Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	625 493	169 109	794 602	2 686 315	1 103 649	3 789 964	2 766 856	1 110 660	3 877 516	544 952	162 098	707 050
20208	41 273	0	41 273	115 935	0	115 935	121 575	0	121 575	35 633	0	35 633
20209	6 150	0	6 150	1 368 901	460 540	1 829 441	1 350 051	460 540	1 810 591	25 000	0	25 000
20302	0	219 089	219 089	0	2 841 683	2 841 683	0	2 905 808	2 905 808	0	154 964	154 964
20303	0	84 804	84 804	0	1 265 104	1 265 104	0	1 237 410	1 237 410	0	112 498	112 498
20308	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	97	97
20311	0	85 517	85 517	0	4 169 986	4 169 986	0	4 037 042	4 037 042	0	218 461	218 461
30102	156 583	0	156 583	24 273 752	0	24 273 752	24 208 020	0	24 208 020	222 315	0	222 315
30110	81 906	57 182	139 088	304 610	94 610	399 220	313 543	100 380	413 923	72 973	51 412	124 385
30114	0	20 230	20 230	0	1 887 590	1 887 590	0	1 863 567	1 863 567	0	44 253	44 253
30202	416 618	0	416 618	0	0	0	17 200	0	17 200	399 418	0	399 418
30204	82 328	0	82 328	0	0	0	6 972	0	6 972	75 356	0	75 356
30210	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30215	6 700	1 586	8 286	0	97	97	0	61	61	6 700	1 622	8 322
30233	3 621	29	3 650	152 037	20 945	172 982	151 695	20 925	172 620	3 963	49	4 012
30302	77 080	58 950	136 030	33 561	141 255	174 816	23 002	135 217	158 219	87 639	64 988	152 627
30306	916 523	157 822	1 074 345	1 683 757	165 651	1 849 408	1 464 479	181 556	1 646 035	1 135 801	141 917	1 277 718
30424	69 064	0	69 064	1 543 618	0	1 543 618	1 543 916	0	1 543 916	68 766	0	68 766
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
45106	74 072	0	74 072	0	0	0	10 000	0	10 000	64 072	0	64 072
45107	99 956	0	99 956	10 000	0	10 000	0	0	0	109 956	0	109 956
45201	62 534	0	62 534	62 902	0	62 902	82 492	0	82 492	42 944	0	42 944
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45204	37 122	10 362	47 484	25 868	5 134	31 002	29 240	488	29 728	33 750	15 008	48 758
45205	872 647	42 946	915 593	236 970	2 356	239 326	249 211	18 279	267 490	860 406	27 023	887 429
45206	5 605 141	182 216	5 787 357	355 226	11 203	366 429	427 646	7 040	434 686	5 532 721	186 379	5 719 100
45207	4 817 936	172 876	4 990 812	207 690	10 629	218 319	34 728	6 679	41 407	4 990 898	176 826	5 167 724
45208	107 735	0	107 735	11 000	0	11 000	5 863	0	5 863	112 872	0	112 872
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	42 945	0	42 945	0	0	0	727	0	727	42 218	0	42 218
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	13 000	0	13 000	408	0	408	2 145	0	2 145	11 263	0	11 263
45505	393 074	9 619	402 693	7 000	695	7 695	76 152	445	76 597	323 922	9 869	333 791
45506	861 642	103 539	965 181	9 774	6 365	16 139	42 069	4 000	46 069	829 347	105 904	935 251
45507	369 935	17 953	387 888	31 170	1 259	32 429	7 704	803	8 507	393 401	18 409	411 810
45508	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
45509	3 019	2 511	5 530	7 144	3 299	10 443	5 689	3 512	9 201	4 474	2 298	6 772
45812	155 619	0	155 619	2 028	0	2 028	3 172	0	3 172	154 475	0	154 475
45814	1 454	0	1 454	406	0	406	277	0	277	1 583	0	1 583
45815	57 756	3 547	61 303	80 181	2 118	82 299	4 714	3 579	8 293	133 223	2 086	135 309
45912	553	0	553	26 101	1 773	27 874	18	0	18	26 636	1 773	28 409
45914	196	0	196	151	0	151	161	0	161	186	0	186
45915	14 499	78	14 577	4 980	240	5 220	4 963	91	5 054	14 516	227	14 743
47404	0	13 262	13 262	25 929 525	13 358	25 942 883	25 929 525	13 034	25 942 559	0	13 586	13 586
47408	0	0	0	28 474 130	26 012 273	54 486 403	28 474 130	26 012 273	54 486 403	0	0	0
