Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	26 907	9 312	36 219	222 245	33 835	256 080	240 778	41 659	282 437	8 374	1 488	9 862
20208	7 648	0	7 648	301	0	301	7 949	0	7 949	0	0	0
20209	0	0	0	4 360	493	4 853	4 360	493	4 853	0	0	0
30102	964	0	964	214 727	0	214 727	202 894	0	202 894	12 797	0	12 797
30110	298 290	49 108	347 398	3 317 866	9 407	3 327 273	3 295 505	7 102	3 302 607	320 651	51 413	372 064
30202	137 578	0	137 578	0	0	0	8 795	0	8 795	128 783	0	128 783
30204	5 634	0	5 634	0	0	0	331	0	331	5 303	0	5 303
30215	300	3 172	3 472	0	27	27	297	3 145	3 442	3	54	57
30221	0	0	0	41 341	0	41 341	34 767	0	34 767	6 574	0	6 574
30233	323	0	323	9 132	34	9 166	9 441	34	9 475	14	0	14
30302	0	0	0	54 936	397	55 333	54 936	397	55 333	0	0	0
30306	929 687	19 582	949 269	1 670 654	62 563	1 733 217	6 268	55 081	61 349	2 594 073	27 064	2 621 137
30602	339	0	339	23	0	23	24	0	24	338	0	338
32201	576	2 524	3 100	0	156	156	0	98	98	576	2 582	3 158
44605	28 729	0	28 729	0	0	0	28 729	0	28 729	0	0	0
45107	10 367	0	10 367	184	0	184	10 551	0	10 551	0	0	0
45201	36 132	0	36 132	2 296	0	2 296	38 428	0	38 428	0	0	0
45204	2 606	0	2 606	0	0	0	2 606	0	2 606	0	0	0
45205	70 161	0	70 161	0	0	0	70 161	0	70 161	0	0	0
45206	252 269	0	252 269	3 500	0	3 500	255 769	0	255 769	0	0	0
45207	513 861	0	513 861	70 011	0	70 011	582 380	0	582 380	1 492	0	1 492
45208	52 224	20 991	73 215	0	970	970	52 224	21 961	74 185	0	0	0
45307	1 563	0	1 563	0	0	0	1 563	0	1 563	0	0	0
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45406	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45407	17 970	0	17 970	0	0	0	17 404	0	17 404	566	0	566
45408	3 084	0	3 084	0	0	0	3 084	0	3 084	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	748	0	748	0	0	0	635	0	635	113	0	113
45506	86 980	0	86 980	35	0	35	69 235	0	69 235	17 780	0	17 780
45507	1 143 572	0	1 143 572	4 677	0	4 677	750 354	0	750 354	397 895	0	397 895
45509	13 925	0	13 925	390	0	390	11 167	0	11 167	3 148	0	3 148
45812	41 738	0	41 738	4 533	0	4 533	23 260	0	23 260	23 011	0	23 011
45814	1 542	0	1 542	71	0	71	1 127	0	1 127	486	0	486
45815	56 444	0	56 444	26 480	0	26 480	27 309	0	27 309	55 615	0	55 615
45912	4 455	701	5 156	1 586	32	1 618	5 481	733	6 214	560	0	560
45914	59	0	59	197	0	197	238	0	238	18	0	18
45915	38 744	0	38 744	4 638	0	4 638	10 980	0	10 980	32 402	0	32 402
47002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	17	36	53	17	36	53	0	0	0
47417	0	0	0	39 948	0	39 948	39 884	0	39 884	64	0	64
47423	66 251	0	66 251	6 627 837	7	6 627 844	6 658 313	7	6 658 320	35 775	0	35 775
47427	21 221	80	21 301	36 849	777	37 626	53 668	857	54 525	4 402	0	4 402
47801	198 820	0	198 820	0	0	0	181 551	0	181 551	17 269	0	17 269
47802	537 388	114 316	651 704	2 640	5 281	7 921	539 319	119 597	658 916	709	0	709
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
51506	199 356	0	199 356	0	0	0	0	0	0	199 356	0	199 356
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	1 760	0	1 760	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 958	0	9 958	357	0	357	860	0	860	9 455	0	9 455
