Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	806	0	806	16	0	16	0	0	0	822	0	822
20202	105 547	61 322	166 869	302 903	60 215	363 118	271 545	53 521	325 066	136 905	68 016	204 921
20208	738	0	738	2 978	0	2 978	1 396	0	1 396	2 320	0	2 320
20209	0	0	0	115 257	6 878	122 135	115 257	6 878	122 135	0	0	0
30102	67 273	0	67 273	5 136 056	0	5 136 056	5 137 863	0	5 137 863	65 466	0	65 466
30110	5 420	113 479	118 899	25 778	37 257	63 035	27 813	66 344	94 157	3 385	84 392	87 777
30202	17 882	0	17 882	1 552	0	1 552	0	0	0	19 434	0	19 434
30204	4 162	0	4 162	0	0	0	5	0	5	4 157	0	4 157
30210	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
30215	600	1 057	1 657	0	65	65	0	41	41	600	1 081	1 681
30221	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
30233	0	0	0	8 119	1 187	9 306	8 115	1 187	9 302	4	0	4
30302	6 106	21 740	27 846	5 791	11 839	17 630	2 187	12 212	14 399	9 710	21 367	31 077
30306	259 696	12 572	272 268	13 143	16 795	29 938	86 863	680	87 543	185 976	28 687	214 663
30424	1 023	0	1 023	17 397	0	17 397	17 435	0	17 435	985	0	985
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	315 000	0	315 000	965 000	0	965 000	1 120 000	0	1 120 000	160 000	0	160 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45201	5 564	0	5 564	81 681	0	81 681	77 582	0	77 582	9 663	0	9 663
45204	0	0	0	170	3 454	3 624	0	0	0	170	3 454	3 624
45205	0	0	0	1 750	5 493	7 243	150	86	236	1 600	5 407	7 007
45206	254 191	31 720	285 911	37 900	1 634	39 534	6 896	6 316	13 212	285 195	27 038	312 233
45207	265 170	3 525	268 695	19 955	216	20 171	5 448	136	5 584	279 677	3 605	283 282
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	7 209	0	7 209	0	0	0	0	0	0	7 209	0	7 209
45405	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45406	11 535	0	11 535	2 350	0	2 350	46	0	46	13 839	0	13 839
45407	90 247	0	90 247	1 801	0	1 801	1 590	0	1 590	90 458	0	90 458
45408	7 007	0	7 007	0	0	0	4	0	4	7 003	0	7 003
45504	100	0	100	800	0	800	300	0	300	600	0	600
45505	57 120	0	57 120	1 200	0	1 200	11 180	0	11 180	47 140	0	47 140
45506	137 679	29 018	166 697	26 150	26 871	53 021	8 347	3 530	11 877	155 482	52 359	207 841
45507	47 560	14 263	61 823	0	955	955	0	606	606	47 560	14 612	62 172
45509	874	0	874	831	0	831	982	0	982	723	0	723
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	184	0	184	7 000	0	7 000	7 003	0	7 003	181	0	181
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	271	0	271	44	0	44	314	0	314	1	0	1
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	83	83	0	18 102	18 102	0	18 100	18 100	0	85	85
47408	0	0	0	24 049	24 292	48 341	24 049	24 292	48 341	0	0	0
47423	339	630	969	765	41	806	761	35	796	343	636	979
47427	73	0	73	7 727	558	8 285	7 749	558	8 307	51	0	51
50208	4 971	0	4 971	42	0	42	0	0	0	5 013	0	5 013
51404	34 552	0	34 552	19 635	0	19 635	0	0	0	54 187	0	54 187
60302	1 402	0	1 402	113	0	113	292	0	292	1 223	0	1 223
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	0	0	0	1 408	0	1 408	463	0	463	945	0	945
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	354	0	354	5 812	0	5 812	5 809	0	5 809	357	0	357
60314	0	0	0	0	10	10	0	8	8	0	2	2
60323	38	0	38	228	0	228	88	0	88	178	0	178