47415	11 631	0	11 631	0	0	0	1 118	0	1 118	10 513	0	10 513
47423	852	22	874	7 900	115 734	123 634	7 926	115 756	123 682	826	0	826
47427	15 285	1 883	17 168	165 067	7 662	172 729	166 361	9 370	175 731	13 991	175	14 166
52503	3 919	0	3 919	0	0	0	719	0	719	3 200	0	3 200
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
60302	2 435	0	2 435	12 412	0	12 412	1 072	0	1 072	13 775	0	13 775
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	32	0	32	433	0	433	373	0	373	92	0	92
60310	0	0	0	1 885	0	1 885	1 851	0	1 851	34	0	34
60312	16 056	0	16 056	38 397	0	38 397	31 199	0	31 199	23 254	0	23 254
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	4 015	181	4 196	0	11	11	7	7	14	4 008	185	4 193
60401	186 441	0	186 441	754	0	754	0	0	0	187 195	0	187 195
60701	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60702	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	227	0	227	163	0	163	163	0	163	227	0	227
61008	13	0	13	1 401	0	1 401	1 402	0	1 402	12	0	12
61009	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61213	0	0	0	4 255 838	0	4 255 838	4 255 838	0	4 255 838	0	0	0
61403	72 841	634	73 475	1 105	41	1 146	3 095	259	3 354	70 851	416	71 267
70606	547 420	0	547 420	383 776	0	383 776	1 868	0	1 868	929 328	0	929 328
70608	182 161	0	182 161	180 057	0	180 057	0	0	0	362 218	0	362 218
70609	67 225	0	67 225	63 408	0	63 408	0	0	0	130 633	0	130 633
70611	8 491	0	8 491	8 490	0	8 490	0	0	0	16 981	0	16 981
70706	4 269 320	0	4 269 320	1 801	0	1 801	4 271 121	0	4 271 121	0	0	0
70708	1 583 371	0	1 583 371	0	0	0	1 583 371	0	1 583 371	0	0	0
70709	719 867	0	719 867	0	0	0	719 867	0	719 867	0	0	0
70711	79 307	0	79 307	1 047	0	1 047	80 354	0	80 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 906 137	1 416 044	25 322 181	92 819 011	38 345 270	131 164 281	98 558 477	38 248 791	136 807 268	18 166 671	1 512 523	19 679 194
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	398 680	398 680	0	396 450	396 450	0	495 638	495 638	0	497 868	497 868
20321	2 501	0	2 501	23 874	0	23 874	22 766	0	22 766	1 393	0	1 393
30109	26	189	215	0	7	7	0	12	12	26	194	220
30126	338	0	338	804	0	804	735	0	735	269	0	269
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	5 406	2 080	7 486	392 744	109 808	502 552	399 696	109 882	509 578	12 358	2 154	14 512
30301	77 080	58 950	136 030	23 002	135 217	158 219	33 561	141 255	174 816	87 639	64 988	152 627
30305	916 523	157 822	1 074 345	1 464 479	181 556	1 646 035	1 683 757	165 651	1 849 408	1 135 801	141 917	1 277 718
31302	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
40502	2 533	0	2 533	3 259	0	3 259	2 723	0	2 723	1 997	0	1 997
40602	21 491	0	21 491	32 127	0	32 127	33 827	0	33 827	23 191	0	23 191
40603	157	0	157	160	0	160	38	0	38	35	0	35
40701	5 966	0	5 966	16 796	80	16 876	26 346	9 949	36 295	15 516	9 869	25 385
40702	1 491 943	47 507	1 539 450	25 553 901	1 511 301	27 065 202	25 610 207	1 534 942	27 145 149	1 548 249	71 148	1 619 397
40703	8 149	17	8 166	7 317	308	7 625	8 111	411	8 522	8 943	120	9 063
40802	44 843	4	44 847	156 512	525	157 037	156 685	1 045	157 730	45 016	524	45 540
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	215	0	215	813	1 043	1 856	1 029	1 043	2 072	431	0	431
40817	299 869	119 713	419 582	1 595 228	571 445	2 166 673	1 538 863	525 486	2 064 349	243 504	73 754	317 258
40820	25 169	36 122	61 291	156 270	199 699	355 969	148 654	186 593	335 247	17 553	23 016	40 569
40821	2 961	0	2 961	33 768	0	33 768	34 531	0	34 531	3 724	0	3 724
