Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	7	0	7	14	0	14	40	0	40
20202	54 874	58 624	113 498	379 359	355 699	735 058	371 340	374 957	746 297	62 893	39 366	102 259
20209	12 394	0	12 394	98 762	38 573	137 335	97 266	38 573	135 839	13 890	0	13 890
30102	6 111	0	6 111	320 459	0	320 459	324 327	0	324 327	2 243	0	2 243
30110	8 639	41 141	49 780	153 399	198 408	351 807	156 982	149 989	306 971	5 056	89 560	94 616
30202	16 350	0	16 350	0	0	0	502	0	502	15 848	0	15 848
30204	15 350	0	15 350	1 400	0	1 400	0	0	0	16 750	0	16 750
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	500	1 586	2 086	0	97	97	0	60	60	500	1 623	2 123
30221	0	0	0	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	0	0
30233	101	0	101	18 335	4 895	23 230	18 209	4 895	23 104	227	0	227
30602	6	956	962	3 210	54 012	57 222	3 213	53 987	57 200	3	981	984
32002	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
32003	9 000	45 818	54 818	34 000	0	34 000	36 000	45 818	81 818	7 000	0	7 000
32004	0	16 213	16 213	0	212	212	0	16 425	16 425	0	0	0
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	74 306	0	74 306	0	0	0	173	0	173	74 133	0	74 133
45207	62 687	12 024	74 711	0	869	869	695	1 050	1 745	61 992	11 843	73 835
45208	13 894	69 638	83 532	0	4 281	4 281	188	2 690	2 878	13 706	71 229	84 935
45306	7 440	0	7 440	0	0	0	80	0	80	7 360	0	7 360
45407	62 754	0	62 754	0	0	0	7 778	0	7 778	54 976	0	54 976
45408	71 600	69 943	141 543	738	4 300	5 038	0	4 089	4 089	72 338	70 154	142 492
45505	969	0	969	0	0	0	213	0	213	756	0	756
45506	94 998	31 425	126 423	0	2 271	2 271	9 130	2 137	11 267	85 868	31 559	117 427
45507	78 249	0	78 249	0	0	0	2 378	0	2 378	75 871	0	75 871
45705	2 633	0	2 633	0	0	0	56	0	56	2 577	0	2 577
45706	4 750	1 106	5 856	0	80	80	0	51	51	4 750	1 135	5 885
45708	50	0	50	15	0	15	12	0	12	53	0	53
45812	21 934	0	21 934	43	0	43	43	0	43	21 934	0	21 934
45814	991	0	991	266	0	266	750	0	750	507	0	507
45815	15 051	265	15 316	1 022	0	1 022	2 958	265	3 223	13 115	0	13 115
45817	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45912	400	0	400	37	0	37	41	0	41	396	0	396
45915	3 167	286	3 453	261	0	261	653	286	939	2 775	0	2 775
45917	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47408	0	0	0	2 312	102 366	104 678	2 312	86 442	88 754	0	15 924	15 924
47423	118	0	118	393	0	393	371	0	371	140	0	140
47427	12	0	12	3 739	1 455	5 194	3 737	1 455	5 192	14	0	14
50207	11 500	0	11 500	88	0	88	3 217	0	3 217	8 371	0	8 371
50608	0	95 238	95 238	0	6 882	6 882	0	4 406	4 406	0	97 714	97 714
50621	26 404	0	26 404	8 351	0	8 351	6 986	0	6 986	27 769	0	27 769
50708	0	24 215	24 215	0	1 749	1 749	0	1 120	1 120	0	24 844	24 844
50721	26 627	0	26 627	16 887	0	16 887	5 260	0	5 260	38 254	0	38 254
60302	5 683	0	5 683	194	0	194	105	0	105	5 772	0	5 772
60306	3	0	3	1 081	0	1 081	1 059	0	1 059	25	0	25
60308	16	0	16	23	0	23	39	0	39	0	0	0
60310	21	0	21	118	0	118	8	0	8	131	0	131
60312	8 334	0	8 334	7 543	0	7 543	5 832	0	5 832	10 045	0	10 045
60314	31	24	55	0	428	428	0	206	206	31	246	277