60306	1 185	0	1 185	3 338	0	3 338	4 512	0	4 512	11	0	11
60308	72	0	72	479	0	479	303	0	303	248	0	248
60310	42	0	42	165	0	165	163	0	163	44	0	44
60312	283 795	0	283 795	6 207	0	6 207	282 810	0	282 810	7 192	0	7 192
60315	41 003	0	41 003	1 780	0	1 780	1 907	0	1 907	40 876	0	40 876
60323	951	0	951	1 448	0	1 448	822	0	822	1 577	0	1 577
60401	435 003	0	435 003	5 486	0	5 486	365 883	0	365 883	74 606	0	74 606
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	200	0	200	15	0	15	32	0	32	183	0	183
61008	413	0	413	102	0	102	118	0	118	397	0	397
61009	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	7 969 986	59 756	8 029 742	7 969 986	59 756	8 029 742	0	0	0
61212	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	33	0	33	82	0	82	1 117	0	1 117
70606	273 848	0	273 848	581 981	0	581 981	487	0	487	855 342	0	855 342
70607	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
70608	13 531	0	13 531	14 424	0	14 424	0	0	0	27 955	0	27 955
70706	1 587 520	0	1 587 520	1 838	0	1 838	2 235	0	2 235	1 587 123	0	1 587 123
70708	142 391	0	142 391	0	0	0	0	0	0	142 391	0	142 391
Итого по активу (баланс)	7 725 095	219 786	7 944 881	20 949 955	173 771	21 123 726	21 937 619	310 956	22 248 575	6 737 431	82 601	6 820 032
Пассив
10207	126 373	0	126 373	31 903	0	31 903	31 903	0	31 903	126 373	0	126 373
10601	189 018	0	189 018	194 545	0	194 545	5 620	0	5 620	93	0	93
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	197 194	0	197 194	0	0	0	188 995	0	188 995	386 189	0	386 189
30109	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0
30126	168 461	0	168 461	1 407	0	1 407	164 249	0	164 249	331 303	0	331 303
30223	9 898	0	9 898	40 849	0	40 849	30 951	0	30 951	0	0	0
30232	9	305	314	374	567	941	406	262	668	41	0	41
30301	0	0	0	87 968	397	88 365	87 968	397	88 365	0	0	0
30305	929 687	19 582	949 269	6 268	55 179	61 447	1 670 654	62 661	1 733 315	2 594 073	27 064	2 621 137
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	16	0	16	333	0	333	319	0	319	2	0	2
40701	52	0	52	1 239	0	1 239	1 604	0	1 604	417	0	417
40702	102 379	67	102 446	216 834	60	216 894	163 027	1 161	164 188	48 572	1 168	49 740
40703	5 902	0	5 902	7 370	0	7 370	4 400	0	4 400	2 932	0	2 932
40802	16 790	0	16 790	22 683	0	22 683	10 256	0	10 256	4 363	0	4 363
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	36 422	167	36 589	77 834	177	78 011	42 999	10	43 009	1 587	0	1 587
40820	0	31	31	0	33	33	0	2	2	0	0	0
40821	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
40901	6 634	0	6 634	8 967	0	8 967	2 333	0	2 333	0	0	0
40905	159	0	159	116	0	116	53	0	53	96	0	96
40909	5	0	5	20	94	114	15	94	109	0	0	0
40911	1 276	0	1 276	1 608	0	1 608	838	0	838	506	0	506
40912	0	0	0	147	16	163	147	16	163	0	0	0
40913	0	0	0	96	301	397	96	301	397	0	0	0
42104	25 400	0	25 400	25 403	0	25 403	3	0	3	0	0	0
42105	4 984	1 093	6 077	4 950	1 101	6 051	4	8	12	38	0	38
42106	71 165	0	71 165	71 015	0	71 015	471	0	471	621	0	621
42201	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	14	0	14	20	0	20	6	0	6	0	0	0