60401	38 786	0	38 786	0	0	0	0	0	0	38 786	0	38 786
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	3	0	3	248	0	248	8	0	8	243	0	243
61008	262	0	262	190	0	190	114	0	114	338	0	338
61009	5	0	5	150	0	150	20	0	20	135	0	135
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	262	0	262	8 191	0	8 191
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	1 488	0	1 488	104	0	104	347	0	347	1 245	0	1 245
70606	88 820	0	88 820	99 876	0	99 876	19	0	19	188 677	0	188 677
70608	22 858	0	22 858	32 513	0	32 513	0	0	0	55 371	0	55 371
70706	697 488	0	697 488	442	0	442	82	0	82	697 848	0	697 848
70708	208 833	0	208 833	0	0	0	0	0	0	208 833	0	208 833
70711	381	0	381	238	0	238	60	0	60	559	0	559
Итого по активу (баланс)	2 805 102	289 938	3 095 040	9 797 034	216 615	10 013 649	9 776 316	195 271	9 971 587	2 825 820	311 282	3 137 102
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	311	165	476	24 582	5 116	29 698	24 756	5 373	30 129	485	422	907
30301	6 106	21 740	27 846	2 188	12 213	14 401	5 792	11 840	17 632	9 710	21 367	31 077
30305	259 696	12 572	272 268	86 863	680	87 543	13 143	16 795	29 938	185 976	28 687	214 663
40503	0	62 315	62 315	0	2 805	2 805	0	4 496	4 496	0	64 006	64 006
40602	27	0	27	60	0	60	96	0	96	63	0	63
40701	2 575	0	2 575	59 859	0	59 859	62 477	0	62 477	5 193	0	5 193
40702	452 496	8 200	460 696	1 260 769	26 715	1 287 484	1 213 065	20 992	1 234 057	404 792	2 477	407 269
40703	40 892	43 707	84 599	24 945	7 067	32 012	24 114	3 269	27 383	40 061	39 909	79 970
40802	54 942	0	54 942	209 611	195	209 806	201 951	195	202 146	47 282	0	47 282
40807	1 793	48 108	49 901	0	2 226	2 226	0	3 477	3 477	1 793	49 359	51 152
40817	70 566	16 109	86 675	130 575	62 563	193 138	121 213	64 000	185 213	61 204	17 546	78 750
40820	183	349	532	9	157	166	7	431	438	181	623	804
40821	6	0	6	4 190	0	4 190	4 197	0	4 197	13	0	13
40905	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
40909	0	0	0	483	658	1 141	483	658	1 141	0	0	0
40910	0	0	0	38	129	167	38	129	167	0	0	0
40911	70	0	70	20 487	0	20 487	20 422	0	20 422	5	0	5
40912	0	0	0	3 455	2 452	5 907	3 455	2 452	5 907	0	0	0
40913	0	0	0	1 611	240	1 851	1 611	240	1 851	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	455	0	455	104	0	104	130	0	130	481	0	481
42206	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
42301	4 110	1 942	6 052	3 146	7 274	10 420	4 960	13 428	18 388	5 924	8 096	14 020
42303	0	71	71	0	3	3	20	76	96	20	144	164
42304	3 770	1 490	5 260	2 001	1 273	3 274	985	50	1 035	2 754	267	3 021
42305	8 430	5 396	13 826	10 577	1 121	11 698	10 264	2 703	12 967	8 117	6 978	15 095
42306	506 483	48 259	554 742	23 823	6 083	29 906	47 918	7 047	54 965	530 578	49 223	579 801
42307	57 996	5 800	63 796	6 288	359	6 647	3 076	1 158	4 234	54 784	6 599	61 383
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42314	79	0	79	0	0	0	13	0	13	92	0	92
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	652	120	772	0	6	6	164	9	173	816	123	939
42607	383	191	574	0	9	9	0	14	14	383	196	579
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 027	0	9 027	28 202	0	28 202	28 249	0	28 249	9 074	0	9 074