60323	364	0	364	51	0	51	233	0	233	182	0	182
60401	53 203	0	53 203	1 000	0	1 000	0	0	0	54 203	0	54 203
60404	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
60411	69 213	0	69 213	0	0	0	0	0	0	69 213	0	69 213
60413	48 793	0	48 793	0	0	0	0	0	0	48 793	0	48 793
60701	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	1	0	1	1	0	1	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	14	0	14	14	0	14	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	19 031	0	19 031	1 500	0	1 500	0	0	0	20 531	0	20 531
61210	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
61403	35 402	0	35 402	0	0	0	940	0	940	34 462	0	34 462
70606	19 338	0	19 338	28 408	0	28 408	2	0	2	47 744	0	47 744
70607	5 307	0	5 307	6 987	0	6 987	0	0	0	12 294	0	12 294
70608	38 710	0	38 710	48 589	0	48 589	0	0	0	87 299	0	87 299
70706	497 294	0	497 294	711	0	711	149	0	149	497 856	0	497 856
70707	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
70708	271 095	0	271 095	0	0	0	0	0	0	271 095	0	271 095
Итого по активу (баланс)	1 786 332	468 502	2 254 834	1 270 226	777 995	2 048 221	1 192 686	790 319	1 983 005	1 863 872	456 178	2 320 050
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	26 627	0	26 627	5 260	0	5 260	16 887	0	16 887	38 254	0	38 254
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	0	871	871	15 915	19 004	34 919	15 915	18 307	34 222	0	174	174
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	903	0	903	5 235	0	5 235	5 312	0	5 312	980	0	980
40701	212	0	212	662	0	662	638	0	638	188	0	188
40702	13 097	183	13 280	67 703	5 565	73 268	70 808	5 571	76 379	16 202	189	16 391
40703	992	0	992	4 493	0	4 493	5 397	0	5 397	1 896	0	1 896
40802	4 990	5	4 995	34 410	1 937	36 347	34 277	1 944	36 221	4 857	12	4 869
40807	524	476	1 000	540	785	1 325	496	776	1 272	480	467	947
40817	3 445	471	3 916	29 282	3 242	32 524	29 703	3 254	32 957	3 866	483	4 349
40820	28	73	101	5 285	5 303	10 588	5 281	5 246	10 527	24	16	40
40905	0	0	0	13 907	25	13 932	13 907	25	13 932	0	0	0
40909	0	0	0	3 077	3 116	6 193	3 077	3 116	6 193	0	0	0
40910	0	0	0	259	1 471	1 730	259	1 471	1 730	0	0	0
40911	46	0	46	20 268	0	20 268	20 364	0	20 364	142	0	142
40912	0	0	0	3 364	7 669	11 033	3 364	7 669	11 033	0	0	0
40913	0	0	0	1 601	11 047	12 648	1 601	11 047	12 648	0	0	0
42301	2 199	649	2 848	2 449	248	2 697	2 502	574	3 076	2 252	975	3 227
42305	91 620	120 034	211 654	1 719	5 546	7 265	4 750	12 371	17 121	94 651	126 859	221 510
42306	359 680	270 726	630 406	22 520	40 472	62 992	9 236	23 550	32 786	346 396	253 804	600 200
42307	7 638	22 926	30 564	39	1 255	1 294	468	2 141	2 609	8 067	23 812	31 879
42507	102 500	35 245	137 745	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	102 500	36 050	138 550
42601	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
42605	0	2 291	2 291	0	461	461	0	117	117	0	1 947	1 947
42606	834	1 494	2 328	264	69	333	2	117	119	572	1 542	2 114
42607	0	549	549	0	21	21	0	38	38	0	566	566
45115	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45215	43 281	0	43 281	1 626	0	1 626	5 615	0	5 615	47 270	0	47 270
