Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 110	3 966	9 076	21 717	6 839	28 556	15 958	5 414	21 372	10 869	5 391	16 260
30102	1 616 825	0	1 616 825	22 973 633	0	22 973 633	22 849 778	0	22 849 778	1 740 680	0	1 740 680
30110	347 696	179 854	527 550	11 193 546	86 527	11 280 073	11 161 034	68 400	11 229 434	380 208	197 981	578 189
30114	76	13 249 808	13 249 884	0	7 674 032	7 674 032	0	6 686 733	6 686 733	76	14 237 107	14 237 183
30202	659 902	0	659 902	49 648	0	49 648	0	0	0	709 550	0	709 550
30204	217 892	0	217 892	0	0	0	87 488	0	87 488	130 404	0	130 404
30221	283 756	0	283 756	7 544 066	0	7 544 066	7 431 674	0	7 431 674	396 148	0	396 148
30233	123 747	1 103	124 850	4 441 676	8 013	4 449 689	4 421 252	7 871	4 429 123	144 171	1 245	145 416
30602	109 024	113 018	222 042	405 170	6 948	412 118	493 041	4 366	497 407	21 153	115 600	136 753
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32301	0	7 754	7 754	0	477	477	0	300	300	0	7 931	7 931
32308	0	7 048 960	7 048 960	0	273 070	273 070	0	3 717 020	3 717 020	0	3 605 010	3 605 010
32309	0	1 762 240	1 762 240	0	108 345	108 345	0	68 080	68 080	0	1 802 505	1 802 505
45502	1 322 619	0	1 322 619	1 867 530	28	1 867 558	1 739 743	17	1 739 760	1 450 406	11	1 450 417
45503	593	0	593	942	0	942	907	0	907	628	0	628
45504	14 820	0	14 820	5 589	0	5 589	6 591	0	6 591	13 818	0	13 818
45505	195 491	0	195 491	57 579	0	57 579	32 807	0	32 807	220 263	0	220 263
45506	1 473 856	0	1 473 856	187 180	0	187 180	96 585	0	96 585	1 564 451	0	1 564 451
45507	439 853	0	439 853	46 733	0	46 733	20 656	0	20 656	465 930	0	465 930
45508	74 586 786	3	74 586 789	8 576 475	22 947	8 599 422	8 422 316	22 949	8 445 265	74 740 945	1	74 740 946
45701	6	0	6	34	0	34	17	0	17	23	0	23
45707	37	0	37	1 797	0	1 797	1 750	0	1 750	84	0	84
45815	6 075 238	82	6 075 320	1 635 418	6	1 635 424	1 183 930	7	1 183 937	6 526 726	81	6 526 807
45817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45915	830 165	3	830 168	497 814	0	497 814	353 916	0	353 916	974 063	3	974 066
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 785 199	1 785 199	0	110 003	110 003	0	68 967	68 967	0	1 826 235	1 826 235
47408	0	0	0	22 068 207	20 338 569	42 406 776	22 068 207	20 338 569	42 406 776	0	0	0
47417	38	0	38	173	0	173	124	0	124	87	0	87
47423	409 680	5	409 685	8 248 282	3 515 045	11 763 327	8 188 687	3 515 044	11 703 731	469 275	6	469 281
47427	3 067 965	6 883	3 074 848	2 505 330	29 789	2 535 119	2 429 829	35 291	2 465 120	3 143 466	1 381	3 144 847
50106	386 406	0	386 406	366 891	0	366 891	3 085	0	3 085	750 212	0	750 212
50107	155 157	0	155 157	131 817	0	131 817	2 082	0	2 082	284 892	0	284 892
50121	10	0	10	758	0	758	10	0	10	758	0	758
50706	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
52503	4 500	0	4 500	0	0	0	238	0	238	4 262	0	4 262
52601	881 502	0	881 502	140 778	0	140 778	21 475	0	21 475	1 000 805	0	1 000 805
60302	110	0	110	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	110	0	110
60308	752	0	752	5 184	500	5 684	2 293	7	2 300	3 643	493	4 136
60310	7 800	0	7 800	69 100	0	69 100	69 315	0	69 315	7 585	0	7 585