45315	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45415	1 452	0	1 452	269	0	269	92	0	92	1 275	0	1 275
45515	1 995	0	1 995	5 145	0	5 145	6 195	0	6 195	3 045	0	3 045
45818	2 184	0	2 184	3	0	3	0	0	0	2 181	0	2 181
45918	59	0	59	2	0	2	1	0	1	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	190	858	1 048	190	858	1 048	0	0	0
47407	0	0	0	43 762	4 578	48 340	43 762	4 578	48 340	0	0	0
47411	4 349	1 179	5 528	1 427	251	1 678	1 900	291	2 191	4 822	1 219	6 041
47416	217	0	217	10 547	0	10 547	11 199	0	11 199	869	0	869
47422	278	0	278	21	0	21	21	0	21	278	0	278
47425	2 099	0	2 099	47 051	0	47 051	46 717	0	46 717	1 765	0	1 765
47426	1 032	0	1 032	0	0	0	609	0	609	1 641	0	1 641
50220	806	0	806	0	0	0	16	0	16	822	0	822
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	239	0	239	0	0	0	177	0	177	416	0	416
60301	16	0	16	2 559	0	2 559	2 607	0	2 607	64	0	64
60305	0	0	0	4 319	0	4 319	5 181	0	5 181	862	0	862
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	214	0	214	486	0	486	455	0	455	183	0	183
60313	0	8	8	0	229	229	0	221	221	0	0	0
60324	38	0	38	8	0	8	22	0	22	52	0	52
60601	15 466	0	15 466	0	0	0	206	0	206	15 672	0	15 672
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	205	0	205	28	0	28	46	0	46	223	0	223
70601	89 123	0	89 123	1	0	1	97 607	0	97 607	186 729	0	186 729
70603	23 084	0	23 084	0	0	0	32 614	0	32 614	55 698	0	55 698
70701	700 793	0	700 793	0	0	0	0	0	0	700 793	0	700 793
70703	208 883	0	208 883	0	0	0	0	0	0	208 883	0	208 883
Итого по пассиву (баланс)	2 817 319	277 721	3 095 040	2 027 230	145 260	2 172 490	2 049 772	164 780	2 214 552	2 839 861	297 241	3 137 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 537	0	30 537	6 053	0	6 053	5 712	0	5 712	30 878	0	30 878
90902	93 023	0	93 023	37 219	0	37 219	17 023	0	17 023	113 219	0	113 219
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	918 034	0	918 034	114 301	0	114 301	13 482	0	13 482	1 018 853	0	1 018 853
91502	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91604	1 459	0	1 459	548	0	548	274	0	274	1 733	0	1 733
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 854 172	0	1 854 172	285 571	0	285 571	292 066	0	292 066	1 847 677	0	1 847 677
Итого по активу (баланс)	2 898 118	0	2 898 118	443 693	0	443 693	328 557	0	328 557	3 013 254	0	3 013 254
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 673 861	0	1 673 861	59 868	0	59 868	91 374	0	91 374	1 705 367	0	1 705 367
91315	17 825	0	17 825	7 087	0	7 087	2 070	0	2 070	12 808	0	12 808
91316	3 000	0	3 000	5 000	23 877	28 877	5 000	23 877	28 877	3 000	0	3 000
91317	110 898	0	110 898	194 687	0	194 687	161 253	0	161 253	77 464	0	77 464
91318	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 043 946	0	1 043 946	26 603	0	26 603	148 234	0	148 234	1 165 577	0	1 165 577
Итого по пассиву (баланс)	2 898 118	0	2 898 118	294 792	23 877	318 669	409 928	23 877	433 805	3 013 254	0	3 013 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	200 003,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	204 003,0000
Пассив
98050	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4 003,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	204 003,0000

Страница была полезной?