Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 993	0	4 993	1 176	0	1 176	860	0	860	5 309	0	5 309
20202	68 535	30 017	98 552	203 098	24 706	227 804	223 715	31 673	255 388	47 918	23 050	70 968
20208	9 080	176	9 256	16 225	11	16 236	17 653	187	17 840	7 652	0	7 652
20209	0	0	0	57 000	1 191	58 191	57 000	1 191	58 191	0	0	0
30102	111 520	0	111 520	3 101 349	0	3 101 349	3 194 594	0	3 194 594	18 275	0	18 275
30110	21 216	106 265	127 481	44 865	68 806	113 671	46 648	98 372	145 020	19 433	76 699	96 132
30202	49 561	0	49 561	2 172	0	2 172	0	0	0	51 733	0	51 733
30204	23 554	0	23 554	1 900	0	1 900	0	0	0	25 454	0	25 454
30233	12	2	14	45 534	6 795	52 329	45 534	6 796	52 330	12	1	13
30602	320	0	320	20 000	0	20 000	20 212	0	20 212	108	0	108
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	335 000	0	335 000	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	14 877	0	14 877	0	0	0	720	0	720	14 157	0	14 157
45108	14 455	0	14 455	0	0	0	165	0	165	14 290	0	14 290
45201	0	0	0	3 965	0	3 965	2 550	0	2 550	1 415	0	1 415
45203	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45205	7 500	9 516	17 016	17 400	585	17 985	13 530	367	13 897	11 370	9 734	21 104
45206	610 350	47 580	657 930	10 000	2 926	12 926	96 370	1 838	98 208	523 980	48 668	572 648
45207	117 430	119 495	236 925	89 370	7 335	96 705	6 500	4 821	11 321	200 300	122 009	322 309
45208	54 950	17 622	72 572	0	1 084	1 084	0	681	681	54 950	18 025	72 975
45505	1 165	0	1 165	100	0	100	13	0	13	1 252	0	1 252
45506	13 802	0	13 802	0	0	0	308	0	308	13 494	0	13 494
45507	151 757	7 109	158 866	28 000	8 141	36 141	2 196	1 568	3 764	177 561	13 682	191 243
45509	21 956	4 369	26 325	4 368	1 855	6 223	3 332	2 016	5 348	22 992	4 208	27 200
45604	3 000	35 245	38 245	0	2 167	2 167	3 000	1 362	4 362	0	36 050	36 050
45605	66 000	197 371	263 371	0	12 121	12 121	0	9 414	9 414	66 000	200 078	266 078
45706	0	4 992	4 992	0	307	307	0	343	343	0	4 956	4 956
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 249	85	2 334	216	1 168	1 384	170	84	254	2 295	1 169	3 464
45817	0	1 343	1 343	0	97	97	0	69	69	0	1 371	1 371
45915	432	33	465	166	76	242	138	32	170	460	77	537
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	9 429	26 038	35 467	9 429	26 038	35 467	0	0	0
47423	11	0	11	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	11	0	11
47427	1 324	382	1 706	15 650	4 268	19 918	15 543	4 243	19 786	1 431	407	1 838
50205	119 438	0	119 438	20 935	0	20 935	1 902	0	1 902	138 471	0	138 471
50207	41 324	0	41 324	278	0	278	15	0	15	41 587	0	41 587
50221	103	0	103	0	0	0	6	0	6	97	0	97
50706	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	76	0	76	0	0	0	59	0	59	17	0	17
51405	29 039	25 734	54 773	228	1 695	1 923	0	994	994	29 267	26 435	55 702
51406	9 669	10 916	20 585	76	725	801	0	422	422	9 745	11 219	20 964
60302	1 131	0	1 131	366	0	366	236	0	236	1 261	0	1 261
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60308	10	0	10	73	0	73	68	0	68	15	0	15
60310	29	0	29	217	0	217	229	0	229	17	0	17
60312	1 133	0	1 133	3 742	0	3 742	2 077	0	2 077	2 798	0	2 798
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	32 760	0	32 760	99	0	99	0	0	0	32 859	0	32 859
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
61008	7	0	7	216	0	216	220	0	220	3	0	3
61009	198	0	198	383	0	383	411	0	411	170	0	170