60312	480 165	0	480 165	188 852	0	188 852	160 064	0	160 064	508 953	0	508 953
60314	0	12 877	12 877	0	127 908	127 908	0	1 914	1 914	0	138 871	138 871
60323	4 709	0	4 709	13 971	173	14 144	12 346	173	12 519	6 334	0	6 334
60401	706 501	0	706 501	202	0	202	0	0	0	706 703	0	706 703
60701	28 704	0	28 704	225	0	225	225	0	225	28 704	0	28 704
60901	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
61002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	855	0	855	9 953	0	9 953	9 953	0	9 953	855	0	855
61009	4 131	0	4 131	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	974 891	0	974 891	974 891	0	974 891	0	0	0
61210	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
61403	263 464	0	263 464	15 978	0	15 978	46 380	0	46 380	233 062	0	233 062
70606	4 588 671	0	4 588 671	5 264 465	0	5 264 465	6 497	0	6 497	9 846 639	0	9 846 639
70607	462	0	462	425	0	425	384	0	384	503	0	503
70608	2 701 044	0	2 701 044	2 835 471	0	2 835 471	0	0	0	5 536 515	0	5 536 515
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	147 192	0	147 192	147 192	0	147 192	0	0	0	294 384	0	294 384
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70706	53 427 034	0	53 427 034	74 696	0	74 696	12 664	0	12 664	53 489 066	0	53 489 066
70708	23 917 613	0	23 917 613	0	0	0	0	0	0	23 917 613	0	23 917 613
70710	897	0	897	111	0	111	0	0	0	1 008	0	1 008
70711	1 648 797	0	1 648 797	0	0	0	0	0	0	1 648 797	0	1 648 797
70714	66 506	0	66 506	0	0	0	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	182 206 227	24 171 755	206 377 982	102 578 335	32 309 219	134 887 554	93 087 027	34 541 122	127 628 149	191 697 535	21 939 852	213 637 387
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	0	0	0	5 906 562	0	5 906 562
30109	78 583	0	78 583	19 403	0	19 403	22 427	0	22 427	81 607	0	81 607
30232	719 615	31 900	751 515	21 525 787	1 809 338	23 335 125	21 677 601	1 813 584	23 491 185	871 429	36 146	907 575
31205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31608	6 224 000	0	6 224 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	340 933	0	340 933	131 502	0	131 502	64 759	0	64 759	274 190	0	274 190
40702	111 848	2 450	114 298	41 507	5 557	47 064	18 029	4 462	22 491	88 370	1 355	89 725
40802	929	0	929	1	0	1	24	0	24	952	0	952
40807	12	10 022	10 034	4 975	931 889	936 864	4 971	932 111	937 082	8	10 244	10 252
40817	7 289 303	530 033	7 819 336	11 168 055	985 197	12 153 252	11 512 594	808 805	12 321 399	7 633 842	353 641	7 987 483
40820	87 580	12 634	100 214	108 496	20 351	128 847	103 427	19 827	123 254	82 511	12 110	94 621
40903	3 412	0	3 412	724 407	0	724 407	725 246	0	725 246	4 251	0	4 251
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7 307	0	7 307	2 375	0	2 375	8 412	0	8 412	13 344	0	13 344
42303	823 575	298 257	1 121 832	24 624	23 148	47 772	414 497	220 928	635 425	1 213 448	496 037	1 709 485
42304	788 957	211 294	1 000 251	756 565	196 914	953 479	9 245	7 921	17 166	41 637	22 301	63 938
42305	18 415 195	1 714 533	20 129 728	2 535 841	475 432	3 011 273	2 922 616	526 675	3 449 291	18 801 970	1 765 776	20 567 746
42306	6 724 101	1 486 241	8 210 342	776 777	183 867	960 644	1 062 131	273 278	1 335 409	7 009 455	1 575 652	8 585 107
