Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	617 970	167 628	785 598	2 286 836	1 220 026	3 506 862	2 243 550	1 223 941	3 467 491	661 256	163 713	824 969
20208	27 496	0	27 496	41 920	0	41 920	41 082	0	41 082	28 334	0	28 334
20209	0	0	0	828 696	94 993	923 689	828 596	94 993	923 589	100	0	100
30102	594 581	0	594 581	4 052 992	0	4 052 992	3 993 083	0	3 993 083	654 490	0	654 490
30110	38 046	222 153	260 199	124 683	792 313	916 996	132 969	893 926	1 026 895	29 760	120 540	150 300
30114	0	15 946	15 946	0	74 619	74 619	0	27 696	27 696	0	62 869	62 869
30202	99 791	0	99 791	0	0	0	6 323	0	6 323	93 468	0	93 468
30204	17 697	0	17 697	1 496	0	1 496	0	0	0	19 193	0	19 193
30210	5 000	0	5 000	500	0	500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	3 910	7 423	11 333	0	457	457	0	287	287	3 910	7 593	11 503
30221	0	0	0	6 900	10 638	17 538	6 900	8 835	15 735	0	1 803	1 803
30233	2 262	324	2 586	160 027	30 591	190 618	158 546	30 297	188 843	3 743	618	4 361
30302	645 264	108 474	753 738	65 975	43 499	109 474	43 528	25 781	69 309	667 711	126 192	793 903
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	710 599	20 688	731 287	121 370	194 275	315 645	137 370	83 966	221 336	694 599	130 997	825 596
30424	0	0	0	506 428	0	506 428	502 574	0	502 574	3 854	0	3 854
30602	153 044	0	153 044	4 983 194	0	4 983 194	4 957 781	0	4 957 781	178 457	0	178 457
32201	0	1 410	1 410	1 722	86	1 808	1 722	54	1 776	0	1 442	1 442
45107	24 193	0	24 193	0	0	0	617	0	617	23 576	0	23 576
45201	12 247	0	12 247	10 795	0	10 795	19 312	0	19 312	3 730	0	3 730
45204	18 761	0	18 761	32 713	0	32 713	22 260	0	22 260	29 214	0	29 214
45205	0	0	0	2 909	0	2 909	0	0	0	2 909	0	2 909
45206	3 950 828	0	3 950 828	523 153	0	523 153	311 954	0	311 954	4 162 027	0	4 162 027
45207	611 637	65 473	677 110	255 434	4 730	260 164	175 836	70 203	246 039	691 235	0	691 235
45208	50 010	28 782	78 792	0	1 770	1 770	0	1 112	1 112	50 010	29 440	79 450
45401	1 355	0	1 355	2 110	0	2 110	2 316	0	2 316	1 149	0	1 149
45406	35 095	0	35 095	0	0	0	4 641	0	4 641	30 454	0	30 454
45407	78 693	2 261	80 954	5 350	164	5 514	4 975	105	5 080	79 068	2 320	81 388
45408	9 566	16 833	26 399	120	1 217	1 337	586	779	1 365	9 100	17 271	26 371
45502	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
45504	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45505	40 830	21 488	62 318	200	1 324	1 524	5 058	862	5 920	35 972	21 950	57 922
45506	155 585	0	155 585	18 481	0	18 481	6 243	0	6 243	167 823	0	167 823
45507	134 034	0	134 034	9 000	0	9 000	5 812	0	5 812	137 222	0	137 222
45509	5 601	90	5 691	2 083	622	2 705	2 030	71	2 101	5 654	641	6 295
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	268 105	0	268 105	47 674	0	47 674	45 702	0	45 702	270 077	0	270 077
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	70 497	22 199	92 696	4 884	1 365	6 249	347	858	1 205	75 034	22 706	97 740
45912	9 596	11 785	21 381	312	852	1 164	5 469	12 637	18 106	4 439	0	4 439
45914	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45915	13 611	155	13 766	364	10	374	62	6	68	13 913	159	14 072
47101	2 790	0	2 790	1 086	0	1 086	540	0	540	3 336	0	3 336
47404	0	28 222	28 222	504 296	799 414	1 303 710	504 296	575 343	1 079 639	0	252 293	252 293
47408	0	22 909	22 909	9 797 986	44 534 094	54 332 080	9 797 986	44 557 003	54 354 989	0	0	0
47423	195 719	870	196 589	558	175 992	176 550	625	175 966	176 591	195 652	896	196 548
