0	152 415	11 858	0	11 858	195 331	0	195 331	335 888	0	335 888
70602	10	0	10	10	0	10	8	0	8	8	0	8
70603	29 178	0	29 178	0	0	0	35 790	0	35 790	64 968	0	64 968
70701	1 213 202	0	1 213 202	1 213 202	0	1 213 202	0	0	0	0	0	0
70702	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
70703	159 329	0	159 329	159 329	0	159 329	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 273 642	0	1 273 642	1 372 791	0	1 372 791	99 149	0	99 149
Итого по пассиву (баланс)	7 051 474	105 763	7 157 237	14 764 337	4 427 325	19 191 662	13 156 589	4 395 003	17 551 592	5 443 726	73 441	5 517 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	145 003	0	145 003	114 097	0	114 097	241 132	0	241 132	17 968	0	17 968
90901	36 201	0	36 201	15 415	0	15 415	140	0	140	51 476	0	51 476
90902	65 085	0	65 085	140 480	0	140 480	13 498	0	13 498	192 067	0	192 067
90907	21 037	0	21 037	183 535	0	183 535	110 872	0	110 872	93 700	0	93 700
90908	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	273 277	0	273 277	0	0	0	0	0	0	273 277	0	273 277
91414	8 771 127	0	8 771 127	324 311	0	324 311	413 106	0	413 106	8 682 332	0	8 682 332
91418	23 026	0	23 026	3 588	0	3 588	1 466	0	1 466	25 148	0	25 148
91604	22 954	0	22 954	4 047	0	4 047	978	0	978	26 023	0	26 023
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	4 445 677	0	4 445 677	4 582 196	0	4 582 196	4 397 820	0	4 397 820	4 630 053	0	4 630 053
Итого по активу (баланс)	13 807 329	0	13 807 329	5 367 669	0	5 367 669	5 179 912	0	5 179 912	13 995 086	0	13 995 086
Пассив
91311	118 618	0	118 618	0	0	0	219	0	219	118 837	0	118 837
91312	3 548 488	0	3 548 488	96 173	0	96 173	88 535	0	88 535	3 540 850	0	3 540 850
91314	215 486	0	215 486	3 973 645	0	3 973 645	3 976 780	0	3 976 780	218 621	0	218 621
91315	108 818	0	108 818	33 484	0	33 484	37 621	0	37 621	112 955	0	112 955
91316	109 166	0	109 166	65 824	0	65 824	184 310	0	184 310	227 652	0	227 652
91317	330 481	0	330 481	228 660	0	228 660	294 697	0	294 697	396 518	0	396 518
91507	14 603	0	14 603	521	0	521	521	0	521	14 603	0	14 603
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 361 652	0	9 361 652	782 561	0	782 561	785 942	0	785 942	9 365 033	0	9 365 033
Итого по пассиву (баланс)	13 807 329	0	13 807 329	5 180 868	0	5 180 868	5 368 625	0	5 368 625	13 995 086	0	13 995 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	729 046	69 593	798 639	729 046	69 593	798 639	0	0	0
99996	0	0	0	799 860	0	799 860	799 860	0	799 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 528 906	69 593	1 598 499	1 528 906	69 593	1 598 499	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 591	730 269	799 860	69 591	730 269	799 860	0	0	0
99997	0	0	0	798 639	0	798 639	798 639	0	798 639	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	868 230	730 269	1 598 499	868 230	730 269	1 598 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	437 773,0000	0	0	4 187 730,0000	0	0	4 170 855,0000	0	0	454 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 778,0000	0	0	4 187 730,0000	0	0	4 170 855,0000	0	0	454 653,0000
Пассив
98050	0	0	437 778,0000	0	0	4 170 855,0000	0	0	4 187 730,0000	0	0	454 653,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 778,0000	0	0	4 170 855,0000	0	0	4 187 730,0000	0	0	454 653,0000

Страница была полезной?