42307	2 253 768	138 246	2 392 014	109 464	6 981	116 445	95 061	27 698	122 759	2 239 365	158 963	2 398 328
42309	109 895	20	109 915	281 241	1	281 242	283 339	2	283 341	111 993	21	112 014
42504	0	160 344	160 344	0	6 375	6 375	0	48 973	48 973	0	202 942	202 942
42505	0	3 820 528	3 820 528	0	501 917	501 917	0	391 777	391 777	0	3 710 388	3 710 388
42506	5 508 001	139 694	5 647 695	0	6 168	6 168	61 084	10 144	71 228	5 569 085	143 670	5 712 755
42601	1 610	0	1 610	200	0	200	230	0	230	1 640	0	1 640
42603	7 015	11 186	18 201	44	633	677	7 043	4 793	11 836	14 014	15 346	29 360
42604	2 824	3 150	5 974	2 831	3 231	6 062	7	81	88	0	0	0
42605	152 105	177 941	330 046	10 902	19 309	30 211	19 479	30 668	50 147	160 682	189 300	349 982
42606	24 332	69 072	93 404	1 745	6 416	8 161	6 619	7 678	14 297	29 206	70 334	99 540
42607	1 307	0	1 307	0	0	0	12	0	12	1 319	0	1 319
42609	2	0	2	97	0	97	95	0	95	0	0	0
44006	0	8 811 200	8 811 200	0	340 400	340 400	0	541 725	541 725	0	9 012 525	9 012 525
44007	612 851	13 216 800	13 829 651	0	510 600	510 600	0	812 588	812 588	612 851	13 518 788	14 131 639
45515	7 199 408	0	7 199 408	654 228	0	654 228	853 404	0	853 404	7 398 584	0	7 398 584
45715	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45818	5 273 116	0	5 273 116	900 707	0	900 707	1 317 990	0	1 317 990	5 690 399	0	5 690 399
45918	423 032	0	423 032	32 593	0	32 593	100 047	0	100 047	490 486	0	490 486
47407	0	0	0	20 768 249	20 162 642	40 930 891	20 768 249	20 162 642	40 930 891	0	0	0
47411	133 836	6 142	139 978	293 632	14 081	307 713	268 478	13 131	281 609	108 682	5 192	113 874
47416	2 766	309	3 075	60 854	515	61 369	61 523	248	61 771	3 435	42	3 477
47422	62 028	17 073	79 101	4 296 906	314 735	4 611 641	4 306 902	309 370	4 616 272	72 024	11 708	83 732
47425	1 075 441	0	1 075 441	94 573	0	94 573	162 572	0	162 572	1 143 440	0	1 143 440
47426	99 467	702 968	802 435	305 410	40 868	346 278	281 053	290 561	571 614	75 110	952 661	1 027 771
50120	463	0	463	385	0	385	425	0	425	503	0	503
52005	7 144 731	0	7 144 731	644 731	0	644 731	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52401	0	0	0	644 731	0	644 731	644 731	0	644 731	0	0	0
52402	0	0	0	45 009	0	45 009	45 009	0	45 009	0	0	0
52501	153 849	0	153 849	45 009	0	45 009	56 830	0	56 830	165 670	0	165 670
60301	271 349	0	271 349	388 758	0	388 758	292 862	0	292 862	175 453	0	175 453
60305	145 747	0	145 747	297 306	0	297 306	276 787	0	276 787	125 228	0	125 228
60307	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60309	87 056	0	87 056	0	0	0	88 621	0	88 621	175 677	0	175 677
60311	97 596	0	97 596	316 624	0	316 624	263 825	0	263 825	44 797	0	44 797
60313	0	0	0	0	6 335	6 335	0	6 335	6 335	0	0	0
60322	198	0	198	31 139	209	31 348	31 133	209	31 342	192	0	192
60324	65 737	0	65 737	3 478	0	3 478	8 608	0	8 608	70 867	0	70 867
60601	334 114	0	334 114	0	0	0	14 336	0	14 336	348 450	0	348 450
60903	3 444	0	3 444	0	0	0	969	0	969	4 413	0	4 413
61012	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
70601	5 545 778	0	5 545 778	897	0	897	6 030 729	0	6 030 729	11 575 610	0	11 575 610
70602	10	0	10	10	0	10	758	0	758	758	0	758