47427	25 037	5 652	30 689	65 477	1 345	66 822	61 324	1 622	62 946	29 190	5 375	34 565
47802	8 575	0	8 575	0	0	0	57	0	57	8 518	0	8 518
50104	11 603	0	11 603	1 982 540	0	1 982 540	1 867 179	0	1 867 179	126 964	0	126 964
50105	0	0	0	237 210	0	237 210	237 210	0	237 210	0	0	0
50106	0	0	0	758 071	0	758 071	758 071	0	758 071	0	0	0
50107	0	0	0	613 670	0	613 670	613 670	0	613 670	0	0	0
50118	0	0	0	751 249	0	751 249	721 456	0	721 456	29 793	0	29 793
50121	17	0	17	1 739	0	1 739	1 756	0	1 756	0	0	0
50208	26 145	0	26 145	112	0	112	0	0	0	26 257	0	26 257
50221	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
50606	0	0	0	1 024 881	0	1 024 881	1 024 881	0	1 024 881	0	0	0
51403	99 086	0	99 086	167 229	0	167 229	99 086	0	99 086	167 229	0	167 229
51404	0	0	0	166 833	0	166 833	166 833	0	166 833	0	0	0
51505	163 114	0	163 114	0	0	0	339	0	339	162 775	0	162 775
51506	167 324	0	167 324	624	0	624	26	0	26	167 922	0	167 922
52503	0	0	0	199	0	199	91	0	91	108	0	108
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	127	0	127	107	0	107	80	0	80	154	0	154
60308	15	0	15	548	0	548	456	0	456	107	0	107
60310	6 788	0	6 788	419	0	419	419	0	419	6 788	0	6 788
60312	19 563	0	19 563	11 201	0	11 201	13 183	0	13 183	17 581	0	17 581
60314	754	211	965	148	0	148	0	0	0	902	211	1 113
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 137	0	1 137	21	0	21	117	0	117	1 041	0	1 041
60401	52 568	0	52 568	0	0	0	0	0	0	52 568	0	52 568
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 318	0	40 318	0	0	0	0	0	0	40 318	0	40 318
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	33	0	33	55	0	55	69	0	69	19	0	19
61008	167	0	167	169	0	169	166	0	166	170	0	170
61009	30	0	30	214	0	214	216	0	216	28	0	28
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	168 331	0	168 331	168 331	0	168 331	0	0	0
61210	0	0	0	4 033 196	0	4 033 196	4 033 196	0	4 033 196	0	0	0
61403	4 178	0	4 178	273	0	273	136	0	136	4 315	0	4 315
70606	264 881	0	264 881	440 080	0	440 080	92	0	92	704 869	0	704 869
70607	9	0	9	1 201	0	1 201	1 061	0	1 061	149	0	149
70608	90 964	0	90 964	126 675	0	126 675	0	0	0	217 639	0	217 639
70611	7 174	0	7 174	7 173	0	7 173	0	0	0	14 347	0	14 347
70706	3 768 693	0	3 768 693	101 228	0	101 228	175	0	175	3 869 746	0	3 869 746
70708	419 754	0	419 754	0	0	0	0	0	0	419 754	0	419 754
70711	49 785	0	49 785	0	0	0	0	0	0	49 785	0	49 785
Итого по активу (баланс)	13 834 765	770 976	14 605 741	35 065 277	47 984 396	83 049 673	33 748 143	47 786 343	81 534 486	15 151 899	969 029	16 120 928
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30109	28 464	0	28 464	49 015	0	49 015	20 551	0	20 551	0	0	0
30220	0	0	0	3 533	465	3 998	3 533	465	3 998	0	0	0
30232	375	633	1 008	128 319	129 662	257 981	129 089	129 465	258 554	1 145	436	1 581
30236	0	85	85	0	3	3	0	5	5	0	87	87
30301	645 264	108 474	753 738	43 528	25 781	69 309	65 975	43 499	109 474	667 711	126 192	793 903
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	710 599	20 688	731 287	137 370	83 966	221 336	121 370	194 275	315 645	694 599	130 997	825 596
30607	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
40502	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
40602	101	0	101	4 908	0	4 908	4 903	0	4 903	96	0	96
40701	311 460	72 181	383 641	658 352	106 291	764 643	658 764	34 110	692 874	311 872	0	311 872
40702	717 557	843	718 400	3 475 532	173 766	3 649 298	3 565 944	173 751	3 739 695	807 969	828	808 797