42206	258 297	0	258 297	45 000	0	45 000	20	0	20	213 317	0	213 317
42207	35 529	0	35 529	2 926	0	2 926	0	0	0	32 603	0	32 603
42301	26 332	9 104	35 436	76 073	10 966	87 039	49 741	1 862	51 603	0	0	0
42303	2 345	238	2 583	2 369	251	2 620	24	13	37	0	0	0
42304	12 196	1 926	14 122	15 248	2 756	18 004	3 052	830	3 882	0	0	0
42305	77 332	12 011	89 343	79 545	14 748	94 293	2 213	2 737	4 950	0	0	0
42306	2 043 392	15 465	2 058 857	2 087 966	17 135	2 105 101	44 574	1 670	46 244	0	0	0
42307	997 866	64 882	1 062 748	1 149 365	77 426	1 226 791	159 048	12 544	171 592	7 549	0	7 549
42601	28	0	28	33	1	34	5	1	6	0	0	0
42606	961	0	961	967	0	967	6	0	6	0	0	0
42607	2 277	0	2 277	2 434	0	2 434	157	0	157	0	0	0
45115	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
45215	20 086	0	20 086	19 843	0	19 843	518	0	518	761	0	761
45415	572	0	572	969	0	969	686	0	686	289	0	289
45515	207 362	0	207 362	37 605	0	37 605	22 537	0	22 537	192 294	0	192 294
45818	55 005	0	55 005	2 626	0	2 626	4 103	0	4 103	56 482	0	56 482
45918	18 573	0	18 573	1 801	0	1 801	1 889	0	1 889	18 661	0	18 661
47407	0	0	0	36	17	53	36	17	53	0	0	0
47411	363	1	364	5 463	89	5 552	5 100	88	5 188	0	0	0
47416	140	0	140	24 503	0	24 503	32 844	0	32 844	8 481	0	8 481
47418	0	0	0	54 249	0	54 249	236 570	0	236 570	182 321	0	182 321
47422	28 410	0	28 410	6 648 745	5	6 648 750	6 628 546	5	6 628 551	8 211	0	8 211
47425	26 628	0	26 628	4 209	0	4 209	724	0	724	23 143	0	23 143
47426	5 584	0	5 584	5 943	1	5 944	2 440	1	2 441	2 081	0	2 081
47804	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	788	0	788	788	0	788
50719	12 439	0	12 439	0	0	0	266	0	266	12 705	0	12 705
51510	43 858	0	43 858	0	0	0	0	0	0	43 858	0	43 858
52304	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0
52305	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52306	20 285	0	20 285	20 000	0	20 000	0	0	0	285	0	285
52501	507	0	507	572	0	572	156	0	156	91	0	91
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 255	0	4 255	2 891	0	2 891	7 976	0	7 976	9 340	0	9 340
60305	0	0	0	11 420	0	11 420	17 527	0	17 527	6 107	0	6 107
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 774	0	2 774	18	0	18	54 760	0	54 760	57 516	0	57 516
60311	2 021	0	2 021	2 286	0	2 286	1 748	0	1 748	1 483	0	1 483
60320	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
60322	42	0	42	223	0	223	223	0	223	42	0	42
60324	35 043	0	35 043	277 300	0	277 300	274 528	0	274 528	32 271	0	32 271
60601	92 931	0	92 931	36 872	0	36 872	1 050	0	1 050	57 109	0	57 109
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61304	961	0	961	41	0	41	14	0	14	934	0	934
70601	66 035	0	66 035	3 738	0	3 738	418 348	0	418 348	480 645	0	480 645
70603	19 227	0	19 227	0	0	0	15 801	0	15 801	35 028	0	35 028
70701	1 574 443	0	1 574 443	157	0	157	425	0	425	1 574 711	0	1 574 711
70702	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
70703	139 093	0	139 093	0	0	0	0	0	0	139 093	0	139 093
Итого по пассиву (баланс)	7 820 009	124 872	7 944 881	11 444 575	181 320	11 625 895	10 416 366	84 680	10 501 046	6 791 800	28 232	6 820 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	3 136	0	3 136	285	0	285	2 851	0	2 851