70603	2 110 941	0	2 110 941	0	0	0	2 579 201	0	2 579 201	4 690 142	0	4 690 142
70613	590 078	0	590 078	0	0	0	140 778	0	140 778	730 856	0	730 856
70701	59 892 036	0	59 892 036	7	0	7	18 606	0	18 606	59 910 635	0	59 910 635
70703	23 345 220	0	23 345 220	0	0	0	0	0	0	23 345 220	0	23 345 220
70705	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
70713	303 295	0	303 295	0	0	0	0	0	0	303 295	0	303 295
Итого по пассиву (баланс)	174 805 945	31 572 037	206 377 982	71 067 405	26 573 109	97 640 514	77 633 705	27 266 214	104 899 919	181 372 245	32 265 142	213 637 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	855 269	0	855 269	0	0	0	855 269	0	855 269	0	0	0
90901	51 503	0	51 503	1	0	1	31 913	0	31 913	19 591	0	19 591
90902	2	0	2	19	0	19	2	0	2	19	0	19
91202	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91203	1 050	0	1 050	315	0	315	456	0	456	909	0	909
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 532 211	17	2 532 228	502 950	1	502 951	566 522	2	566 524	2 468 639	16	2 468 655
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
99998	42 640 399	0	42 640 399	9 019 622	0	9 019 622	8 197 601	0	8 197 601	43 462 420	0	43 462 420
Итого по активу (баланс)	46 138 206	17	46 138 223	9 522 907	1	9 522 908	9 651 763	2	9 651 765	46 009 350	16	46 009 366
Пассив
91317	41 637 329	0	41 637 329	8 197 591	0	8 197 591	9 019 607	0	9 019 607	42 459 345	0	42 459 345
91507	1 002 810	244	1 003 054	0	10	10	0	15	15	1 002 810	249	1 003 059
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 497 824	0	3 497 824	1 161 819	0	1 161 819	210 941	0	210 941	2 546 946	0	2 546 946
Итого по пассиву (баланс)	46 137 979	244	46 138 223	9 359 410	10	9 359 420	9 230 548	15	9 230 563	46 009 117	249	46 009 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	8 458 752	8 458 752	0	520 056	520 056	0	326 784	326 784	0	8 652 024	8 652 024
93901	1 053 099	0	1 053 099	7 685 774	12 837 978	20 523 752	8 738 873	11 035 473	19 774 346	0	1 802 505	1 802 505
99996	8 748 444	0	8 748 444	20 545 129	0	20 545 129	19 798 278	0	19 798 278	9 495 295	0	9 495 295
Итого по активу (баланс)	9 801 543	8 458 752	18 260 295	28 230 903	13 358 034	41 588 937	28 537 151	11 362 257	39 899 408	9 495 295	10 454 529	19 949 824
Пассив
96305	7 691 100	0	7 691 100	0	0	0	0	0	0	7 691 100	0	7 691 100
96901	0	1 057 344	1 057 344	11 033 939	8 764 339	19 798 278	12 838 134	7 706 995	20 545 129	1 804 195	0	1 804 195
99997	9 511 851	0	9 511 851	20 101 130	0	20 101 130	21 043 808	0	21 043 808	10 454 529	0	10 454 529
Итого по пассиву (баланс)	17 202 951	1 057 344	18 260 295	31 135 069	8 764 339	39 899 408	33 881 942	7 706 995	41 588 937	19 949 824	0	19 949 824
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 399 473,0000	0	0	480 701,0000	0	0	858 269,0000	0	0	1 021 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 473,0000	0	0	480 701,0000	0	0	858 269,0000	0	0	1 021 905,0000
Пассив
98050	0	0	544 204,0000	0	0	3 000,0000	0	0	480 701,0000	0	0	1 021 905,0000
98090	0	0	855 269,0000	0	0	855 269,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 473,0000	0	0	858 269,0000	0	0	480 701,0000	0	0	1 021 905,0000

Страница была полезной?