61403	8 444	0	8 444	227	0	227	263	0	263	8 408	0	8 408
70606	35 277	0	35 277	34 289	0	34 289	73	0	73	69 493	0	69 493
70608	54 129	0	54 129	62 477	0	62 477	0	0	0	116 606	0	116 606
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70706	552 662	0	552 662	11	0	11	552 673	0	552 673	0	0	0
70708	513 683	0	513 683	0	0	0	513 683	0	513 683	0	0	0
70710	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70711	1 968	0	1 968	0	0	0	1 968	0	1 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 287 339	618 957	3 906 296	5 506 391	172 140	5 678 531	6 553 854	192 538	6 746 392	2 239 876	598 559	2 838 435
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	179	0	179	65	0	65	0	0	0	114	0	114
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
30232	3	0	3	1 621	744	2 365	1 620	778	2 398	2	34	36
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	336	1	337	4 752	0	4 752	4 593	0	4 593	177	1	178
40503	44	0	44	12	0	12	0	0	0	32	0	32
40701	490	0	490	33 871	0	33 871	33 733	0	33 733	352	0	352
40702	348 687	33 363	382 050	2 364 727	51 907	2 416 634	2 310 607	19 172	2 329 779	294 567	628	295 195
40703	1 716	0	1 716	2 045	0	2 045	2 135	0	2 135	1 806	0	1 806
40802	5 595	0	5 595	11 513	0	11 513	11 595	0	11 595	5 677	0	5 677
40807	229	67	296	22 706	1 705	24 411	23 721	4 036	27 757	1 244	2 398	3 642
40817	50 286	47 511	97 797	179 300	78 347	257 647	198 779	72 487	271 266	69 765	41 651	111 416
40820	98	5 238	5 336	510	1 148	1 658	477	1 445	1 922	65	5 535	5 600
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	386	33	419	386	33	419	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40912	0	0	0	52	89	141	52	89	141	0	0	0
40913	0	0	0	16	26	42	16	26	42	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	23 255	0	23 255	3 750	0	3 750	3 080	0	3 080	22 585	0	22 585
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	596	0	596	354	0	354	0	0	0	242	0	242
42303	45 151	0	45 151	24 669	0	24 669	7 529	0	7 529	28 011	0	28 011
42304	61 621	0	61 621	23 190	0	23 190	16 700	0	16 700	55 131	0	55 131
42305	18 071	1 494	19 565	2 183	67	2 250	483	104	587	16 371	1 531	17 902
42306	980 730	468 444	1 449 174	65 297	40 524	105 821	61 476	55 863	117 339	976 909	483 783	1 460 692
42307	7 500	0	7 500	700	0	700	0	0	0	6 800	0	6 800
42311	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42505	0	21 147	21 147	0	21 929	21 929	0	18 807	18 807	0	18 025	18 025
42603	504	0	504	508	0	508	4	0	4	0	0	0
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	4 277	25 138	29 415	1 087	974	2 061	51	1 577	1 628	3 241	25 741	28 982
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	7 456	0	7 456	516	0	516	5 316	0	5 316	12 256	0	12 256
45515	3 761	0	3 761	450	0	450	952	0	952	4 263	0	4 263
45615	26 328	0	26 328	659	0	659	1 001	0	1 001	26 670	0	26 670
45818	2 653	0	2 653	54	0	54	90	0	90	2 689	0	2 689
45918	203	0	203	15	0	15	27	0	27	215	0	215
47405	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
47407	0	0	0	26 007	9 430	35 437	26 007	9 430	35 437	0	0	0
47411	44 004	13 214	57 218	8 145	997	9 142	9 728	3 295	13 023	45 587	15 512	61 099
47416	117	0	117	7 589	0	7 589	7 709	0	7 709	237	0	237
47422	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
47425	834	0	834	408	0	408	276	0	276	702	0	702
47426	2 115	478	2 593	1 877	541	2 418	1 776	90	1 866	2 014	27	2 041