40703	9 301	1	9 302	54 941	1	54 942	48 877	0	48 877	3 237	0	3 237
40802	35 049	194	35 243	308 359	2 007	310 366	311 925	1 816	313 741	38 615	3	38 618
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 395	284	4 679	9 293	5 648	14 941	9 444	5 936	15 380	4 546	572	5 118
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	82 710	10 854	93 564	612 032	72 719	684 751	614 716	81 432	696 148	85 394	19 567	104 961
40820	745	245	990	1 930	823	2 753	1 995	878	2 873	810	300	1 110
40821	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40905	423	103	526	74 358	8	74 366	74 365	10	74 375	430	105	535
40909	119	8	127	8 261	13 087	21 348	8 261	13 087	21 348	119	8	127
40910	28	1	29	8 188	6 963	15 151	8 188	6 963	15 151	28	1	29
40911	603	0	603	122 684	8 259	130 943	122 419	8 259	130 678	338	0	338
40912	0	0	0	15 173	33 847	49 020	15 173	33 847	49 020	0	0	0
40913	0	62	62	17 524	67 711	85 235	17 524	67 712	85 236	0	63	63
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	6 295	11 415	17 710	59 418	440	59 858	58 574	702	59 276	5 451	11 677	17 128
42303	2 348	0	2 348	690	1	691	3 283	159	3 442	4 941	158	5 099
42304	132 195	5 918	138 113	114 019	1 824	115 843	13 500	905	14 405	31 676	4 999	36 675
42305	11 691	2 259	13 950	0	91	91	3 034	850	3 884	14 725	3 018	17 743
42306	3 244 041	904 058	4 148 099	709 407	63 073	772 480	1 053 769	235 952	1 289 721	3 588 403	1 076 937	4 665 340
42307	678 658	96 382	775 040	116 478	3 907	120 385	25 275	6 026	31 301	587 455	98 501	685 956
42309	355	0	355	216	0	216	266	0	266	405	0	405
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	4	179	183	0	7	7	0	11	11	4	183	187
42604	205	0	205	90	0	90	0	0	0	115	0	115
42605	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42606	15 538	12 472	28 010	4 648	543	5 191	2 803	2 937	5 740	13 693	14 866	28 559
42607	1 400	2 283	3 683	0	88	88	0	140	140	1 400	2 335	3 735
43702	0	0	0	660 238	0	660 238	687 934	0	687 934	27 696	0	27 696
45115	242	0	242	6	0	6	0	0	0	236	0	236
45215	318 755	0	318 755	136 334	0	136 334	337 103	0	337 103	519 524	0	519 524
45415	710	0	710	109	0	109	194	0	194	795	0	795
45515	22 075	0	22 075	7 093	0	7 093	8 846	0	8 846	23 828	0	23 828
45818	221 723	0	221 723	44 922	0	44 922	46 990	0	46 990	223 791	0	223 791
45918	18 226	0	18 226	15 081	0	15 081	7 473	0	7 473	10 618	0	10 618
47108	107	0	107	0	0	0	120	0	120	227	0	227
47407	0	0	0	10 029 455	44 233 558	54 263 013	10 029 455	44 233 558	54 263 013	0	0	0
47411	8 891	622	9 513	2 544	26	2 570	5 989	623	6 612	12 336	1 219	13 555
47416	53	0	53	23 240	0	23 240	23 967	0	23 967	780	0	780
47422	529 806	1	529 807	560 871	8 236	569 107	566 416	8 236	574 652	535 351	1	535 352
47425	97 070	0	97 070	4 814	0	4 814	1 975	0	1 975	94 231	0	94 231
47426	1 502	0	1 502	1 677	0	1 677	2 300	0	2 300	2 125	0	2 125
47804	3 706	0	3 706	20	0	20	0	0	0	3 686	0	3 686
50120	0	0	0	919	0	919	1 042	0	1 042	123	0	123
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
51510	3 304	0	3 304	3	0	3	6	0	6	3 307	0	3 307
52303	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
52304	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570
52305	0	0	0	0	0	0	762	0	762	762	0	762
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	54	0	54	14 167	0	14 167	14 908	0	14 908	795	0	795
60305	31	0	31	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390	31	0	31
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	532	0	532	3 822	0	3 822	3 778	0	3 778	488	0	488