40905	22	0	22	31 660	0	31 660	31 670	0	31 670	32	0	32
40909	0	0	0	4 904	15 176	20 080	4 904	15 176	20 080	0	0	0
40910	0	0	0	1 630	3 093	4 723	1 630	3 093	4 723	0	0	0
40911	2 451	0	2 451	129 741	0	129 741	129 612	0	129 612	2 322	0	2 322
40912	1	1	2	11 632	28 854	40 486	11 632	28 891	40 523	1	38	39
40913	21	3	24	10 155	58 263	68 418	10 155	58 263	68 418	21	3	24
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	16 000	0	16 000	5 450	0	5 450	2 250	0	2 250	12 800	0	12 800
42106	0	4 000	4 000	0	155	155	0	246	246	0	4 091	4 091
42301	22 284	1 269	23 553	33 192	3 307	36 499	32 084	5 257	37 341	21 176	3 219	24 395
42302	51 181	0	51 181	37 459	0	37 459	15 879	0	15 879	29 601	0	29 601
42303	39 540	0	39 540	15 449	0	15 449	3 897	0	3 897	27 988	0	27 988
42304	648 592	0	648 592	125 437	0	125 437	143 090	0	143 090	666 245	0	666 245
42305	2 474 460	71 691	2 546 151	245 971	9 331	255 302	133 943	13 768	147 711	2 362 432	76 128	2 438 560
42306	6 002 393	1 187 238	7 189 631	342 253	253 066	595 319	536 332	357 347	893 679	6 196 472	1 291 519	7 487 991
42307	49 444	29 624	79 068	11 751	1 847	13 598	4 566	2 077	6 643	42 259	29 854	72 113
42309	1 341	0	1 341	359	0	359	471	0	471	1 453	0	1 453
42506	0	116 756	116 756	0	4 510	4 510	0	7 178	7 178	0	119 424	119 424
42601	880	0	880	880	0	880	1	0	1	1	0	1
42602	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42604	3 280	0	3 280	0	0	0	79	0	79	3 359	0	3 359
42605	8 231	774	9 005	1 648	30	1 678	372	49	421	6 955	793	7 748
42606	274 155	95 801	369 956	123 179	23 826	147 005	18 680	129 928	148 608	169 656	201 903	371 559
42609	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	229 091	229 091	0	8 850	8 850	0	14 085	14 085	0	234 326	234 326
45115	2 336	0	2 336	0	0	0	2 190	0	2 190	4 526	0	4 526
45215	216 037	0	216 037	28 952	0	28 952	23 904	0	23 904	210 989	0	210 989
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	2 553	0	2 553	645	0	645	87	0	87	1 995	0	1 995
45515	229 511	0	229 511	16 888	0	16 888	19 820	0	19 820	232 443	0	232 443
45818	84 157	0	84 157	5 437	0	5 437	6 089	0	6 089	84 809	0	84 809
45918	5 529	0	5 529	816	0	816	2 735	0	2 735	7 448	0	7 448
47403	0	0	0	0	1 587 450	1 587 450	0	1 587 450	1 587 450	0	0	0
47405	0	0	0	94 107	93 306	187 413	94 107	93 306	187 413	0	0	0
47407	0	0	0	30 045 853	24 420 505	54 466 358	30 045 853	24 420 505	54 466 358	0	0	0
47411	25 382	5 357	30 739	87 928	7 904	95 832	79 088	5 953	85 041	16 542	3 406	19 948
47416	1 011	0	1 011	91 229	0	91 229	94 645	0	94 645	4 427	0	4 427
47422	0	0	0	19 565	547	20 112	19 565	547	20 112	0	0	0
47425	52 579	0	52 579	60 851	0	60 851	51 344	0	51 344	43 072	0	43 072
47426	394	676	1 070	1 333	591	1 924	1 483	1 209	2 692	544	1 294	1 838
50908	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52303	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
52406	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164
60301	2 632	0	2 632	24 920	0	24 920	26 943	0	26 943	4 655	0	4 655
60305	20	0	20	41 203	0	41 203	41 203	0	41 203	20	0	20
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60311	16	0	16	3 078	0	3 078	3 081	0	3 081	19	0	19
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	18 338	0	18 338	248	0	248	330	0	330	18 420	0	18 420
60601	62 937	0	62 937	0	0	0	2 015	0	2 015	64 952	0	64 952
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 363	0	1 363	362	0	362	306	0	306	1 307	0	1 307
70601	761 410	0	761 410	8	0	8	470 354	0	470 354	1 231 756	0	1 231 756