50220	1 016	0	1 016	860	0	860	1 176	0	1 176	1 332	0	1 332
50720	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	871	0	871	0	0	0	567	0	567	1 438	0	1 438
60301	173	0	173	3 366	0	3 366	3 346	0	3 346	153	0	153
60305	0	0	0	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	44	0	44	73	0	73
60311	888	0	888	904	0	904	16	0	16	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	4 137	0	4 137	0	0	0	280	0	280	4 417	0	4 417
61301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
61304	46	0	46	1	0	1	14	0	14	59	0	59
70601	29 696	0	29 696	1	0	1	27 929	0	27 929	57 624	0	57 624
70603	54 571	0	54 571	0	0	0	62 517	0	62 517	117 088	0	117 088
70701	567 252	0	567 252	567 353	0	567 353	101	0	101	0	0	0
70703	513 454	0	513 454	513 454	0	513 454	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 068 290	0	1 068 290	1 080 708	0	1 080 708	12 418	0	12 418
Итого по пассиву (баланс)	3 290 201	616 095	3 906 296	4 984 111	208 842	5 192 953	3 937 478	187 614	4 125 092	2 243 568	594 867	2 838 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17	0	17	878	0	878	878	0	878	17	0	17
90902	6 759	0	6 759	16 624	0	16 624	1 332	0	1 332	22 051	0	22 051
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	10 469	10 469	0	10 469	10 469	0	0	0
91414	300 069	0	300 069	0	0	0	0	0	0	300 069	0	300 069
91604	2 313	28	2 341	1 829	593	2 422	2 226	536	2 762	1 916	85	2 001
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 667 174	0	2 667 174	382 948	0	382 948	278 176	0	278 176	2 771 946	0	2 771 946
Итого по активу (баланс)	2 976 449	28	2 976 477	402 279	11 062	413 341	282 613	11 005	293 618	3 096 115	85	3 096 200
Пассив
91003	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
91004	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
91311	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91312	2 487 292	0	2 487 292	56 568	0	56 568	158 192	0	158 192	2 588 916	0	2 588 916
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	52 644	11 816	64 460	215 263	2 273	217 536	217 987	2 697	220 684	55 368	12 240	67 608
91507	42 751	0	42 751	0	0	0	0	0	0	42 751	0	42 751
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	309 303	0	309 303	15 411	0	15 411	30 362	0	30 362	324 254	0	324 254
Итого по пассиву (баланс)	2 964 661	11 816	2 976 477	291 314	2 273	293 587	410 613	2 697	413 310	3 083 960	12 240	3 096 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 034	7 086	17 120	3 443	473	3 916	6 591	6 613	13 204
99996	0	0	0	17 140	0	17 140	3 941	0	3 941	13 199	0	13 199
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 174	7 086	34 260	7 384	473	7 857	19 790	6 613	26 403
Пассив
96901	0	0	0	470	3 471	3 941	7 116	10 024	17 140	6 646	6 553	13 199
99997	0	0	0	3 916	0	3 916	17 120	0	17 120	13 204	0	13 204
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 386	3 471	7 857	24 236	10 024	34 260	19 850	6 553	26 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	218 823,0000	0	0	19 600,0000	0	0	0,0000	0	0	238 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 832,0000	0	0	19 600,0000	0	0	0,0000	0	0	238 432,0000
Пассив
98050	0	0	218 830,0000	0	0	0,0000	0	0	19 600,0000	0	0	238 430,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 832,0000	0	0	0,0000	0	0	19 600,0000	0	0	238 432,0000

Страница была полезной?