45315	1 562	0	1 562	17	0	17	0	0	0	1 545	0	1 545
45415	3 892	0	3 892	166	0	166	3 478	0	3 478	7 204	0	7 204
45515	11 025	0	11 025	1 374	0	1 374	1 862	0	1 862	11 513	0	11 513
45715	59	0	59	2	0	2	596	0	596	653	0	653
45818	34 845	0	34 845	1 680	0	1 680	288	0	288	33 453	0	33 453
45918	3 021	0	3 021	161	0	161	4	0	4	2 864	0	2 864
47407	0	0	0	54 237	34 839	89 076	54 237	34 839	89 076	0	0	0
47411	9 029	6 437	15 466	3 226	2 452	5 678	3 839	2 696	6 535	9 642	6 681	16 323
47416	259	0	259	581	0	581	322	0	322	0	0	0
47422	85	0	85	193	651	844	114	831	945	6	180	186
47425	119	0	119	1	0	1	10	0	10	128	0	128
47426	0	0	0	384	183	567	384	183	567	0	0	0
50220	47	0	47	14	0	14	7	0	7	40	0	40
60301	1 251	0	1 251	1 704	0	1 704	1 378	0	1 378	925	0	925
60305	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
60311	1 401	0	1 401	49	0	49	48	0	48	1 400	0	1 400
60322	61	0	61	21	0	21	241	0	241	281	0	281
60601	10 817	0	10 817	0	0	0	1 225	0	1 225	12 042	0	12 042
61012	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
61301	0	19	19	1 438	0	1 438	1 513	1	1 514	75	20	95
70601	13 555	0	13 555	0	0	0	17 393	0	17 393	30 948	0	30 948
70602	15 052	0	15 052	0	0	0	8 351	0	8 351	23 403	0	23 403
70603	38 992	0	38 992	0	0	0	48 598	0	48 598	87 590	0	87 590
70701	469 723	0	469 723	0	0	0	0	0	0	469 723	0	469 723
70702	17 857	0	17 857	0	0	0	0	0	0	17 857	0	17 857
70703	269 678	0	269 678	0	0	0	0	0	0	269 678	0	269 678
Итого по пассиву (баланс)	1 792 385	462 449	2 254 834	323 691	146 723	470 414	397 579	138 051	535 630	1 866 273	453 777	2 320 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 496	0	1 496	688	0	688	556	0	556	1 628	0	1 628
90902	112 121	0	112 121	11 654	0	11 654	7 988	0	7 988	115 787	0	115 787
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	485 781	0	485 781	0	0	0	15 400	0	15 400	470 381	0	470 381
91604	3 441	0	3 441	3 324	183	3 507	2 963	183	3 146	3 802	0	3 802
91704	2 272	0	2 272	0	0	0	3	0	3	2 269	0	2 269
91802	4 574	0	4 574	0	0	0	7	0	7	4 567	0	4 567
99998	1 175 780	0	1 175 780	910	0	910	52 895	0	52 895	1 123 795	0	1 123 795
Итого по активу (баланс)	1 785 469	0	1 785 469	16 576	183	16 759	79 812	183	79 995	1 722 233	0	1 722 233
Пассив
91004	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91312	1 173 552	0	1 173 552	51 982	0	51 982	0	0	0	1 121 570	0	1 121 570
91317	51	0	51	15	0	15	12	0	12	48	0	48
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	609 689	0	609 689	27 083	0	27 083	15 832	0	15 832	598 438	0	598 438
Итого по пассиву (баланс)	1 785 469	0	1 785 469	79 978	0	79 978	16 742	0	16 742	1 722 233	0	1 722 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 705 806,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 708 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 705 806,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 708 806,0000
Пассив
98050	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 708 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 708 806,0000

Страница была полезной?