90803	344 643	0	344 643	0	0	0	56 045	0	56 045	288 598	0	288 598
90901	882	0	882	2 718	0	2 718	1 028	0	1 028	2 572	0	2 572
90902	413 946	0	413 946	10 023	0	10 023	6 466	0	6 466	417 503	0	417 503
90904	35 000	0	35 000	242 017	0	242 017	58 741	0	58 741	218 276	0	218 276
90907	8 514	0	8 514	2 333	0	2 333	8 967	0	8 967	1 880	0	1 880
91202	332 508	0	332 508	417 327	0	417 327	92 654	0	92 654	657 181	0	657 181
91203	42 607	0	42 607	0	0	0	39 076	0	39 076	3 531	0	3 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	869 270	0	869 270	0	0	0	869 270	0	869 270
91414	6 786 982	108 109	6 895 091	17 693	3 605	21 298	6 229 421	111 714	6 341 135	575 254	0	575 254
91418	739 369	114 316	853 685	620	5 281	5 901	718 246	119 597	837 843	21 743	0	21 743
91501	81 906	0	81 906	380	0	380	9	0	9	82 277	0	82 277
91502	380	0	380	9	0	9	380	0	380	9	0	9
91604	71 447	0	71 447	9 441	0	9 441	5 178	0	5 178	75 710	0	75 710
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	1 196	35	1 231	1 176	1	1 177	0	1	1	2 372	35	2 407
99998	4 956 812	0	4 956 812	38 417	0	38 417	4 275 715	0	4 275 715	719 514	0	719 514
Итого по активу (баланс)	13 816 610	222 460	14 039 070	1 614 560	8 887	1 623 447	11 492 211	231 312	11 723 523	3 938 959	35	3 938 994
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
91311	1 110 977	0	1 110 977	913 531	0	913 531	14 581	0	14 581	212 027	0	212 027
91312	3 321 369	0	3 321 369	3 034 299	0	3 034 299	2 150	0	2 150	289 220	0	289 220
91315	15 181	0	15 181	7 308	0	7 308	3 348	0	3 348	11 221	0	11 221
91316	11 322	0	11 322	11 322	0	11 322	0	0	0	0	0	0
91317	457 833	0	457 833	309 255	0	309 255	18 329	0	18 329	166 907	0	166 907
91507	36 202	0	36 202	0	0	0	0	0	0	36 202	0	36 202
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	9 082 258	0	9 082 258	7 443 650	0	7 443 650	1 580 872	0	1 580 872	3 219 480	0	3 219 480
Итого по пассиву (баланс)	14 039 070	0	14 039 070	11 719 365	0	11 719 365	1 619 289	0	1 619 289	3 938 994	0	3 938 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 535	0	95 535	0	0	0	0	0	0	95 535	0	95 535
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
99996	103 127	0	103 127	6 341	0	6 341	3 984	0	3 984	105 484	0	105 484
Итого по активу (баланс)	598 662	0	598 662	6 341	0	6 341	403 984	0	403 984	201 019	0	201 019
Пассив
96305	0	103 127	103 127	0	3 984	3 984	0	6 341	6 341	0	105 484	105 484
96611	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
99997	95 535	0	95 535	0	0	0	0	0	0	95 535	0	95 535
Итого по пассиву (баланс)	495 535	103 127	598 662	400 000	3 984	403 984	0	6 341	6 341	95 535	105 484	201 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 537,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	60 538,0000
Пассив
98050	0	0	60 537,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	60 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 537,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	60 538,0000

Страница была полезной?