70603	97 737	0	97 737	0	0	0	152 665	0	152 665	250 402	0	250 402
70604	66 448	0	66 448	0	0	0	61 910	0	61 910	128 358	0	128 358
70701	4 654 282	0	4 654 282	4 654 331	0	4 654 331	49	0	49	0	0	0
70703	1 494 707	0	1 494 707	1 494 707	0	1 494 707	0	0	0	0	0	0
70704	711 352	0	711 352	711 352	0	711 352	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 640 348	0	6 640 348	6 860 390	0	6 860 390	220 042	0	220 042
Итого по пассиву (баланс)	22 758 816	2 563 365	25 322 181	77 040 256	29 628 072	106 668 328	71 109 084	29 916 257	101 025 341	16 827 644	2 851 550	19 679 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 815	0	38 815	1 704	0	1 704	1 227	0	1 227	39 292	0	39 292
90902	1 053 057	0	1 053 057	40 540	0	40 540	17 910	0	17 910	1 075 687	0	1 075 687
90909	0	0	0	903	0	903	29	0	29	874	0	874
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 257 681	1 030 280	15 287 961	436 853	294 829	731 682	509 861	101 503	611 364	14 184 673	1 223 606	15 408 279
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	30 703	15	30 718	5 567	11	5 578	746	26	772	35 524	0	35 524
91704	7 489	0	7 489	148	0	148	0	0	0	7 637	0	7 637
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	400	0	400	0	0	0	101 901	0	101 901
91803	330	0	330	87	0	87	0	0	0	417	0	417
99998	11 916 590	0	11 916 590	6 604 362	0	6 604 362	6 099 961	0	6 099 961	12 420 991	0	12 420 991
Итого по активу (баланс)	27 406 709	1 030 295	28 437 004	7 090 566	294 840	7 385 406	6 629 735	101 529	6 731 264	27 867 540	1 223 606	29 091 146
Пассив
91311	84 365	0	84 365	0	0	0	0	0	0	84 365	0	84 365
91312	7 848 743	1 071 309	8 920 052	187 384	196 223	383 607	520 478	76 283	596 761	8 181 837	951 369	9 133 206
91313	0	0	0	0	960	960	0	235 272	235 272	0	234 312	234 312
91315	559 636	0	559 636	12 016	0	12 016	210 474	0	210 474	758 094	0	758 094
91316	82 419	5 192	87 611	19 000	201	19 201	54 500	319	54 819	117 919	5 310	123 229
91317	1 224 017	488 967	1 712 984	1 311 149	4 372 913	5 684 062	1 203 377	4 297 077	5 500 454	1 116 245	413 131	1 529 376
91507	551 096	0	551 096	49	0	49	6 571	0	6 571	557 618	0	557 618
91508	846	0	846	64	0	64	9	0	9	791	0	791
99999	16 520 414	0	16 520 414	631 104	0	631 104	780 845	0	780 845	16 670 155	0	16 670 155
Итого по пассиву (баланс)	26 871 536	1 565 468	28 437 004	2 160 766	4 570 297	6 731 063	2 776 254	4 608 951	7 385 205	27 487 024	1 604 122	29 091 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 669	1 247 205	1 292 874	1 832 569	25 103 839	26 936 408	1 842 050	24 920 803	26 762 853	36 188	1 430 241	1 466 429
94001	114 465	115 360	229 825	4 047 063	4 121 675	8 168 738	3 962 465	4 038 290	8 000 755	199 063	198 745	397 808
99996	1 510 855	0	1 510 855	35 058 598	0	35 058 598	34 699 849	0	34 699 849	1 869 604	0	1 869 604
Итого по активу (баланс)	1 670 989	1 362 565	3 033 554	40 938 230	29 225 514	70 163 744	40 504 364	28 959 093	69 463 457	2 104 855	1 628 986	3 733 841
Пассив
96901	1 235 440	45 818	1 281 258	24 862 728	1 844 110	26 706 838	25 063 431	1 834 341	26 897 772	1 436 143	36 049	1 472 192
97001	114 237	115 361	229 598	4 037 051	3 955 961	7 993 012	4 121 479	4 039 346	8 160 825	198 665	198 746	397 411
99997	1 522 698	0	1 522 698	34 763 607	0	34 763 607	35 105 147	0	35 105 147	1 864 238	0	1 864 238
Итого по пассиву (баланс)	2 872 375	161 179	3 033 554	63 663 386	5 800 071	69 463 457	64 290 057	5 873 687	70 163 744	3 499 046	234 795	3 733 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 002,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?