60313	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60322	149	0	149	29	0	29	272	0	272	392	0	392
60324	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
60601	28 186	0	28 186	0	0	0	363	0	363	28 549	0	28 549
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
61304	592	0	592	115	0	115	100	0	100	577	0	577
70601	331 781	0	331 781	5 732	0	5 732	699 011	0	699 011	1 025 060	0	1 025 060
70602	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
70603	71 931	0	71 931	0	0	0	114 656	0	114 656	186 587	0	186 587
70701	4 150 207	0	4 150 207	5 807	0	5 807	5 570	0	5 570	4 149 970	0	4 149 970
70702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70703	409 977	0	409 977	0	0	0	0	0	0	409 977	0	409 977
Итого по пассиву (баланс)	13 355 496	1 250 245	14 605 741	18 275 428	45 042 988	63 318 416	19 547 807	45 285 796	64 833 603	14 627 875	1 493 053	16 120 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	473 147	0	473 147	6 482	0	6 482	46 458	0	46 458	433 171	0	433 171
90902	851 385	0	851 385	66 692	0	66 692	62 308	0	62 308	855 769	0	855 769
91202	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 628 804	0	3 628 804	75 819	0	75 819	74 776	0	74 776	3 629 847	0	3 629 847
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	40 819	6 258	47 077	10 567	1 117	11 684	278	242	520	51 108	7 133	58 241
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 200 324	0	2 200 324	159 493	0	159 493	195 079	0	195 079	2 164 738	0	2 164 738
Итого по активу (баланс)	7 194 519	6 258	7 200 777	319 055	1 117	320 172	378 901	242	379 143	7 134 673	7 133	7 141 806
Пассив
91311	0	0	0	1 020	0	1 020	5 330	0	5 330	4 310	0	4 310
91312	1 733 090	0	1 733 090	56 522	0	56 522	25 136	0	25 136	1 701 704	0	1 701 704
91315	190 319	0	190 319	28	0	28	0	0	0	190 291	0	190 291
91316	15 627	0	15 627	2	0	2	0	0	0	15 625	0	15 625
91317	92 771	6 345	99 116	136 658	847	137 505	119 400	449	119 849	75 513	5 947	81 460
91507	161 889	0	161 889	0	0	0	9 176	0	9 176	171 065	0	171 065
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	5 000 453	0	5 000 453	142 061	0	142 061	118 676	0	118 676	4 977 068	0	4 977 068
Итого по пассиву (баланс)	7 194 432	6 345	7 200 777	336 291	847	337 138	277 718	449	278 167	7 135 859	5 947	7 141 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	506 123	506 123	621 943	9 066 981	9 688 924	621 943	9 082 102	9 704 045	0	491 002	491 002
99996	502 311	0	502 311	9 680 172	0	9 680 172	9 689 377	0	9 689 377	493 106	0	493 106
Итого по активу (баланс)	502 311	506 123	1 008 434	10 302 115	9 066 981	19 369 096	10 311 320	9 082 102	19 393 422	493 106	491 002	984 108
Пассив
96901	502 311	0	502 311	9 065 058	624 319	9 689 377	9 055 853	624 319	9 680 172	493 106	0	493 106
99997	506 123	0	506 123	9 704 046	0	9 704 046	9 688 925	0	9 688 925	491 002	0	491 002
Итого по пассиву (баланс)	1 008 434	0	1 008 434	18 769 104	624 319	19 393 423	18 744 778	624 319	19 369 097	984 108	0	984 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	37,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	36 525,0000	0	0	162 700,0000	0	0	45 410,0000	0	0	153 815,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 535,0000	0	0	162 742,0000	0	0	45 438,0000	0	0	153 839,0000
Пассив
98050	0	0	36 535,0000	0	0	45 432,0000	0	0	162 734,0000	0	0	153 837,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 535,0000	0	0	45 433,0000	0	0	162 737,0000	0	0	153 839,0000

Страница была полезной?